Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 381	1 197	31 578	97 465	2 463	99 928	92 492	2 082	94 574	35 354	1 578	36 932
20208	0	0	0	206	0	206	118	0	118	88	0	88
20209	0	0	0	32 296	228	32 524	32 296	228	32 524	0	0	0
30102	7 786	0	7 786	1 562 727	0	1 562 727	1 245 570	0	1 245 570	324 943	0	324 943
30110	7 208	3 624	10 832	141 828	25 952	167 780	143 999	26 691	170 690	5 037	2 885	7 922
30202	3 992	0	3 992	204	0	204	0	0	0	4 196	0	4 196
30204	690	0	690	0	0	0	11	0	11	679	0	679
30233	0	0	0	1 591	4	1 595	1 591	4	1 595	0	0	0
32002	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32003	0	4 117	4 117	0	13 927	13 927	0	11 493	11 493	0	6 551	6 551
32004	0	0	0	0	4 305	4 305	0	4 305	4 305	0	0	0
45203	24 000	0	24 000	4 400	0	4 400	24 300	0	24 300	4 100	0	4 100
45204	0	0	0	40 562	0	40 562	0	0	0	40 562	0	40 562
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	36 000	0	36 000	0	0	0	10 039	0	10 039	25 961	0	25 961
45207	138 532	0	138 532	0	0	0	51 907	0	51 907	86 625	0	86 625
45208	147 300	0	147 300	0	0	0	0	0	0	147 300	0	147 300
45502	11 000	0	11 000	11 050	0	11 050	11 000	0	11 000	11 050	0	11 050
45505	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45506	41 364	283	41 647	0	11	11	188	7	195	41 176	287	41 463
45507	18 169	0	18 169	0	0	0	17	0	17	18 152	0	18 152
45509	1 408	0	1 408	850	0	850	693	0	693	1 565	0	1 565
45812	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
47408	0	0	0	1 206	7 188	8 394	1 206	7 188	8 394	0	0	0
47423	794	445	1 239	6 181	1 392	7 573	5 869	1 329	7 198	1 106	508	1 614
47427	2 867	3	2 870	5 512	4	5 516	5 644	6	5 650	2 735	1	2 736
52503	1 617	0	1 617	40	0	40	1 205	0	1 205	452	0	452
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	1 113	0	1 113	57	0	57	169	0	169	1 001	0	1 001
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	40	0	40	2 009	0	2 009	2 043	0	2 043	6	0	6
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	7 537	0	7 537	118	0	118	0	0	0	7 655	0	7 655
60701	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	65	0	65	91	0	91	91	0	91	65	0	65
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 189	0	1 189	44	0	44	128	0	128	1 105	0	1 105
70606	42 658	0	42 658	9 828	0	9 828	0	0	0	52 486	0	52 486
70608	10 000	0	10 000	1 608	0	1 608	0	0	0	11 608	0	11 608
70611	66	0	66	13	0	13	0	0	0	79	0	79
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
30232	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
31302	15 000	0	15 000	93 000	0	93 000	78 000	0	78 000	0	0	0
31303	4 000	0	4 000	26 000	0	26 000	28 500	0	28 500	6 500	0	6 500
31304	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	107 180	36	107 216	1 362 479	919	1 363 398	1 670 380	975	1 671 355	415 081	92	415 173
40703	356	0	356	1 150	0	1 150	1 101	0	1 101	307	0	307
40802	485	0	485	2 061	0	2 061	2 118	0	2 118	542	0	542
40807	241	0	241	313	0	313	299	0	299	227	0	227
40817	11 714	0	11 714	127 470	0	127 470	128 643	0	128 643	12 887	0	12 887
40820	123	0	123	80	0	80	60	0	60	103	0	103
40905	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40909	0	0	0	8	24	32	8	24	32	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0
40912	0	0	0	128	238	366	128	238	366	0	0	0
40913	0	0	0	9	297	306	9	297	306	0	0	0
42301	630	2 355	2 985	1 303	4 848	6 151	1 005	4 067	5 072	332	1 574	1 906
42304	25 918	406	26 324	0	10	10	5 159	16	5 175	31 077	412	31 489
42305	2 439	14 220	16 659	142	10 630	10 772	7	593	600	2 304	4 183	6 487
42306	28 274	5 923	34 197	101	326	427	293	10 731	11 024	28 466	16 328	44 794
42307	695	0	695	0	0	0	5	0	5	700	0	700
42314	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	26 909	0	26 909	1 863	0	1 863	2 732	0	2 732	27 778	0	27 778
45515	115	0	115	5	0	5	2	0	2	112	0	112
45818	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
47407	0	0	0	6 517	1 844	8 361	6 517	1 844	8 361	0	0	0
47411	136	522	658	98	436	534	135	107	242	173	193	366
47416	7	0	7	1 098	6	1 104	1 091	6	1 097	0	0	0
47422	0	0	0	948	1 303	2 251	948	1 303	2 251	0	0	0
47425	350	0	350	745	0	745	757	0	757	362	0	362
47426	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
52301	0	0	0	40 562	0	40 562	40 562	0	40 562	0	0	0
52302	0	0	0	20 023	0	20 023	35 040	0	35 040	15 017	0	15 017
52303	24 408	0	24 408	24 408	0	24 408	0	0	0	0	0	0
52306	24 175	0	24 175	11 509	0	11 509	0	0	0	12 666	0	12 666
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	45	0	45	885	0	885	909	0	909	69	0	69
60305	0	0	0	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	1	0	1	1	0	1	68	0	68	68	0	68
60322	0	0	0	13	0	13	94	0	94	81	0	81
60601	4 733	0	4 733	0	0	0	80	0	80	4 813	0	4 813
61304	71	0	71	71	0	71	71	0	71	71	0	71
70601	50 256	0	50 256	0	0	0	8 995	0	8 995	59 251	0	59 251
70603	11 962	0	11 962	0	0	0	1 402	0	1 402	13 364	0	13 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
90902	25 560	0	25 560	71	0	71	39	0	39	25 592	0	25 592
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	148 519	0	148 519	0	0	0	2 658	0	2 658	145 861	0	145 861
91604	1 998	0	1 998	11	0	11	11	0	11	1 998	0	1 998
91704	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91802	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
99998	350 424	0	350 424	23 877	0	23 877	91 821	0	91 821	282 480	0	282 480
Пассив
91311	24 408	0	24 408	24 408	0	24 408	0	0	0	0	0	0
91312	321 083	0	321 083	44 002	0	44 002	0	0	0	277 081	0	277 081
91315	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91316	400	0	400	22 562	0	22 562	23 000	0	23 000	838	0	838
91317	3 932	0	3 932	849	0	849	731	0	731	3 814	0	3 814
91507	431	0	431	0	0	0	146	0	146	577	0	577
99999	178 806	0	178 806	2 723	0	2 723	97	0	97	176 180	0	176 180
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?