Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 403	22 426	64 829	732 221	255 346	987 567	739 760	257 319	997 079	34 864	20 453	55 317
20207	275	174	449	28 480	335	28 815	28 438	337	28 775	317	172	489
20208	4 241	0	4 241	10 306	0	10 306	11 196	0	11 196	3 351	0	3 351
20209	0	0	0	289 685	6 456	296 141	289 685	6 456	296 141	0	0	0
30102	372 119	0	372 119	2 480 144	0	2 480 144	2 501 383	0	2 501 383	350 880	0	350 880
30110	7 302	37 291	44 593	23 211	50 863	74 074	23 222	49 842	73 064	7 291	38 312	45 603
30202	10 107	0	10 107	531	0	531	0	0	0	10 638	0	10 638
30204	1 501	0	1 501	4	0	4	0	0	0	1 505	0	1 505
30213	330	0	330	1 210	0	1 210	1 080	0	1 080	460	0	460
30221	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
30233	400	0	400	33 907	1 102	35 009	32 904	1 099	34 003	1 403	3	1 406
30302	373 077	40 058	413 135	157 152	1 509	158 661	45 712	1 526	47 238	484 517	40 041	524 558
31904	230 000	0	230 000	340 000	0	340 000	280 000	0	280 000	290 000	0	290 000
45201	9 450	0	9 450	22 010	0	22 010	25 041	0	25 041	6 419	0	6 419
45203	20 400	0	20 400	20 000	0	20 000	30 400	0	30 400	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	1 095	0	1 095	249	0	249	846	0	846
45205	11 320	0	11 320	12 500	0	12 500	1 920	0	1 920	21 900	0	21 900
45206	1 063 714	78 724	1 142 438	117 585	15 577	133 162	124 191	3 756	127 947	1 057 108	90 545	1 147 653
45207	33 310	0	33 310	2 450	0	2 450	3 223	0	3 223	32 537	0	32 537
45401	473	0	473	1 020	0	1 020	1 071	0	1 071	422	0	422
45406	2 620	0	2 620	2 250	0	2 250	291	0	291	4 579	0	4 579
45407	11 896	0	11 896	0	0	0	482	0	482	11 414	0	11 414
45408	3 358	0	3 358	0	0	0	9	0	9	3 349	0	3 349
45503	521	0	521	0	0	0	521	0	521	0	0	0
45504	1 872	0	1 872	500	0	500	530	0	530	1 842	0	1 842
45505	9 033	6 315	15 348	175	105	280	1 574	383	1 957	7 634	6 037	13 671
45506	21 486	0	21 486	3 151	0	3 151	2 092	0	2 092	22 545	0	22 545
45507	19 374	0	19 374	0	0	0	401	0	401	18 973	0	18 973
45509	3 925	0	3 925	4 506	0	4 506	4 852	0	4 852	3 579	0	3 579
45708	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
45812	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231
45815	554	0	554	160	0	160	161	0	161	553	0	553
45912	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	24	0	24	15	0	15	15	0	15	24	0	24
47408	0	0	0	18 945	0	18 945	18 945	0	18 945	0	0	0
47423	165	0	165	1 209	173	1 382	1 196	173	1 369	178	0	178
47427	1 882	128	2 010	11 053	1 140	12 193	10 806	1 055	11 861	2 129	213	2 342
51407	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52503	22	0	22	0	0	0	9	0	9	13	0	13
60302	144	0	144	716	0	716	507	0	507	353	0	353
60308	0	0	0	61	0	61	59	0	59	2	0	2
60310	53	0	53	257	0	257	227	0	227	83	0	83
60312	816	0	816	2 697	0	2 697	2 249	0	2 249	1 264	0	1 264
60401	142 888	0	142 888	189	0	189	0	0	0	143 077	0	143 077
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	6	0	6	18	0	18	5	0	5	19	0	19
61008	283	0	283	313	0	313	206	0	206	390	0	390
61009	90	0	90	111	0	111	60	0	60	141	0	141
61403	150	0	150	26	0	26	0	0	0	176	0	176
70606	216 949	0	216 949	42 070	0	42 070	87	0	87	258 932	0	258 932
70608	114 226	0	114 226	14 846	0	14 846	2	0	2	129 070	0	129 070
70611	3 306	0	3 306	382	0	382	504	0	504	3 184	0	3 184
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	90 562	0	90 562	0	0	0	0	0	0	90 562	0	90 562
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	113 702	0	113 702	0	0	0	0	0	0	113 702	0	113 702
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	12	62	74	6 796	2 578	9 374	6 796	2 516	9 312	12	0	12
30301	373 077	40 058	413 135	45 712	1 526	47 238	157 152	1 509	158 661	484 517	40 041	524 558
40502	16	0	16	1 155	0	1 155	1 161	0	1 161	22	0	22
40602	304	0	304	781	0	781	729	0	729	252	0	252
40701	12 495	0	12 495	14 422	0	14 422	15 191	0	15 191	13 264	0	13 264
40702	285 903	20 125	306 028	2 789 181	70 670	2 859 851	2 780 692	74 051	2 854 743	277 414	23 506	300 920
40703	7 302	0	7 302	6 069	0	6 069	4 378	0	4 378	5 611	0	5 611
40802	49 922	526	50 448	336 418	14	336 432	337 351	32	337 383	50 855	544	51 399
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	90 559	6 324	96 883	146 051	938	146 989	143 448	593	144 041	87 956	5 979	93 935
40820	723	96	819	1 280	72	1 352	879	98	977	322	122	444
40905	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
40909	0	0	0	5	211	216	5	211	216	0	0	0
40910	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
40911	707	0	707	16 672	0	16 672	16 639	0	16 639	674	0	674
40912	0	0	0	294	3 483	3 777	294	3 483	3 777	0	0	0
40913	0	0	0	703	4 912	5 615	703	4 912	5 615	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500
42106	16 500	0	16 500	5 000	0	5 000	0	0	0	11 500	0	11 500
42107	78 000	0	78 000	0	0	0	2 000	0	2 000	80 000	0	80 000
42301	54	1 139	1 193	0	6 980	6 980	0	6 710	6 710	54	869	923
42302	133	0	133	300	0	300	335	0	335	168	0	168
42303	3 786	0	3 786	3 707	0	3 707	3 399	0	3 399	3 478	0	3 478
42304	41 114	931	42 045	17 156	481	17 637	16 894	286	17 180	40 852	736	41 588
42305	143 496	34 892	178 388	22 905	5 064	27 969	34 499	4 041	38 540	155 090	33 869	188 959
42306	673 360	76 104	749 464	78 375	6 544	84 919	110 888	7 348	118 236	705 873	76 908	782 781
42307	103 987	16 971	120 958	5 005	1 042	6 047	9 167	1 425	10 592	108 149	17 354	125 503
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	13	0	13	2	0	2	1	0	1	12	0	12
42314	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
42601	4	533	537	0	207	207	0	8	8	4	334	338
42606	722	2 568	3 290	0	126	126	2	97	99	724	2 539	3 263
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	80 196	0	80 196	13 832	0	13 832	18 883	0	18 883	85 247	0	85 247
45415	912	0	912	25	0	25	32	0	32	919	0	919
45515	1 430	0	1 430	127	0	127	83	0	83	1 386	0	1 386
45818	6 727	0	6 727	48	0	48	15	0	15	6 694	0	6 694
45918	153	0	153	3	0	3	2	0	2	152	0	152
47405	0	0	0	41 253	154	41 407	41 253	154	41 407	0	0	0
47407	0	0	0	6 195	0	6 195	6 195	0	6 195	0	0	0
47411	9 508	323	9 831	6 522	58	6 580	5 125	168	5 293	8 111	433	8 544
47416	24	0	24	1 766	0	1 766	1 901	0	1 901	159	0	159
47422	1 549	187	1 736	41 419	7 063	48 482	39 945	6 965	46 910	75	89	164
47425	718	0	718	2 326	0	2 326	2 476	0	2 476	868	0	868
47426	118	0	118	116	0	116	130	0	130	132	0	132
51410	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52305	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
52406	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
60301	2 155	0	2 155	4 451	0	4 451	2 323	0	2 323	27	0	27
60305	2 097	0	2 097	7 838	0	7 838	5 741	0	5 741	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2	0	2	25	0	25	78	0	78	55	0	55
60311	267	0	267	272	0	272	212	0	212	207	0	207
60313	0	47	47	0	48	48	0	47	47	0	46	46
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	1 159	0	1 159	1 185	0	1 185	26	0	26	0	0	0
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	25 446	0	25 446	0	0	0	316	0	316	25 762	0	25 762
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
70601	230 473	0	230 473	6	0	6	42 314	0	42 314	272 781	0	272 781
70603	114 111	0	114 111	0	0	0	14 813	0	14 813	128 924	0	128 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
90901	440 865	0	440 865	7 995	0	7 995	6 756	0	6 756	442 104	0	442 104
90902	487 314	0	487 314	34 675	0	34 675	24 629	0	24 629	497 360	0	497 360
91202	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	34 500	0	34 500	0	0	0	9 000	0	9 000	25 500	0	25 500
91414	464 357	0	464 357	50 966	0	50 966	60 486	0	60 486	454 837	0	454 837
91417	22 420	0	22 420	31	0	31	5 887	0	5 887	16 564	0	16 564
91604	1 772	0	1 772	55	0	55	19	0	19	1 808	0	1 808
91704	3 716	0	3 716	11	0	11	0	0	0	3 727	0	3 727
91802	9 234	0	9 234	22	0	22	0	0	0	9 256	0	9 256
99998	1 194 650	0	1 194 650	234 898	0	234 898	167 363	0	167 363	1 262 185	0	1 262 185
Пассив
91003	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	59 662	0	59 662	0	0	0	31 017	0	31 017	90 679	0	90 679
91312	1 053 416	0	1 053 416	77 639	0	77 639	100 679	0	100 679	1 076 456	0	1 076 456
91315	12 300	0	12 300	800	0	800	1 046	0	1 046	12 546	0	12 546
91316	5 695	0	5 695	44 495	0	44 495	43 950	0	43 950	5 150	0	5 150
91317	61 236	0	61 236	43 776	0	43 776	57 596	0	57 596	75 056	0	75 056
91507	2 341	0	2 341	118	0	118	75	0	75	2 298	0	2 298
99999	1 466 908	0	1 466 908	106 090	0	106 090	93 068	0	93 068	1 453 886	0	1 453 886
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 028	4 650	7 678	3 028	4 650	7 678	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 642	3 044	7 686	4 642	3 044	7 686	0	0	0
96801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?