Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 313	0	20 313	15 802	0	15 802	33 456	0	33 456	2 659	0	2 659
20202	4 524	1 232	5 756	36 318	4 955	41 273	35 007	4 083	39 090	5 835	2 104	7 939
30102	26 749	0	26 749	2 620 093	0	2 620 093	2 600 338	0	2 600 338	46 504	0	46 504
30110	305	2 662	2 967	260 626	44	260 670	258 319	131	258 450	2 612	2 575	5 187
30114	0	5 584	5 584	0	196 599	196 599	0	196 537	196 537	0	5 646	5 646
30202	4 775	0	4 775	1 815	0	1 815	0	0	0	6 590	0	6 590
30204	2 436	0	2 436	101	0	101	0	0	0	2 537	0	2 537
30213	91	0	91	1 990	0	1 990	1 991	0	1 991	90	0	90
30219	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
30233	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30402	61	0	61	1 406 322	0	1 406 322	1 405 848	0	1 405 848	535	0	535
30404	0	0	0	9 475 185	0	9 475 185	9 475 185	0	9 475 185	0	0	0
30409	0	0	0	8 736 863	0	8 736 863	8 736 863	0	8 736 863	0	0	0
44506	17 500	0	17 500	8 700	0	8 700	1 783	0	1 783	24 417	0	24 417
44507	93 973	0	93 973	0	0	0	50 516	0	50 516	43 457	0	43 457
44508	57 830	0	57 830	0	0	0	3 642	0	3 642	54 188	0	54 188
45103	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
45203	144 793	0	144 793	31 610	0	31 610	144 793	0	144 793	31 610	0	31 610
45205	26 230	0	26 230	6 670	0	6 670	6 000	0	6 000	26 900	0	26 900
45206	138 293	37 434	175 727	23 710	628	24 338	29 801	1 837	31 638	132 202	36 225	168 427
45207	131 570	0	131 570	19 542	0	19 542	675	0	675	150 437	0	150 437
45208	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
45407	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	188	0	188	0	0	0	13	0	13	175	0	175
45506	1 496	0	1 496	0	0	0	84	0	84	1 412	0	1 412
45507	47 770	0	47 770	0	0	0	630	0	630	47 140	0	47 140
45605	229 070	0	229 070	0	0	0	0	0	0	229 070	0	229 070
45606	1 165 755	0	1 165 755	0	0	0	0	0	0	1 165 755	0	1 165 755
45806	0	3 485	3 485	0	58	58	0	172	172	0	3 371	3 371
45812	403 987	0	403 987	0	0	0	0	0	0	403 987	0	403 987
45815	1 175	0	1 175	0	0	0	400	0	400	775	0	775
45912	41 261	0	41 261	0	0	0	0	0	0	41 261	0	41 261
45915	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45916	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47302	0	0	0	221 846	0	221 846	147 650	0	147 650	74 196	0	74 196
47404	6 294	125	6 419	196 386	188 897	385 283	195 989	188 896	384 885	6 691	126	6 817
47408	569 127	0	569 127	5 876 245	5 779 823	11 656 068	5 874 614	5 779 823	11 654 437	570 758	0	570 758
47423	23 250	0	23 250	14 089	3 375	17 464	14 012	3 375	17 387	23 327	0	23 327
47427	43 184	0	43 184	16 815	565	17 380	9 340	565	9 905	50 659	0	50 659
47901	172 285	0	172 285	1 301	0	1 301	1 600	0	1 600	171 986	0	171 986
50205	118 499	55 645	174 144	424 624	1 325	425 949	404 963	2 746	407 709	138 160	54 224	192 384
50206	0	0	0	820 013	0	820 013	820 013	0	820 013	0	0	0
50207	161 441	0	161 441	3 779 418	0	3 779 418	3 940 859	0	3 940 859	0	0	0
50208	48 876	0	48 876	894 769	0	894 769	905 904	0	905 904	37 741	0	37 741
50218	255 451	0	255 451	6 014 883	0	6 014 883	5 774 886	0	5 774 886	495 448	0	495 448
50221	44 785	0	44 785	9 190	0	9 190	6 624	0	6 624	47 351	0	47 351
50705	0	0	0	13 471	0	13 471	5 984	0	5 984	7 487	0	7 487
50706	217 698	0	217 698	3 604 365	0	3 604 365	3 550 445	0	3 550 445	271 618	0	271 618
50708	718 081	62	718 143	0	4	4	0	2	2	718 081	64	718 145
50718	168 738	0	168 738	3 399 416	0	3 399 416	3 443 738	0	3 443 738	124 416	0	124 416
50721	0	0	0	9 935	0	9 935	7 101	0	7 101	2 834	0	2 834
52503	4 982	23 643	28 625	0	388	388	259	2 310	2 569	4 723	21 721	26 444
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60306	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
60308	20	0	20	114	0	114	41	0	41	93	0	93
60310	222	0	222	423	0	423	31	0	31	614	0	614
60312	3 984	37	4 021	4 176	111	4 287	4 904	40	4 944	3 256	108	3 364
60314	0	205	205	45	619	664	45	228	273	0	596	596
60347	0	0	0	10	0	10	3	0	3	7	0	7
60401	26 502	0	26 502	36	0	36	0	0	0	26 538	0	26 538
60701	70	0	70	10	0	10	35	0	35	45	0	45
61002	2	0	2	14	0	14	0	0	0	16	0	16
61008	314	0	314	91	0	91	90	0	90	315	0	315
61009	270	0	270	4	0	4	0	0	0	274	0	274
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	335 156	0	335 156	0	0	0	0	0	0	335 156	0	335 156
61210	0	0	0	216 883	0	216 883	216 883	0	216 883	0	0	0
61403	1 715	312	2 027	1 047	18	1 065	436	56	492	2 326	274	2 600
70606	1 543 988	0	1 543 988	234 166	0	234 166	1 385	0	1 385	1 776 769	0	1 776 769
70608	116 705	0	116 705	11 908	0	11 908	0	0	0	128 613	0	128 613
70611	2 293	0	2 293	376	0	376	0	0	0	2 669	0	2 669
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	44 785	0	44 785	13 725	0	13 725	19 124	0	19 124	50 184	0	50 184
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 657 219	0	2 657 219	0	0	0	0	0	0	2 657 219	0	2 657 219
30111	3	0	3	243	0	243	240	0	240	0	0	0
30222	0	0	0	0	2	2	0	1 681	1 681	0	1 679	1 679
30408	0	0	0	8 742 145	0	8 742 145	8 742 145	0	8 742 145	0	0	0
30601	65	0	65	1 899	0	1 899	1 895	0	1 895	61	0	61
30606	101	0	101	221 895	0	221 895	221 846	0	221 846	52	0	52
31204	46 690	0	46 690	0	0	0	18 400	0	18 400	65 090	0	65 090
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
31502	0	0	0	4 626 878	0	4 626 878	4 626 878	0	4 626 878	0	0	0
31503	163 147	0	163 147	1 481 444	0	1 481 444	1 786 914	0	1 786 914	468 617	0	468 617
32901	96 387	0	96 387	96 387	0	96 387	0	0	0	0	0	0
40501	65	0	65	82 067	0	82 067	82 122	0	82 122	120	0	120
40502	1 500	1 424	2 924	1 100	70	1 170	803	24	827	1 203	1 378	2 581
40701	207 342	10	207 352	964 793	159 946	1 124 739	802 624	159 945	962 569	45 173	9	45 182
40702	204 232	331	204 563	2 638 465	38 387	2 676 852	2 617 943	38 752	2 656 695	183 710	696	184 406
40703	10 976	0	10 976	129 700	93	129 793	127 265	93	127 358	8 541	0	8 541
40802	1 171	17	1 188	11 283	0	11 283	11 679	0	11 679	1 567	17	1 584
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	483	5 767	6 250	4 286	5 804	10 090	4 664	2 239	6 903	861	2 202	3 063
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
41405	203 900	0	203 900	57 800	0	57 800	40 700	0	40 700	186 800	0	186 800
41406	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
42003	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42004	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
42005	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42102	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	82 000	0	82 000	32 000	0	32 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	9 500	0	9 500	6 500	0	6 500	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000
42105	5 310	2 940	8 250	3 000	77	3 077	5 000	176	5 176	7 310	3 039	10 349
42106	136 800	17 474	154 274	0	864	864	3 700	452	4 152	140 500	17 062	157 562
42301	822	946	1 768	0	46	46	0	16	16	822	916	1 738
42601	0	168	168	0	8	8	0	3	3	0	163	163
43702	128 000	0	128 000	1 912 739	0	1 912 739	1 891 000	0	1 891 000	106 261	0	106 261
44515	1 693	0	1 693	559	0	559	87	0	87	1 221	0	1 221
45115	7 310	0	7 310	5 000	0	5 000	9 240	0	9 240	11 550	0	11 550
45215	61 322	0	61 322	21 894	0	21 894	1 284	0	1 284	40 712	0	40 712
45415	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
45615	1 066 483	0	1 066 483	0	0	0	0	0	0	1 066 483	0	1 066 483
45818	393 946	0	393 946	512	0	512	8 700	0	8 700	402 134	0	402 134
45918	65 733	0	65 733	0	0	0	687	0	687	66 420	0	66 420
47108	469 415	0	469 415	0	0	0	0	0	0	469 415	0	469 415
47308	0	0	0	69 907	0	69 907	104 010	0	104 010	34 103	0	34 103
47403	0	0	0	17 479 008	0	17 479 008	17 479 008	0	17 479 008	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 148	3 148	0	3 148	3 148	0	0	0
47407	0	0	0	6 062 379	5 590 695	11 653 074	6 062 379	5 590 695	11 653 074	0	0	0
47416	1 970	1	1 971	3 794	1	3 795	2 748	0	2 748	924	0	924
47422	14	2	16	20	0	20	19	1	20	13	3	16
47425	116 844	0	116 844	55 538	0	55 538	63 822	0	63 822	125 128	0	125 128
47426	10 135	174	10 309	4 221	162	4 383	5 869	177	6 046	11 783	189	11 972
47902	62 699	0	62 699	315	0	315	479	0	479	62 863	0	62 863
50220	3 130	0	3 130	2 801	0	2 801	2 750	0	2 750	3 079	0	3 079
50719	145 039	0	145 039	0	0	0	0	0	0	145 039	0	145 039
50720	17 604	0	17 604	30 656	0	30 656	13 052	0	13 052	0	0	0
52301	5 600	5 541	11 141	0	5 854	5 854	0	313	313	5 600	0	5 600
52305	0	17 888	17 888	0	878	878	0	299	299	0	17 309	17 309
52306	51 309	254 138	305 447	0	12 473	12 473	0	4 257	4 257	51 309	245 922	297 231
52406	0	0	0	0	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	0	0
52501	0	359	359	0	402	402	0	43	43	0	0	0
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	3 704	0	3 704	5 516	0	5 516	3 845	0	3 845	2 033	0	2 033
60305	160	0	160	10 648	0	10 648	10 923	0	10 923	435	0	435
60309	689	0	689	2	0	2	167	0	167	854	0	854
60311	830	0	830	891	0	891	927	0	927	866	0	866
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60601	21 427	0	21 427	0	0	0	200	0	200	21 627	0	21 627
61304	4	0	4	6	0	6	3	0	3	1	0	1
70601	1 832 969	0	1 832 969	3	0	3	192 343	0	192 343	2 025 309	0	2 025 309
70603	107 300	0	107 300	0	0	0	17 199	0	17 199	124 499	0	124 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	5 708	5 708	0	5 708	5 708	0	0	0
90901	49 514	0	49 514	909	0	909	859	0	859	49 564	0	49 564
90902	754 590	5 765	760 355	1 153	97	1 250	2 571	283	2 854	753 172	5 579	758 751
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	47 500	0	47 500	0	38 061	38 061	0	1 837	1 837	47 500	36 224	83 724
91414	1 866 925	66	1 866 991	0	1	1	127 111	3	127 114	1 739 814	64	1 739 878
91604	164 724	5 540	170 264	9 812	93	9 905	0	272	272	174 536	5 361	179 897
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 702 384	0	1 702 384	476 288	0	476 288	355 360	0	355 360	1 823 312	0	1 823 312
Пассив
91003	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91311	72 340	0	72 340	0	0	0	0	0	0	72 340	0	72 340
91312	836 691	0	836 691	80 890	0	80 890	11 168	0	11 168	766 969	0	766 969
91314	0	0	0	174 980	0	174 980	261 155	0	261 155	86 175	0	86 175
91315	533 811	0	533 811	36 563	0	36 563	139 200	0	139 200	636 448	0	636 448
91316	9 003	0	9 003	904	0	904	0	0	0	8 099	0	8 099
91317	250 004	0	250 004	60 107	0	60 107	62 849	0	62 849	252 746	0	252 746
91507	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 258 606	0	3 258 606	138 613	0	138 613	55 803	0	55 803	3 175 796	0	3 175 796
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 195	204 393	235 588	2 081 695	5 637 073	7 718 768	2 112 890	5 678 457	7 791 347	0	163 009	163 009
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	1	0	1	15 198	0	15 198	15 001	0	15 001	198	0	198
Пассив
96001	204 372	31 195	235 567	5 658 727	2 121 112	7 779 839	5 617 562	2 089 917	7 707 479	163 207	0	163 207
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	22	0	22	13 955	0	13 955	13 933	0	13 933	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	87 766 432,0000	0	0	450 335 934,0000	0	0	356 865 353,0000	0	0	181 237 013,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 219 965,0000	0	0	10,0000	0	0	105,0000	0	0	10 220 060,0000
98050	0	0	1 000 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 040,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	367 790 485,0000	0	0	367 790 485,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	76 546 436,0000	0	0	667 908 076,0000	0	0	761 378 557,0000	0	0	170 016 917,0000

Страница была полезной?