Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 205	0	1 205	0	0	0	1 205	0	1 205	0	0	0
20202	31 245	28 675	59 920	72 169	19 021	91 190	73 298	17 327	90 625	30 116	30 369	60 485
20208	4 717	764	5 481	10 424	1 855	12 279	10 136	1 713	11 849	5 005	906	5 911
20209	0	0	0	27 820	0	27 820	27 820	0	27 820	0	0	0
30102	166 692	0	166 692	3 028 479	0	3 028 479	3 131 900	0	3 131 900	63 271	0	63 271
30110	498 044	156 980	655 024	143 458	303 288	446 746	455 747	221 231	676 978	185 755	239 037	424 792
30114	0	21 060	21 060	0	423 006	423 006	0	433 197	433 197	0	10 869	10 869
30202	5 785	0	5 785	693	0	693	0	0	0	6 478	0	6 478
30204	11 163	0	11 163	0	0	0	1 593	0	1 593	9 570	0	9 570
30213	9	0	9	183	0	183	184	0	184	8	0	8
30219	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
30233	0	0	0	11 639	400	12 039	11 629	400	12 029	10	0	10
30402	5 309	0	5 309	249 029	0	249 029	241 904	0	241 904	12 434	0	12 434
30404	0	0	0	349 160	0	349 160	349 160	0	349 160	0	0	0
30409	0	0	0	124 260	0	124 260	124 260	0	124 260	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32003	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32308	0	8 892	8 892	0	149	149	0	437	437	0	8 604	8 604
45106	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	11 024	0	11 024	61 045	0	61 045	36 126	0	36 126	35 943	0	35 943
45204	7 000	0	7 000	32 900	0	32 900	0	0	0	39 900	0	39 900
45206	392 614	7 638	400 252	127 000	4 463	131 463	55 829	260	56 089	463 785	11 841	475 626
45207	263 885	0	263 885	2 300	0	2 300	44 736	0	44 736	221 449	0	221 449
45208	11 120	13 785	24 905	0	826	826	555	757	1 312	10 565	13 854	24 419
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	8 210	101	8 311	0	2	2	31	19	50	8 179	84	8 263
45506	7 069	2 333	9 402	0	60	60	27	306	333	7 042	2 087	9 129
45507	15 472	10 548	26 020	0	473	473	21	414	435	15 451	10 607	26 058
45509	441	3 198	3 639	4 265	7 847	12 112	3 809	7 893	11 702	897	3 152	4 049
45604	39 100	0	39 100	60 000	0	60 000	0	0	0	99 100	0	99 100
45605	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	29 328	2 396	31 724	1 570	143	1 713	9 599	63	9 662	21 299	2 476	23 775
45815	3 278	3 722	7 000	51	85	136	21	183	204	3 308	3 624	6 932
45817	0	80	80	0	4	4	0	2	2	0	82	82
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	73	9	82	15	46	61	1	0	1	87	55	142
45917	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47404	0	0	0	124 260	0	124 260	124 260	0	124 260	0	0	0
47408	0	0	0	7 170 864	6 826 065	13 996 929	7 170 864	6 826 065	13 996 929	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	411	0	411	17 026	0	17 026	17 019	0	17 019	418	0	418
47427	14	10	24	7 342	575	7 917	1 928	467	2 395	5 428	118	5 546
50706	122 999	0	122 999	122 776	0	122 776	122 775	0	122 775	123 000	0	123 000
50721	0	0	0	20 988	0	20 988	0	0	0	20 988	0	20 988
51404	0	0	0	220 057	0	220 057	220 057	0	220 057	0	0	0
51405	52 295	0	52 295	52 991	0	52 991	52 634	0	52 634	52 652	0	52 652
52503	0	889	889	0	15	15	0	295	295	0	609	609
60202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	447	0	447	86	0	86	75	0	75	458	0	458
60306	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	6	0	6	65	0	65	67	0	67	4	0	4
60312	815	0	815	4 999	0	4 999	5 329	0	5 329	485	0	485
60323	4 598	0	4 598	6	0	6	6	0	6	4 598	0	4 598
60401	12 990	0	12 990	1	0	1	0	0	0	12 991	0	12 991
60701	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	5	0	5	5	0	5	232	0	232
61008	23	0	23	13	0	13	2	0	2	34	0	34
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	50 403	0	50 403	50 403	0	50 403	0	0	0
61210	0	0	0	395 492	0	395 492	395 492	0	395 492	0	0	0
61403	1 678	0	1 678	7	0	7	27	0	27	1 658	0	1 658
70606	386 894	0	386 894	92 709	0	92 709	0	0	0	479 603	0	479 603
70608	309 983	0	309 983	28 008	0	28 008	0	0	0	337 991	0	337 991
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 348	0	1 348	1 154	0	1 154	0	0	0	2 502	0	2 502
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	0	0	0	0	0	0	20 988	0	20 988	20 988	0	20 988
10701	65 401	0	65 401	0	0	0	0	0	0	65 401	0	65 401
10801	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	15	0	15	14 782	11 782	26 564	14 775	11 782	26 557	8	0	8
30408	0	0	0	100 131	0	100 131	100 131	0	100 131	0	0	0
30601	282	0	282	2 031	0	2 031	6 153	0	6 153	4 404	0	4 404
30606	31 993	6	31 999	194 578	0	194 578	273 001	0	273 001	110 416	6	110 422
31302	0	0	0	0	73 067	73 067	0	73 067	73 067	0	0	0
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40701	5 628	0	5 628	482 403	0	482 403	499 457	0	499 457	22 682	0	22 682
40702	448 718	18 220	466 938	2 038 457	379 485	2 417 942	1 754 516	363 023	2 117 539	164 777	1 758	166 535
40703	37 900	0	37 900	406	0	406	687	0	687	38 181	0	38 181
40802	83	0	83	561	0	561	696	0	696	218	0	218
40807	58 435	6 230	64 665	273 171	215 713	488 884	263 450	312 498	575 948	48 714	103 015	151 729
40817	22 910	13 826	36 736	144 205	26 156	170 361	143 564	27 280	170 844	22 269	14 950	37 219
40820	4	29	33	0	23	23	0	0	0	4	6	10
40821	2	0	2	11 064	0	11 064	11 065	0	11 065	3	0	3
42104	30 500	14 787	45 287	0	14 870	14 870	0	83	83	30 500	0	30 500
42105	12 500	13 320	25 820	0	653	653	0	223	223	12 500	12 890	25 390
42106	37 520	52 720	90 240	1 805	2 587	4 392	0	883	883	35 715	51 016	86 731
42205	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	314	5 014	5 328	3 453	83 063	86 516	6 634	83 231	89 865	3 495	5 182	8 677
42304	526	7 755	8 281	0	1 540	1 540	204	983	1 187	730	7 198	7 928
42305	5 586	21 036	26 622	0	753	753	22	1 371	1 393	5 608	21 654	27 262
42306	20 859	252 360	273 219	3	15 631	15 634	4 079	14 131	18 210	24 935	250 860	275 795
42307	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42309	158	0	158	9	0	9	12	0	12	161	0	161
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
45215	210 836	0	210 836	51 137	0	51 137	33 668	0	33 668	193 367	0	193 367
45515	17 626	0	17 626	294	0	294	4 764	0	4 764	22 096	0	22 096
45615	11 711	0	11 711	0	0	0	12 600	0	12 600	24 311	0	24 311
45818	22 380	0	22 380	5 119	0	5 119	1 041	0	1 041	18 302	0	18 302
45918	42	0	42	0	0	0	23	0	23	65	0	65
47403	0	0	0	100 131	0	100 131	100 131	0	100 131	0	0	0
47407	0	0	0	7 125 292	6 877 705	14 002 997	7 125 292	6 877 705	14 002 997	0	0	0
47411	0	0	0	324	1 860	2 184	324	1 860	2 184	0	0	0
47416	1 047	0	1 047	35 654	9	35 663	35 417	9	35 426	810	0	810
47422	28	0	28	28	0	28	38	0	38	38	0	38
47425	3 518	0	3 518	2 908	0	2 908	1 608	0	1 608	2 218	0	2 218
47426	0	466	466	885	574	1 459	885	436	1 321	0	328	328
50720	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
52305	0	98 064	98 064	0	4 250	4 250	0	2 716	2 716	0	96 530	96 530
52501	0	1 039	1 039	5	40	45	5	351	356	0	1 350	1 350
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	218	0	218	2 754	0	2 754	2 657	0	2 657	121	0	121
60305	29	0	29	6 346	0	6 346	6 346	0	6 346	29	0	29
60309	2	0	2	0	0	0	92	0	92	94	0	94
60311	265	0	265	226	0	226	223	0	223	262	0	262
60313	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60322	19 855	0	19 855	217	0	217	3	0	3	19 641	0	19 641
60324	2 479	0	2 479	0	0	0	0	0	0	2 479	0	2 479
60405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	8 046	0	8 046	0	0	0	131	0	131	8 177	0	8 177
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	328	0	328	79	0	79	63	0	63	312	0	312
70601	367 334	0	367 334	0	0	0	82 011	0	82 011	449 345	0	449 345
70603	332 659	0	332 659	0	0	0	30 708	0	30 708	363 367	0	363 367
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 033	0	6 033	612	0	612	413	0	413	6 232	0	6 232
90902	532 756	0	532 756	141	0	141	1 838	0	1 838	531 059	0	531 059
91202	22	52 585	52 607	0	1 954	1 954	0	2 017	2 017	22	52 522	52 544
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	615 236	104 554	719 790	29 387	5 982	35 369	0	2 910	2 910	644 623	107 626	752 249
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	1 785	254	2 039	2 649	78	2 727	2 761	38	2 799	1 673	294	1 967
91704	56	415	471	0	7	7	0	20	20	56	402	458
91802	20 692	30 211	50 903	0	506	506	0	1 483	1 483	20 692	29 234	49 926
99998	690 237	0	690 237	119 748	0	119 748	112 877	0	112 877	697 108	0	697 108
Пассив
91311	57 815	52 585	110 400	0	2 017	2 017	0	1 954	1 954	57 815	52 522	110 337
91312	333 988	31 476	365 464	0	1 569	1 569	14 952	24 701	39 653	348 940	54 608	403 548
91315	56 534	6 239	62 773	0	307	307	0	105	105	56 534	6 037	62 571
91316	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
91317	96 437	25 335	121 772	74 037	10 947	84 984	41 676	12 360	54 036	64 076	26 748	90 824
91507	29 828	0	29 828	0	0	0	0	0	0	29 828	0	29 828
99999	1 366 073	0	1 366 073	138 480	0	138 480	168 316	0	168 316	1 395 909	0	1 395 909
Г. Срочные сделки
Актив
93001	210 054	0	210 054	6 369 096	0	6 369 096	6 283 822	0	6 283 822	295 328	0	295 328
93306	0	0	0	0	122 801	122 801	0	122 801	122 801	0	0	0
93307	0	0	0	0	124 089	124 089	0	124 089	124 089	0	0	0
93309	0	0	0	0	560 271	560 271	0	19 284	19 284	0	540 987	540 987
93310	0	457 972	457 972	0	1 838	1 838	0	459 810	459 810	0	0	0
93506	0	0	0	0	122 776	122 776	0	122 776	122 776	0	0	0
93507	0	0	0	0	124 063	124 063	0	124 063	124 063	0	0	0
93801	362	0	362	40 010	0	40 010	33 844	0	33 844	6 528	0	6 528
Пассив
96001	0	210 025	210 025	0	6 307 742	6 307 742	0	6 393 738	6 393 738	0	296 021	296 021
96306	0	0	0	0	122 776	122 776	0	122 776	122 776	0	0	0
96307	0	0	0	0	124 063	124 063	0	124 063	124 063	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	536 165	0	536 165	536 165	0	536 165
96310	458 265	0	458 265	458 265	0	458 265	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	122 801	122 801	0	122 801	122 801	0	0	0
96507	0	0	0	0	124 088	124 088	0	124 088	124 088	0	0	0
96801	98	0	98	18 933	0	18 933	29 492	0	29 492	10 657	0	10 657
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	16 830 873,0000	0	0	1 086 855,0000	0	0	725 921,0000	0	0	17 191 807,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	16 268 554,0000	0	0	2 761 249,0000	0	0	3 362 592,0000	0	0	16 869 897,0000
98050	0	0	48 427,0000	0	0	412 129,0000	0	0	412 129,0000	0	0	48 427,0000
98060	0	0	440 483,0000	0	0	1 542 926,0000	0	0	1 331 440,0000	0	0	228 997,0000
98070	0	0	73 415,0000	0	0	28 925,0000	0	0	0,0000	0	0	44 490,0000

Страница была полезной?