Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 257	30 588	51 845	313 695	212 353	526 048	312 676	201 918	514 594	22 276	41 023	63 299
20209	0	0	0	77 500	147 701	225 201	77 500	147 701	225 201	0	0	0
30102	151 459	0	151 459	13 427 902	0	13 427 902	13 372 666	0	13 372 666	206 695	0	206 695
30110	114 783	132 228	247 011	2 082 952	216 105	2 299 057	2 086 179	223 134	2 309 313	111 556	125 199	236 755
30114	0	221 378	221 378	0	2 546 891	2 546 891	0	2 527 298	2 527 298	0	240 971	240 971
30202	7 329	0	7 329	757	0	757	0	0	0	8 086	0	8 086
30204	6 186	0	6 186	406	0	406	0	0	0	6 592	0	6 592
30221	0	0	0	262 556	0	262 556	262 556	0	262 556	0	0	0
30302	25 859	29	25 888	519 274	478 376	997 650	513 111	477 903	991 014	32 022	502	32 524
30306	15 578	32 940	48 518	110 000	40 579	150 579	114 323	11 712	126 035	11 255	61 807	73 062
30602	27 849	0	27 849	136 299	0	136 299	141 846	0	141 846	22 302	0	22 302
32002	80 000	0	80 000	560 000	0	560 000	540 000	0	540 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
45107	183 458	0	183 458	5 124	0	5 124	33 913	0	33 913	154 669	0	154 669
45108	0	33 221	33 221	0	1 283	1 283	0	793	793	0	33 711	33 711
45201	23 022	0	23 022	86 062	0	86 062	72 438	0	72 438	36 646	0	36 646
45205	11 500	44 640	56 140	0	9 707	9 707	7 500	11 327	18 827	4 000	43 020	47 020
45206	308 540	139 700	448 240	0	48 889	48 889	9 194	14 425	23 619	299 346	174 164	473 510
45207	112 124	0	112 124	0	0	0	31 125	0	31 125	80 999	0	80 999
45306	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
45505	585	9 149	9 734	4	5 458	5 462	304	569	873	285	14 038	14 323
45506	26 376	0	26 376	2 102	0	2 102	3 517	0	3 517	24 961	0	24 961
45507	92 436	0	92 436	0	0	0	61 268	0	61 268	31 168	0	31 168
45705	24	0	24	48	0	48	59	0	59	13	0	13
45812	44 791	0	44 791	1 156	0	1 156	898	0	898	45 049	0	45 049
45815	5 160	0	5 160	37	0	37	0	0	0	5 197	0	5 197
45912	827	0	827	18	0	18	54	0	54	791	0	791
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	5 001	15 150	20 151	2 144 364	2 153 646	4 298 010	2 144 364	2 142 442	4 286 806	5 001	26 354	31 355
47406	0	0	0	2 181 491	66 941	2 248 432	2 181 491	66 941	2 248 432	0	0	0
47408	0	0	0	923 230	3 141 710	4 064 940	923 230	3 141 710	4 064 940	0	0	0
47423	11 664	0	11 664	126 138	0	126 138	133 148	0	133 148	4 654	0	4 654
47427	608	358	966	18	14	32	626	372	998	0	0	0
50106	143 819	0	143 819	53 512	0	53 512	14 817	0	14 817	182 514	0	182 514
50107	113 012	0	113 012	65 667	0	65 667	57 630	0	57 630	121 049	0	121 049
50121	135	0	135	1 412	0	1 412	185	0	185	1 362	0	1 362
51405	0	0	0	19 281	0	19 281	0	0	0	19 281	0	19 281
52503	488	0	488	0	0	0	32	0	32	456	0	456
60302	782	0	782	58	0	58	113	0	113	727	0	727
60306	1	0	1	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	1	0	1
60308	40	0	40	3 868	0	3 868	3 878	0	3 878	30	0	30
60310	239	0	239	696	0	696	711	0	711	224	0	224
60312	2 621	0	2 621	8 285	0	8 285	7 861	0	7 861	3 045	0	3 045
60314	0	0	0	0	53	53	0	22	22	0	31	31
60401	35 625	0	35 625	104	0	104	0	0	0	35 729	0	35 729
60701	36 736	0	36 736	3 551	0	3 551	104	0	104	40 183	0	40 183
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	39	0	39	5	0	5	5	0	5	39	0	39
61008	156	0	156	192	0	192	220	0	220	128	0	128
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	69 368	0	69 368	69 368	0	69 368	0	0	0
61403	4 691	0	4 691	449	0	449	389	0	389	4 751	0	4 751
70606	436 795	0	436 795	62 839	0	62 839	235	0	235	499 399	0	499 399
70607	780	0	780	209	0	209	678	0	678	311	0	311
70608	276 184	0	276 184	73 681	0	73 681	0	0	0	349 865	0	349 865
70611	1 060	0	1 060	212	0	212	0	0	0	1 272	0	1 272
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	323	0	323	10 773	0	10 773
10801	31 825	0	31 825	0	0	0	6 135	0	6 135	37 960	0	37 960
30111	123	211 436	211 559	203 400	90 559	293 959	203 343	163 487	366 830	66	284 364	284 430
30126	122	0	122	55	0	55	32	0	32	99	0	99
30232	89	0	89	716	0	716	655	0	655	28	0	28
30301	25 859	29	25 888	513 111	477 903	991 014	519 274	478 376	997 650	32 022	502	32 524
30305	15 578	32 940	48 518	114 323	11 712	126 035	110 000	40 579	150 579	11 255	61 807	73 062
31405	0	190 110	190 110	0	8 867	8 867	200 000	12 920	212 920	200 000	194 163	394 163
31406	200 000	159 614	359 614	200 000	45 459	245 459	0	10 627	10 627	0	124 782	124 782
31407	0	68 127	68 127	0	33 476	33 476	0	3 535	3 535	0	38 186	38 186
40502	2 405	860	3 265	2 973	34	3 007	1 619	51	1 670	1 051	877	1 928
40701	31 510	30	31 540	45 328	616	45 944	43 428	667	44 095	29 610	81	29 691
40702	831 864	21 845	853 709	10 941 581	2 252 546	13 194 127	11 071 614	2 232 757	13 304 371	961 897	2 056	963 953
40703	1 899	0	1 899	4 344	0	4 344	4 919	0	4 919	2 474	0	2 474
40802	6 621	0	6 621	15 783	0	15 783	16 093	0	16 093	6 931	0	6 931
40807	336	4 500	4 836	351	116 187	116 538	508	119 679	120 187	493	7 992	8 485
40817	20	45	65	0	3	3	0	4	4	20	46	66
40820	1	62	63	0	3	3	0	4	4	1	63	64
40903	101	0	101	40	0	40	15	0	15	76	0	76
40905	3	0	3	361	0	361	386	0	386	28	0	28
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	23 487	0	23 487	23 487	0	23 487	0	0	0
40912	0	0	0	223	700	923	223	700	923	0	0	0
40913	0	0	0	321	983	1 304	321	983	1 304	0	0	0
42005	10 000	6 473	16 473	10 000	338	10 338	0	487	487	0	6 622	6 622
42006	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
42307	17 133	12 827	29 960	0	674	674	155	1 072	1 227	17 288	13 225	30 513
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	4 935	0	4 935	1 425	0	1 425	515	0	515	4 025	0	4 025
45215	10 672	0	10 672	11 491	0	11 491	14 283	0	14 283	13 464	0	13 464
45315	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45515	5 862	0	5 862	609	0	609	2 945	0	2 945	8 198	0	8 198
45715	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
45818	43 930	0	43 930	57	0	57	6 162	0	6 162	50 035	0	50 035
45918	706	0	706	21	0	21	96	0	96	781	0	781
47405	0	0	0	59 713	2 175 622	2 235 335	59 713	2 175 622	2 235 335	0	0	0
47407	0	0	0	2 988 700	1 081 560	4 070 260	2 988 700	1 081 560	4 070 260	0	0	0
47416	916	0	916	32 021	135	32 156	35 922	135	36 057	4 817	0	4 817
47425	6 270	0	6 270	4 706	0	4 706	6 233	0	6 233	7 797	0	7 797
47426	3 601	597	4 198	4 021	37	4 058	1 957	1 057	3 014	1 537	1 617	3 154
50120	780	0	780	679	0	679	209	0	209	310	0	310
52301	0	0	0	60	0	60	60	312	372	0	312	312
52305	240	0	240	60	0	60	0	0	0	180	0	180
52306	17 660	305	17 965	0	326	326	0	21	21	17 660	0	17 660
52307	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	61 079	0	61 079	61 079	0	61 079	0	0	0
52501	1 902	15	1 917	1 019	1	1 020	574	3	577	1 457	17	1 474
60301	1 108	0	1 108	3 739	0	3 739	3 485	0	3 485	854	0	854
60305	262	0	262	8 624	0	8 624	8 627	0	8 627	265	0	265
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60311	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60324	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
60601	10 342	0	10 342	0	0	0	325	0	325	10 667	0	10 667
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	232	0	232	42	0	42	36	0	36	226	0	226
70601	443 021	0	443 021	0	0	0	60 552	0	60 552	503 573	0	503 573
70602	135	0	135	186	0	186	1 412	0	1 412	1 361	0	1 361
70603	275 892	0	275 892	0	0	0	74 540	0	74 540	350 432	0	350 432
70801	6 457	0	6 457	6 457	0	6 457	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	284 025	0	284 025	717	0	717	187	0	187	284 555	0	284 555
90902	1 458 445	0	1 458 445	5 268	0	5 268	2 946	0	2 946	1 460 767	0	1 460 767
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	16 740	0	16 740	0	0	0	16 740	0	16 740
91414	1 363 811	0	1 363 811	77 006	0	77 006	153 687	0	153 687	1 287 130	0	1 287 130
91417	0	0	0	16 740	0	16 740	0	0	0	16 740	0	16 740
91604	6 884	0	6 884	139	0	139	50	0	50	6 973	0	6 973
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
99998	1 346 923	0	1 346 923	176 428	0	176 428	271 108	0	271 108	1 252 243	0	1 252 243
Пассив
91003	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
91004	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91311	60 000	305	60 305	60 000	16	60 016	0	23	23	0	312	312
91312	1 198 706	0	1 198 706	110 426	0	110 426	71 192	0	71 192	1 159 472	0	1 159 472
91316	12 235	647	12 882	3 405	15	3 420	616	25	641	9 446	657	10 103
91317	53 148	9 149	62 297	90 998	5 087	96 085	92 741	617	93 358	54 891	4 679	59 570
91507	12 646	0	12 646	0	0	0	10 053	0	10 053	22 699	0	22 699
91508	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99999	3 116 065	0	3 116 065	156 339	0	156 339	116 079	0	116 079	3 075 805	0	3 075 805
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 834	57 699	59 533	364 738	1 748 681	2 113 419	341 801	1 800 141	2 141 942	24 771	6 239	31 010
93801	326	0	326	10 790	0	10 790	11 116	0	11 116	0	0	0
Пассив
96001	58 029	1 830	59 859	1 800 877	341 523	2 142 400	1 749 080	364 429	2 113 509	6 232	24 736	30 968
96801	0	0	0	11 115	0	11 115	11 157	0	11 157	42	0	42
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	237 143,0000	0	0	107 149,0000	0	0	61 697,0000	0	0	282 595,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	237 143,0000	0	0	61 697,0000	0	0	107 149,0000	0	0	282 595,0000

Страница была полезной?