Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 916	0	4 916	14 979	0	14 979	10 845	0	10 845	9 050	0	9 050
20202	27 436	12 977	40 413	149 126	176 171	325 297	153 415	140 557	293 972	23 147	48 591	71 738
20208	5 436	4 560	9 996	16 500	6 441	22 941	16 914	7 491	24 405	5 022	3 510	8 532
20209	0	0	0	106 913	6 203	113 116	106 913	6 203	113 116	0	0	0
30102	161 852	0	161 852	15 199 244	0	15 199 244	15 249 500	0	15 249 500	111 596	0	111 596
30110	2 126	14 843	16 969	33 713	13 819	47 532	33 548	10 838	44 386	2 291	17 824	20 115
30114	0	21 175	21 175	0	2 019 927	2 019 927	0	2 025 500	2 025 500	0	15 602	15 602
30202	36 136	0	36 136	0	0	0	158	0	158	35 978	0	35 978
30204	12 294	0	12 294	66	0	66	0	0	0	12 360	0	12 360
30221	0	122	122	0	12 801	12 801	0	12 923	12 923	0	0	0
30233	1	1 776	1 777	24 809	23 181	47 990	24 710	24 954	49 664	100	3	103
30402	1 520	0	1 520	17 670 956	0	17 670 956	17 671 608	0	17 671 608	868	0	868
30404	0	0	0	26 552 068	0	26 552 068	26 552 068	0	26 552 068	0	0	0
30406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30409	0	0	0	19 481 112	0	19 481 112	19 481 112	0	19 481 112	0	0	0
30602	0	11 547	11 547	0	801	801	0	10 465	10 465	0	1 883	1 883
32102	0	0	0	0	181 530	181 530	0	181 530	181 530	0	0	0
32103	0	10 674	10 674	0	18 794	18 794	0	29 468	29 468	0	0	0
32201	0	3 050	3 050	0	229	229	0	159	159	0	3 120	3 120
32301	0	3 596	3 596	0	271	271	0	188	188	0	3 679	3 679
45107	16 420	0	16 420	0	0	0	0	0	0	16 420	0	16 420
45201	102 887	0	102 887	233 513	0	233 513	214 774	0	214 774	121 626	0	121 626
45203	0	0	0	0	270 014	270 014	0	270 014	270 014	0	0	0
45204	140 526	0	140 526	275 002	0	275 002	149 048	0	149 048	266 480	0	266 480
45205	239 439	60 992	300 431	168 190	4 586	172 776	90 456	3 187	93 643	317 173	62 391	379 564
45206	190 730	22 761	213 491	135 176	23 714	158 890	62 175	1 979	64 154	263 731	44 496	308 227
45207	579 949	160 288	740 237	8 277	11 316	19 593	4 031	14 088	18 119	584 195	157 516	741 711
45208	160 856	0	160 856	0	0	0	800	0	800	160 056	0	160 056
45406	7 580	0	7 580	0	0	0	4 780	0	4 780	2 800	0	2 800
45407	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
45505	814	13 647	14 461	804	1 606	2 410	1 618	4 553	6 171	0	10 700	10 700
45506	24 604	261 246	285 850	0	19 457	19 457	12 805	23 460	36 265	11 799	257 243	269 042
45507	117 096	16 773	133 869	5 501	1 148	6 649	148	6 571	6 719	122 449	11 350	133 799
45509	6 418	4 636	11 054	5 132	6 118	11 250	6 351	4 823	11 174	5 199	5 931	11 130
45606	0	45 743	45 743	0	3 440	3 440	0	2 390	2 390	0	46 793	46 793
45708	116	0	116	284	0	284	126	0	126	274	0	274
45812	42 992	0	42 992	1 600	0	1 600	510	0	510	44 082	0	44 082
45814	57 527	0	57 527	0	0	0	57 527	0	57 527	0	0	0
45815	8 441	31 766	40 207	1 092	2 725	3 817	106	2 051	2 157	9 427	32 440	41 867
45912	2 599	0	2 599	78	0	78	17	0	17	2 660	0	2 660
45914	3 654	0	3 654	0	0	0	3 654	0	3 654	0	0	0
45915	0	114	114	26	21	47	0	33	33	26	102	128
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	271	45 445	45 716	3 333 365	10 340 150	13 673 515	3 333 387	10 339 452	13 672 839	249	46 143	46 392
47408	0	0	0	10 311 917	2 858 350	13 170 267	10 311 917	2 858 350	13 170 267	0	0	0
47423	49 048	399	49 447	66 962	133 967	200 929	64 531	131 597	196 128	51 479	2 769	54 248
47427	108 254	29 073	137 327	23 957	9 711	33 668	16 211	5 596	21 807	116 000	33 188	149 188
50104	551 515	0	551 515	8 667 147	0	8 667 147	8 988 947	0	8 988 947	229 715	0	229 715
50105	71 329	0	71 329	401 576	0	401 576	472 905	0	472 905	0	0	0
50106	483 894	0	483 894	1 625 460	0	1 625 460	1 454 379	0	1 454 379	654 975	0	654 975
50107	1 027 187	0	1 027 187	1 550 616	0	1 550 616	1 810 726	0	1 810 726	767 077	0	767 077
50109	232 260	76 192	308 452	447 509	3 283	450 792	559 582	1 824	561 406	120 187	77 651	197 838
50110	0	167 164	167 164	0	115 047	115 047	0	15 486	15 486	0	266 725	266 725
50116	197 569	0	197 569	49 784	0	49 784	0	0	0	247 353	0	247 353
50118	1 358 918	0	1 358 918	12 311 385	0	12 311 385	12 424 882	0	12 424 882	1 245 421	0	1 245 421
50121	71 691	0	71 691	56 843	0	56 843	51 728	0	51 728	76 806	0	76 806
50205	165 243	116 293	281 536	889 615	9 237	898 852	939 833	6 088	945 921	115 025	119 442	234 467
50208	862 772	0	862 772	3 610 460	0	3 610 460	3 643 605	0	3 643 605	829 627	0	829 627
50209	0	51 790	51 790	0	44 490	44 490	0	1 665	1 665	0	94 615	94 615
50218	377 955	0	377 955	4 517 784	0	4 517 784	4 481 428	0	4 481 428	414 311	0	414 311
50221	89 828	0	89 828	21 101	0	21 101	33 372	0	33 372	77 557	0	77 557
50605	79 142	0	79 142	165 277	0	165 277	192 823	0	192 823	51 596	0	51 596
50606	456 841	0	456 841	2 944 110	9 930	2 954 040	3 105 144	0	3 105 144	295 807	9 930	305 737
50608	0	20 676	20 676	0	1 555	1 555	0	1 080	1 080	0	21 151	21 151
50618	79 156	0	79 156	3 162 283	0	3 162 283	3 009 110	0	3 009 110	232 329	0	232 329
50621	15 117	0	15 117	48 549	0	48 549	48 706	0	48 706	14 960	0	14 960
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50708	0	70	70	0	3	3	0	2	2	0	71	71
60202	540 314	0	540 314	0	0	0	0	0	0	540 314	0	540 314
60302	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60308	0	0	0	145	0	145	135	0	135	10	0	10
60310	81	0	81	623	0	623	628	0	628	76	0	76
60312	2 846	0	2 846	3 421	0	3 421	3 204	0	3 204	3 063	0	3 063
60314	26 000	162	26 162	0	398	398	0	365	365	26 000	195	26 195
60323	725	0	725	198	0	198	111	0	111	812	0	812
60401	17 689	0	17 689	63	0	63	0	0	0	17 752	0	17 752
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	219	0	219	190	0	190	94	0	94	315	0	315
61009	631	0	631	70	0	70	634	0	634	67	0	67
61010	0	0	0	26	0	26	25	0	25	1	0	1
61011	4 557	0	4 557	0	0	0	0	0	0	4 557	0	4 557
61209	0	0	0	99 735	0	99 735	99 735	0	99 735	0	0	0
61210	0	0	0	1 167 677	0	1 167 677	1 167 677	0	1 167 677	0	0	0
61403	5 146	0	5 146	219	0	219	229	0	229	5 136	0	5 136
70606	773 027	0	773 027	275 837	0	275 837	41	0	41	1 048 823	0	1 048 823
70607	76 234	0	76 234	171 497	0	171 497	176 668	0	176 668	71 063	0	71 063
70608	554 529	0	554 529	194 483	0	194 483	0	0	0	749 012	0	749 012
70611	23 035	0	23 035	4 611	0	4 611	0	0	0	27 646	0	27 646
Пассив
10207	50 868	0	50 868	0	0	0	0	0	0	50 868	0	50 868
10601	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
10602	742 608	0	742 608	0	0	0	0	0	0	742 608	0	742 608
10603	89 828	0	89 828	33 372	0	33 372	21 101	0	21 101	77 557	0	77 557
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	415 275	0	415 275	0	0	0	217 693	0	217 693	632 968	0	632 968
30220	0	29 636	29 636	0	94 590	94 590	0	69 579	69 579	0	4 625	4 625
30232	2	0	2	8 829	4 766	13 595	8 871	4 766	13 637	44	0	44
30408	0	0	0	20 325 468	0	20 325 468	20 325 468	0	20 325 468	0	0	0
30601	26 916	297	27 213	69 375	15	69 390	104 077	22	104 099	61 618	304	61 922
30606	7	13 071	13 078	0	645	645	0	933	933	7	13 359	13 366
31401	0	0	0	0	93 457	93 457	0	158 704	158 704	0	65 247	65 247
31502	1 100 067	0	1 100 067	9 742 497	0	9 742 497	9 703 044	0	9 703 044	1 060 614	0	1 060 614
31503	449 820	0	449 820	4 468 781	0	4 468 781	4 519 088	0	4 519 088	500 127	0	500 127
31504	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
40502	2 790	10 359	13 149	162	234 955	235 117	7 236	225 181	232 417	9 864	585	10 449
40503	0	1 818	1 818	0	1 838	1 838	0	1 879	1 879	0	1 859	1 859
40701	50 146	537	50 683	17 564	2 036	19 600	24 162	2 045	26 207	56 744	546	57 290
40702	1 574 695	23 602	1 598 297	6 218 436	1 747 322	7 965 758	5 786 262	1 743 582	7 529 844	1 142 521	19 862	1 162 383
40703	264 050	153	264 203	39 655	8	39 663	2 280	12	2 292	226 675	157	226 832
40802	5 472	7	5 479	27 710	0	27 710	29 935	1	29 936	7 697	8	7 705
40807	1 542	20 834	22 376	2 379	4 746	7 125	3 931	1 738	5 669	3 094	17 826	20 920
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	38 083	48 906	86 989	265 023	209 915	474 938	261 702	192 333	454 035	34 762	31 324	66 086
40820	467	324	791	5 097	2 604	7 701	5 095	2 648	7 743	465	368	833
40901	3 040	0	3 040	0	0	0	5 500	0	5 500	8 540	0	8 540
40906	0	0	0	54 270	0	54 270	54 270	0	54 270	0	0	0
41303	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
41304	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000
41305	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
41505	180 042	257 838	437 880	0	225 000	225 000	0	202 326	202 326	180 042	235 164	415 206
41506	0	0	0	0	1 051	1 051	0	45 718	45 718	0	44 667	44 667
42004	15 000	1 945	16 945	0	2 051	2 051	0	2 111	2 111	15 000	2 005	17 005
42005	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
42006	0	3 049	3 049	0	159	159	16 000	230	16 230	16 000	3 120	19 120
42102	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	52 170	0	52 170	52 170	0	52 170
42103	410 050	0	410 050	377 050	0	377 050	128 000	0	128 000	161 000	0	161 000
42104	190 238	23 787	214 025	57 500	1 243	58 743	100 000	1 789	101 789	232 738	24 333	257 071
42105	193 000	14 789	207 789	0	496	496	0	755	755	193 000	15 048	208 048
42106	0	36 695	36 695	0	1 917	1 917	10 000	2 759	12 759	10 000	37 537	47 537
42204	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0
42205	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
42301	381	6 372	6 753	9 657	6 585	16 242	10 094	5 712	15 806	818	5 499	6 317
42303	33 594	2 221	35 815	21 154	2 219	23 373	10 333	224	10 557	22 773	226	22 999
42304	12 163	784	12 947	113	1 548	1 661	234	99 744	99 978	12 284	98 980	111 264
42305	17 655	38 418	56 073	4 729	2 330	7 059	79	2 759	2 838	13 005	38 847	51 852
42306	283 277	476 618	759 895	20 474	32 371	52 845	16 754	45 142	61 896	279 557	489 389	768 946
42307	131 095	89 924	221 019	7 400	4 673	12 073	6 324	6 868	13 192	130 019	92 119	222 138
42505	0	15 507	15 507	0	2 296	2 296	0	780	780	0	13 991	13 991
42506	5 200	24 427	29 627	0	1 277	1 277	0	1 837	1 837	5 200	24 987	30 187
42601	0	137	137	0	8	8	0	10	10	0	139	139
42603	0	31	31	0	32	32	0	64	64	0	63	63
42604	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42606	0	17 344	17 344	0	884	884	0	3 443	3 443	0	19 903	19 903
43702	157 960	0	157 960	4 238 909	0	4 238 909	4 298 845	0	4 298 845	217 896	0	217 896
45215	142 155	0	142 155	6 474	0	6 474	8 020	0	8 020	143 701	0	143 701
45515	137 400	0	137 400	1 680	0	1 680	3 728	0	3 728	139 448	0	139 448
45615	4 574	0	4 574	0	0	0	105	0	105	4 679	0	4 679
45715	3	0	3	3	0	3	8	0	8	8	0	8
45818	119 503	0	119 503	57 826	0	57 826	872	0	872	62 549	0	62 549
45918	6 196	0	6 196	3 661	0	3 661	63	0	63	2 598	0	2 598
47403	0	0	0	39 806 580	0	39 806 580	39 806 580	0	39 806 580	0	0	0
47407	0	0	0	2 762 273	2 814 842	5 577 115	2 762 273	2 814 842	5 577 115	0	0	0
47411	8 799	6 563	15 362	2 383	3 432	5 815	4 366	3 846	8 212	10 782	6 977	17 759
47416	1 051	0	1 051	26 575	0	26 575	29 127	87	29 214	3 603	87	3 690
47422	662	1 088	1 750	203	995	1 198	174	1 053	1 227	633	1 146	1 779
47425	105 435	0	105 435	55 493	0	55 493	64 103	0	64 103	114 045	0	114 045
47426	16 450	11 607	28 057	21 892	8 235	30 127	22 351	2 625	24 976	16 909	5 997	22 906
50120	17 055	0	17 055	25 073	0	25 073	17 216	0	17 216	9 198	0	9 198
50220	4 916	0	4 916	10 845	0	10 845	14 979	0	14 979	9 050	0	9 050
50620	24 013	0	24 013	47 734	0	47 734	53 847	0	53 847	30 126	0	30 126
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52304	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 703	0	1 703	1 371	0	1 371	1 441	0	1 441	1 773	0	1 773
60301	2 496	0	2 496	7 730	0	7 730	10 526	0	10 526	5 292	0	5 292
60305	5 099	0	5 099	14 204	0	14 204	32 588	0	32 588	23 483	0	23 483
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	74	2	76	74	2	76	0	0	0
60311	32	0	32	1 289	0	1 289	1 282	0	1 282	25	0	25
60313	0	12	12	0	6	6	0	7	7	0	13	13
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	19 807	0	19 807	92	0	92	811	0	811	20 526	0	20 526
60601	12 950	0	12 950	0	0	0	160	0	160	13 110	0	13 110
61301	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405
70601	1 039 868	0	1 039 868	0	0	0	297 403	0	297 403	1 337 271	0	1 337 271
70602	0	0	0	176 668	0	176 668	178 199	0	178 199	1 531	0	1 531
70603	619 859	0	619 859	0	0	0	192 660	0	192 660	812 519	0	812 519
70801	217 693	0	217 693	217 693	0	217 693	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	150 463	0	150 463	32 211	0	32 211	11 012	0	11 012	171 662	0	171 662
90902	33 740	0	33 740	14 733	0	14 733	1 739	0	1 739	46 734	0	46 734
90907	3 040	0	3 040	5 500	0	5 500	0	0	0	8 540	0	8 540
90909	0	29 636	29 636	0	75 258	75 258	0	100 269	100 269	0	4 625	4 625
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	985 426	0	985 426	355 905	0	355 905	189 135	0	189 135	1 152 196	0	1 152 196
91414	9 343 590	2 654 150	11 997 740	875 700	197 330	1 073 030	1 021 285	170 403	1 191 688	9 198 005	2 681 077	11 879 082
91417	300 000	0	300 000	0	252 842	252 842	0	162 112	162 112	300 000	90 730	390 730
91604	20 393	2 495	22 888	1 263	3 664	4 927	9 727	1 901	11 628	11 929	4 258	16 187
91704	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91802	5 369	0	5 369	0	0	0	0	0	0	5 369	0	5 369
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	6 026 974	0	6 026 974	2 710 261	0	2 710 261	2 354 743	0	2 354 743	6 382 492	0	6 382 492
Пассив
91311	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
91312	3 488 294	314 105	3 802 399	445 995	16 414	462 409	650 168	23 621	673 789	3 692 467	321 312	4 013 779
91315	207 329	0	207 329	0	0	0	0	0	0	207 329	0	207 329
91316	73 987	0	73 987	114 821	0	114 821	125 270	0	125 270	84 436	0	84 436
91317	1 436 758	137 971	1 574 729	1 200 902	576 611	1 777 513	1 318 455	592 747	1 911 202	1 554 311	154 107	1 708 418
91507	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	13 529 010	0	13 529 010	1 656 123	0	1 656 123	1 802 946	0	1 802 946	13 675 833	0	13 675 833
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 778	287 531	290 309	802 935	4 936 804	5 739 739	805 713	5 026 397	5 832 110	0	197 938	197 938
93506	0	0	0	0	152 949	152 949	0	152 949	152 949	0	0	0
93507	0	0	0	0	153 768	153 768	0	153 768	153 768	0	0	0
93801	0	0	0	30 804	0	30 804	30 789	0	30 789	15	0	15
94001	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
Пассив
96001	129 957	160 313	290 270	1 230 026	4 619 613	5 849 639	1 191 099	4 566 223	5 757 322	91 030	106 923	197 953
96306	0	0	0	0	151 283	151 283	0	151 283	151 283	0	0	0
96307	0	0	0	0	151 942	151 942	0	151 942	151 942	0	0	0
96801	39	0	39	7 552 952	0	7 552 952	7 552 913	0	7 552 913	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 679	1 679	0	1 679	1 679	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 083 998 033,0000	0	0	6 788 739,0000	0	0	6 690 647,0000	0	0	1 084 096 125,0000
Пассив
98040	0	0	356 704,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	356 704,0000
98050	0	0	843 489 933,0000	0	0	6 254 324,0000	0	0	5 849 236,0000	0	0	843 084 845,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 077 390,0000	0	0	1 077 390,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	240 151 396,0000	0	0	436 323,0000	0	0	939 503,0000	0	0	240 654 576,0000

Страница была полезной?