Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 876	30 937	102 813	220 409	34 332	254 741	256 493	14 530	271 023	35 792	50 739	86 531
20207	5 967	513	6 480	167 311	1 400	168 711	169 485	1 222	170 707	3 793	691	4 484
20208	4 637	1 109	5 746	16 050	2 079	18 129	17 090	2 040	19 130	3 597	1 148	4 745
20209	10 800	305	11 105	361 595	1 157	362 752	352 395	1 462	353 857	20 000	0	20 000
30102	39 378	0	39 378	3 228 206	0	3 228 206	3 234 887	0	3 234 887	32 697	0	32 697
30110	8 788	22 368	31 156	19 014	78 738	97 752	12 283	76 150	88 433	15 519	24 956	40 475
30114	0	311 785	311 785	0	999 178	999 178	0	970 936	970 936	0	340 027	340 027
30202	8 889	0	8 889	969	0	969	0	0	0	9 858	0	9 858
30204	26 052	0	26 052	454	0	454	0	0	0	26 506	0	26 506
30213	208	0	208	42	0	42	11	0	11	239	0	239
30221	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30233	2 425	2	2 427	52 528	6 524	59 052	53 564	6 526	60 090	1 389	0	1 389
30302	563 761	122 817	686 578	35 775	11 757	47 532	782	6 020	6 802	598 754	128 554	727 308
30306	40 000	49 250	89 250	0	3 704	3 704	0	2 573	2 573	40 000	50 381	90 381
30402	386	0	386	1 083 539	0	1 083 539	1 016 389	0	1 016 389	67 536	0	67 536
30404	0	0	0	1 043 256	0	1 043 256	1 043 256	0	1 043 256	0	0	0
30409	0	0	0	235 717	0	235 717	235 717	0	235 717	0	0	0
32201	0	5 032	5 032	0	371	371	0	651	651	0	4 752	4 752
32309	0	762	762	0	58	58	0	40	40	0	780	780
45107	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	140 641	0	140 641	372 850	0	372 850	402 761	0	402 761	110 730	0	110 730
45205	13 000	854	13 854	0	64	64	3 000	45	3 045	10 000	873	10 873
45206	443 170	4 556	447 726	110 000	298	110 298	244 077	2 453	246 530	309 093	2 401	311 494
45207	285 000	64 041	349 041	300 000	4 790	304 790	22 922	6 267	29 189	562 078	62 564	624 642
45208	0	0	0	15 000	121 848	136 848	0	4 865	4 865	15 000	116 983	131 983
45505	84	1 179	1 263	0	81	81	7	237	244	77	1 023	1 100
45506	82 233	33 169	115 402	0	2 488	2 488	2 874	5 015	7 889	79 359	30 642	110 001
45507	21 010	10 957	31 967	0	813	813	313	1 037	1 350	20 697	10 733	31 430
45509	910	1 105	2 015	909	2 826	3 735	646	2 212	2 858	1 173	1 719	2 892
45812	22 700	25 921	48 621	2 222	4 904	7 126	0	1 363	1 363	24 922	29 462	54 384
45815	89	34 302	34 391	1 547	2 656	4 203	77	1 754	1 831	1 559	35 204	36 763
45817	0	3 049	3 049	0	229	229	0	159	159	0	3 119	3 119
45912	606	2 273	2 879	0	171	171	0	119	119	606	2 325	2 931
45915	8	1 038	1 046	109	72	181	109	50	159	8	1 060	1 068
47404	0	0	0	543 319	0	543 319	543 319	0	543 319	0	0	0
47408	0	0	0	19 968 263	20 220 784	40 189 047	19 968 263	20 220 784	40 189 047	0	0	0
47423	3 317	61 012	64 329	629 211	5 782	634 993	623 322	4 376	627 698	9 206	62 418	71 624
47427	3 273	784	4 057	13 913	2 401	16 314	13 903	1 363	15 266	3 283	1 822	5 105
50106	206 899	0	206 899	1 151	0	1 151	90 204	0	90 204	117 846	0	117 846
50107	586 320	0	586 320	252 379	0	252 379	520 358	0	520 358	318 341	0	318 341
50110	0	46 475	46 475	0	39 406	39 406	0	3 374	3 374	0	82 507	82 507
50118	0	0	0	82 446	0	82 446	82 446	0	82 446	0	0	0
50121	10 347	0	10 347	7 869	0	7 869	5 484	0	5 484	12 732	0	12 732
50211	0	1 217	1 217	0	107	107	0	64	64	0	1 260	1 260
50221	40	0	40	0	0	0	16	0	16	24	0	24
50606	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
51907	0	0	0	6 272	0	6 272	6 272	0	6 272	0	0	0
52503	2 963	13 598	16 561	0	1 023	1 023	306	1 963	2 269	2 657	12 658	15 315
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	760	0	760	2	0	2	4	0	4	758	0	758
60306	11	0	11	1 189	0	1 189	1 200	0	1 200	0	0	0
60308	126	0	126	285	0	285	249	0	249	162	0	162
60310	121	0	121	602	0	602	578	0	578	145	0	145
60312	9 180	0	9 180	6 437	0	6 437	6 123	0	6 123	9 494	0	9 494
60314	0	1 130	1 130	0	238	238	0	427	427	0	941	941
60323	188	0	188	25	0	25	19	0	19	194	0	194
60401	33 054	0	33 054	248	0	248	293	0	293	33 009	0	33 009
60701	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	406	0	406	177	0	177	159	0	159	424	0	424
61009	83	0	83	76	0	76	77	0	77	82	0	82
61209	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61210	0	0	0	522 163	0	522 163	522 163	0	522 163	0	0	0
61403	4 188	1 063	5 251	1	45	46	370	39	409	3 819	1 069	4 888
70606	741 844	0	741 844	207 482	0	207 482	469	0	469	948 857	0	948 857
70607	88 046	0	88 046	1 775	0	1 775	3 527	0	3 527	86 294	0	86 294
70608	695 070	0	695 070	175 929	0	175 929	0	0	0	870 999	0	870 999
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	28 792	0	28 792	140	0	140	0	0	0	28 932	0	28 932
Пассив
10208	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	333 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	40	0	40	16	0	16	0	0	0	24	0	24
10701	33 105	0	33 105	0	0	0	0	0	0	33 105	0	33 105
10801	225 863	0	225 863	0	0	0	0	0	0	225 863	0	225 863
30111	435	6 278	6 713	6 675	358	7 033	11 240	3 052	14 292	5 000	8 972	13 972
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	2	40	42	2	40	42	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	3	0	3	22 671	837	23 508	22 671	837	23 508	3	0	3
30301	563 760	122 818	686 578	782	6 020	6 802	35 775	11 757	47 532	598 753	128 555	727 308
30305	40 000	49 250	89 250	0	2 573	2 573	0	3 704	3 704	40 000	50 381	90 381
30408	0	0	0	585 873	0	585 873	585 873	0	585 873	0	0	0
30601	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
30606	13 084	213	13 297	13 001	18	13 019	0	17	17	83	212	295
31502	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31503	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32211	46	0	46	6	0	6	3	0	3	43	0	43
40701	19 422	6	19 428	40 706	2 072	42 778	47 588	2 072	49 660	26 304	6	26 310
40702	217 273	5 818	223 091	3 383 929	357 499	3 741 428	3 350 363	358 247	3 708 610	183 707	6 566	190 273
40703	2 447	0	2 447	2 216	0	2 216	1 971	0	1 971	2 202	0	2 202
40802	1 335	2 206	3 541	29 470	120	29 590	29 926	85	30 011	1 791	2 171	3 962
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	11 365	251 917	263 282	549 030	544 671	1 093 701	546 206	561 517	1 107 723	8 541	268 763	277 304
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	50 000	61 999	111 999	98 570	62 607	161 177	85 193	64 990	150 183	36 623	64 382	101 005
40820	464	1 140	1 604	205	56	261	1 253	86	1 339	1 512	1 170	2 682
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	0	0	0	165 041	0	165 041	165 041	0	165 041	0	0	0
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42104	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	18 700	0	18 700
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	85	1 031	1 116	0	53	53	0	79	79	85	1 057	1 142
42303	300	290	590	304	296	600	4	6	10	0	0	0
42304	14 333	3 968	18 301	5 123	2 217	7 340	4 153	635	4 788	13 363	2 386	15 749
42305	9 820	529 822	539 642	37	41 771	41 808	875	48 350	49 225	10 658	536 401	547 059
42306	30 000	38	30 038	426	1	427	3 426	15 599	19 025	33 000	15 636	48 636
42309	66	285	351	0	15	15	0	21	21	66	291	357
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	35	63	98	0	3	3	0	4	4	35	64	99
42605	0	28 396	28 396	0	1 484	1 484	0	2 135	2 135	0	29 047	29 047
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	523 000	523 000	0	27 329	27 329	0	39 330	39 330	0	535 001	535 001
45115	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
45215	11 747	0	11 747	109 278	0	109 278	109 886	0	109 886	12 355	0	12 355
45515	6 095	0	6 095	858	0	858	382	0	382	5 619	0	5 619
45818	9 612	0	9 612	319	0	319	875	0	875	10 168	0	10 168
45918	254	0	254	10	0	10	15	0	15	259	0	259
47403	0	0	0	278 271	0	278 271	278 271	0	278 271	0	0	0
47407	0	0	0	20 125 800	20 038 211	40 164 011	20 125 800	20 038 211	40 164 011	0	0	0
47409	0	0	0	0	48	48	0	2 257	2 257	0	2 209	2 209
47411	548	8 452	9 000	611	6 074	6 685	427	6 061	6 488	364	8 439	8 803
47416	676	0	676	935	0	935	411	0	411	152	0	152
47422	20	0	20	131	60	191	111	60	171	0	0	0
47425	10 675	0	10 675	16 353	0	16 353	15 177	0	15 177	9 499	0	9 499
47426	411	2 810	3 221	37	2 966	3 003	260	4 578	4 838	634	4 422	5 056
50120	10 494	0	10 494	3 258	0	3 258	779	0	779	8 015	0	8 015
50407	2 883	0	2 883	0	0	0	351	0	351	3 234	0	3 234
50620	355	0	355	43	0	43	0	0	0	312	0	312
52305	4 440	108 531	112 971	0	5 671	5 671	0	8 162	8 162	4 440	111 022	115 462
52306	43 097	71 571	114 668	0	3 740	3 740	0	5 383	5 383	43 097	73 214	116 311
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 645	0	1 645	8 339	0	8 339	10 323	0	10 323	3 629	0	3 629
60305	716	0	716	5 550	0	5 550	5 503	0	5 503	669	0	669
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	1 644	0	1 644	1 969	1	1 970	624	1	625	299	0	299
60311	612	0	612	1 787	0	1 787	1 783	0	1 783	608	0	608
60313	0	256	256	0	443	443	0	511	511	0	324	324
60324	104	0	104	41	0	41	89	0	89	152	0	152
60601	21 452	0	21 452	293	0	293	294	0	294	21 453	0	21 453
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61301	42	0	42	414	0	414	372	0	372	0	0	0
61304	104	0	104	20	0	20	15	0	15	99	0	99
70601	870 324	0	870 324	0	0	0	227 474	0	227 474	1 097 798	0	1 097 798
70602	12 072	0	12 072	5 484	0	5 484	8 640	0	8 640	15 228	0	15 228
70603	671 745	0	671 745	0	0	0	154 728	0	154 728	826 473	0	826 473
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	33 549	33 549	0	2 289	2 289	0	35 838	35 838	0	0	0
90901	29 576	0	29 576	5 600	0	5 600	5 161	0	5 161	30 015	0	30 015
90902	142 847	0	142 847	9 108	0	9 108	106	0	106	151 849	0	151 849
90908	0	0	0	0	2 257	2 257	0	48	48	0	2 209	2 209
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 737 891	319 943	2 057 834	960 000	32 252	992 252	0	17 189	17 189	2 697 891	335 006	3 032 897
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	4 376	5 529	9 905	1 894	1 396	3 290	1 219	774	1 993	5 051	6 151	11 202
91704	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91802	927	235	1 162	0	18	18	0	12	12	927	241	1 168
99998	2 189 314	0	2 189 314	1 545 151	0	1 545 151	904 523	0	904 523	2 829 942	0	2 829 942
Пассив
91003	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
91004	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91311	94 096	146 555	240 651	0	7 658	7 658	39 500	45 339	84 839	133 596	184 236	317 832
91312	1 631 428	0	1 631 428	47 304	0	47 304	278 610	0	278 610	1 862 734	0	1 862 734
91315	182 573	0	182 573	0	0	0	36 000	0	36 000	218 573	0	218 573
91316	800	0	800	0	119 573	119 573	0	127 371	127 371	800	7 798	8 598
91317	90 578	19 480	110 058	721 482	7 094	728 576	1 011 624	5 295	1 016 919	380 720	17 681	398 401
91507	23 661	0	23 661	0	0	0	0	0	0	23 661	0	23 661
91508	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99999	2 374 951	0	2 374 951	59 115	0	59 115	1 013 582	0	1 013 582	3 329 418	0	3 329 418
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	951 463	951 463	0	19 264 013	19 264 013	0	19 404 396	19 404 396	0	811 080	811 080
93002	24 709	0	24 709	523 780	0	523 780	523 531	0	523 531	24 958	0	24 958
93502	0	0	0	0	35 211	35 211	0	35 211	35 211	0	0	0
93801	11 858	0	11 858	52 588	0	52 588	64 405	0	64 405	41	0	41
Пассив
96001	963 634	0	963 634	19 294 397	0	19 294 397	19 141 886	0	19 141 886	811 123	0	811 123
96002	0	24 396	24 396	0	526 468	526 468	0	527 028	527 028	0	24 956	24 956
96302	0	0	0	0	35 105	35 105	0	35 105	35 105	0	0	0
96801	0	0	0	72 649	0	72 649	72 649	0	72 649	0	0	0
97001	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	134 517 058,0000	0	0	11 544 104,0000	0	0	9 354 555,0000	0	0	136 706 607,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	115 362 767,0000	0	0	8 815 411,0000	0	0	11 332 960,0000	0	0	117 880 316,0000
98050	0	0	908 490,0000	0	0	541 155,0000	0	0	213 155,0000	0	0	580 490,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 397 214,0000	0	0	8 397 214,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	18 245 812,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18 245 813,0000

Страница была полезной?