Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 792	50 739	86 531	272 300	50 048	322 348	262 943	50 419	313 362	45 149	50 368	95 517
20207	3 793	691	4 484	204 891	2 721	207 612	200 692	2 893	203 585	7 992	519	8 511
20208	3 597	1 148	4 745	27 500	3 214	30 714	22 600	3 212	25 812	8 497	1 150	9 647
20209	20 000	0	20 000	382 650	51 548	434 198	384 950	51 548	436 498	17 700	0	17 700
30102	32 697	0	32 697	3 574 444	0	3 574 444	3 552 759	0	3 552 759	54 382	0	54 382
30110	15 519	24 956	40 475	7 366	54 768	62 134	9 764	5 339	15 103	13 121	74 385	87 506
30114	0	340 027	340 027	0	1 122 718	1 122 718	0	1 079 087	1 079 087	0	383 658	383 658
30202	9 858	0	9 858	0	0	0	1 827	0	1 827	8 031	0	8 031
30204	26 506	0	26 506	229	0	229	0	0	0	26 735	0	26 735
30213	239	0	239	113	0	113	27	0	27	325	0	325
30221	0	0	0	6 080	0	6 080	6 080	0	6 080	0	0	0
30233	1 389	0	1 389	44 357	6 860	51 217	43 451	6 698	50 149	2 295	162	2 457
30302	598 754	128 554	727 308	13 425	11 562	24 987	2 242	5 761	8 003	609 937	134 355	744 292
30306	40 000	50 381	90 381	0	844	844	0	2 473	2 473	40 000	48 752	88 752
30402	67 536	0	67 536	506 252	0	506 252	564 669	0	564 669	9 119	0	9 119
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45206	309 093	2 401	311 494	0	20	20	38 979	2 421	41 400	270 114	0	270 114
45207	562 078	62 564	624 642	0	1 047	1 047	15 122	5 921	21 043	546 956	57 690	604 646
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45506	79 359	30 642	110 001	0	505	505	1 464	5 085	6 549	77 895	26 062	103 957
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45812	24 922	29 462	54 384	2 222	3 364	5 586	0	1 465	1 465	27 144	31 361	58 505
45815	1 559	35 204	36 763	130	4 035	4 165	105	4 844	4 949	1 584	34 395	35 979
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45912	606	2 325	2 931	0	39	39	0	114	114	606	2 250	2 856
45915	8	1 060	1 068	1 094	242	1 336	1 094	262	1 356	8	1 040	1 048
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47427	3 283	1 822	5 105	16 943	2 767	19 710	15 783	3 998	19 781	4 443	591	5 034
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Пассив
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40702	183 707	6 566	190 273	3 444 677	324 110	3 768 787	3 463 985	319 947	3 783 932	203 015	2 403	205 418
40703	2 202	0	2 202	3 405	0	3 405	3 058	0	3 058	1 855	0	1 855
40802	1 791	2 171	3 962	5 902	234	6 136	15 442	977	16 419	11 331	2 914	14 245
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40807	8 541	268 763	277 304	652 329	546 117	1 198 446	646 738	545 876	1 192 614	2 950	268 522	271 472
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42305	10 658	536 401	547 059	313	78 943	79 256	438	17 922	18 360	10 783	475 380	486 163
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42605	0	29 047	29 047	0	28 124	28 124	0	2 822	2 822	0	3 745	3 745
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47411	364	8 439	8 803	131	7 790	7 921	499	5 415	5 914	732	6 064	6 796
47416	152	0	152	2 178	85	2 263	2 095	88	2 183	69	3	72
47422	0	0	0	115	47 967	48 082	119	47 967	48 086	4	0	4
47425	9 499	0	9 499	18 398	0	18 398	14 498	0	14 498	5 599	0	5 599
47426	634	4 422	5 056	27	2 877	2 904	257	4 465	4 722	864	6 010	6 874
50120	8 015	0	8 015	757	0	757	336	0	336	7 594	0	7 594
50407	3 234	0	3 234	0	0	0	362	0	362	3 596	0	3 596
50620	312	0	312	33	0	33	0	0	0	279	0	279
52305	4 440	111 022	115 462	4 440	31 823	36 263	0	1 851	1 851	0	81 050	81 050
52306	43 097	73 214	116 311	0	3 594	3 594	0	1 227	1 227	43 097	70 847	113 944
52406	10	0	10	4 440	26 429	30 869	4 440	26 429	30 869	10	0	10
60301	3 629	0	3 629	11 280	0	11 280	9 481	0	9 481	1 830	0	1 830
60305	669	0	669	17 343	0	17 343	16 674	0	16 674	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	299	0	299	131	1	132	267	1	268	435	0	435
60311	608	0	608	1 411	0	1 411	1 383	0	1 383	580	0	580
60313	0	324	324	0	323	323	0	12	12	0	13	13
60322	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60324	152	0	152	49	0	49	37	0	37	140	0	140
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60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61301	0	0	0	1 194	75	1 269	1 194	75	1 269	0	0	0
61304	99	0	99	21	0	21	11	0	11	89	0	89
70601	1 097 798	0	1 097 798	3	0	3	129 240	0	129 240	1 227 035	0	1 227 035
70602	15 228	0	15 228	9 506	0	9 506	2 400	0	2 400	8 122	0	8 122
70603	826 473	0	826 473	0	0	0	108 130	0	108 130	934 603	0	934 603
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 440	26 429	30 869	4 440	26 429	30 869	0	0	0
90803	0	0	0	0	48 679	48 679	0	49	49	0	48 630	48 630
90901	30 015	0	30 015	6 949	0	6 949	5 079	0	5 079	31 885	0	31 885
90902	151 849	0	151 849	2 726	0	2 726	4 872	0	4 872	149 703	0	149 703
90908	0	2 209	2 209	0	24	24	0	2 233	2 233	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	5 051	6 151	11 202	1 820	1 205	3 025	1 702	957	2 659	5 169	6 399	11 568
91704	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91802	927	241	1 168	0	4	4	0	12	12	927	233	1 160
99998	2 829 942	0	2 829 942	1 212 006	0	1 212 006	1 735 346	0	1 735 346	2 306 602	0	2 306 602
Пассив
91311	133 596	184 236	317 832	4 440	84 046	88 486	0	3 077	3 077	129 156	103 267	232 423
91312	1 862 734	0	1 862 734	224 080	0	224 080	89 783	0	89 783	1 728 437	0	1 728 437
91315	218 573	0	218 573	36 000	0	36 000	0	0	0	182 573	0	182 573
91316	800	7 798	8 598	40 000	7 813	47 813	40 000	15	40 015	800	0	800
91317	380 720	17 681	398 401	1 344 506	24 745	1 369 251	1 083 909	25 506	1 109 415	120 123	18 442	138 565
91507	23 661	0	23 661	0	0	0	0	0	0	23 661	0	23 661
91508	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99999	3 329 418	0	3 329 418	884 978	0	884 978	167 539	0	167 539	2 611 979	0	2 611 979
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	811 080	811 080	2 741	16 652 806	16 655 547	2 741	16 790 718	16 793 459	0	673 168	673 168
93002	24 958	0	24 958	515 455	0	515 455	516 233	0	516 233	24 180	0	24 180
93306	0	0	0	0	47 335	47 335	0	47 335	47 335	0	0	0
93307	0	0	0	0	47 466	47 466	0	47 466	47 466	0	0	0
93801	41	0	41	44 753	0	44 753	44 007	0	44 007	787	0	787
94001	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
Пассив
96001	811 123	0	811 123	16 731 538	5 097	16 736 635	16 594 400	5 097	16 599 497	673 985	0	673 985
96002	0	24 956	24 956	0	517 926	517 926	0	517 120	517 120	0	24 150	24 150
96506	0	0	0	0	47 537	47 537	0	47 537	47 537	0	0	0
96507	0	0	0	0	47 668	47 668	0	47 668	47 668	0	0	0
96801	0	0	0	16 212	0	16 212	16 212	0	16 212	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	136 706 607,0000	0	0	722 941,0000	0	0	1 678 504,0000	0	0	135 751 044,0000
Пассив
98040	0	0	117 880 316,0000	0	0	2 580 263,0000	0	0	1 824 649,0000	0	0	117 124 702,0000
98050	0	0	580 490,0000	0	0	328 082,0000	0	0	132 633,0000	0	0	385 041,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	764 555,0000	0	0	764 555,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	18 245 813,0000	0	0	10 505,0000	0	0	6 000,0000	0	0	18 241 308,0000

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