Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 366	11 810	82 176	616 910	83 040	699 950	604 251	82 089	686 340	83 025	12 761	95 786
20208	15 422	0	15 422	58 630	0	58 630	56 676	0	56 676	17 376	0	17 376
20209	0	0	0	114 686	1 093	115 779	114 686	1 093	115 779	0	0	0
30102	184 164	0	184 164	1 402 393	0	1 402 393	1 446 808	0	1 446 808	139 749	0	139 749
30110	3 382	8 056	11 438	11 715	178 172	189 887	9 966	172 322	182 288	5 131	13 906	19 037
30202	6 022	0	6 022	319	0	319	0	0	0	6 341	0	6 341
30204	289	0	289	0	0	0	73	0	73	216	0	216
30221	0	0	0	9 455	22 979	32 434	9 455	22 979	32 434	0	0	0
30233	469	0	469	12 984	614	13 598	12 945	614	13 559	508	0	508
30302	15 522	1 506	17 028	60 191	50 611	110 802	55 772	51 195	106 967	19 941	922	20 863
30306	498 159	0	498 159	1 356	0	1 356	34 183	0	34 183	465 332	0	465 332
31904	0	0	0	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	2 340	2 340	2 000	39	2 039	0	115	115	2 000	2 264	4 264
45107	30 496	0	30 496	2 600	0	2 600	2 407	0	2 407	30 689	0	30 689
45201	2 362	0	2 362	1 430	0	1 430	1 276	0	1 276	2 516	0	2 516
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300
45205	4 200	0	4 200	0	0	0	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200
45206	576 557	0	576 557	48 000	0	48 000	43 889	0	43 889	580 668	0	580 668
45207	79 888	0	79 888	0	0	0	4 236	0	4 236	75 652	0	75 652
45208	2 917	0	2 917	0	0	0	258	0	258	2 659	0	2 659
45406	1 305	0	1 305	0	0	0	173	0	173	1 132	0	1 132
45407	15 193	0	15 193	0	0	0	3 195	0	3 195	11 998	0	11 998
45408	3 239	0	3 239	0	0	0	142	0	142	3 097	0	3 097
45503	41	0	41	34	0	34	33	0	33	42	0	42
45504	323	0	323	207	0	207	184	0	184	346	0	346
45505	72 481	0	72 481	14 424	0	14 424	7 879	0	7 879	79 026	0	79 026
45506	14 316	0	14 316	5 707	0	5 707	3 041	0	3 041	16 982	0	16 982
45507	22 457	0	22 457	1 991	0	1 991	788	0	788	23 660	0	23 660
45509	25	0	25	109	0	109	93	0	93	41	0	41
45812	0	1 029	1 029	480	12	492	0	1 041	1 041	480	0	480
45814	944	0	944	0	0	0	1	0	1	943	0	943
45815	8 105	312	8 417	183	5	188	126	15	141	8 162	302	8 464
45915	217	0	217	9	0	9	1	0	1	225	0	225
47408	0	0	0	73 573	40 040	113 613	73 573	40 040	113 613	0	0	0
47423	520	0	520	25 552	6 507	32 059	25 487	6 507	31 994	585	0	585
47427	0	17	17	13 666	10	13 676	13 632	9	13 641	34	18	52
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	614	0	614	447	0	447	288	0	288	773	0	773
60306	7	0	7	30	0	30	31	0	31	6	0	6
60308	19	0	19	80 697	0	80 697	80 694	0	80 694	22	0	22
60310	143	0	143	453	0	453	414	0	414	182	0	182
60312	7 308	0	7 308	9 819	0	9 819	7 337	0	7 337	9 790	0	9 790
60401	117 859	0	117 859	62	0	62	76	0	76	117 845	0	117 845
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	103	0	103	86	0	86	0	0	0	189	0	189
61008	673	0	673	224	0	224	311	0	311	586	0	586
61009	133	0	133	209	0	209	173	0	173	169	0	169
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	1 858	0	1 858	223	0	223	16	0	16	2 065	0	2 065
70606	357 901	0	357 901	42 200	0	42 200	60	0	60	400 041	0	400 041
70608	22 480	0	22 480	2 255	0	2 255	0	0	0	24 735	0	24 735
70611	1 283	0	1 283	680	0	680	0	0	0	1 963	0	1 963
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
10801	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
30126	27	0	27	151	0	151	168	0	168	44	0	44
30232	88	0	88	17 534	0	17 534	17 762	0	17 762	316	0	316
30301	15 522	1 506	17 028	63 574	51 195	114 769	67 993	50 611	118 604	19 941	922	20 863
30305	498 159	0	498 159	34 183	0	34 183	1 356	0	1 356	465 332	0	465 332
31304	12 000	0	12 000	23 000	0	23 000	21 000	0	21 000	10 000	0	10 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32211	78	0	78	4	0	4	101	0	101	175	0	175
40502	1 011	0	1 011	6 600	0	6 600	6 640	0	6 640	1 051	0	1 051
40602	1 290	0	1 290	5 195	0	5 195	5 241	0	5 241	1 336	0	1 336
40603	186	0	186	4 254	2 433	6 687	6 071	2 433	8 504	2 003	0	2 003
40701	30	0	30	55 940	0	55 940	55 934	0	55 934	24	0	24
40702	153 743	2 322	156 065	1 282 426	106 115	1 388 541	1 312 560	111 463	1 424 023	183 877	7 670	191 547
40703	3 885	0	3 885	12 868	0	12 868	11 407	0	11 407	2 424	0	2 424
40802	17 759	0	17 759	167 647	3 928	171 575	172 172	4 079	176 251	22 284	151	22 435
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	62 391	10	62 401	195 339	742	196 081	195 506	1 136	196 642	62 558	404	62 962
40820	215	341	556	6 196	812	7 008	7 047	496	7 543	1 066	25	1 091
40821	26	0	26	11 251	0	11 251	11 249	0	11 249	24	0	24
40905	10	0	10	6 629	0	6 629	6 672	0	6 672	53	0	53
40906	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
40909	0	0	0	1 090	1 127	2 217	1 090	1 139	2 229	0	12	12
40910	0	0	0	3 423	1 179	4 602	3 423	1 179	4 602	0	0	0
40911	3	0	3	33 029	0	33 029	33 027	0	33 027	1	0	1
40912	0	0	0	11 739	13 246	24 985	11 739	13 246	24 985	0	0	0
40913	0	0	0	21 202	45 659	66 861	21 202	45 659	66 861	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	35	0	35	3 035	0	3 035	7 000	0	7 000
42006	4 550	0	4 550	4 500	0	4 500	0	0	0	50	0	50
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	29 467	9 593	39 060	121 534	12 638	134 172	135 597	7 797	143 394	43 530	4 752	48 282
42303	1 222	319	1 541	390	8	398	44	19	63	876	330	1 206
42304	31 880	4 277	36 157	10 244	213	10 457	9 711	207	9 918	31 347	4 271	35 618
42305	24 735	4 748	29 483	4 630	229	4 859	2 557	108	2 665	22 662	4 627	27 289
42306	516 063	1 919	517 982	71 215	79	71 294	85 091	64	85 155	529 939	1 904	531 843
42307	1 229	0	1 229	0	0	0	11	0	11	1 240	0	1 240
42309	355	0	355	356	0	356	6	0	6	5	0	5
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	12	0	12	9	0	9	6	0	6	9	0	9
42312	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42601	179	75	254	438	64	502	644	1	645	385	12	397
42603	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42605	0	38	38	0	2	2	0	7	7	0	43	43
42606	298	0	298	0	0	0	2	0	2	300	0	300
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	170	0	170	170	0	170	20 000	0	20 000
45115	1 209	0	1 209	94	0	94	78	0	78	1 193	0	1 193
45215	49 936	0	49 936	9 739	0	9 739	3 658	0	3 658	43 855	0	43 855
45415	6 843	0	6 843	1 198	0	1 198	770	0	770	6 415	0	6 415
45515	7 915	0	7 915	4 501	0	4 501	7 029	0	7 029	10 443	0	10 443
45818	10 313	0	10 313	1 160	0	1 160	270	0	270	9 423	0	9 423
45918	134	0	134	18	0	18	58	0	58	174	0	174
47407	0	0	0	39 972	3 307	43 279	39 972	3 307	43 279	0	0	0
47411	8 259	78	8 337	4 825	24	4 849	5 402	31	5 433	8 836	85	8 921
47416	310	0	310	17 712	0	17 712	17 793	0	17 793	391	0	391
47422	1 927	1 065	2 992	121 830	101 310	223 140	121 055	101 440	222 495	1 152	1 195	2 347
47425	607	0	607	33	0	33	3 034	0	3 034	3 608	0	3 608
47426	2	0	2	205	0	205	301	0	301	98	0	98
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290
52501	338	0	338	265	0	265	32	0	32	105	0	105
60301	1 509	0	1 509	3 259	0	3 259	1 832	0	1 832	82	0	82
60305	0	0	0	5 486	0	5 486	5 486	0	5 486	0	0	0
60309	186	0	186	226	0	226	91	0	91	51	0	51
60311	113	0	113	936	0	936	956	0	956	133	0	133
60322	40	0	40	825	0	825	827	0	827	42	0	42
60324	174	0	174	101	0	101	261	0	261	334	0	334
60601	27 374	0	27 374	45	0	45	809	0	809	28 138	0	28 138
61304	46	0	46	17	0	17	0	0	0	29	0	29
70601	365 392	0	365 392	12	0	12	45 702	0	45 702	411 082	0	411 082
70603	21 174	0	21 174	0	0	0	1 986	0	1 986	23 160	0	23 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 116	0	29 116	198	0	198	608	0	608	28 706	0	28 706
90902	365 757	0	365 757	1 115 328	0	1 115 328	7 478	0	7 478	1 473 607	0	1 473 607
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 211 552	8 105	1 219 657	108 984	29	109 013	97 321	7 234	104 555	1 223 215	900	1 224 115
91501	18 569	0	18 569	0	0	0	0	0	0	18 569	0	18 569
91604	4 012	86	4 098	430	1	431	488	4	492	3 954	83	4 037
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	472 354	0	472 354	62 701	0	62 701	23 433	0	23 433	511 622	0	511 622
Пассив
91003	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
91312	393 713	274	393 987	20 184	13	20 197	36 092	5	36 097	409 621	266	409 887
91315	30 066	0	30 066	0	0	0	15 844	0	15 844	45 910	0	45 910
91317	428	0	428	2 990	0	2 990	3 086	0	3 086	524	0	524
91507	47 832	0	47 832	0	0	0	7 428	0	7 428	55 260	0	55 260
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 637 429	0	1 637 429	113 125	0	113 125	1 224 961	0	1 224 961	2 749 265	0	2 749 265
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?