Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 157	17 455	92 612	619 149	17 839	636 988	624 903	20 453	645 356	69 403	14 841	84 244
20207	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
20208	27 205	0	27 205	110 090	0	110 090	106 962	0	106 962	30 333	0	30 333
20209	0	0	0	425 888	154	426 042	425 888	154	426 042	0	0	0
30102	126 608	0	126 608	5 596 506	0	5 596 506	5 540 163	0	5 540 163	182 951	0	182 951
30110	26 500	5 454	31 954	18 523	662	19 185	11 545	1 044	12 589	33 478	5 072	38 550
30114	0	28 075	28 075	0	480 689	480 689	0	474 952	474 952	0	33 812	33 812
30202	18 327	0	18 327	0	0	0	33	0	33	18 294	0	18 294
30204	1 851	0	1 851	0	0	0	8	0	8	1 843	0	1 843
30210	0	0	0	76 700	0	76 700	76 700	0	76 700	0	0	0
30221	0	0	0	17 159	344	17 503	17 159	344	17 503	0	0	0
30233	1	0	1	9 390	428	9 818	9 391	428	9 819	0	0	0
30302	33 430	0	33 430	318 059	504	318 563	320 200	504	320 704	31 289	0	31 289
32002	70 000	0	70 000	1 180 000	0	1 180 000	1 230 000	0	1 230 000	20 000	0	20 000
32003	58 925	0	58 925	520 000	0	520 000	578 925	0	578 925	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000
32005	255 000	0	255 000	165 000	0	165 000	215 000	0	215 000	205 000	0	205 000
32201	0	1 403	1 403	0	105	105	0	73	73	0	1 435	1 435
44908	2 805	0	2 805	0	0	0	91	0	91	2 714	0	2 714
45201	19 939	0	19 939	170 723	0	170 723	178 091	0	178 091	12 571	0	12 571
45203	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
45204	40 572	0	40 572	12 796	0	12 796	41 100	0	41 100	12 268	0	12 268
45205	112 298	0	112 298	63 632	0	63 632	36 340	0	36 340	139 590	0	139 590
45206	621 875	0	621 875	167 817	0	167 817	238 602	0	238 602	551 090	0	551 090
45207	747 082	0	747 082	23 439	0	23 439	30 334	0	30 334	740 187	0	740 187
45208	148 745	0	148 745	6 409	0	6 409	1 803	0	1 803	153 351	0	153 351
45306	5 400	0	5 400	0	0	0	550	0	550	4 850	0	4 850
45307	24 068	0	24 068	0	0	0	816	0	816	23 252	0	23 252
45308	1 600	0	1 600	0	0	0	85	0	85	1 515	0	1 515
45404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45405	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100
45406	63 782	0	63 782	0	0	0	31	0	31	63 751	0	63 751
45407	125 604	6 252	131 856	10 062	470	10 532	9 738	327	10 065	125 928	6 395	132 323
45408	59 205	0	59 205	5 694	0	5 694	2 171	0	2 171	62 728	0	62 728
45503	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45504	10	0	10	22	0	22	15	0	15	17	0	17
45505	5 334	365	5 699	240	18	258	679	12	691	4 895	371	5 266
45506	82 809	9 342	92 151	17 128	564	17 692	3 697	859	4 556	96 240	9 047	105 287
45507	74 593	19 039	93 632	14 859	1 575	16 434	3 442	1 220	4 662	86 010	19 394	105 404
45509	9	0	9	86	0	86	66	0	66	29	0	29
45812	20 697	0	20 697	244	0	244	0	0	0	20 941	0	20 941
45814	12 760	0	12 760	1 424	0	1 424	70	0	70	14 114	0	14 114
45815	16 832	0	16 832	355	0	355	130	0	130	17 057	0	17 057
45912	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45914	357	0	357	21	0	21	1	0	1	377	0	377
45915	708	0	708	50	0	50	46	0	46	712	0	712
47408	11 407	0	11 407	184 819	630 558	815 377	196 226	458 886	655 112	0	171 672	171 672
47423	123	81	204	150 220	24 629	174 849	150 293	24 627	174 920	50	83	133
47427	406	12	418	223	3	226	293	1	294	336	14	350
51402	47 851	0	47 851	353 509	0	353 509	342 706	0	342 706	58 654	0	58 654
60302	192	0	192	115	0	115	94	0	94	213	0	213
60306	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60308	37	0	37	761	0	761	743	0	743	55	0	55
60310	642	0	642	351	0	351	319	0	319	674	0	674
60312	2 465	0	2 465	5 483	0	5 483	6 168	0	6 168	1 780	0	1 780
60323	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
60401	52 392	0	52 392	88	0	88	0	0	0	52 480	0	52 480
60701	3 520	0	3 520	1 996	0	1 996	87	0	87	5 429	0	5 429
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 350	0	1 350	106	0	106	33	0	33	1 423	0	1 423
61008	2 159	0	2 159	440	0	440	352	0	352	2 247	0	2 247
61009	2 670	0	2 670	84	0	84	129	0	129	2 625	0	2 625
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61011	154	0	154	91	0	91	0	0	0	245	0	245
61210	0	0	0	342 950	0	342 950	342 950	0	342 950	0	0	0
61403	2 513	0	2 513	39	0	39	214	0	214	2 338	0	2 338
70606	492 900	0	492 900	112 468	0	112 468	55	0	55	605 313	0	605 313
70608	99 320	0	99 320	18 712	0	18 712	200	0	200	117 832	0	117 832
70611	4 749	0	4 749	922	0	922	0	0	0	5 671	0	5 671
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	27 732	0	27 732	0	0	0	0	0	0	27 732	0	27 732
10801	55 151	0	55 151	0	0	0	0	0	0	55 151	0	55 151
30222	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30232	2	0	2	88 822	0	88 822	88 820	0	88 820	0	0	0
30301	33 430	0	33 430	320 200	504	320 704	318 059	504	318 563	31 289	0	31 289
31302	0	45 158	45 158	0	45 376	45 376	60 000	84 446	144 446	60 000	84 228	144 228
31303	0	34 064	34 064	0	34 387	34 387	0	323	323	0	0	0
40116	551	0	551	104 777	0	104 777	104 455	0	104 455	229	0	229
40302	592	0	592	1 014	0	1 014	6 064	0	6 064	5 642	0	5 642
40404	4 708	0	4 708	4 204	0	4 204	2 780	0	2 780	3 284	0	3 284
40502	1 291	0	1 291	221	0	221	207	0	207	1 277	0	1 277
40503	0	12 089	12 089	0	30 037	30 037	0	28 539	28 539	0	10 591	10 591
40602	1 774	0	1 774	6 288	0	6 288	6 590	0	6 590	2 076	0	2 076
40701	102 116	0	102 116	4 025	0	4 025	2 964	0	2 964	101 055	0	101 055
40702	252 395	22 378	274 773	3 937 414	163 055	4 100 469	3 908 593	161 205	4 069 798	223 574	20 528	244 102
40703	403 530	0	403 530	132 846	0	132 846	279 416	0	279 416	550 100	0	550 100
40802	26 115	0	26 115	301 094	0	301 094	304 801	1 539	306 340	29 822	1 539	31 361
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	736	13	749	1	0	1	0	1	1	735	14	749
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	64 959	1 768	66 727	118 025	156	118 181	141 496	199	141 695	88 430	1 811	90 241
40820	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
40905	91	0	91	1 440	0	1 440	1 367	0	1 367	18	0	18
40909	0	0	0	48	5	53	48	5	53	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	450	0	450	26 282	0	26 282	26 274	0	26 274	442	0	442
40912	0	0	0	678	171	849	678	171	849	0	0	0
40913	0	0	0	234	232	466	234	232	466	0	0	0
42004	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	46 900	0	46 900	45 400	0	45 400	113 200	0	113 200	114 700	0	114 700
42104	148 696	0	148 696	148 100	0	148 100	0	0	0	596	0	596
42105	96 120	0	96 120	20 600	0	20 600	0	0	0	75 520	0	75 520
42106	169 412	0	169 412	119 670	0	119 670	58 170	0	58 170	107 912	0	107 912
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	52 500	0	52 500	0	0	0	5 000	0	5 000	57 500	0	57 500
42206	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42301	108 199	1 171	109 370	281 601	2 252	283 853	203 789	2 349	206 138	30 387	1 268	31 655
42303	2 137	100	2 237	492	2	494	1 695	5	1 700	3 340	103	3 443
42304	3 308	0	3 308	975	0	975	3 140	13	3 153	5 473	13	5 486
42305	153 577	23 802	177 379	20 410	1 542	21 952	18 790	2 050	20 840	151 957	24 310	176 267
42306	518 701	120 033	638 734	172 047	11 552	183 599	311 596	12 088	323 684	658 250	120 569	778 819
42601	0	17	17	0	32	32	0	32	32	0	17	17
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	86	0	86	31	0	31	0	0	0	55	0	55
45215	16 493	0	16 493	35 303	0	35 303	34 394	0	34 394	15 584	0	15 584
45315	272	0	272	13	0	13	0	0	0	259	0	259
45415	5 496	0	5 496	1 417	0	1 417	436	0	436	4 515	0	4 515
45515	2 853	0	2 853	242	0	242	244	0	244	2 855	0	2 855
45818	48 505	0	48 505	172	0	172	1 728	0	1 728	50 061	0	50 061
45918	937	0	937	5	0	5	34	0	34	966	0	966
47407	0	0	0	366 491	448 429	814 920	366 491	448 429	814 920	0	0	0
47411	4 786	30	4 816	1 631	1	1 632	893	22	915	4 048	51	4 099
47416	376	0	376	6 441	0	6 441	6 182	0	6 182	117	0	117
47422	10	0	10	1 257	7	1 264	1 250	7	1 257	3	0	3
47425	2 185	0	2 185	45 346	0	45 346	45 830	0	45 830	2 669	0	2 669
47426	582	3	585	172	3	175	155	0	155	565	0	565
52302	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
60301	159	0	159	2 507	0	2 507	2 731	0	2 731	383	0	383
60305	0	0	0	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	21	0	21	21	0	21	5	0	5	5	0	5
60320	104	0	104	3	0	3	0	0	0	101	0	101
60322	5	0	5	6	0	6	1 065	0	1 065	1 064	0	1 064
60324	56	0	56	28	0	28	14	0	14	42	0	42
60601	23 345	0	23 345	9	0	9	475	0	475	23 811	0	23 811
60903	189	0	189	0	0	0	3	0	3	192	0	192
70601	519 248	0	519 248	310	0	310	118 352	0	118 352	637 290	0	637 290
70603	91 605	0	91 605	0	0	0	16 346	0	16 346	107 951	0	107 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 069	0	45 069	3 798	0	3 798	3 747	0	3 747	45 120	0	45 120
90902	246 578	0	246 578	28 962	0	28 962	22 639	0	22 639	252 901	0	252 901
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91220	0	2 360	2 360	0	177	177	0	123	123	0	2 414	2 414
91414	1 513 468	34 478	1 547 946	291 706	2 593	294 299	42 722	1 802	44 524	1 762 452	35 269	1 797 721
91604	6 921	0	6 921	846	0	846	146	0	146	7 621	0	7 621
91704	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
91802	6 061	2 417	8 478	0	181	181	0	126	126	6 061	2 472	8 533
99998	3 260 041	0	3 260 041	766 417	0	766 417	743 365	0	743 365	3 283 093	0	3 283 093
Пассив
91211	383	0	383	0	0	0	6	0	6	389	0	389
91312	2 928 466	0	2 928 466	183 888	0	183 888	146 023	0	146 023	2 890 601	0	2 890 601
91315	11 005	0	11 005	4 505	0	4 505	751	0	751	7 251	0	7 251
91316	48 354	0	48 354	9 566	0	9 566	14 100	0	14 100	52 888	0	52 888
91317	241 406	1 532	242 938	545 327	79	545 406	602 124	440	602 564	298 203	1 893	300 096
91507	28 895	0	28 895	0	0	0	2 973	0	2 973	31 868	0	31 868
99999	1 858 066	0	1 858 066	69 817	0	69 817	326 774	0	326 774	2 115 023	0	2 115 023
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	155 070	155 070	0	267 301	267 301	0	203 568	203 568	0	218 803	218 803
93801	1 491	0	1 491	1 423	0	1 423	2 143	0	2 143	771	0	771
Пассив
96001	156 561	0	156 561	200 107	3 739	203 846	43 546	223 313	266 859	0	219 574	219 574
96801	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	64,0000	0	0	58,0000	0	0	64,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	206,0000	0	0	206,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	58,0000	0	0	264,0000	0	0	270,0000	0	0	64,0000

Страница была полезной?