Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 348	0	4 348	528	0	528	824	0	824	4 052	0	4 052
20202	178 723	191 854	370 577	1 628 029	566 608	2 194 637	1 654 826	575 823	2 230 649	151 926	182 639	334 565
20203	0	26	26	0	2	2	0	1	1	0	27	27
20206	0	0	0	89 063	168 460	257 523	89 063	168 460	257 523	0	0	0
20207	801	34 335	35 136	258 014	316 319	574 333	257 147	317 805	574 952	1 668	32 849	34 517
20208	53 193	0	53 193	193 457	0	193 457	203 174	0	203 174	43 476	0	43 476
20209	11 310	6 004	17 314	1 177 322	613 117	1 790 439	1 172 909	614 009	1 786 918	15 723	5 112	20 835
30102	285 837	0	285 837	19 664 954	0	19 664 954	19 669 638	0	19 669 638	281 153	0	281 153
30110	67 617	41 272	108 889	1 007 975	29 289	1 037 264	1 035 107	28 773	1 063 880	40 485	41 788	82 273
30114	0	435 589	435 589	0	1 781 016	1 781 016	0	2 028 124	2 028 124	0	188 481	188 481
30202	31 422	0	31 422	4 418	0	4 418	0	0	0	35 840	0	35 840
30204	20 368	0	20 368	612	0	612	0	0	0	20 980	0	20 980
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	1 041	0	1 041	7 874	0	7 874	7 985	0	7 985	930	0	930
30221	0	0	0	1 091 495	24 843	1 116 338	1 088 495	24 843	1 113 338	3 000	0	3 000
30233	3 328	3	3 331	215 080	593	215 673	216 052	573	216 625	2 356	23	2 379
30302	2 455	12 715	15 170	707 666	55 355	763 021	704 558	54 073	758 631	5 563	13 997	19 560
30306	289 911	0	289 911	279 551	0	279 551	268 680	0	268 680	300 782	0	300 782
30602	1 834	0	1 834	28 211	0	28 211	28 115	0	28 115	1 930	0	1 930
31902	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 280 000	0	1 280 000	300 000	0	300 000
31903	949 000	0	949 000	2 219 000	0	2 219 000	2 898 000	0	2 898 000	270 000	0	270 000
31904	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0
32002	504 000	0	504 000	5 238 000	0	5 238 000	5 493 000	0	5 493 000	249 000	0	249 000
32003	0	0	0	1 982 000	0	1 982 000	1 982 000	0	1 982 000	0	0	0
32201	0	1 677	1 677	0	127	127	0	88	88	0	1 716	1 716
44605	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	0	0	0	6 000	0	6 000
45106	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	14 436	0	14 436	899	0	899	3 480	0	3 480	11 855	0	11 855
45201	153 911	0	153 911	662 371	0	662 371	638 506	0	638 506	177 776	0	177 776
45204	395	0	395	15 688	0	15 688	535	0	535	15 548	0	15 548
45205	111 347	0	111 347	11 590	0	11 590	1 797	0	1 797	121 140	0	121 140
45206	741 982	337 639	1 079 621	176 400	13 086	189 486	126 531	10 763	137 294	791 851	339 962	1 131 813
45207	1 230 030	224 903	1 454 933	43 525	12 065	55 590	65 842	11 782	77 624	1 207 713	225 186	1 432 899
45208	87 459	5 344	92 803	17 816	206	18 022	38 509	128	38 637	66 766	5 422	72 188
45401	10 397	0	10 397	29 873	0	29 873	35 172	0	35 172	5 098	0	5 098
45404	4 775	0	4 775	5 475	0	5 475	5 250	0	5 250	5 000	0	5 000
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
45406	17 384	0	17 384	0	0	0	126	0	126	17 258	0	17 258
45407	49 459	0	49 459	8 364	0	8 364	5 019	0	5 019	52 804	0	52 804
45502	0	0	0	85 000	0	85 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000
45503	762	0	762	0	14 440	14 440	463	527	990	299	13 913	14 212
45504	40 474	0	40 474	30	0	30	10	0	10	40 494	0	40 494
45505	202 743	123 405	326 148	71 520	82 202	153 722	23 439	10 462	33 901	250 824	195 145	445 969
45506	277 866	690 398	968 264	77 564	47 840	125 404	8 899	28 816	37 715	346 531	709 422	1 055 953
45507	125 726	139 334	265 060	2 000	9 927	11 927	1 703	6 925	8 628	126 023	142 336	268 359
45509	83	0	83	168	0	168	138	0	138	113	0	113
45705	19 318	0	19 318	0	0	0	204	0	204	19 114	0	19 114
45812	22 713	0	22 713	5 127	0	5 127	2 921	0	2 921	24 919	0	24 919
45814	154	0	154	595	0	595	101	0	101	648	0	648
45815	6 445	122	6 567	554	73	627	387	195	582	6 612	0	6 612
45912	2 644	0	2 644	1 465	0	1 465	2 646	0	2 646	1 463	0	1 463
45914	14	0	14	11	0	11	14	0	14	11	0	11
45915	15 859	1 236	17 095	1 675	260	1 935	556	68	624	16 978	1 428	18 406
47404	125 000	13 359	138 359	5 154 980	5 282 770	10 437 750	5 167 980	5 292 310	10 460 290	112 000	3 819	115 819
47408	0	0	0	4 840 418	4 506 719	9 347 137	4 840 418	4 506 719	9 347 137	0	0	0
47423	1 048	950	1 998	182 375	47 778	230 153	182 405	47 757	230 162	1 018	971	1 989
47427	10 370	7 928	18 298	47 633	19 257	66 890	48 006	19 655	67 661	9 997	7 530	17 527
47803	48	0	48	642	0	642	392	0	392	298	0	298
50104	17 074	0	17 074	104	0	104	0	0	0	17 178	0	17 178
50205	61 137	0	61 137	362	0	362	212	0	212	61 287	0	61 287
50207	156 817	0	156 817	22 483	0	22 483	5 086	0	5 086	174 214	0	174 214
50221	154	0	154	51	0	51	129	0	129	76	0	76
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51403	34 600	0	34 600	29 943	0	29 943	14 959	0	14 959	49 584	0	49 584
51404	245 567	0	245 567	122 053	0	122 053	196 935	0	196 935	170 685	0	170 685
51405	371 421	0	371 421	296 840	0	296 840	46 340	0	46 340	621 921	0	621 921
52503	15 639	1 648	17 287	168	67	235	3 835	481	4 316	11 972	1 234	13 206
60302	1 240	0	1 240	932	0	932	841	0	841	1 331	0	1 331
60306	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
60308	163	0	163	608	0	608	642	0	642	129	0	129
60310	0	0	0	1 074	0	1 074	1 062	0	1 062	12	0	12
60312	61 783	0	61 783	52 073	0	52 073	13 626	0	13 626	100 230	0	100 230
60314	0	459	459	0	28	28	0	294	294	0	193	193
60323	413	0	413	59	0	59	54	0	54	418	0	418
60401	135 952	0	135 952	786	0	786	0	0	0	136 738	0	136 738
60701	572	0	572	916	0	916	786	0	786	702	0	702
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	43	0	43	186	0	186	142	0	142	87	0	87
61008	796	0	796	300	0	300	759	0	759	337	0	337
61009	615	0	615	508	0	508	541	0	541	582	0	582
61010	1	0	1	194	0	194	194	0	194	1	0	1
61011	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
61210	0	0	0	263 679	0	263 679	263 679	0	263 679	0	0	0
61212	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61403	1 682	0	1 682	451	0	451	327	0	327	1 806	0	1 806
70606	586 624	0	586 624	171 038	0	171 038	403	0	403	757 259	0	757 259
70607	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
70608	1 113 000	0	1 113 000	196 590	0	196 590	0	0	0	1 309 590	0	1 309 590
70611	29 449	0	29 449	5 888	0	5 888	0	0	0	35 337	0	35 337
Пассив
10207	811 632	0	811 632	18 264	0	18 264	18 264	0	18 264	811 632	0	811 632
10601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	154	0	154	128	0	128	50	0	50	76	0	76
10701	121 638	0	121 638	0	0	0	23 853	0	23 853	145 491	0	145 491
10801	128 575	0	128 575	0	0	0	16 973	0	16 973	145 548	0	145 548
30109	4	10	14	0	1	1	0	1	1	4	10	14
30220	0	9 980	9 980	0	1 168 334	1 168 334	0	1 158 567	1 158 567	0	213	213
30222	0	0	0	0	12 950	12 950	0	13 002	13 002	0	52	52
30223	73 871	0	73 871	1 636 712	0	1 636 712	1 620 036	0	1 620 036	57 195	0	57 195
30232	260	2	262	33 998	11 838	45 836	34 100	11 858	45 958	362	22	384
30301	2 455	12 715	15 170	704 558	54 074	758 632	707 666	55 356	763 022	5 563	13 997	19 560
30305	289 911	0	289 911	268 680	0	268 680	279 551	0	279 551	300 782	0	300 782
30601	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
30607	385	0	385	5 904	0	5 904	5 924	0	5 924	405	0	405
31308	29 440	0	29 440	780	0	780	0	0	0	28 660	0	28 660
32015	0	0	0	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400	0	0	0
40502	48 483	0	48 483	136 521	472	136 993	130 408	472	130 880	42 370	0	42 370
40701	1 248	22	1 270	5 954	239	6 193	7 359	239	7 598	2 653	22	2 675
40702	1 874 751	265 465	2 140 216	10 421 600	1 999 884	12 421 484	10 144 552	1 828 814	11 973 366	1 597 703	94 395	1 692 098
40703	48 085	154	48 239	24 403	3	24 406	24 175	6	24 181	47 857	157	48 014
40802	46 046	1 168	47 214	458 453	595	459 048	464 868	622	465 490	52 461	1 195	53 656
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 623	600	2 223	2 329	491	2 820	2 344	502	2 846	1 638	611	2 249
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	772 905	98 012	870 917	873 892	290 265	1 164 157	890 306	284 039	1 174 345	789 319	91 786	881 105
40820	4 574	2 216	6 790	6 270	2 325	8 595	5 658	1 816	7 474	3 962	1 707	5 669
40821	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40905	3	0	3	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	3	0	3
40909	0	0	0	430	910	1 340	430	910	1 340	0	0	0
40910	0	0	0	5	193	198	5	193	198	0	0	0
40911	709	0	709	31 509	0	31 509	31 411	0	31 411	611	0	611
40912	0	0	0	1 713	6 113	7 826	1 713	6 113	7 826	0	0	0
40913	240	0	240	4 365	5 128	9 493	4 177	5 128	9 305	52	0	52
42104	23 450	0	23 450	3 450	0	3 450	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
42105	16 100	0	16 100	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	16 100	0	16 100
42106	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	26 804	59 606	86 410	182 652	34 999	217 651	174 210	34 037	208 247	18 362	58 644	77 006
42303	6 445	3 184	9 629	7 210	388	7 598	8 756	349	9 105	7 991	3 145	11 136
42304	10 030	6 636	16 666	6 106	1 753	7 859	8 793	1 899	10 692	12 717	6 782	19 499
42305	195 457	103 233	298 690	39 252	24 269	63 521	24 515	18 073	42 588	180 720	97 037	277 757
42306	1 494 589	1 398 178	2 892 767	99 818	134 846	234 664	235 614	164 341	399 955	1 630 385	1 427 673	3 058 058
42307	5 371	14 431	19 802	764	725	1 489	200	1 037	1 237	4 807	14 743	19 550
42309	1 156	1 016	2 172	88	53	141	67	80	147	1 135	1 043	2 178
42601	165	1 544	1 709	0	769	769	0	514	514	165	1 289	1 454
42605	0	654	654	0	522	522	0	21	21	0	153	153
42606	414	5 889	6 303	0	273	273	5	407	412	419	6 023	6 442
42609	25	19	44	5	0	5	5	1	6	25	20	45
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	8 954	0	8 954	23 288	0	23 288	20 317	0	20 317	5 983	0	5 983
45415	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
45515	5 011	0	5 011	60	0	60	110	0	110	5 061	0	5 061
45818	20 769	0	20 769	2 084	0	2 084	3 550	0	3 550	22 235	0	22 235
45918	681	0	681	41	0	41	73	0	73	713	0	713
47401	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
47405	0	0	0	0	24 605	24 605	0	24 605	24 605	0	0	0
47407	0	0	0	5 202 823	4 141 597	9 344 420	5 202 823	4 141 597	9 344 420	0	0	0
47411	31 884	12 620	44 504	19 353	10 937	30 290	21 890	12 070	33 960	34 421	13 753	48 174
47416	35 114	9 254	44 368	380 019	590 021	970 040	349 297	580 945	930 242	4 392	178	4 570
47422	1 481	1 160	2 641	222 452	12 306	234 758	222 529	11 987	234 516	1 558	841	2 399
47425	1 800	0	1 800	9 997	0	9 997	9 925	0	9 925	1 728	0	1 728
47426	5 633	0	5 633	675	0	675	1 322	0	1 322	6 280	0	6 280
47804	0	0	0	2	0	2	47	0	47	45	0	45
50120	762	0	762	0	0	0	36	0	36	798	0	798
50220	4 348	0	4 348	825	0	825	529	0	529	4 052	0	4 052
52104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52301	4 972	102 016	106 988	5 812	30 589	36 401	5 332	16 073	21 405	4 492	87 500	91 992
52304	94 670	0	94 670	0	0	0	0	0	0	94 670	0	94 670
52305	281 429	70 161	351 590	11 423	13 814	25 237	0	2 696	2 696	270 006	59 043	329 049
52306	71 050	0	71 050	0	0	0	0	0	0	71 050	0	71 050
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52501	406	0	406	0	0	0	38	0	38	444	0	444
60301	2 380	0	2 380	19 271	0	19 271	19 993	0	19 993	3 102	0	3 102
60305	9 480	0	9 480	15 363	0	15 363	26 243	0	26 243	20 360	0	20 360
60307	1	0	1	27	0	27	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	7 577	0	7 577	7 577	0	7 577	0	0	0
60311	194	0	194	809	0	809	704	0	704	89	0	89
60313	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
60320	1 171	0	1 171	4 663	0	4 663	113 739	0	113 739	110 247	0	110 247
60322	70	0	70	184	0	184	179	0	179	65	0	65
60324	24 422	0	24 422	421	0	421	335	0	335	24 336	0	24 336
60601	47 197	0	47 197	0	0	0	834	0	834	48 031	0	48 031
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	413	0	413	0	0	0	61	0	61	474	0	474
70601	734 846	0	734 846	0	0	0	177 062	0	177 062	911 908	0	911 908
70602	411	0	411	36	0	36	0	0	0	375	0	375
70603	1 113 156	0	1 113 156	0	0	0	200 145	0	200 145	1 313 301	0	1 313 301
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70801	154 563	0	154 563	154 563	0	154 563	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	10 521	12 133	22 654	10 521	12 133	22 654	0	0	0
90803	325 809	169 464	495 273	0	7 661	7 661	10 521	17 067	27 588	315 288	160 058	475 346
90901	274 335	36	274 371	25 353	2	25 355	36 380	2	36 382	263 308	36	263 344
90902	1 039 645	162	1 039 807	38 218	12	38 230	60 518	8	60 526	1 017 345	166	1 017 511
91102	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
91202	702 151	32 998	735 149	465 002	1 275	466 277	268 904	16 808	285 712	898 249	17 465	915 714
91203	4	0	4	268 904	16 020	284 924	268 905	16 020	284 925	3	0	3
91206	45 211	0	45 211	0	0	0	0	0	0	45 211	0	45 211
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	59 373	0	59 373	0	0	0	0	0	0	59 373	0	59 373
91414	8 326 413	1 619 434	9 945 847	465 407	131 580	596 987	206 309	143 915	350 224	8 585 511	1 607 099	10 192 610
91418	53	0	53	714	0	714	436	0	436	331	0	331
91501	51 909	0	51 909	0	0	0	0	0	0	51 909	0	51 909
91604	1 660	7	1 667	203	91	294	200	93	293	1 663	5	1 668
91704	791	14 726	15 517	0	1 108	1 108	0	770	770	791	15 064	15 855
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 243	49 197	54 440	0	3 700	3 700	0	2 571	2 571	5 243	50 326	55 569
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	5 262 779	0	5 262 779	1 516 890	0	1 516 890	1 205 955	0	1 205 955	5 573 714	0	5 573 714
Пассив
91003	0	0	0	4 418	0	4 418	4 418	0	4 418	0	0	0
91004	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
91311	149 525	15 787	165 312	4 245	16 397	20 642	1 319	610	1 929	146 599	0	146 599
91312	4 432 682	61 909	4 494 591	122 364	46 172	168 536	458 111	47 329	505 440	4 768 429	63 066	4 831 495
91315	224 985	11 012	235 997	42 899	11 347	54 246	39 421	335	39 756	221 507	0	221 507
91316	113 868	29 274	143 142	121 121	45 816	166 937	81 000	65 006	146 006	73 747	48 464	122 211
91317	166 088	38 394	204 482	788 506	2 006	790 512	815 841	2 887	818 728	193 423	39 275	232 698
91507	19 255	0	19 255	51	0	51	0	0	0	19 204	0	19 204
99999	12 725 724	0	12 725 724	1 048 706	0	1 048 706	1 424 529	0	1 424 529	13 101 547	0	13 101 547
Г. Срочные сделки
Актив
93001	82 795	9 149	91 944	3 761 138	335 292	4 096 430	3 717 911	341 322	4 059 233	126 022	3 119	129 141
93801	0	0	0	20 448	0	20 448	20 448	0	20 448	0	0	0
Пассив
96001	9 151	82 790	91 941	340 278	3 727 200	4 067 478	334 248	3 770 425	4 104 673	3 121	126 015	129 136
96801	3	0	3	12 513	0	12 513	12 515	0	12 515	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	56,0000	0	0	36,0000	0	0	100,0000
98010	0	0	113 458 572,0000	0	0	22 540,0000	0	0	7 250,0000	0	0	113 473 862,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	113 220 447,0000	0	0	16 700,0000	0	0	0,0000	0	0	113 203 747,0000
98050	0	0	162 522,0000	0	0	4 746,0000	0	0	20 056,0000	0	0	177 832,0000
98070	0	0	75 683,0000	0	0	0,0000	0	0	16 700,0000	0	0	92 383,0000

Страница была полезной?