Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 474	150 012	310 486	1 461 325	2 938 385	4 399 710	1 446 483	2 966 358	4 412 841	175 316	122 039	297 355
20208	21 853	318	22 171	60 483	1 038	61 521	64 386	955	65 341	17 950	401	18 351
20209	0	0	0	599 331	220 624	819 955	599 331	220 624	819 955	0	0	0
20302	0	74	74	0	3	3	0	9	9	0	68	68
30102	237 360	0	237 360	2 055 046	0	2 055 046	2 148 898	0	2 148 898	143 508	0	143 508
30110	279 117	21 148	300 265	144 324	138 122	282 446	131 394	143 848	275 242	292 047	15 422	307 469
30114	0	7 123	7 123	0	3 008	3 008	0	4 023	4 023	0	6 108	6 108
30202	36 230	0	36 230	583	0	583	0	0	0	36 813	0	36 813
30204	16 542	0	16 542	1 367	0	1 367	0	0	0	17 909	0	17 909
30213	1 933	2 595	4 528	13 542	14 652	28 194	13 719	15 587	29 306	1 756	1 660	3 416
30221	296	2	298	24 839	1 981	26 820	24 491	1 981	26 472	644	2	646
30233	3 550	122	3 672	40 693	1 886	42 579	41 379	1 518	42 897	2 864	490	3 354
30302	1 647 751	803 903	2 451 654	307 620	279 130	586 750	198 057	156 401	354 458	1 757 314	926 632	2 683 946
30306	121 826	0	121 826	17 135	0	17 135	6 539	0	6 539	132 422	0	132 422
30402	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	440 000	0	440 000	430 000	0	430 000	30 000	0	30 000
32004	90 000	0	90 000	103 180	0	103 180	109 180	0	109 180	84 000	0	84 000
32005	0	0	0	11 108	0	11 108	0	0	0	11 108	0	11 108
32201	0	3 899	3 899	0	65	65	0	191	191	0	3 773	3 773
44606	43 250	0	43 250	0	0	0	0	0	0	43 250	0	43 250
44607	6 274	0	6 274	1	0	1	0	0	0	6 275	0	6 275
45201	34 803	0	34 803	999	0	999	14 892	0	14 892	20 910	0	20 910
45204	0	0	0	36 000	0	36 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
45206	56 715	0	56 715	0	0	0	0	0	0	56 715	0	56 715
45207	636 178	268 803	904 981	50 800	133 586	184 386	81 808	11 339	93 147	605 170	391 050	996 220
45208	18 705	0	18 705	0	0	0	0	0	0	18 705	0	18 705
45401	1 176	0	1 176	1 670	0	1 670	1 787	0	1 787	1 059	0	1 059
45406	6 169	0	6 169	0	0	0	779	0	779	5 390	0	5 390
45407	74 867	172	75 039	2 000	1	2 001	28 633	173	28 806	48 234	0	48 234
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45505	8 380	530	8 910	1 250	9	1 259	190	203	393	9 440	336	9 776
45506	19 581	2 007	21 588	2 823	34	2 857	1 323	99	1 422	21 081	1 942	23 023
45507	72 795	3 378	76 173	0	57	57	270	236	506	72 525	3 199	75 724
45509	286 939	166 367	453 306	5 103	5 560	10 663	4 071	7 227	11 298	287 971	164 700	452 671
45812	61 619	0	61 619	24 200	0	24 200	80	0	80	85 739	0	85 739
45814	7 904	0	7 904	27 526	0	27 526	71	0	71	35 359	0	35 359
45815	23 757	8 810	32 567	228	318	546	266	505	771	23 719	8 623	32 342
45912	4 355	1 032	5 387	146	216	362	1 757	50	1 807	2 744	1 198	3 942
45914	3 282	687	3 969	6 307	4	6 311	261	691	952	9 328	0	9 328
45915	3 212	641	3 853	254	12	266	63	73	136	3 403	580	3 983
47408	0	0	0	365 862	293 426	659 288	365 862	293 426	659 288	0	0	0
47415	322	0	322	180	0	180	180	0	180	322	0	322
47423	26 967	4 522	31 489	39 998	125 182	165 180	49 837	126 337	176 174	17 128	3 367	20 495
47427	33 944	8 178	42 122	27 871	8 680	36 551	31 207	13 492	44 699	30 608	3 366	33 974
50706	61 666	0	61 666	1	0	1	0	0	0	61 667	0	61 667
51405	149 154	22 074	171 228	55 949	1 376	57 325	0	582	582	205 103	22 868	227 971
52503	531	0	531	0	0	0	518	0	518	13	0	13
60302	4 503	0	4 503	51	0	51	16	0	16	4 538	0	4 538
60306	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0
60308	5	0	5	375	0	375	369	0	369	11	0	11
60310	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60312	2 685	0	2 685	7 861	0	7 861	7 146	0	7 146	3 400	0	3 400
60323	1	0	1	270	0	270	271	0	271	0	0	0
60401	35 493	0	35 493	603	0	603	0	0	0	36 096	0	36 096
60701	277	0	277	678	0	678	604	0	604	351	0	351
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	25	0	25	4	0	4	4	0	4	25	0	25
61008	200	0	200	252	0	252	196	0	196	256	0	256
61009	1 120	0	1 120	395	0	395	184	0	184	1 331	0	1 331
61011	31 018	0	31 018	10 500	0	10 500	0	0	0	41 518	0	41 518
61403	4 030	0	4 030	7	0	7	158	0	158	3 879	0	3 879
70606	489 591	0	489 591	128 438	0	128 438	179	0	179	617 850	0	617 850
70608	726 018	0	726 018	118 082	0	118 082	0	0	0	844 100	0	844 100
70609	1 653	0	1 653	257	0	257	0	0	0	1 910	0	1 910
Пассив
10208	150 750	0	150 750	0	0	0	0	0	0	150 750	0	150 750
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
20309	0	784	784	0	102	102	0	35	35	0	717	717
30109	9 279	0	9 279	40 555	0	40 555	32 395	0	32 395	1 119	0	1 119
30223	0	0	0	132	0	132	133	0	133	1	0	1
30232	12 337	6	12 343	166 405	40 477	206 882	154 954	40 795	195 749	886	324	1 210
30301	1 647 751	803 903	2 451 654	198 057	156 397	354 454	307 620	279 126	586 746	1 757 314	926 632	2 683 946
30305	121 826	0	121 826	6 539	0	6 539	17 135	0	17 135	132 422	0	132 422
40502	11	0	11	882	0	882	1 032	0	1 032	161	0	161
40702	139 033	1 236	140 269	1 210 713	14 634	1 225 347	1 218 949	14 299	1 233 248	147 269	901	148 170
40703	1 553	0	1 553	3 269	0	3 269	3 171	0	3 171	1 455	0	1 455
40802	19 537	301	19 838	116 615	2 012	118 627	113 222	2 003	115 225	16 144	292	16 436
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	96 650	22 016	118 666	198 377	63 996	262 373	197 219	61 542	258 761	95 492	19 562	115 054
40820	683	1 081	1 764	777	1 972	2 749	964	1 693	2 657	870	802	1 672
40905	298	0	298	59 554	0	59 554	59 371	0	59 371	115	0	115
40906	0	0	0	26 589	0	26 589	26 589	0	26 589	0	0	0
40909	0	0	0	3 356	19 178	22 534	3 356	19 178	22 534	0	0	0
40910	23	0	23	927	1 585	2 512	904	1 585	2 489	0	0	0
40911	257	0	257	103 958	0	103 958	103 906	0	103 906	205	0	205
40912	0	157	157	7 430	52 290	59 720	7 430	52 133	59 563	0	0	0
40913	50	0	50	6 498	33 614	40 112	6 471	33 737	40 208	23	123	146
41805	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	7 346	2 630	9 976	5 635	2 731	8 366	7 674	2 786	10 460	9 385	2 685	12 070
42303	9 067	484	9 551	5 506	247	5 753	2 956	118	3 074	6 517	355	6 872
42304	35 919	10 526	46 445	12 983	1 694	14 677	9 076	1 188	10 264	32 012	10 020	42 032
42305	659 915	192 170	852 085	38 573	52 809	91 382	85 059	44 737	129 796	706 401	184 098	890 499
42306	882 135	429 728	1 311 863	49 629	59 739	109 368	114 183	80 172	194 355	946 689	450 161	1 396 850
42307	110 587	49 388	159 975	4 076	4 624	8 700	11 028	11 604	22 632	117 539	56 368	173 907
42601	30	2 543	2 573	0	125	125	6	44	50	36	2 462	2 498
42603	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
42604	0	218	218	0	11	11	0	4	4	0	211	211
42605	1 921	551	2 472	79	568	647	12	17	29	1 854	0	1 854
42606	670	5 619	6 289	0	175	175	103	982	1 085	773	6 426	7 199
42607	6	1 112	1 118	0	31	31	0	90	90	6	1 171	1 177
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
44615	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45215	36 093	0	36 093	48 875	0	48 875	41 709	0	41 709	28 927	0	28 927
45415	10 846	0	10 846	5 483	0	5 483	17	0	17	5 380	0	5 380
45515	19 478	0	19 478	298	0	298	86	0	86	19 266	0	19 266
45818	82 372	0	82 372	401	0	401	7 649	0	7 649	89 620	0	89 620
45918	5 497	0	5 497	619	0	619	1 374	0	1 374	6 252	0	6 252
47407	0	0	0	348 384	310 794	659 178	348 384	310 794	659 178	0	0	0
47411	15 670	8 057	23 727	17 991	6 137	24 128	19 924	5 706	25 630	17 603	7 626	25 229
47416	970	0	970	7 071	0	7 071	6 241	0	6 241	140	0	140
47422	257	55	312	63 193	91 229	154 422	63 008	91 491	154 499	72	317	389
47425	8 846	0	8 846	29 575	0	29 575	28 284	0	28 284	7 555	0	7 555
47426	64	17	81	1 476	2	1 478	1 467	3	1 470	55	18	73
50719	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
52304	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
52307	3 676	0	3 676	3 676	0	3 676	0	0	0	0	0	0
60301	846	0	846	3 980	0	3 980	3 886	0	3 886	752	0	752
60305	280	0	280	9 859	0	9 859	9 607	0	9 607	28	0	28
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60311	0	0	0	132	0	132	474	0	474	342	0	342
60322	162	9	171	35	0	35	77	0	77	204	9	213
60601	17 170	0	17 170	0	0	0	385	0	385	17 555	0	17 555
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61304	350	0	350	0	0	0	195	0	195	545	0	545
70601	496 339	0	496 339	2	0	2	131 246	0	131 246	627 583	0	627 583
70603	720 679	0	720 679	0	0	0	117 173	0	117 173	837 852	0	837 852
70604	1 550	0	1 550	0	0	0	318	0	318	1 868	0	1 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
90901	158 581	85	158 666	1 009	2	1 011	1 092	4	1 096	158 498	83	158 581
90902	447 923	1 948	449 871	8 339	33	8 372	8 245	96	8 341	448 017	1 885	449 902
91202	85 002	0	85 002	60 002	0	60 002	0	0	0	145 004	0	145 004
91203	58	0	58	3	0	3	2	0	2	59	0	59
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	401 473	76	401 549	115 794	2	115 796	37 822	4	37 826	479 445	74	479 519
91501	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
91604	18 595	1 137	19 732	1 536	150	1 686	200	112	312	19 931	1 175	21 106
91704	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91801	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
91802	736	0	736	2	0	2	0	0	0	738	0	738
91803	1 252	0	1 252	2	0	2	0	0	0	1 254	0	1 254
99998	2 618 752	0	2 618 752	375 830	0	375 830	405 121	0	405 121	2 589 461	0	2 589 461
Пассив
91311	40 854	0	40 854	0	0	0	5	0	5	40 859	0	40 859
91312	2 449 423	14 092	2 463 515	187 782	643	188 425	167 371	329	167 700	2 429 012	13 778	2 442 790
91315	1 533	624	2 157	1 533	31	1 564	0	11	11	0	604	604
91316	11 985	0	11 985	0	0	0	5	0	5	11 990	0	11 990
91317	11 554	43 612	55 166	92 306	121 921	214 227	120 190	87 034	207 224	39 438	8 725	48 163
91507	44 290	0	44 290	897	0	897	902	0	902	44 295	0	44 295
91508	785	0	785	28	0	28	3	0	3	760	0	760
99999	1 116 895	0	1 116 895	47 462	0	47 462	186 771	0	186 771	1 256 204	0	1 256 204
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	47 357	47 357	6 103	215 016	221 119	6 103	262 373	268 476	0	0	0
93801	155	0	155	1 509	0	1 509	1 664	0	1 664	0	0	0
Пассив
96001	47 512	0	47 512	260 736	6 137	266 873	213 224	6 137	219 361	0	0	0
96801	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	57 756,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 756,0000
Пассив
98050	0	0	57 768,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	57 774,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?