Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 695	0	30 695	51 504	0	51 504	45 834	0	45 834	36 365	0	36 365
20202	504 522	126 260	630 782	12 923 858	514 131	13 437 989	13 035 698	544 767	13 580 465	392 682	95 624	488 306
20207	6 378	2 635	9 013	203 399	13 217	216 616	206 443	13 898	220 341	3 334	1 954	5 288
20208	363 856	0	363 856	4 325 019	0	4 325 019	4 287 879	0	4 287 879	400 996	0	400 996
20209	24 501	2 135	26 636	11 138 414	159 487	11 297 901	11 154 385	160 029	11 314 414	8 530	1 593	10 123
30102	268 946	0	268 946	27 492 311	0	27 492 311	27 420 217	0	27 420 217	341 040	0	341 040
30110	93 070	3 348	96 418	15 512 523	1 727 997	17 240 520	15 170 643	1 722 630	16 893 273	434 950	8 715	443 665
30114	0	55 948	55 948	0	1 289 653	1 289 653	0	1 339 830	1 339 830	0	5 771	5 771
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30202	109 499	0	109 499	2 495	0	2 495	0	0	0	111 994	0	111 994
30204	9 771	0	9 771	0	0	0	98	0	98	9 673	0	9 673
30210	0	0	0	278 500	0	278 500	278 500	0	278 500	0	0	0
30221	0	0	0	7 046 838	0	7 046 838	7 046 838	0	7 046 838	0	0	0
30233	18 128	82	18 210	9 890 467	35 897	9 926 364	9 890 922	35 976	9 926 898	17 673	3	17 676
30302	580 303	54 247	634 550	6 108 267	856 209	6 964 476	6 215 846	852 631	7 068 477	472 724	57 825	530 549
30306	4 573 142	61 542	4 634 684	2 249 990	3 816	2 253 806	1 854 374	2 586	1 856 960	4 968 758	62 772	5 031 530
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45107	431 597	0	431 597	34 895	0	34 895	45 906	0	45 906	420 586	0	420 586
45108	89 413	0	89 413	10 750	0	10 750	4 175	0	4 175	95 988	0	95 988
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45203	97 303	0	97 303	165 295	3 373	168 668	159 368	13	159 381	103 230	3 360	106 590
45204	309 639	602	310 241	232 547	6	232 553	278 968	608	279 576	263 218	0	263 218
45205	991 881	96 700	1 088 581	170 417	15 094	185 511	137 323	25 768	163 091	1 024 975	86 026	1 111 001
45206	1 219 006	31 536	1 250 542	371 704	1 218	372 922	190 731	753	191 484	1 399 979	32 001	1 431 980
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45208	1 600 350	106 512	1 706 862	32 881	8 449	41 330	69 052	3 422	72 474	1 564 179	111 539	1 675 718
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45509	84 460	358	84 818	107 584	27	107 611	109 669	113	109 782	82 375	272	82 647
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45812	314 667	0	314 667	191 240	0	191 240	57 498	0	57 498	448 409	0	448 409
45814	117 507	3 281	120 788	7 062	247	7 309	4 942	171	5 113	119 627	3 357	122 984
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45912	13 612	0	13 612	6 222	0	6 222	5 052	0	5 052	14 782	0	14 782
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45915	6 425	0	6 425	2 639	3	2 642	2 634	3	2 637	6 430	0	6 430
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47408	69 559	75 263	144 822	398 597	586 613	985 210	399 540	585 503	985 043	68 616	76 373	144 989
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47427	270 645	4 932	275 577	162 969	4 092	167 061	145 260	4 071	149 331	288 354	4 953	293 307
47801	5 696	0	5 696	0	0	0	6	0	6	5 690	0	5 690
47802	7 393	0	7 393	628	0	628	669	0	669	7 352	0	7 352
47803	6 984	0	6 984	0	0	0	88	0	88	6 896	0	6 896
50205	469 033	0	469 033	143 762	0	143 762	143 191	0	143 191	469 604	0	469 604
50206	24 228	0	24 228	131	0	131	0	0	0	24 359	0	24 359
50207	49 494	0	49 494	504	0	504	0	0	0	49 998	0	49 998
50210	0	62 838	62 838	0	5 349	5 349	0	3 297	3 297	0	64 890	64 890
50211	0	464 547	464 547	0	31 853	31 853	0	25 569	25 569	0	470 831	470 831
50221	142 950	0	142 950	33 486	0	33 486	24 677	0	24 677	151 759	0	151 759
50605	4 435	0	4 435	1 216	0	1 216	2 306	0	2 306	3 345	0	3 345
50606	53 490	0	53 490	19 153	0	19 153	23 149	0	23 149	49 494	0	49 494
50608	0	3 209	3 209	0	241	241	0	167	167	0	3 283	3 283
50621	252	0	252	1 896	0	1 896	2 130	0	2 130	18	0	18
50706	177 666	0	177 666	0	0	0	0	0	0	177 666	0	177 666
50721	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
50905	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
51403	69 444	0	69 444	234	0	234	0	0	0	69 678	0	69 678
51404	441 134	0	441 134	1 602	0	1 602	0	0	0	442 736	0	442 736
51405	629 026	0	629 026	2 541	0	2 541	0	0	0	631 567	0	631 567
51505	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
52503	1 326	0	1 326	0	0	0	223	0	223	1 103	0	1 103
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	1 657	0	1 657	1 347	0	1 347	1 169	0	1 169	1 835	0	1 835
60306	8	0	8	9 129	0	9 129	103	0	103	9 034	0	9 034
60308	2 801	0	2 801	3 965	0	3 965	4 005	0	4 005	2 761	0	2 761
60310	8 246	0	8 246	2 950	24	2 974	4 145	24	4 169	7 051	0	7 051
60312	75 286	0	75 286	33 199	0	33 199	28 482	0	28 482	80 003	0	80 003
60314	0	152	152	0	54	54	0	206	206	0	0	0
60323	26 187	0	26 187	158	0	158	5 147	0	5 147	21 198	0	21 198
60347	53	0	53	2 966	14	2 980	3	14	17	3 016	0	3 016
60401	1 794 175	0	1 794 175	3 380	0	3 380	5 838	0	5 838	1 791 717	0	1 791 717
60404	14 407	0	14 407	1 652	0	1 652	0	0	0	16 059	0	16 059
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52405	744	0	744	994	0	994	338	0	338	88	0	88
52406	1 970	0	1 970	1 300	0	1 300	0	0	0	670	0	670
52501	2 469	0	2 469	779	0	779	903	0	903	2 593	0	2 593
60301	10 051	0	10 051	18 316	0	18 316	28 973	0	28 973	20 708	0	20 708
60305	15 124	0	15 124	42 939	0	42 939	41 481	0	41 481	13 666	0	13 666
60307	0	0	0	433	0	433	445	0	445	12	0	12
60309	3 957	0	3 957	5 238	0	5 238	2 277	0	2 277	996	0	996
60311	680	0	680	6 409	0	6 409	6 628	0	6 628	899	0	899
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	185	0	185	543	0	543	532	0	532	174	0	174
60324	19 290	0	19 290	352	0	352	572	0	572	19 510	0	19 510
60348	13 505	0	13 505	7 184	0	7 184	4 388	0	4 388	10 709	0	10 709
60601	411 502	0	411 502	5 804	0	5 804	5 844	0	5 844	411 542	0	411 542
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	527	0	527	186	0	186	102	0	102	443	0	443
70601	4 241 551	0	4 241 551	564	0	564	723 364	0	723 364	4 964 351	0	4 964 351
70602	1 314	0	1 314	4 070	0	4 070	3 734	0	3 734	978	0	978
70603	610 003	0	610 003	0	0	0	132 783	0	132 783	742 786	0	742 786
70604	18 232	0	18 232	0	0	0	1	0	1	18 233	0	18 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	55 996	0	55 996	55 996	0	55 996	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 076 262	0	8 076 262	481 622	0	481 622	306 965	0	306 965	8 250 919	0	8 250 919
90901	3 089 320	5 052	3 094 372	411 326	415	411 741	405 943	265	406 208	3 094 703	5 202	3 099 905
90902	4 085 805	0	4 085 805	680 308	0	680 308	578 217	0	578 217	4 187 896	0	4 187 896
90907	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
91202	50	0	50	77	0	77	79	0	79	48	0	48
91203	91	0	91	64	0	64	80	0	80	75	0	75
91207	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91219	0	7 110	7 110	0	6 246	6 246	0	10 992	10 992	0	2 364	2 364
91220	0	6 443	6 443	0	276	276	0	6 719	6 719	0	0	0
91411	0	486 615	486 615	0	52 475	52 475	0	34 268	34 268	0	504 822	504 822
91414	26 347 661	260 032	26 607 693	3 896 257	54 529	3 950 786	1 274 446	37 941	1 312 387	28 969 472	276 620	29 246 092
91417	272 119	0	272 119	1 506	0	1 506	0	0	0	273 625	0	273 625
91418	20 072	0	20 072	477	0	477	611	0	611	19 938	0	19 938
91501	193 186	0	193 186	933	0	933	240	0	240	193 879	0	193 879
91502	3 432	0	3 432	105	0	105	47	0	47	3 490	0	3 490
91604	238 596	1 804	240 400	22 999	169	23 168	11 255	94	11 349	250 340	1 879	252 219
91704	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
91802	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
91803	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99998	16 213 712	0	16 213 712	4 910 814	0	4 910 814	4 120 927	0	4 120 927	17 003 599	0	17 003 599
Пассив
91003	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
91211	1 532	0	1 532	0	0	0	49	0	49	1 581	0	1 581
91311	433 679	0	433 679	128 702	0	128 702	105 452	0	105 452	410 429	0	410 429
91312	13 568 308	0	13 568 308	792 490	0	792 490	1 613 756	0	1 613 756	14 389 574	0	14 389 574
91315	176 802	0	176 802	25 591	0	25 591	23 323	0	23 323	174 534	0	174 534
91316	236 454	0	236 454	434 427	3 228	437 655	527 018	3 228	530 246	329 045	0	329 045
91317	1 663 902	3 559	1 667 461	2 718 474	14 317	2 732 791	2 621 155	14 223	2 635 378	1 566 583	3 465	1 570 048
91507	129 457	0	129 457	1 563	0	1 563	475	0	475	128 369	0	128 369
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	43 123 168	0	43 123 168	2 161 191	0	2 161 191	5 102 812	0	5 102 812	46 064 789	0	46 064 789
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	336 670	173 025	509 695	324 192	164 978	489 170	12 478	8 047	20 525
93801	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	164 575	325 278	489 853	172 622	337 756	510 378	8 047	12 478	20 525
96801	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	218,0000	0	0	51,0000	0	0	32,0000	0	0	237,0000
98010	0	0	1 001 759 765,8520	0	0	369 189 758,0000	0	0	398 154 359,0000	0	0	972 795 164,8520
98020	0	0	39,0000	0	0	4,0000	0	0	41,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	986 855 147,0000	0	0	376 595 867,0000	0	0	356 811 015,0000	0	0	967 070 295,0000
98050	0	0	13 837 560,8520	0	0	21 746 039,0000	0	0	12 725 450,0000	0	0	4 816 971,8520
98070	0	0	1 067 315,0000	0	0	419 659,0000	0	0	260 481,0000	0	0	908 137,0000

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