Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 327	83 130	118 457	382 873	143 180	526 053	404 145	160 794	564 939	14 055	65 516	79 571
20206	0	0	0	25 453	11 767	37 220	25 453	11 767	37 220	0	0	0
20207	0	0	0	297 395	98 840	396 235	297 395	98 840	396 235	0	0	0
20208	677	0	677	1 500	0	1 500	1 643	0	1 643	534	0	534
20209	11 905	3 181	15 086	562 887	258 502	821 389	546 277	255 355	801 632	28 515	6 328	34 843
30102	37 289	0	37 289	1 811 377	0	1 811 377	1 810 495	0	1 810 495	38 171	0	38 171
30110	929	544 662	545 591	765	529 565	530 330	1 051	643 219	644 270	643	431 008	431 651
30114	0	407	407	0	25	25	0	11	11	0	421	421
30202	8 503	0	8 503	0	0	0	1 333	0	1 333	7 170	0	7 170
30204	1 334	0	1 334	75	0	75	0	0	0	1 409	0	1 409
30221	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30233	20	0	20	2 067	561	2 628	2 074	561	2 635	13	0	13
30402	4	0	4	15	0	15	3	0	3	16	0	16
32201	0	468	468	0	8	8	0	23	23	0	453	453
45201	722	0	722	13 875	0	13 875	10 124	0	10 124	4 473	0	4 473
45203	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
45204	7 711	0	7 711	2 186	0	2 186	9 554	0	9 554	343	0	343
45205	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
45206	12 500	38 994	51 494	21 691	654	22 345	4 249	1 914	6 163	29 942	37 734	67 676
45207	217 480	49 642	267 122	3 200	2 978	6 178	21 790	1 310	23 100	198 890	51 310	250 200
45208	17 229	46 793	64 022	0	784	784	0	2 297	2 297	17 229	45 280	62 509
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	6 100	0	6 100	0	0	0	5 500	0	5 500	600	0	600
45505	49 134	41 939	91 073	38 516	702	39 218	61 794	4 506	66 300	25 856	38 135	63 991
45506	81 808	42 114	123 922	7 176	706	7 882	1 629	2 067	3 696	87 355	40 753	128 108
45507	113 950	10 981	124 931	0	184	184	8 457	539	8 996	105 493	10 626	116 119
45509	35	52	87	51	179	230	71	69	140	15	162	177
45815	173	8	181	3 018	36	3 054	10	34	44	3 181	10	3 191
45915	87	0	87	52	19	71	39	19	58	100	0	100
47404	36	56 376	56 412	57 475 856	57 528 539	115 004 395	57 475 861	57 459 341	114 935 202	31	125 574	125 605
47408	0	0	0	57 145 835	57 046 509	114 192 344	57 145 835	57 046 509	114 192 344	0	0	0
47423	2	42	44	11 616	5	11 621	11 616	7	11 623	2	40	42
47427	409	522	931	409	562	971	417	536	953	401	548	949
47803	0	0	0	692	0	692	0	0	0	692	0	692
51403	0	0	0	44 829	0	44 829	0	0	0	44 829	0	44 829
52503	111	0	111	0	0	0	9	0	9	102	0	102
60302	145	0	145	2	0	2	37	0	37	110	0	110
60308	94	0	94	2 498	0	2 498	2 501	0	2 501	91	0	91
60310	82	0	82	828	0	828	828	0	828	82	0	82
60312	27 366	0	27 366	3 755	0	3 755	4 432	0	4 432	26 689	0	26 689
60314	0	17	17	0	219	219	0	86	86	0	150	150
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	26 094	0	26 094	0	0	0	0	0	0	26 094	0	26 094
61002	75	0	75	0	0	0	1	0	1	74	0	74
61008	301	0	301	456	0	456	446	0	446	311	0	311
61009	50	0	50	87	0	87	90	0	90	47	0	47
61403	711	0	711	172	0	172	108	0	108	775	0	775
70606	662 592	0	662 592	97 331	0	97 331	7	0	7	759 916	0	759 916
70608	313 041	0	313 041	39 085	0	39 085	0	0	0	352 126	0	352 126
70611	4 633	0	4 633	961	0	961	0	0	0	5 594	0	5 594
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	749 760	17 335	767 095	1 884 092	112 563	1 996 655	1 896 307	110 162	2 006 469	761 975	14 934	776 909
40703	194	0	194	660	0	660	696	0	696	230	0	230
40802	30 575	0	30 575	42 906	95	43 001	34 397	95	34 492	22 066	0	22 066
40807	2	3	5	26	1	27	29	1	30	5	3	8
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	74 950	40 057	115 007	269 728	56 674	326 402	227 431	57 216	284 647	32 653	40 599	73 252
40820	519	2	521	2	1	3	0	0	0	517	1	518
40911	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
42102	47 000	0	47 000	92 000	0	92 000	97 000	0	97 000	52 000	0	52 000
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	55 450	0	55 450	50 450	0	50 450	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42107	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42301	65	12 840	12 905	74 394	39 693	114 087	74 394	36 995	111 389	65	10 142	10 207
42303	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42304	10 000	346	10 346	0	17	17	0	6	6	10 000	335	10 335
42305	40 452	12 684	53 136	550	10 252	10 802	375	938	1 313	40 277	3 370	43 647
42306	6 686	39 699	46 385	0	4 281	4 281	10 729	5 840	16 569	17 415	41 258	58 673
42307	0	1 477	1 477	0	73	73	0	25	25	0	1 429	1 429
42309	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42601	2	229	231	0	11	11	0	4	4	2	222	224
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	15 418	0	15 418	820	0	820	1 612	0	1 612	16 210	0	16 210
45415	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45515	2 997	0	2 997	3 823	0	3 823	2 431	0	2 431	1 605	0	1 605
45818	163	0	163	12	0	12	904	0	904	1 055	0	1 055
45918	3	0	3	13	0	13	35	0	35	25	0	25
47403	0	0	0	553 681	0	553 681	553 681	0	553 681	0	0	0
47407	0	0	0	57 010 876	57 203 230	114 214 106	57 010 876	57 203 230	114 214 106	0	0	0
47411	1 033	713	1 746	47	147	194	449	174	623	1 435	740	2 175
47416	79	0	79	647	0	647	2 101	0	2 101	1 533	0	1 533
47422	55	2	57	119	2	121	132	1	133	68	1	69
47425	596	0	596	1 390	0	1 390	1 541	0	1 541	747	0	747
47426	4 281	0	4 281	4 128	0	4 128	269	0	269	422	0	422
52301	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000	0	0	0
52303	10 121	0	10 121	0	0	0	0	0	0	10 121	0	10 121
52306	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52501	2 054	0	2 054	2 082	0	2 082	28	0	28	0	0	0
60301	973	0	973	2 903	0	2 903	2 629	0	2 629	699	0	699
60305	2 216	0	2 216	5 122	0	5 122	4 873	0	4 873	1 967	0	1 967
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	373	0	373	485	0	485	527	0	527	415	0	415
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60322	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60324	95	0	95	3	0	3	0	0	0	92	0	92
60601	7 757	0	7 757	0	0	0	221	0	221	7 978	0	7 978
70601	683 603	0	683 603	6	0	6	105 754	0	105 754	789 351	0	789 351
70603	321 280	0	321 280	0	0	0	31 766	0	31 766	353 046	0	353 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	29 121	0	29 121	0	0	0	19 000	0	19 000	10 121	0	10 121
90901	286	0	286	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	286	0	286
90902	14 184	0	14 184	66	0	66	2	0	2	14 248	0	14 248
90907	59 923	0	59 923	0	0	0	59 923	0	59 923	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	106 442	50 537	156 979	24 838	847	25 685	6 275	2 481	8 756	125 005	48 903	173 908
91418	0	0	0	704	0	704	0	0	0	704	0	704
91604	528	0	528	549	1	550	30	0	30	1 047	1	1 048
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	847 731	0	847 731	124 841	0	124 841	136 541	0	136 541	836 031	0	836 031
Пассив
91311	19 846	0	19 846	19 846	0	19 846	0	0	0	0	0	0
91312	622 011	39 150	661 161	12 000	2 320	14 320	12 607	20 677	33 284	622 618	57 507	680 125
91315	110 822	0	110 822	8 202	0	8 202	1 188	0	1 188	103 808	0	103 808
91316	17	0	17	30 557	0	30 557	34 540	0	34 540	4 000	0	4 000
91317	52 791	365	53 156	63 440	177	63 617	55 764	66	55 830	45 115	254	45 369
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	263 729	0	263 729	88 742	0	88 742	28 035	0	28 035	203 022	0	203 022
Г. Срочные сделки
Актив
93001	794 550	0	794 550	48 769 241	33 946 472	82 715 713	48 828 941	33 946 472	82 775 413	734 850	0	734 850
93801	0	0	0	39 641	0	39 641	39 641	0	39 641	0	0	0
Пассив
96001	0	794 507	794 507	33 794 195	49 032 107	82 826 302	33 794 195	48 972 273	82 766 468	0	734 673	734 673
96801	43	0	43	250 944	0	250 944	251 078	0	251 078	177	0	177
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?