Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 199	9 167	32 366	608 265	9 372	617 637	604 916	1 846	606 762	26 548	16 693	43 241
20208	93 645	0	93 645	227 839	0	227 839	280 278	0	280 278	41 206	0	41 206
20209	1 059	0	1 059	462 525	0	462 525	461 540	0	461 540	2 044	0	2 044
30102	8 268	0	8 268	5 980 718	0	5 980 718	5 974 686	0	5 974 686	14 300	0	14 300
30110	20 379	1 930	22 309	805 178	5 508	810 686	794 481	5 582	800 063	31 076	1 856	32 932
30114	0	7 269	7 269	0	151 411	151 411	0	152 183	152 183	0	6 497	6 497
30202	3 318	0	3 318	732	0	732	0	0	0	4 050	0	4 050
30204	642	0	642	12	0	12	0	0	0	654	0	654
30221	0	0	0	799 740	0	799 740	799 740	0	799 740	0	0	0
30233	1 312	160	1 472	21 399	2 736	24 135	21 821	2 831	24 652	890	65	955
30402	227	0	227	3 532 465	0	3 532 465	3 532 634	0	3 532 634	58	0	58
30404	0	0	0	2 259 444	0	2 259 444	2 259 444	0	2 259 444	0	0	0
30409	0	0	0	14 035 998	0	14 035 998	14 035 998	0	14 035 998	0	0	0
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32107	0	187 172	187 172	0	3 136	3 136	0	9 187	9 187	0	181 121	181 121
32202	146 131	0	146 131	1 253 538	0	1 253 538	1 399 669	0	1 399 669	0	0	0
32203	0	0	0	364 703	0	364 703	292 170	0	292 170	72 533	0	72 533
45201	1 253	0	1 253	4 711	0	4 711	4 140	0	4 140	1 824	0	1 824
45205	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	340 300	0	340 300	11 000	0	11 000	66 000	0	66 000	285 300	0	285 300
45505	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45506	10 934	0	10 934	1 490	0	1 490	374	0	374	12 050	0	12 050
45507	2 794	0	2 794	0	0	0	82	0	82	2 712	0	2 712
45509	6	0	6	121	0	121	107	0	107	20	0	20
45812	60 065	0	60 065	9 940	0	9 940	9 940	0	9 940	60 065	0	60 065
45814	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45815	7 627	0	7 627	72	0	72	38	0	38	7 661	0	7 661
45912	1 973	0	1 973	22	0	22	22	0	22	1 973	0	1 973
45915	456	0	456	26	0	26	15	0	15	467	0	467
47404	476	25 453	25 929	13 665 387	8 342	13 673 729	13 665 390	33 282	13 698 672	473	513	986
47408	0	0	0	12 804 239	12 781 863	25 586 102	12 804 239	12 781 863	25 586 102	0	0	0
47423	28 744	0	28 744	962 566	0	962 566	973 275	0	973 275	18 035	0	18 035
47427	167	0	167	4 899	1 107	6 006	4 904	1 095	5 999	162	12	174
47802	3 748	0	3 748	0	0	0	0	0	0	3 748	0	3 748
50104	107 510	0	107 510	951	0	951	0	0	0	108 461	0	108 461
50105	175 463	0	175 463	8 205 890	0	8 205 890	8 146 273	0	8 146 273	235 080	0	235 080
50106	115 726	0	115 726	1 687 718	0	1 687 718	1 741 342	0	1 741 342	62 102	0	62 102
50107	53 181	0	53 181	3 279 457	0	3 279 457	3 282 456	0	3 282 456	50 182	0	50 182
50118	564 043	0	564 043	11 963 968	0	11 963 968	12 027 822	0	12 027 822	500 189	0	500 189
50121	57 944	0	57 944	14 333	0	14 333	29 088	0	29 088	43 189	0	43 189
50208	2 981	0	2 981	4	0	4	0	0	0	2 985	0	2 985
50306	111 687	0	111 687	178 806	0	178 806	178 058	0	178 058	112 435	0	112 435
50307	0	0	0	1 743 356	0	1 743 356	1 743 356	0	1 743 356	0	0	0
50308	11 865	0	11 865	82	0	82	483	0	483	11 464	0	11 464
50318	80 858	0	80 858	1 922 008	0	1 922 008	1 921 453	0	1 921 453	81 413	0	81 413
50905	55	0	55	45	0	45	45	0	45	55	0	55
60302	4 861	0	4 861	167	0	167	1 705	0	1 705	3 323	0	3 323
60306	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
60308	63	0	63	50	0	50	56	0	56	57	0	57
60310	755	0	755	1 922	0	1 922	1 999	0	1 999	678	0	678
60312	3 002	0	3 002	20 885	0	20 885	19 452	0	19 452	4 435	0	4 435
60314	0	259	259	0	784	784	0	292	292	0	751	751
60323	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
60401	64 582	0	64 582	702	0	702	0	0	0	65 284	0	65 284
60701	953	0	953	175	0	175	702	0	702	426	0	426
60901	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
61002	52	0	52	14	0	14	28	0	28	38	0	38
61008	2 375	0	2 375	665	0	665	572	0	572	2 468	0	2 468
61009	887	0	887	55	0	55	58	0	58	884	0	884
61010	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	1 221 091	0	1 221 091	1 221 091	0	1 221 091	0	0	0
61403	707	0	707	123	0	123	80	0	80	750	0	750
70606	724 686	0	724 686	221 967	0	221 967	6	0	6	946 647	0	946 647
70607	41 378	0	41 378	17 233	0	17 233	4 090	0	4 090	54 521	0	54 521
70608	145 485	0	145 485	12 805	0	12 805	0	0	0	158 290	0	158 290
70611	10 671	0	10 671	2 675	0	2 675	0	0	0	13 346	0	13 346
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	205 291	0	205 291	0	0	0	0	0	0	205 291	0	205 291
30109	48 561	214	48 775	25 000	11 834	36 834	0	11 924	11 924	23 561	304	23 865
30126	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	0	0	0	36 322	5 696	42 018	36 322	5 696	42 018	0	0	0
30408	0	0	0	9 798 230	0	9 798 230	9 798 230	0	9 798 230	0	0	0
30601	6 826	0	6 826	8 863 399	0	8 863 399	8 869 183	0	8 869 183	12 610	0	12 610
31201	0	0	0	11 588	0	11 588	11 588	0	11 588	0	0	0
31202	0	0	0	4 427	0	4 427	4 427	0	4 427	0	0	0
31302	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31502	734 674	0	734 674	11 695 800	0	11 695 800	10 961 126	0	10 961 126	0	0	0
31503	0	0	0	2 606 834	0	2 606 834	3 165 923	0	3 165 923	559 089	0	559 089
32115	17 469	0	17 469	857	0	857	293	0	293	16 905	0	16 905
32901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
40702	456 670	2 118	458 788	3 935 430	156 123	4 091 553	3 853 175	154 257	4 007 432	374 415	252	374 667
40703	52	0	52	1	0	1	2	0	2	53	0	53
40802	5 386	12	5 398	25 403	1 431	26 834	23 587	1 436	25 023	3 570	17	3 587
40807	264	2	266	287	238	525	234	237	471	211	1	212
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	41 540	5 639	47 179	168 200	2 656	170 856	179 994	8 110	188 104	53 334	11 093	64 427
40820	1 335	409	1 744	889	70	959	520	21	541	966	360	1 326
40911	1 168	0	1 168	225 679	0	225 679	226 383	0	226 383	1 872	0	1 872
40912	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
42301	562	217	779	0	10	10	0	4	4	562	211	773
42304	5 712	0	5 712	52	0	52	1 546	0	1 546	7 206	0	7 206
42305	20 449	0	20 449	466	0	466	687	0	687	20 670	0	20 670
42306	19 802	55 115	74 917	3 955	2 283	6 238	6 825	1 769	8 594	22 672	54 601	77 273
42309	860	0	860	50	0	50	45	0	45	855	0	855
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43802	0	0	0	164 047	0	164 047	211 047	0	211 047	47 000	0	47 000
45215	60 723	0	60 723	15 620	0	15 620	24 240	0	24 240	69 343	0	69 343
45515	6 286	0	6 286	2 366	0	2 366	1 477	0	1 477	5 397	0	5 397
45818	39 010	0	39 010	2 500	0	2 500	2 504	0	2 504	39 014	0	39 014
45918	1 464	0	1 464	14	0	14	14	0	14	1 464	0	1 464
47403	0	0	0	15 741 127	127 849	15 868 976	15 741 127	127 849	15 868 976	0	0	0
47407	0	0	0	12 777 488	12 811 074	25 588 562	12 777 488	12 811 074	25 588 562	0	0	0
47411	146	922	1 068	9	44	53	619	476	1 095	756	1 354	2 110
47416	172	0	172	6 849	0	6 849	7 487	0	7 487	810	0	810
47422	22 354	0	22 354	641 512	0	641 512	619 271	0	619 271	113	0	113
47425	161	0	161	31 810	0	31 810	51 825	0	51 825	20 176	0	20 176
47426	0	0	0	1 548	0	1 548	1 600	0	1 600	52	0	52
47804	3 502	0	3 502	0	0	0	139	0	139	3 641	0	3 641
50120	0	0	0	359	0	359	559	0	559	200	0	200
50219	2 981	0	2 981	0	0	0	4	0	4	2 985	0	2 985
50319	5 270	0	5 270	168	0	168	35	0	35	5 137	0	5 137
50407	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60301	640	0	640	5 217	0	5 217	4 882	0	4 882	305	0	305
60305	0	0	0	8 226	0	8 226	8 226	0	8 226	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
60311	31 392	0	31 392	3 679	0	3 679	3 778	0	3 778	31 491	0	31 491
60322	30	0	30	151	0	151	151	0	151	30	0	30
60324	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
60601	10 617	0	10 617	0	0	0	728	0	728	11 345	0	11 345
60903	212	0	212	0	0	0	7	0	7	219	0	219
61304	1 131	0	1 131	457	0	457	411	0	411	1 085	0	1 085
70601	803 137	0	803 137	15	0	15	218 380	0	218 380	1 021 502	0	1 021 502
70602	12 983	0	12 983	12 415	0	12 415	10 603	0	10 603	11 171	0	11 171
70603	164 402	0	164 402	0	0	0	6 931	0	6 931	171 333	0	171 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 184	0	19 184	193	0	193	193	0	193	19 184	0	19 184
90902	418 881	0	418 881	739	0	739	194	0	194	419 426	0	419 426
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	16 022	0	16 022	16 022	0	16 022	0	0	0
91414	496 160	0	496 160	41 488	0	41 488	73 235	0	73 235	464 413	0	464 413
91418	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
91604	12 577	0	12 577	1 362	0	1 362	82	0	82	13 857	0	13 857
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	15 178	0	15 178	0	0	0	4	0	4	15 174	0	15 174
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	509 216	0	509 216	881 855	0	881 855	919 485	0	919 485	471 586	0	471 586
Пассив
91003	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	464 326	0	464 326	86 448	0	86 448	30 277	0	30 277	408 155	0	408 155
91314	3 367	0	3 367	773 533	0	773 533	770 166	0	770 166	0	0	0
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91316	0	0	0	46 000	0	46 000	75 000	0	75 000	29 000	0	29 000
91317	923	0	923	4 879	0	4 879	5 066	0	5 066	1 110	0	1 110
91507	39 518	43	39 561	7 879	1	7 880	599	2	601	32 238	44	32 282
91508	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
99999	966 276	0	966 276	89 638	0	89 638	59 712	0	59 712	936 350	0	936 350
Г. Срочные сделки
Актив
93001	438 534	260 696	699 230	7 738 246	4 408 344	12 146 590	8 028 685	4 669 040	12 697 725	148 095	0	148 095
93801	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
Пассив
96001	260 706	438 510	699 216	4 653 586	8 055 154	12 708 740	4 392 880	7 764 560	12 157 440	0	147 916	147 916
96801	14	0	14	41 623	0	41 623	41 788	0	41 788	179	0	179
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 023 271,0000	0	0	9 947 809,0000	0	0	9 911 544,0000	0	0	3 059 536,0000
Пассив
98040	0	0	30 536,0000	0	0	9 074 650,0000	0	0	9 117 500,0000	0	0	73 386,0000
98050	0	0	2 917 735,0000	0	0	866 894,0000	0	0	830 309,0000	0	0	2 881 150,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18 192 150,0000	0	0	18 192 150,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	75 000,0000	0	0	40 718,0000	0	0	70 718,0000	0	0	105 000,0000

Страница была полезной?