Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 502	606	10 108	47 120	2 104	49 224	47 521	2 440	49 961	9 101	270	9 371
20209	0	0	0	7 300	314	7 614	7 300	314	7 614	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 350 441	1 350 441	0	1 350 441	1 350 441	0	0	0
20303	0	0	0	0	424 548	424 548	0	400 103	400 103	0	24 445	24 445
20305	0	0	0	0	8 453	8 453	0	8 453	8 453	0	0	0
20311	0	645 976	645 976	0	1 128 072	1 128 072	0	1 118 371	1 118 371	0	655 677	655 677
30102	50 695	0	50 695	2 764 003	0	2 764 003	2 739 335	0	2 739 335	75 363	0	75 363
30110	2 770	1 003	3 773	23 599	51 409	75 008	23 751	51 885	75 636	2 618	527	3 145
30114	0	169 198	169 198	0	32 030	32 030	0	37 431	37 431	0	163 797	163 797
30202	44 281	0	44 281	0	0	0	319	0	319	43 962	0	43 962
30204	6 434	0	6 434	0	0	0	76	0	76	6 358	0	6 358
30221	0	0	0	23 710	0	23 710	23 710	0	23 710	0	0	0
30233	0	0	0	875	582	1 457	875	582	1 457	0	0	0
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32010	0	3 282	3 282	0	66	66	0	158	158	0	3 190	3 190
45204	82 000	0	82 000	0	12 483	12 483	82 000	396	82 396	0	12 087	12 087
45205	7 800	12 478	20 278	31 200	70	31 270	7 800	12 548	20 348	31 200	0	31 200
45206	532 480	38 355	570 835	0	642	642	216 300	1 845	218 145	316 180	37 152	353 332
45207	621 000	76 117	697 117	298 300	1 275	299 575	0	3 662	3 662	919 300	73 730	993 030
45208	741 000	0	741 000	0	0	0	0	0	0	741 000	0	741 000
45407	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45408	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	0	84 228	84 228	0	1 411	1 411	0	4 052	4 052	0	81 587	81 587
45506	4 030	0	4 030	0	0	0	4	0	4	4 026	0	4 026
45509	0	0	0	97	95	192	0	1	1	97	94	191
45605	0	54 224	54 224	0	3 107	3 107	0	1 430	1 430	0	55 901	55 901
45606	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 312	1 312	0	23	23	0	221	221	0	1 114	1 114
47408	0	0	0	2 833 920	19 994	2 853 914	2 833 920	19 994	2 853 914	0	0	0
47415	255	0	255	0	0	0	55	0	55	200	0	200
47423	2	0	2	18 717	0	18 717	18 211	0	18 211	508	0	508
47427	225 393	8 976	234 369	12 556	2 260	14 816	4 809	244	5 053	233 140	10 992	244 132
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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51501	57 725	0	57 725	7 028	0	7 028	8 885	0	8 885	55 868	0	55 868
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60302	11 087	0	11 087	0	0	0	9 311	0	9 311	1 776	0	1 776
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60308	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60310	46	0	46	363	0	363	373	0	373	36	0	36
60312	290	0	290	2 452	0	2 452	2 251	0	2 251	491	0	491
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
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61008	28	0	28	239	0	239	240	0	240	27	0	27
61009	8	0	8	19	0	19	19	0	19	8	0	8
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
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Пассив
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20321	269	0	269	10 036	0	10 036	9 777	0	9 777	10	0	10
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40702	280 155	289	280 444	3 316 999	27 256	3 344 255	3 397 639	27 263	3 424 902	360 795	296	361 091
40703	94 078	0	94 078	1 849	0	1 849	1 413	0	1 413	93 642	0	93 642
40802	252 860	0	252 860	26 527	0	26 527	26 302	0	26 302	252 635	0	252 635
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40817	21 143	14 729	35 872	35 675	7 009	42 684	32 670	6 104	38 774	18 138	13 824	31 962
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42306	6 954	31 968	38 922	0	1 301	1 301	99	1 074	1 173	7 053	31 741	38 794
42307	79 274	10 986	90 260	5 388	443	5 831	2 381	419	2 800	76 267	10 962	87 229
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43805	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45215	238 439	0	238 439	112	0	112	17 559	0	17 559	255 886	0	255 886
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	22 149	0	22 149	661	0	661	5	0	5	21 493	0	21 493
45615	17 542	0	17 542	0	0	0	17	0	17	17 559	0	17 559
45818	13 327	0	13 327	0	0	0	0	0	0	13 327	0	13 327
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	0	0	0	2 837 284	15 356	2 852 640	2 837 284	15 356	2 852 640	0	0	0
47411	2 163	439	2 602	27	110	137	481	140	621	2 617	469	3 086
47416	0	0	0	2	0	2	160	0	160	158	0	158
47422	20	0	20	36	0	36	31	0	31	15	0	15
47425	43 587	0	43 587	1 517	0	1 517	2 956	0	2 956	45 026	0	45 026
47426	33 019	860	33 879	32 946	444	33 390	14 565	1 410	15 975	14 638	1 826	16 464
47606	0	0	0	0	0	0	30 563	0	30 563	30 563	0	30 563
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	16 561	0	16 561	1 830	0	1 830	0	0	0	14 731	0	14 731
52301	124 466	0	124 466	11 026	0	11 026	1 500	0	1 500	114 940	0	114 940
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52305	114 270	0	114 270	40 500	0	40 500	0	0	0	73 770	0	73 770
52306	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52501	3 806	0	3 806	2 459	0	2 459	1 922	0	1 922	3 269	0	3 269
60301	32	0	32	10 885	0	10 885	14 126	0	14 126	3 273	0	3 273
60305	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
60309	549	0	549	549	0	549	121	0	121	121	0	121
60311	179	0	179	937	0	937	937	0	937	179	0	179
60322	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60601	7 074	0	7 074	0	0	0	119	0	119	7 193	0	7 193
61304	92	0	92	17	0	17	17	0	17	92	0	92
70601	390 168	0	390 168	1	0	1	63 881	0	63 881	454 048	0	454 048
70603	275 468	0	275 468	0	0	0	26 534	0	26 534	302 002	0	302 002
70604	376 516	0	376 516	0	0	0	125 094	0	125 094	501 610	0	501 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	50 026	0	50 026	50 026	0	50 026	0	0	0
90901	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
90902	45 794	0	45 794	11 404	0	11 404	32	0	32	57 166	0	57 166
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	57 605	57 605	0	635 480	635 480	0	622 062	622 062	0	71 023	71 023
91411	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91414	1 410 199	769 865	2 180 064	32 855	1 123 217	1 156 072	0	1 140 272	1 140 272	1 443 054	752 810	2 195 864
91501	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
91502	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91604	4 088	0	4 088	201	0	201	160	0	160	4 129	0	4 129
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Пассив
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91315	64 424	6 369	70 793	280	306	586	183	106	289	64 327	6 169	70 496
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91317	100	115	215	97	96	193	0	6	6	3	25	28
91507	17 605	0	17 605	0	0	0	0	0	0	17 605	0	17 605
91508	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
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Г. Срочные сделки
Актив
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95005	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Пассив
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97105	37	0	37	28	0	28	182	0	182	191	0	191
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	134,0000	0	0	177,0000	0	0	178,0000	0	0	133,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 395,0000	0	0	12,0000	0	0	22,0000	0	0	11 405,0000
98070	0	0	99,0000	0	0	166,0000	0	0	155,0000	0	0	88,0000

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