Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 365	0	36 365	30 668	0	30 668	45 002	0	45 002	22 031	0	22 031
20202	392 682	95 624	488 306	13 716 420	405 614	14 122 034	13 652 151	395 399	14 047 550	456 951	105 839	562 790
20207	3 334	1 954	5 288	213 887	14 688	228 575	213 381	14 908	228 289	3 840	1 734	5 574
20208	400 996	0	400 996	4 450 458	0	4 450 458	4 317 715	0	4 317 715	533 739	0	533 739
20209	8 530	1 593	10 123	11 321 021	104 075	11 425 096	11 317 792	103 989	11 421 781	11 759	1 679	13 438
30102	341 040	0	341 040	29 997 073	0	29 997 073	30 085 860	0	30 085 860	252 253	0	252 253
30110	434 950	8 715	443 665	11 697 259	2 484 197	14 181 456	11 879 275	2 484 681	14 363 956	252 934	8 231	261 165
30114	0	5 771	5 771	0	531 966	531 966	0	535 807	535 807	0	1 930	1 930
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30202	111 994	0	111 994	180 165	0	180 165	0	0	0	292 159	0	292 159
30204	9 673	0	9 673	16 457	0	16 457	0	0	0	26 130	0	26 130
30210	0	0	0	289 509	0	289 509	289 509	0	289 509	0	0	0
30221	0	0	0	9 385 786	30 948	9 416 734	9 385 786	30 948	9 416 734	0	0	0
30233	17 673	3	17 676	9 833 127	30 988	9 864 115	9 833 697	30 989	9 864 686	17 103	2	17 105
30302	472 724	57 825	530 549	7 095 666	713 924	7 809 590	7 045 472	713 215	7 758 687	522 918	58 534	581 452
30306	4 968 758	62 772	5 031 530	2 102 132	8 633	2 110 765	2 079 471	10 385	2 089 856	4 991 419	61 020	5 052 439
30402	80 996	0	80 996	1 920 699	0	1 920 699	1 782 461	0	1 782 461	219 234	0	219 234
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32004	50 000	0	50 000	207 000	0	207 000	257 000	0	257 000	0	0	0
32005	5 000	0	5 000	265 000	0	265 000	5 000	0	5 000	265 000	0	265 000
32007	776 000	0	776 000	0	0	0	541 000	0	541 000	235 000	0	235 000
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44207	29 769	0	29 769	10 000	0	10 000	15 602	0	15 602	24 167	0	24 167
44901	7 228	0	7 228	45 615	0	45 615	38 432	0	38 432	14 411	0	14 411
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44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45101	2 094	0	2 094	19 102	0	19 102	18 658	0	18 658	2 538	0	2 538
45106	718	0	718	0	0	0	119	0	119	599	0	599
45107	420 586	0	420 586	21 434	0	21 434	23 361	0	23 361	418 659	0	418 659
45108	95 988	0	95 988	7 312	0	7 312	3 348	0	3 348	99 952	0	99 952
45201	604 547	0	604 547	2 641 517	0	2 641 517	2 647 598	0	2 647 598	598 466	0	598 466
45203	103 230	3 360	106 590	165 149	101	165 250	174 273	3 461	177 734	94 106	0	94 106
45204	263 218	0	263 218	101 829	0	101 829	177 611	0	177 611	187 436	0	187 436
45205	1 024 975	86 026	1 111 001	222 010	13 853	235 863	238 436	10 607	249 043	1 008 549	89 272	1 097 821
45206	1 399 979	32 001	1 431 980	320 690	5 393	326 083	349 394	845	350 239	1 371 275	36 549	1 407 824
45207	3 260 164	98 568	3 358 732	317 845	4 016	321 861	202 244	9 473	211 717	3 375 765	93 111	3 468 876
45208	1 564 179	111 539	1 675 718	61 123	11 069	72 192	89 643	3 733	93 376	1 535 659	118 875	1 654 534
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45505	320 222	256	320 478	40 371	4	40 375	46 708	12	46 720	313 885	248	314 133
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45507	477 324	1 321	478 645	62 534	22	62 556	72 232	121	72 353	467 626	1 222	468 848
45509	82 375	272	82 647	104 119	42	104 161	110 954	177	111 131	75 540	137	75 677
45604	0	38 186	38 186	0	2 290	2 290	0	1 007	1 007	0	39 469	39 469
45708	290	0	290	0	0	0	1	0	1	289	0	289
45811	6 044	0	6 044	33	0	33	0	0	0	6 077	0	6 077
45812	448 409	0	448 409	48 353	0	48 353	61 237	0	61 237	435 525	0	435 525
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45814	119 627	3 357	122 984	3 832	56	3 888	4 353	165	4 518	119 106	3 248	122 354
45815	55 951	1	55 952	21 944	28	21 972	11 253	28	11 281	66 642	1	66 643
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45912	14 782	0	14 782	13 677	0	13 677	15 300	0	15 300	13 159	0	13 159
45914	4 714	0	4 714	1 461	0	1 461	652	0	652	5 523	0	5 523
45915	6 430	0	6 430	2 355	4	2 359	2 624	4	2 628	6 161	0	6 161
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47406	6 054	2 453	8 507	369 203	63	369 266	368 800	109	368 909	6 457	2 407	8 864
47408	68 616	76 373	144 989	509 089	779 342	1 288 431	576 922	855 715	1 432 637	783	0	783
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47427	288 354	4 953	293 307	167 578	4 114	171 692	170 410	3 502	173 912	285 522	5 565	291 087
47801	5 690	0	5 690	0	0	0	2	0	2	5 688	0	5 688
47802	7 352	0	7 352	331	0	331	410	0	410	7 273	0	7 273
47803	6 896	0	6 896	10	0	10	97	0	97	6 809	0	6 809
50205	469 604	0	469 604	2 484	0	2 484	2 257	0	2 257	469 831	0	469 831
50206	24 359	0	24 359	135	0	135	912	0	912	23 582	0	23 582
50207	49 998	0	49 998	520	0	520	1 770	0	1 770	48 748	0	48 748
50210	0	64 890	64 890	0	1 691	1 691	0	3 199	3 199	0	63 382	63 382
50211	0	470 831	470 831	0	22 934	22 934	0	18 167	18 167	0	475 598	475 598
50221	151 759	0	151 759	16 121	0	16 121	18 669	0	18 669	149 211	0	149 211
50605	3 345	0	3 345	3 983	0	3 983	4 069	0	4 069	3 259	0	3 259
50606	49 494	0	49 494	13 911	0	13 911	19 429	0	19 429	43 976	0	43 976
50608	0	3 283	3 283	0	55	55	0	162	162	0	3 176	3 176
50621	18	0	18	2 804	0	2 804	1 541	0	1 541	1 281	0	1 281
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50905	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
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51403	69 678	0	69 678	49 808	0	49 808	70 000	0	70 000	49 486	0	49 486
51404	442 736	0	442 736	474 942	0	474 942	190 000	0	190 000	727 678	0	727 678
51405	631 567	0	631 567	99 723	0	99 723	0	0	0	731 290	0	731 290
51409	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
51505	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
52503	1 103	0	1 103	0	0	0	980	0	980	123	0	123
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	1 835	0	1 835	1 867	0	1 867	1 779	0	1 779	1 923	0	1 923
60306	9 034	0	9 034	112	0	112	127	0	127	9 019	0	9 019
60308	2 761	0	2 761	2 756	0	2 756	2 875	0	2 875	2 642	0	2 642
60310	7 051	0	7 051	3 633	23	3 656	3 175	23	3 198	7 509	0	7 509
60312	80 003	0	80 003	46 971	0	46 971	49 530	0	49 530	77 444	0	77 444
60314	0	0	0	20	498	518	20	196	216	0	302	302
60323	21 198	0	21 198	189	0	189	244	0	244	21 143	0	21 143
60347	3 016	0	3 016	115	5	120	52	5	57	3 079	0	3 079
60401	1 791 717	0	1 791 717	4 769	0	4 769	3 356	0	3 356	1 793 130	0	1 793 130
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60305	13 666	0	13 666	68 720	0	68 720	55 606	0	55 606	552	0	552
60307	12	0	12	406	0	406	394	0	394	0	0	0
60309	996	0	996	756	0	756	2 412	0	2 412	2 652	0	2 652
60311	899	0	899	24 548	0	24 548	28 029	0	28 029	4 380	0	4 380
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	174	0	174	670	0	670	631	0	631	135	0	135
60324	19 510	0	19 510	355	0	355	286	0	286	19 441	0	19 441
60348	10 709	0	10 709	9 066	0	9 066	3 905	0	3 905	5 548	0	5 548
60601	411 542	0	411 542	2 111	0	2 111	5 843	0	5 843	415 274	0	415 274
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	443	0	443	6	0	6	31	0	31	468	0	468
70601	4 964 351	0	4 964 351	313	0	313	696 804	0	696 804	5 660 842	0	5 660 842
70602	978	0	978	2 513	0	2 513	4 331	0	4 331	2 796	0	2 796
70603	742 786	0	742 786	0	0	0	104 529	0	104 529	847 315	0	847 315
70604	18 233	0	18 233	0	0	0	0	0	0	18 233	0	18 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	39 035	0	39 035	39 035	0	39 035	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 250 919	0	8 250 919	1 076 329	0	1 076 329	926 936	0	926 936	8 400 312	0	8 400 312
90901	3 094 703	5 202	3 099 905	449 204	120	449 324	644 534	256	644 790	2 899 373	5 066	2 904 439
90902	4 187 896	0	4 187 896	847 828	0	847 828	630 206	0	630 206	4 405 518	0	4 405 518
91202	48	0	48	48	0	48	47	0	47	49	0	49
91203	75	0	75	61	0	61	72	0	72	64	0	64
91207	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91219	0	2 364	2 364	0	7 437	7 437	0	8 008	8 008	0	1 793	1 793
91411	0	504 822	504 822	0	22 600	22 600	0	29 265	29 265	0	498 157	498 157
91412	0	0	0	297 136	0	297 136	0	0	0	297 136	0	297 136
91414	28 969 472	276 620	29 246 092	2 142 335	36 976	2 179 311	11 094 915	38 506	11 133 421	20 016 892	275 090	20 291 982
91417	273 625	0	273 625	36 375	0	36 375	0	0	0	310 000	0	310 000
91418	19 938	0	19 938	170	0	170	339	0	339	19 769	0	19 769
91501	193 879	0	193 879	749	0	749	38 440	0	38 440	156 188	0	156 188
91502	3 490	0	3 490	31	0	31	267	0	267	3 254	0	3 254
91604	250 340	1 879	252 219	22 217	65	22 282	17 189	92	17 281	255 368	1 852	257 220
91704	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
91802	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
91803	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99998	17 003 599	0	17 003 599	4 737 064	0	4 737 064	4 420 136	0	4 420 136	17 320 527	0	17 320 527
Пассив
91003	0	0	0	180 165	0	180 165	180 165	0	180 165	0	0	0
91004	0	0	0	16 457	0	16 457	16 457	0	16 457	0	0	0
91211	1 581	0	1 581	0	0	0	49	0	49	1 630	0	1 630
91311	410 429	0	410 429	109 999	0	109 999	109 287	0	109 287	409 717	0	409 717
91312	14 389 574	0	14 389 574	991 128	0	991 128	1 248 984	0	1 248 984	14 647 430	0	14 647 430
91315	174 534	0	174 534	46 297	0	46 297	18 786	0	18 786	147 023	0	147 023
91316	329 045	0	329 045	466 765	5 669	472 434	349 903	5 669	355 572	212 183	0	212 183
91317	1 566 583	3 465	1 570 048	2 589 129	14 159	2 603 288	2 795 805	11 834	2 807 639	1 773 259	1 140	1 774 399
91507	128 369	0	128 369	365	0	365	122	0	122	128 126	0	128 126
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	46 064 789	0	46 064 789	12 543 804	0	12 543 804	4 054 412	0	4 054 412	37 575 397	0	37 575 397
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 478	8 047	20 525	345 910	292 665	638 575	358 388	300 712	659 100	0	0	0
93801	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
Пассив
96001	8 047	12 478	20 525	299 901	358 410	658 311	291 854	345 932	637 786	0	0	0
96801	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	237,0000	0	0	63,0000	0	0	81,0000	0	0	219,0000
98010	0	0	972 795 164,8520	0	0	401 901 653,0000	0	0	411 404 680,0000	0	0	963 292 137,8520
98020	0	0	2,0000	0	0	50,0000	0	0	51,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	967 070 295,0000	0	0	394 361 576,0000	0	0	375 467 545,0000	0	0	948 176 264,0000
98050	0	0	4 816 971,8520	0	0	17 268 433,0000	0	0	26 622 059,0000	0	0	14 170 597,8520
98070	0	0	908 137,0000	0	0	165 096,0000	0	0	202 455,0000	0	0	945 496,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000

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