Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 654	1 231	29 885	363 741	1 983	365 724	355 840	988	356 828	36 555	2 226	38 781
20206	14 438	2 999	17 437	11 352	10 824	22 176	10 896	11 467	22 363	14 894	2 356	17 250
20207	90 994	10 605	101 599	26 245	26 502	52 747	26 452	26 733	53 185	90 787	10 374	101 161
20208	7 095	0	7 095	79 615	0	79 615	79 166	0	79 166	7 544	0	7 544
20209	0	0	0	228 640	0	228 640	228 640	0	228 640	0	0	0
30102	171 224	0	171 224	12 191 987	0	12 191 987	12 185 335	0	12 185 335	177 876	0	177 876
30110	5 499	1 197	6 696	239 863	934 021	1 173 884	229 868	934 312	1 164 180	15 494	906	16 400
30202	19 422	0	19 422	653	0	653	0	0	0	20 075	0	20 075
30204	84	0	84	0	0	0	5	0	5	79	0	79
30302	959 370	2 958	962 328	3 088 728	155	3 088 883	2 988 610	102	2 988 712	1 059 488	3 011	1 062 499
30602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
32002	50 000	0	50 000	245 000	0	245 000	275 000	0	275 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	259 300	0	259 300	203 350	0	203 350	147 800	0	147 800	314 850	0	314 850
45205	116 200	0	116 200	29 000	0	29 000	38 700	0	38 700	106 500	0	106 500
45206	231 150	0	231 150	17 500	0	17 500	40 350	0	40 350	208 300	0	208 300
45207	43 965	0	43 965	4 400	0	4 400	2 440	0	2 440	45 925	0	45 925
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	25 710	0	25 710	4 290	0	4 290	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	25 156	0	25 156	60	0	60	2 155	0	2 155	23 061	0	23 061
45506	11 470	0	11 470	30 900	0	30 900	198	0	198	42 172	0	42 172
45507	32 355	0	32 355	13 483	0	13 483	561	0	561	45 277	0	45 277
45812	11 448	0	11 448	0	0	0	0	0	0	11 448	0	11 448
45815	683	0	683	132	0	132	24	0	24	791	0	791
45915	4	0	4	29	0	29	4	0	4	29	0	29
47408	0	0	0	1 410 354	933 926	2 344 280	1 410 354	933 926	2 344 280	0	0	0
47423	9 151	0	9 151	162 027	0	162 027	162 075	0	162 075	9 103	0	9 103
47427	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50606	9 766	0	9 766	0	0	0	0	0	0	9 766	0	9 766
50621	300	0	300	0	0	0	139	0	139	161	0	161
51401	0	0	0	108 419	0	108 419	108 419	0	108 419	0	0	0
51402	0	0	0	79 664	0	79 664	79 664	0	79 664	0	0	0
51404	185 501	0	185 501	38 418	0	38 418	185 198	0	185 198	38 721	0	38 721
51405	139 521	0	139 521	163 572	0	163 572	161 725	0	161 725	141 368	0	141 368
51501	0	0	0	59 926	0	59 926	59 926	0	59 926	0	0	0
52503	1 590	0	1 590	754	0	754	159	0	159	2 185	0	2 185
60201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 387	0	1 387	29	0	29	31	0	31	1 385	0	1 385
60306	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
60308	0	0	0	4 780	0	4 780	4 776	0	4 776	4	0	4
60310	1 457	0	1 457	637	0	637	2 094	0	2 094	0	0	0
60312	1 282	0	1 282	6 394	0	6 394	7 101	0	7 101	575	0	575
60323	12	0	12	5	0	5	6	0	6	11	0	11
60401	148 076	0	148 076	0	0	0	0	0	0	148 076	0	148 076
60701	0	0	0	226	0	226	0	0	0	226	0	226
61002	0	0	0	53	0	53	40	0	40	13	0	13
61008	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61009	0	0	0	70	0	70	58	0	58	12	0	12
61210	0	0	0	307 986	0	307 986	307 986	0	307 986	0	0	0
61403	4 054	0	4 054	17	0	17	962	0	962	3 109	0	3 109
70606	305 835	0	305 835	97 033	0	97 033	1 127	0	1 127	401 741	0	401 741
70607	849	0	849	659	0	659	0	0	0	1 508	0	1 508
70608	6 457	0	6 457	1 771	0	1 771	0	0	0	8 228	0	8 228
70611	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10701	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
10801	54 613	0	54 613	0	0	0	0	0	0	54 613	0	54 613
30109	3 603	0	3 603	1	0	1	0	0	0	3 602	0	3 602
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	959 370	2 958	962 328	2 988 610	102	2 988 712	3 088 728	155	3 088 883	1 059 488	3 011	1 062 499
31302	0	0	0	2 000 500	0	2 000 500	2 072 500	0	2 072 500	72 000	0	72 000
31303	85 000	0	85 000	1 056 000	0	1 056 000	1 039 000	0	1 039 000	68 000	0	68 000
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40502	96 980	0	96 980	89 871	0	89 871	22 128	0	22 128	29 237	0	29 237
40701	79 378	0	79 378	662 268	0	662 268	588 857	0	588 857	5 967	0	5 967
40702	694 999	7	695 006	10 128 009	1 016 298	11 144 307	10 126 523	1 016 298	11 142 821	693 513	7	693 520
40703	574	0	574	2 277	0	2 277	2 341	0	2 341	638	0	638
40802	240	0	240	7 170	0	7 170	7 260	0	7 260	330	0	330
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
42105	400	0	400	460 500	0	460 500	460 500	0	460 500	400	0	400
42301	1 605	161	1 766	0	9	9	2	13	15	1 607	165	1 772
42309	384	0	384	117	0	117	0	0	0	267	0	267
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	129	0	129	15	0	15	24	0	24	138	0	138
42312	309	0	309	3	0	3	84	0	84	390	0	390
42313	132	0	132	6	0	6	27	0	27	153	0	153
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	52 312	0	52 312	33 333	0	33 333	29 069	0	29 069	48 048	0	48 048
45315	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45415	203	0	203	0	0	0	901	0	901	1 104	0	1 104
45515	12 846	0	12 846	34 961	0	34 961	42 485	0	42 485	20 370	0	20 370
45818	12 102	0	12 102	8	0	8	50	0	50	12 144	0	12 144
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	1 408 884	934 240	2 343 124	1 408 884	934 240	2 343 124	0	0	0
47411	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	1 858	0	1 858	22 622	0	22 622	21 425	0	21 425	661	0	661
47422	7 473	0	7 473	120 556	0	120 556	120 280	0	120 280	7 197	0	7 197
47425	6 147	0	6 147	902	0	902	39	0	39	5 284	0	5 284
47426	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
50620	226	0	226	3	0	3	520	0	520	743	0	743
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52303	0	0	0	156 300	0	156 300	156 300	0	156 300	0	0	0
52304	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000
52305	155 655	0	155 655	500	0	500	500	0	500	155 655	0	155 655
52306	16 542	0	16 542	0	0	0	0	0	0	16 542	0	16 542
52307	580	0	580	30	0	30	0	0	0	550	0	550
52501	4 562	0	4 562	39	0	39	900	0	900	5 423	0	5 423
60301	1 751	0	1 751	1 946	0	1 946	4 052	0	4 052	3 857	0	3 857
60305	0	0	0	6 046	0	6 046	6 046	0	6 046	0	0	0
60309	1 081	0	1 081	2 554	0	2 554	1 473	0	1 473	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60322	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
60324	8	0	8	5	0	5	4	0	4	7	0	7
60601	80 094	0	80 094	0	0	0	1 733	0	1 733	81 827	0	81 827
61304	1 077	0	1 077	523	0	523	160	0	160	714	0	714
70601	308 555	0	308 555	3 153	0	3 153	100 526	0	100 526	405 928	0	405 928
70602	813	0	813	0	0	0	3	0	3	816	0	816
70603	6 088	0	6 088	0	0	0	2 084	0	2 084	8 172	0	8 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	246 830	0	246 830	246 830	0	246 830	0	0	0
90901	777	0	777	1 045	0	1 045	1 643	0	1 643	179	0	179
90902	96 207	1	96 208	1 281	0	1 281	5	0	5	97 483	1	97 484
91008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91204	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91411	177 563	0	177 563	26 453	0	26 453	28 755	0	28 755	175 261	0	175 261
91414	70 988	0	70 988	0	0	0	0	0	0	70 988	0	70 988
91604	2 877	0	2 877	52	0	52	1 072	0	1 072	1 857	0	1 857
99998	885 889	0	885 889	160 430	0	160 430	194 913	0	194 913	851 406	0	851 406
Пассив
91003	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91311	60 839	0	60 839	0	0	0	0	0	0	60 839	0	60 839
91312	728 403	0	728 403	172 460	0	172 460	156 177	0	156 177	712 120	0	712 120
91313	12 093	0	12 093	0	0	0	0	0	0	12 093	0	12 093
91315	8 700	0	8 700	0	0	0	3 600	0	3 600	12 300	0	12 300
91317	57 153	0	57 153	21 790	0	21 790	0	0	0	35 363	0	35 363
91507	16 973	0	16 973	10	0	10	0	0	0	16 963	0	16 963
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
99999	348 505	0	348 505	278 311	0	278 311	275 667	0	275 667	345 861	0	345 861
Г. Срочные сделки
Актив
93801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Пассив
96801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 553 203,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000	0	0	1 553 188,0000
Пассив
98050	0	0	1 553 217,0000	0	0	44,0000	0	0	9,0000	0	0	1 553 182,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	19,0000	0	0	29,0000	0	0	32,0000

Страница была полезной?