Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 276	41 023	63 299	254 455	179 398	433 853	250 343	192 704	443 047	26 388	27 717	54 105
20209	0	0	0	39 500	102 645	142 145	39 500	102 645	142 145	0	0	0
30102	206 695	0	206 695	15 526 848	0	15 526 848	15 483 842	0	15 483 842	249 701	0	249 701
30110	111 556	125 199	236 755	2 131 866	979 675	3 111 541	2 131 287	978 000	3 109 287	112 135	126 874	239 009
30114	0	240 971	240 971	0	2 480 536	2 480 536	0	2 459 901	2 459 901	0	261 606	261 606
30202	8 086	0	8 086	538	0	538	0	0	0	8 624	0	8 624
30204	6 592	0	6 592	536	0	536	0	0	0	7 128	0	7 128
30221	0	0	0	140 470	0	140 470	140 470	0	140 470	0	0	0
30302	32 022	502	32 524	619 085	524 409	1 143 494	611 963	523 711	1 135 674	39 144	1 200	40 344
30306	11 255	61 807	73 062	70 000	3 057	73 057	81 255	11 884	93 139	0	52 980	52 980
30602	22 302	0	22 302	141 071	0	141 071	160 143	0	160 143	3 230	0	3 230
32002	100 000	0	100 000	740 000	0	740 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	710 000	0	710 000	40 000	0	40 000
45107	154 669	0	154 669	9 588	61 600	71 188	2 765	1 165	3 930	161 492	60 435	221 927
45108	0	33 711	33 711	0	1 931	1 931	0	889	889	0	34 753	34 753
45201	36 646	0	36 646	59 113	0	59 113	62 336	0	62 336	33 423	0	33 423
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	4 000	43 020	47 020	50 500	1 652	52 152	4 000	10 886	14 886	50 500	33 786	84 286
45206	299 346	174 164	473 510	10 000	4 466	14 466	22 795	7 549	30 344	286 551	171 081	457 632
45207	80 999	0	80 999	5 340	0	5 340	1 279	0	1 279	85 060	0	85 060
45306	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
45503	0	0	0	3 600	10 067	13 667	0	398	398	3 600	9 669	13 269
45505	285	14 038	14 323	1 119	235	1 354	50	675	725	1 354	13 598	14 952
45506	24 961	0	24 961	1 848	0	1 848	2 491	0	2 491	24 318	0	24 318
45507	31 168	0	31 168	7 315	0	7 315	554	0	554	37 929	0	37 929
45705	13	0	13	3	0	3	13	0	13	3	0	3
45812	45 049	0	45 049	424	0	424	518	0	518	44 955	0	44 955
45815	5 197	0	5 197	42	0	42	5	0	5	5 234	0	5 234
45912	791	0	791	3	0	3	61	0	61	733	0	733
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	5 001	26 354	31 355	2 358 419	2 359 057	4 717 476	2 358 419	2 359 408	4 717 827	5 001	26 003	31 004
47406	0	0	0	2 310 200	7 153	2 317 353	2 310 200	7 153	2 317 353	0	0	0
47408	0	0	0	2 175 227	4 646 505	6 821 732	2 175 227	4 646 505	6 821 732	0	0	0
47423	4 654	0	4 654	117 214	0	117 214	117 210	0	117 210	4 658	0	4 658
47427	0	0	0	223	684	907	3	0	3	220	684	904
50106	182 514	0	182 514	93 703	0	93 703	45 639	0	45 639	230 578	0	230 578
50107	121 049	0	121 049	46 905	0	46 905	51 111	0	51 111	116 843	0	116 843
50121	1 362	0	1 362	770	0	770	984	0	984	1 148	0	1 148
51405	19 281	0	19 281	42	0	42	0	0	0	19 323	0	19 323
52503	456	0	456	0	0	0	31	0	31	425	0	425
60302	727	0	727	351	0	351	85	0	85	993	0	993
60306	1	0	1	2 172	0	2 172	2 173	0	2 173	0	0	0
60308	30	0	30	545	0	545	282	0	282	293	0	293
60310	224	0	224	758	0	758	759	0	759	223	0	223
60312	3 045	0	3 045	7 916	0	7 916	8 213	0	8 213	2 748	0	2 748
60314	0	31	31	0	20	20	0	51	51	0	0	0
60401	35 729	0	35 729	198	0	198	0	0	0	35 927	0	35 927
60701	40 183	0	40 183	197	0	197	197	0	197	40 183	0	40 183
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	128	0	128	160	0	160	160	0	160	128	0	128
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61210	0	0	0	94 824	0	94 824	94 824	0	94 824	0	0	0
61403	4 751	0	4 751	413	0	413	477	0	477	4 687	0	4 687
70606	499 399	0	499 399	127 475	0	127 475	48	0	48	626 826	0	626 826
70607	311	0	311	343	0	343	366	0	366	288	0	288
70608	349 865	0	349 865	56 261	0	56 261	0	0	0	406 126	0	406 126
70611	1 272	0	1 272	164	0	164	146	0	146	1 290	0	1 290
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 773	0	10 773	0	0	0	0	0	0	10 773	0	10 773
10801	37 960	0	37 960	0	0	0	0	0	0	37 960	0	37 960
30111	66	284 364	284 430	99 987	288 336	388 323	100 000	221 114	321 114	79	217 142	217 221
30126	99	0	99	66	0	66	58	0	58	91	0	91
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	28	0	28	546	0	546	528	0	528	10	0	10
30301	32 022	502	32 524	611 963	523 711	1 135 674	619 085	524 409	1 143 494	39 144	1 200	40 344
30305	11 255	61 807	73 062	81 255	11 884	93 139	70 000	3 057	73 057	0	52 980	52 980
31405	200 000	194 163	394 163	0	197 716	197 716	0	3 553	3 553	200 000	0	200 000
31406	0	124 782	124 782	0	10 403	10 403	0	266 528	266 528	0	380 907	380 907
31407	0	38 186	38 186	0	1 007	1 007	0	2 188	2 188	0	39 367	39 367
40502	1 051	877	1 928	1 551	34	1 585	3 769	30	3 799	3 269	873	4 142
40701	29 610	81	29 691	24 822	61 081	85 903	26 210	61 124	87 334	30 998	124	31 122
40702	961 897	2 056	963 953	12 526 814	2 302 012	14 828 826	12 675 315	2 301 658	14 976 973	1 110 398	1 702	1 112 100
40703	2 474	0	2 474	1 323	0	1 323	2 084	0	2 084	3 235	0	3 235
40802	6 931	0	6 931	9 675	0	9 675	10 675	0	10 675	7 931	0	7 931
40807	493	7 992	8 485	667	40 735	41 402	598	38 931	39 529	424	6 188	6 612
40817	20	46	66	1	2	3	0	1	1	19	45	64
40820	1	63	64	0	3	3	0	2	2	1	62	63
40903	76	0	76	32	0	32	0	0	0	44	0	44
40905	28	0	28	124	0	124	131	0	131	35	0	35
40910	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40911	0	0	0	7 783	0	7 783	7 783	0	7 783	0	0	0
40912	0	0	0	158	304	462	158	304	462	0	0	0
40913	0	0	0	312	1 445	1 757	312	1 445	1 757	0	0	0
42005	0	6 622	6 622	0	319	319	0	111	111	0	6 414	6 414
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42307	17 288	13 225	30 513	0	640	640	161	330	491	17 449	12 915	30 364
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	4 025	0	4 025	13 688	0	13 688	14 027	0	14 027	4 364	0	4 364
45215	13 464	0	13 464	18 363	0	18 363	20 115	0	20 115	15 216	0	15 216
45315	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45515	8 198	0	8 198	12 411	0	12 411	16 418	0	16 418	12 205	0	12 205
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	50 035	0	50 035	230	0	230	364	0	364	50 169	0	50 169
45918	781	0	781	33	0	33	0	0	0	748	0	748
47405	0	0	0	3 977	2 303 023	2 307 000	3 977	2 303 023	2 307 000	0	0	0
47407	0	0	0	4 517 312	2 305 905	6 823 217	4 517 312	2 305 905	6 823 217	0	0	0
47416	4 817	0	4 817	52 889	346	53 235	49 064	1 413	50 477	992	1 067	2 059
47425	7 797	0	7 797	36 144	0	36 144	36 668	0	36 668	8 321	0	8 321
47426	1 537	1 617	3 154	136	1 232	1 368	2 022	1 040	3 062	3 423	1 425	4 848
50120	310	0	310	365	0	365	343	0	343	288	0	288
52301	0	312	312	0	315	315	60	3	63	60	0	60
52305	180	0	180	60	0	60	0	0	0	120	0	120
52306	17 660	0	17 660	0	0	0	0	0	0	17 660	0	17 660
52406	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
52501	1 457	17	1 474	0	18	18	168	1	169	1 625	0	1 625
60301	854	0	854	2 856	0	2 856	3 402	0	3 402	1 400	0	1 400
60305	265	0	265	11 170	0	11 170	11 166	0	11 166	261	0	261
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60311	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60324	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
60601	10 667	0	10 667	0	0	0	312	0	312	10 979	0	10 979
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	226	0	226	43	0	43	80	0	80	263	0	263
70601	503 573	0	503 573	0	0	0	129 500	0	129 500	633 073	0	633 073
70602	1 361	0	1 361	983	0	983	771	0	771	1 149	0	1 149
70603	350 432	0	350 432	0	0	0	54 490	0	54 490	404 922	0	404 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	284 555	0	284 555	260	0	260	118	0	118	284 697	0	284 697
90902	1 460 767	0	1 460 767	12 781	0	12 781	13 723	0	13 723	1 459 825	0	1 459 825
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	16 740	0	16 740	0	0	0	0	0	0	16 740	0	16 740
91414	1 287 130	0	1 287 130	253 479	0	253 479	63 599	0	63 599	1 477 010	0	1 477 010
91417	16 740	0	16 740	0	0	0	0	0	0	16 740	0	16 740
91604	6 973	0	6 973	106	0	106	137	0	137	6 942	0	6 942
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
99998	1 252 243	0	1 252 243	291 844	0	291 844	216 073	0	216 073	1 328 014	0	1 328 014
Пассив
91003	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
91004	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
91311	0	312	312	0	315	315	0	3	3	0	0	0
91312	1 159 472	0	1 159 472	73 904	0	73 904	121 584	0	121 584	1 207 152	0	1 207 152
91316	9 446	657	10 103	38 531	18	38 549	47 335	38	47 373	18 250	677	18 927
91317	54 891	4 679	59 570	101 502	224	101 726	121 725	78	121 803	75 114	4 533	79 647
91507	22 699	0	22 699	500	0	500	0	0	0	22 199	0	22 199
91508	87	0	87	6	0	6	8	0	8	89	0	89
99999	3 075 805	0	3 075 805	77 263	0	77 263	266 312	0	266 312	3 264 854	0	3 264 854
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 771	6 239	31 010	2 188 065	1 515 176	3 703 241	2 057 483	1 453 019	3 510 502	155 353	68 396	223 749
93801	0	0	0	18 349	0	18 349	18 286	0	18 286	63	0	63
Пассив
96001	6 232	24 736	30 968	1 453 695	2 051 474	3 505 169	1 515 952	2 182 055	3 698 007	68 489	155 317	223 806
96801	42	0	42	18 287	0	18 287	18 251	0	18 251	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	282 595,0000	0	0	134 101,0000	0	0	85 803,0000	0	0	330 893,0000
Пассив
98050	0	0	282 595,0000	0	0	85 803,0000	0	0	134 101,0000	0	0	330 893,0000

Страница была полезной?