Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 955	0	10 955	890	0	890	1 281	0	1 281	10 564	0	10 564
20202	12 871	13 626	26 497	8 040	8 629	16 669	11 969	8 436	20 405	8 942	13 819	22 761
30102	26 576	0	26 576	8 533 332	0	8 533 332	8 397 462	0	8 397 462	162 446	0	162 446
30110	3 086	13 863	16 949	6 490 900	241 644	6 732 544	6 490 233	247 088	6 737 321	3 753	8 419	12 172
30202	7 244	0	7 244	0	0	0	66	0	66	7 178	0	7 178
30204	1 491	0	1 491	0	0	0	101	0	101	1 390	0	1 390
30213	1 061	0	1 061	22 265	0	22 265	22 266	0	22 266	1 060	0	1 060
30219	0	0	0	22 264	0	22 264	22 264	0	22 264	0	0	0
30221	0	0	0	10 418 900	1 174	10 420 074	10 418 900	1 174	10 420 074	0	0	0
30402	5 240	0	5 240	9 889 577	0	9 889 577	9 894 441	0	9 894 441	376	0	376
30404	0	0	0	34 742 084	0	34 742 084	34 742 084	0	34 742 084	0	0	0
30406	8 250	0	8 250	100	0	100	0	0	0	8 350	0	8 350
30409	0	0	0	29 780 299	0	29 780 299	29 780 299	0	29 780 299	0	0	0
30602	67 882	0	67 882	60 615	0	60 615	86 171	0	86 171	42 326	0	42 326
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32202	0	0	0	257 236	0	257 236	257 236	0	257 236	0	0	0
32203	55 000	0	55 000	107 925	0	107 925	108 908	0	108 908	54 017	0	54 017
32204	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	0	0	0	3 056	0	3 056	2 375	0	2 375	681	0	681
45204	0	0	0	10 062	0	10 062	0	0	0	10 062	0	10 062
45205	105 000	75 263	180 263	87 900	2 907	90 807	80 000	1 797	81 797	112 900	76 373	189 273
45206	247 500	0	247 500	0	0	0	12 500	0	12 500	235 000	0	235 000
45207	22 103	0	22 103	13 056	0	13 056	2 913	0	2 913	32 246	0	32 246
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	0	0	0	4 050	0	4 050	0	0	0	4 050	0	4 050
45506	54 100	0	54 100	2 000	0	2 000	57	0	57	56 043	0	56 043
45812	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45815	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45912	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
47002	61 656	0	61 656	1 233 961	0	1 233 961	1 277 233	0	1 277 233	18 384	0	18 384
47404	35 144	0	35 144	48 714 397	10 221 434	58 935 831	48 708 679	10 221 434	58 930 113	40 862	0	40 862
47408	0	0	0	10 229 086	10 278 511	20 507 597	10 229 086	10 278 511	20 507 597	0	0	0
47423	57 354	0	57 354	367 056	42 335	409 391	271 862	42 335	314 197	152 548	0	152 548
47427	4 087	0	4 087	6 300	693	6 993	7 985	693	8 678	2 402	0	2 402
50104	351 239	0	351 239	2 426	0	2 426	2 792	0	2 792	350 873	0	350 873
50105	109 859	0	109 859	3 092 685	0	3 092 685	3 202 544	0	3 202 544	0	0	0
50106	500 928	0	500 928	8 140 494	0	8 140 494	8 078 300	0	8 078 300	563 122	0	563 122
50107	110 497	0	110 497	20 790 161	0	20 790 161	20 736 622	0	20 736 622	164 036	0	164 036
50118	1 843 453	0	1 843 453	31 428 681	0	31 428 681	31 737 556	0	31 737 556	1 534 578	0	1 534 578
50121	33 954	0	33 954	37 605	0	37 605	30 405	0	30 405	41 154	0	41 154
50208	20 984	0	20 984	1 060	0	1 060	800	0	800	21 244	0	21 244
50210	0	0	0	0	71 564	71 564	0	36 020	36 020	0	35 544	35 544
50218	0	0	0	0	36 768	36 768	0	36 768	36 768	0	0	0
50221	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
50505	66 907	0	66 907	0	0	0	0	0	0	66 907	0	66 907
50606	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
50621	164	0	164	85	0	85	121	0	121	128	0	128
51405	47 493	0	47 493	358	0	358	0	0	0	47 851	0	47 851
52503	567	1 295	1 862	4	50	54	86	472	558	485	873	1 358
60302	6 744	0	6 744	3 532	0	3 532	1 383	0	1 383	8 893	0	8 893
60306	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
60308	7	0	7	259	0	259	266	0	266	0	0	0
60310	16	0	16	1 081	0	1 081	1 097	0	1 097	0	0	0
60312	15 640	0	15 640	8 081	0	8 081	6 396	0	6 396	17 325	0	17 325
60323	351	0	351	189	0	189	180	0	180	360	0	360
60401	13 328	0	13 328	5 876	0	5 876	0	0	0	19 204	0	19 204
60701	1 960	0	1 960	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	1 960	0	1 960
60804	3 852	0	3 852	0	0	0	3 852	0	3 852	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	862	0	862	111	0	111	83	0	83	890	0	890
61009	122	0	122	422	0	422	412	0	412	132	0	132
61210	0	0	0	588 853	0	588 853	588 853	0	588 853	0	0	0
61403	10 405	0	10 405	586	0	586	2 634	0	2 634	8 357	0	8 357
70606	416 583	0	416 583	123 611	0	123 611	16	0	16	540 178	0	540 178
70607	37 957	0	37 957	20 943	0	20 943	25 025	0	25 025	33 875	0	33 875
70608	45 977	0	45 977	24 266	0	24 266	0	0	0	70 243	0	70 243
70611	23 695	0	23 695	852	0	852	3 507	0	3 507	21 040	0	21 040
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
10701	31 160	0	31 160	0	0	0	0	0	0	31 160	0	31 160
10801	176 730	0	176 730	0	0	0	0	0	0	176 730	0	176 730
30408	0	0	0	29 884 440	0	29 884 440	29 884 440	0	29 884 440	0	0	0
30410	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
30601	26 650	0	26 650	1 410	0	1 410	4 757	0	4 757	29 997	0	29 997
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	525 000	0	525 000	6 691 000	81 141	6 772 141	6 621 000	93 619	6 714 619	455 000	12 478	467 478
31303	0	0	0	2 012 000	7 325	2 019 325	2 012 000	7 325	2 019 325	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	1 588 457	0	1 588 457	22 684 729	0	22 684 729	22 448 473	0	22 448 473	1 352 201	0	1 352 201
31503	0	0	0	5 364 478	0	5 364 478	5 364 478	0	5 364 478	0	0	0
31504	65 792	0	65 792	269 573	29 077	298 650	203 781	29 077	232 858	0	0	0
40701	5 187	0	5 187	10 342	0	10 342	20 383	0	20 383	15 228	0	15 228
40702	98 706	48 858	147 564	1 177 567	193 173	1 370 740	1 338 854	153 380	1 492 234	259 993	9 065	269 058
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	45 412	519	45 931	46 619	4 358	50 977	19 162	4 370	23 532	17 955	531	18 486
40817	398	234	632	18 743	4 605	23 348	18 528	23 326	41 854	183	18 955	19 138
42005	324 000	0	324 000	0	0	0	32 000	0	32 000	356 000	0	356 000
42006	68 000	0	68 000	15 000	0	15 000	0	0	0	53 000	0	53 000
42007	122 000	0	122 000	0	0	0	15 000	0	15 000	137 000	0	137 000
42102	0	0	0	61 800	9 154	70 954	65 500	9 154	74 654	3 700	0	3 700
42103	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	72 550	8 766	81 316	72 550	8 766	81 316
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	96	0	96	8	0	8	3 409	0	3 409	3 497	0	3 497
42303	0	0	0	0	6	6	0	328	328	0	322	322
42304	3 660	1 179	4 839	3 390	361	3 751	490	66	556	760	884	1 644
42305	7 903	10 265	18 168	4 001	3 850	7 851	3 772	861	4 633	7 674	7 276	14 950
42306	31 149	0	31 149	5 911	0	5 911	764	0	764	26 002	0	26 002
42313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42314	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42315	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42504	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
42505	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43702	21 915	0	21 915	110 265	0	110 265	110 498	0	110 498	22 148	0	22 148
43806	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	26 123	0	26 123	4 949	0	4 949	1 021	0	1 021	22 195	0	22 195
45515	518	0	518	0	0	0	40	0	40	558	0	558
45818	0	0	0	0	0	0	625	0	625	625	0	625
45918	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
47403	0	0	0	21 271 556	0	21 271 556	21 271 556	0	21 271 556	0	0	0
47407	0	0	0	10 266 875	10 261 100	20 527 975	10 266 875	10 261 100	20 527 975	0	0	0
47411	231	199	430	599	209	808	384	64	448	16	54	70
47416	0	0	0	899	0	899	902	0	902	3	0	3
47422	10 200	0	10 200	36 295	7 615	43 910	67 603	7 615	75 218	41 508	0	41 508
47425	5 080	0	5 080	4 435	0	4 435	4 412	0	4 412	5 057	0	5 057
47426	8 919	0	8 919	16 536	48	16 584	11 161	50	11 211	3 544	2	3 546
50120	60 978	0	60 978	21 617	0	21 617	17 265	0	17 265	56 626	0	56 626
50220	10 955	0	10 955	1 281	0	1 281	890	0	890	10 564	0	10 564
50507	66 907	0	66 907	0	0	0	0	0	0	66 907	0	66 907
52301	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
52303	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206
52304	0	8 944	8 944	0	214	214	0	346	346	0	9 076	9 076
52305	10 753	77 689	88 442	0	1 856	1 856	0	3 001	3 001	10 753	78 834	89 587
60301	8 735	0	8 735	4 364	0	4 364	2 807	0	2 807	7 178	0	7 178
60305	3 336	0	3 336	8 422	0	8 422	8 079	0	8 079	2 993	0	2 993
60309	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60311	406	0	406	433	0	433	201	0	201	174	0	174
60322	1 101	0	1 101	244	0	244	11 203	0	11 203	12 060	0	12 060
60324	7 308	0	7 308	2 358	0	2 358	1 376	0	1 376	6 326	0	6 326
60601	3 468	0	3 468	0	0	0	1 809	0	1 809	5 277	0	5 277
60805	1 541	0	1 541	1 586	0	1 586	45	0	45	0	0	0
60806	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	10	0	10	2	0	2	14	0	14	22	0	22
70601	473 112	0	473 112	1	0	1	208 771	0	208 771	681 882	0	681 882
70602	56 036	0	56 036	34 424	0	34 424	41 859	0	41 859	63 471	0	63 471
70603	44 796	0	44 796	0	0	0	12 673	0	12 673	57 469	0	57 469
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 772 598	47 137	3 819 735	174 994	3 730	178 724	201 193	50 867	252 060	3 746 399	0	3 746 399
80601	116 043	0	116 043	2 556 650	97 405	2 654 055	2 553 512	97 405	2 650 917	119 181	0	119 181
80801	104 484	4	104 488	2 303 036	48 723	2 351 759	2 299 656	0	2 299 656	107 864	48 727	156 591
80901	102 992	0	102 992	149 434	0	149 434	252 426	0	252 426	0	0	0
81001	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
Пассив
85101	2 461 091	0	2 461 091	30 000	0	30 000	0	0	0	2 431 091	0	2 431 091
85201	366 310	0	366 310	179 706	0	179 706	252 125	0	252 125	438 729	0	438 729
85301	5 665	0	5 665	5 894	0	5 894	529	0	529	300	0	300
85401	307 730	0	307 730	372 271	0	372 271	64 541	0	64 541	0	0	0
85501	1 002 462	0	1 002 462	191 377	0	191 377	340 992	0	340 992	1 152 077	0	1 152 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
90803	1 202	0	1 202	1 206	0	1 206	1 202	0	1 202	1 206	0	1 206
90901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90902	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	227 129	0	227 129	2 980 319	0	2 980 319	3 011 531	0	3 011 531	195 917	0	195 917
91414	1 863 137	83 452	1 946 589	209 344	3 223	212 567	0	1 993	1 993	2 072 481	84 682	2 157 163
91604	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
99998	1 498 571	0	1 498 571	2 108 186	0	2 108 186	2 188 715	0	2 188 715	1 418 042	0	1 418 042
Пассив
91312	955 648	0	955 648	2 509	0	2 509	7 252	0	7 252	960 391	0	960 391
91314	237 565	0	237 565	1 948 970	0	1 948 970	1 825 062	0	1 825 062	113 657	0	113 657
91315	0	0	0	0	1 930	1 930	10 346	111 114	121 460	10 346	109 184	119 530
91316	45 000	0	45 000	13 055	0	13 055	0	0	0	31 945	0	31 945
91317	190 000	0	190 000	170 568	0	170 568	154 412	0	154 412	173 844	0	173 844
91507	70 358	0	70 358	51 683	0	51 683	0	0	0	18 675	0	18 675
99999	2 176 000	0	2 176 000	3 016 964	0	3 016 964	3 196 330	0	3 196 330	2 355 366	0	2 355 366
Г. Срочные сделки
Актив
93001	471 043	0	471 043	10 166 315	17 771	10 184 086	10 125 726	17 771	10 143 497	511 632	0	511 632
93305	526 718	0	526 718	53 858	0	53 858	47 261	0	47 261	533 315	0	533 315
93501	0	0	0	0	36 020	36 020	0	36 020	36 020	0	0	0
93502	0	0	0	0	35 550	35 550	0	35 550	35 550	0	0	0
93801	0	0	0	49 814	0	49 814	49 814	0	49 814	0	0	0
Пассив
96001	0	465 119	465 119	3 816	10 195 969	10 199 785	3 816	10 242 455	10 246 271	0	511 605	511 605
96301	0	0	0	0	36 020	36 020	0	36 020	36 020	0	0	0
96302	0	0	0	0	35 550	35 550	0	35 550	35 550	0	0	0
96801	5 924	0	5 924	47 262	0	47 262	41 366	0	41 366	28	0	28
97103	526 718	0	526 718	47 261	0	47 261	53 857	0	53 857	533 314	0	533 314
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 235 418 731,0000	0	0	3 189 756,0000	0	0	1 924 211,0000	0	0	1 236 684 276,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	32 923 688,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 923 688,0000
98050	0	0	760 888,0000	0	0	63 424 879,0000	0	0	63 351 629,0000	0	0	687 638,0000
98055	0	0	1 201 039 886,0000	0	0	1 607 486,0000	0	0	2 977 971,0000	0	0	1 202 410 371,0000
98070	0	0	694 271,0000	0	0	5 723 190,0000	0	0	5 691 500,0000	0	0	662 581,0000

Страница была полезной?