Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 552	5 659	24 211	387 846	5 740	393 586	387 874	6 677	394 551	18 524	4 722	23 246
20207	424	244	668	5 879	469	6 348	6 247	631	6 878	56	82	138
20208	8 743	0	8 743	43 304	0	43 304	42 670	0	42 670	9 377	0	9 377
20209	0	0	0	295 145	3 174	298 319	295 145	3 174	298 319	0	0	0
30102	41 329	0	41 329	991 969	0	991 969	992 975	0	992 975	40 323	0	40 323
30110	1 600	19 196	20 796	48 863	4 425	53 288	37 308	7 237	44 545	13 155	16 384	29 539
30202	3 978	0	3 978	0	0	0	720	0	720	3 258	0	3 258
30204	3 050	0	3 050	0	0	0	2 451	0	2 451	599	0	599
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30213	301	45	346	1 013	147	1 160	1 112	116	1 228	202	76	278
30221	0	153	153	52 150	1	52 151	52 150	154	52 304	0	0	0
30233	184	0	184	98 187	2 428	100 615	97 611	2 428	100 039	760	0	760
30302	246 501	0	246 501	2 189 004	48 593	2 237 597	2 311 570	48 593	2 360 163	123 935	0	123 935
30306	172 031	56 447	228 478	126 397	2 180	128 577	117 125	1 348	118 473	181 303	57 279	238 582
30402	7	0	7	2 034	0	2 034	2 000	0	2 000	41	0	41
30404	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30409	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
30602	2	0	2	910	0	910	48	0	48	864	0	864
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	0	56 447	56 447	0	2 180	2 180	0	1 348	1 348	0	57 279	57 279
32208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45103	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45104	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000
45106	7 044	0	7 044	0	0	0	44	0	44	7 000	0	7 000
45107	12 405	0	12 405	15 461	0	15 461	14 049	0	14 049	13 817	0	13 817
45108	8 787	0	8 787	9 593	0	9 593	8 787	0	8 787	9 593	0	9 593
45203	15 970	0	15 970	35 250	0	35 250	32 770	0	32 770	18 450	0	18 450
45204	34 100	0	34 100	54 324	0	54 324	54 291	0	54 291	34 133	0	34 133
45205	75 608	28 701	104 309	46 052	33 573	79 625	86 152	27 624	113 776	35 508	34 650	70 158
45206	160 100	0	160 100	72 854	0	72 854	115 797	0	115 797	117 157	0	117 157
45207	117 949	0	117 949	140 945	0	140 945	90 150	0	90 150	168 744	0	168 744
45208	3 289	139 237	142 526	23 189	5 378	28 567	17 465	3 326	20 791	9 013	141 289	150 302
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	9 985	0	9 985	10 029	0	10 029	11 714	0	11 714	8 300	0	8 300
45406	11 573	0	11 573	7 631	0	7 631	14 292	0	14 292	4 912	0	4 912
45407	17 636	15 053	32 689	32 536	15 913	48 449	22 136	15 692	37 828	28 036	15 274	43 310
45408	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 930	0	1 930	1 870	0	1 870
45503	0	0	0	64	0	64	33	0	33	31	0	31
45504	1 339	0	1 339	932	0	932	1 141	0	1 141	1 130	0	1 130
45505	17 688	432	18 120	6 730	379	7 109	13 787	449	14 236	10 631	362	10 993
45506	39 299	0	39 299	32 552	0	32 552	31 701	0	31 701	40 150	0	40 150
45507	27 992	0	27 992	26 055	0	26 055	21 437	0	21 437	32 610	0	32 610
45509	577	0	577	2 951	0	2 951	2 401	0	2 401	1 127	0	1 127
45811	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
45812	3 298	0	3 298	1 568	0	1 568	1 636	0	1 636	3 230	0	3 230
45814	21 411	0	21 411	1 255	0	1 255	1 256	0	1 256	21 410	0	21 410
45815	7 005	0	7 005	17 672	0	17 672	17 636	0	17 636	7 041	0	7 041
45911	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466
45912	258	0	258	408	0	408	293	0	293	373	0	373
45914	59	0	59	59	0	59	59	0	59	59	0	59
45915	855	0	855	838	0	838	936	0	936	757	0	757
47004	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
47404	0	0	0	0	1 952	1 952	0	1 952	1 952	0	0	0
47408	0	0	0	4 213	6 691	10 904	4 213	6 691	10 904	0	0	0
47423	22 218	16 450	38 668	18 172	1 132	19 304	20 610	2 014	22 624	19 780	15 568	35 348
47427	3 174	557	3 731	9 389	1 972	11 361	9 309	1 860	11 169	3 254	669	3 923
51502	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	0	0	0
51504	10 324	0	10 324	132	0	132	0	0	0	10 456	0	10 456
51505	21 522	0	21 522	21 643	0	21 643	21 522	0	21 522	21 643	0	21 643
60302	141	0	141	99	0	99	127	0	127	113	0	113
60306	1	0	1	14	0	14	4	0	4	11	0	11
60308	27	0	27	297	0	297	293	0	293	31	0	31
60310	1 884	0	1 884	406	0	406	445	0	445	1 845	0	1 845
60312	25 088	0	25 088	32 246	0	32 246	54 082	0	54 082	3 252	0	3 252
60323	625	0	625	607	0	607	498	0	498	734	0	734
60401	201 330	0	201 330	134 455	0	134 455	132 781	0	132 781	203 004	0	203 004
60404	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859
60701	30 406	0	30 406	53 766	0	53 766	6 353	0	6 353	77 819	0	77 819
61002	948	0	948	893	0	893	945	0	945	896	0	896
61008	1 328	0	1 328	765	0	765	798	0	798	1 295	0	1 295
61009	9 347	0	9 347	372	0	372	359	0	359	9 360	0	9 360
61010	103	0	103	22	0	22	25	0	25	100	0	100
61011	15 793	0	15 793	15 793	0	15 793	15 793	0	15 793	15 793	0	15 793
61210	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
61403	7 176	0	7 176	2 240	0	2 240	1 191	0	1 191	8 225	0	8 225
70606	158 018	0	158 018	67 280	0	67 280	34 438	0	34 438	190 860	0	190 860
70608	139 823	0	139 823	26 713	0	26 713	3 515	0	3 515	163 021	0	163 021
70611	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
Пассив
10207	159 600	0	159 600	0	0	0	0	0	0	159 600	0	159 600
10601	122 518	0	122 518	0	0	0	0	0	0	122 518	0	122 518
10701	11 349	0	11 349	0	0	0	1 367	0	1 367	12 716	0	12 716
10801	8 026	0	8 026	0	0	0	586	0	586	8 612	0	8 612
30109	15 784	0	15 784	1	0	1	49	0	49	15 832	0	15 832
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30222	0	79	79	0	103	103	0	24	24	0	0	0
30223	20	0	20	517	0	517	497	0	497	0	0	0
30226	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
30232	0	0	0	4 629	0	4 629	4 631	0	4 631	2	0	2
30301	246 501	0	246 501	2 311 570	48 593	2 360 163	2 189 004	48 593	2 237 597	123 935	0	123 935
30305	172 031	56 447	228 478	117 125	1 348	118 473	126 397	2 180	128 577	181 303	57 279	238 582
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	0	0	0
31304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
40601	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
40701	29 818	22	29 840	83 172	23	83 195	92 664	23	92 687	39 310	22	39 332
40702	57 171	166	57 337	959 474	32 057	991 531	980 713	32 041	1 012 754	78 410	150	78 560
40703	2 652	0	2 652	11 011	0	11 011	10 652	0	10 652	2 293	0	2 293
40802	11 637	0	11 637	183 740	9	183 749	183 478	9	183 487	11 375	0	11 375
40807	40	84	124	71 768	1 199	72 967	72 267	1 914	74 181	539	799	1 338
40817	23 234	423	23 657	114 244	449	114 693	118 825	479	119 304	27 815	453	28 268
40820	410	3	413	603	3	606	1 387	3	1 390	1 194	3	1 197
40821	0	0	0	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	0	0	0
40901	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
40905	1	0	1	2 462	0	2 462	2 461	0	2 461	0	0	0
40909	10	19	29	194	175	369	185	156	341	1	0	1
40910	0	0	0	3	188	191	3	188	191	0	0	0
40911	607	0	607	50 035	0	50 035	50 176	0	50 176	748	0	748
40912	0	0	0	773	811	1 584	783	811	1 594	10	0	10
40913	227	0	227	710	211	921	483	214	697	0	3	3
42005	0	0	0	129	0	129	41 129	0	41 129	41 000	0	41 000
42006	99 000	0	99 000	78 125	0	78 125	37 125	0	37 125	58 000	0	58 000
42102	700	0	700	1 400	0	1 400	700	0	700	0	0	0
42103	6 300	0	6 300	12 600	0	12 600	12 300	0	12 300	6 000	0	6 000
42104	2 900	0	2 900	7 200	0	7 200	8 500	0	8 500	4 200	0	4 200
42105	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42106	2 411	0	2 411	1 661	0	1 661	2 552	0	2 552	3 302	0	3 302
42107	131 600	0	131 600	604	0	604	604	0	604	131 600	0	131 600
42206	3 954	0	3 954	4 062	0	4 062	4 062	0	4 062	3 954	0	3 954
42301	6 464	757	7 221	66 692	4 465	71 157	68 213	4 341	72 554	7 985	633	8 618
42303	5 425	76	5 501	9 164	157	9 321	7 993	158	8 151	4 254	77	4 331
42304	9 947	332	10 279	7 129	266	7 395	8 451	154	8 605	11 269	220	11 489
42305	21 638	10 842	32 480	9 767	3 642	13 409	9 537	3 971	13 508	21 408	11 171	32 579
42306	117 260	47 007	164 267	52 167	8 016	60 183	49 566	8 900	58 466	114 659	47 891	162 550
42307	34 054	0	34 054	3 947	0	3 947	5 710	0	5 710	35 817	0	35 817
42506	0	4 892	4 892	0	117	117	0	189	189	0	4 964	4 964
42507	0	235 988	235 988	0	5 636	5 636	0	9 114	9 114	0	239 466	239 466
42601	101	4	105	100	2	102	0	2	2	1	4	5
45115	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45215	4 629	0	4 629	12 669	0	12 669	11 819	0	11 819	3 779	0	3 779
45415	156	0	156	154	0	154	171	0	171	173	0	173
45515	4 761	0	4 761	12 964	0	12 964	13 861	0	13 861	5 658	0	5 658
45818	23 417	0	23 417	20 904	0	20 904	20 939	0	20 939	23 452	0	23 452
45918	2 069	0	2 069	2 013	0	2 013	2 144	0	2 144	2 200	0	2 200
47407	0	0	0	9 110	16	9 126	9 110	16	9 126	0	0	0
47411	2 772	109	2 881	1 803	158	1 961	2 304	193	2 497	3 273	144	3 417
47416	0	0	0	1 921	0	1 921	1 937	0	1 937	16	0	16
47422	537	8	545	39 848	390	40 238	39 356	385	39 741	45	3	48
47425	4 132	0	4 132	4 202	0	4 202	3 037	0	3 037	2 967	0	2 967
47426	1 318	1 655	2 973	4 337	1 949	6 286	3 160	730	3 890	141	436	577
52304	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614
52305	258	0	258	258	0	258	258	0	258	258	0	258
60301	1 130	0	1 130	2 253	0	2 253	2 291	0	2 291	1 168	0	1 168
60305	1 067	0	1 067	6 689	0	6 689	6 688	0	6 688	1 066	0	1 066
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	445	0	445	511	0	511	542	0	542	476	0	476
60311	4	0	4	1 130	0	1 130	1 204	0	1 204	78	0	78
60322	20	0	20	25	0	25	26	0	26	21	0	21
60324	419	0	419	409	0	409	657	0	657	667	0	667
60601	19 284	0	19 284	12 444	0	12 444	13 427	0	13 427	20 267	0	20 267
61304	25	0	25	12	0	12	14	0	14	27	0	27
70601	157 432	0	157 432	36 426	0	36 426	67 103	0	67 103	188 109	0	188 109
70603	140 798	0	140 798	4 064	0	4 064	26 892	0	26 892	163 626	0	163 626
70801	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	172 418	0	172 418	246 805	0	246 805	247 441	0	247 441	171 782	0	171 782
90902	312 296	0	312 296	366 223	0	366 223	362 548	0	362 548	315 971	0	315 971
90907	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
91202	17	0	17	18	0	18	18	0	18	17	0	17
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91412	93 701	0	93 701	0	0	0	0	0	0	93 701	0	93 701
91414	1 226 536	151 709	1 378 245	828 728	34 391	863 119	847 196	32 155	879 351	1 208 068	153 945	1 362 013
91417	55 000	0	55 000	48 000	0	48 000	28 000	0	28 000	75 000	0	75 000
91501	1 131	0	1 131	388	0	388	280	0	280	1 239	0	1 239
91604	2 900	0	2 900	1 596	0	1 596	1 336	0	1 336	3 160	0	3 160
99998	1 721 598	0	1 721 598	824 933	0	824 933	813 715	0	813 715	1 732 816	0	1 732 816
Пассив
91211	14	0	14	15	0	15	16	0	16	15	0	15
91311	7 799	0	7 799	8 928	0	8 928	12 039	0	12 039	10 910	0	10 910
91312	895 284	235 988	1 131 272	482 189	5 637	487 826	493 355	9 115	502 470	906 450	239 466	1 145 916
91315	196 717	235 962	432 679	98 799	5 636	104 435	95 962	9 114	105 076	193 880	239 440	433 320
91316	7 999	0	7 999	10 397	0	10 397	5 783	0	5 783	3 385	0	3 385
91317	104 670	11 402	116 072	182 192	16 855	199 047	184 919	11 563	196 482	107 397	6 110	113 507
91507	25 763	0	25 763	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	25 763	0	25 763
99999	2 015 710	0	2 015 710	1 367 858	0	1 367 858	1 375 033	0	1 375 033	2 022 885	0	2 022 885
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	144,0000	0	0	154,0000	0	0	91,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	93,0000	0	0	122,0000	0	0	112,0000	0	0	83,0000

Страница была полезной?