Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 354	1 578	36 932	154 823	2 056	156 879	165 934	2 592	168 526	24 243	1 042	25 285
20208	88	0	88	9 826	0	9 826	7 957	0	7 957	1 957	0	1 957
20209	0	0	0	27 831	117	27 948	27 831	117	27 948	0	0	0
30102	324 943	0	324 943	1 250 618	0	1 250 618	1 567 124	0	1 567 124	8 437	0	8 437
30110	5 037	2 885	7 922	69 639	17 439	87 078	65 949	18 206	84 155	8 727	2 118	10 845
30202	4 196	0	4 196	218	0	218	0	0	0	4 414	0	4 414
30204	679	0	679	0	0	0	113	0	113	566	0	566
30233	0	0	0	1 875	38	1 913	1 875	38	1 913	0	0	0
30602	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
32003	0	6 551	6 551	5 000	37	5 037	5 000	6 588	11 588	0	0	0
45203	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
45204	40 562	0	40 562	4 100	0	4 100	0	0	0	44 662	0	44 662
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000
45206	25 961	0	25 961	0	0	0	20 857	0	20 857	5 104	0	5 104
45207	86 625	0	86 625	47 273	0	47 273	0	0	0	133 898	0	133 898
45208	147 300	0	147 300	0	0	0	10 000	0	10 000	137 300	0	137 300
45502	11 050	0	11 050	0	0	0	11 050	0	11 050	0	0	0
45505	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45506	41 176	287	41 463	15 201	18	15 219	29 646	8	29 654	26 731	297	27 028
45507	18 152	0	18 152	29 900	0	29 900	17	0	17	48 035	0	48 035
45509	1 565	0	1 565	744	0	744	1 101	0	1 101	1 208	0	1 208
45812	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
47408	0	0	0	12 265	24 296	36 561	12 265	24 296	36 561	0	0	0
47423	1 106	508	1 614	28 813	833	29 646	26 494	728	27 222	3 425	613	4 038
47427	2 735	1	2 736	5 301	4	5 305	5 652	4	5 656	2 384	1	2 385
51401	0	0	0	6 178	0	6 178	6 178	0	6 178	0	0	0
52503	452	0	452	76	0	76	487	0	487	41	0	41
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	1 001	0	1 001	67	0	67	46	0	46	1 022	0	1 022
60308	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	6	0	6	1 835	0	1 835	1 841	0	1 841	0	0	0
60323	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60401	7 655	0	7 655	6 881	0	6 881	0	0	0	14 536	0	14 536
60701	0	0	0	6 932	0	6 932	6 932	0	6 932	0	0	0
61008	65	0	65	32	0	32	33	0	33	64	0	64
61009	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61403	1 105	0	1 105	211	0	211	124	0	124	1 192	0	1 192
70606	52 486	0	52 486	21 482	0	21 482	230	0	230	73 738	0	73 738
70608	11 608	0	11 608	904	0	904	0	0	0	12 512	0	12 512
70611	79	0	79	2 124	0	2 124	0	0	0	2 203	0	2 203
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
30109	0	0	0	14 368	0	14 368	23 640	0	23 640	9 272	0	9 272
30232	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
31302	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
31303	6 500	0	6 500	16 500	0	16 500	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
40701	5	0	5	149 725	0	149 725	150 064	0	150 064	344	0	344
40702	415 081	92	415 173	1 622 774	7 192	1 629 966	1 324 592	7 126	1 331 718	116 899	26	116 925
40703	307	0	307	479	0	479	198	0	198	26	0	26
40802	542	0	542	1 028	0	1 028	752	0	752	266	0	266
40807	227	0	227	330	0	330	400	0	400	297	0	297
40817	12 887	0	12 887	266 423	0	266 423	266 681	0	266 681	13 145	0	13 145
40820	103	0	103	189	0	189	120	0	120	34	0	34
40905	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40909	0	0	0	5	172	177	5	172	177	0	0	0
40910	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40911	0	0	0	11 312	0	11 312	11 312	0	11 312	0	0	0
40912	0	0	0	147	471	618	147	471	618	0	0	0
40913	0	0	0	86	234	320	86	234	320	0	0	0
42301	332	1 574	1 906	1 414	16 049	17 463	21 412	15 546	36 958	20 330	1 071	21 401
42304	31 077	412	31 489	30 172	427	30 599	14	15	29	919	0	919
42305	2 304	4 183	6 487	1 268	4 084	5 352	77	31	108	1 113	130	1 243
42306	28 466	16 328	44 794	802	12 774	13 576	797	497	1 294	28 461	4 051	32 512
42307	700	0	700	0	22	22	6	1 918	1 924	706	1 896	2 602
42314	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	27 778	0	27 778	3 345	0	3 345	1 419	0	1 419	25 852	0	25 852
45515	112	0	112	6 419	0	6 419	8 846	0	8 846	2 539	0	2 539
45818	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
47407	0	0	0	23 131	13 315	36 446	23 131	13 315	36 446	0	0	0
47411	173	193	366	99	39	138	123	32	155	197	186	383
47416	0	0	0	8 697	0	8 697	8 863	0	8 863	166	0	166
47422	0	0	0	979	705	1 684	979	705	1 684	0	0	0
47425	362	0	362	4 948	0	4 948	5 796	0	5 796	1 210	0	1 210
47426	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
52302	15 017	0	15 017	80 092	0	80 092	65 075	0	65 075	0	0	0
52306	12 666	0	12 666	9 210	0	9 210	0	0	0	3 456	0	3 456
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	69	0	69	2 957	0	2 957	2 903	0	2 903	15	0	15
60305	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	68	0	68	5	0	5	6 835	0	6 835	6 898	0	6 898
60322	81	0	81	163	0	163	109	0	109	27	0	27
60601	4 813	0	4 813	0	0	0	84	0	84	4 897	0	4 897
61304	71	0	71	71	0	71	72	0	72	72	0	72
70601	59 251	0	59 251	0	0	0	21 930	0	21 930	81 181	0	81 181
70603	13 364	0	13 364	0	0	0	666	0	666	14 030	0	14 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	25 592	0	25 592	54	0	54	61	0	61	25 585	0	25 585
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	145 861	0	145 861	97 202	0	97 202	0	0	0	243 063	0	243 063
91604	1 998	0	1 998	11	0	11	11	0	11	1 998	0	1 998
91704	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91802	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
99998	282 480	0	282 480	91 746	0	91 746	76 524	0	76 524	297 702	0	297 702
Пассив
91312	277 081	0	277 081	12 850	0	12 850	0	0	0	264 231	0	264 231
91315	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91316	838	0	838	62 473	0	62 473	90 500	0	90 500	28 865	0	28 865
91317	3 814	0	3 814	1 200	0	1 200	1 245	0	1 245	3 859	0	3 859
91507	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
99999	176 180	0	176 180	72	0	72	97 267	0	97 267	273 375	0	273 375

Страница была полезной?