Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 729	77	9 806	32 544	88 609	121 153	32 771	88 080	120 851	9 502	606	10 108
20209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 848 669	1 848 669	0	1 848 669	1 848 669	0	0	0
20303	0	0	0	0	414 426	414 426	0	414 426	414 426	0	0	0
20305	0	0	0	0	117 733	117 733	0	117 733	117 733	0	0	0
20311	0	598 920	598 920	0	1 137 748	1 137 748	0	1 090 692	1 090 692	0	645 976	645 976
30102	134 063	0	134 063	2 994 150	0	2 994 150	3 077 518	0	3 077 518	50 695	0	50 695
30110	4 729	729	5 458	25 577	293 494	319 071	27 536	293 220	320 756	2 770	1 003	3 773
30114	0	197 031	197 031	0	106 945	106 945	0	134 778	134 778	0	169 198	169 198
30202	48 232	0	48 232	0	0	0	3 951	0	3 951	44 281	0	44 281
30204	6 219	0	6 219	215	0	215	0	0	0	6 434	0	6 434
30221	0	0	0	27 443	0	27 443	27 443	0	27 443	0	0	0
30233	0	0	0	695	844	1 539	695	844	1 539	0	0	0
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
32003	0	70 140	70 140	0	1 999	1 999	0	72 139	72 139	0	0	0
32004	0	0	0	0	73 347	73 347	0	73 347	73 347	0	0	0
32010	0	3 208	3 208	0	242	242	0	168	168	0	3 282	3 282
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45204	0	0	0	82 000	0	82 000	0	0	0	82 000	0	82 000
45205	15 550	12 198	27 748	14 500	917	15 417	22 250	637	22 887	7 800	12 478	20 278
45206	496 930	111 904	608 834	35 550	7 045	42 595	0	80 594	80 594	532 480	38 355	570 835
45207	689 382	0	689 382	0	76 727	76 727	68 382	610	68 992	621 000	76 117	697 117
45208	673 000	0	673 000	68 000	0	68 000	0	0	0	741 000	0	741 000
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45408	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
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45505	0	74 257	74 257	0	88 695	88 695	0	78 724	78 724	0	84 228	84 228
45506	4 030	0	4 030	0	0	0	0	0	0	4 030	0	4 030
45509	77	58	135	23	52	75	100	110	210	0	0	0
45605	85 000	53 437	138 437	0	2 063	2 063	85 000	1 276	86 276	0	54 224	54 224
45606	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45815	150	0	150	900	0	900	900	0	900	150	0	150
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 125	1 125	0	251	251	0	64	64	0	1 312	1 312
47408	0	0	0	3 444 210	81 579	3 525 789	3 444 210	81 579	3 525 789	0	0	0
47415	164	0	164	145	0	145	54	0	54	255	0	255
47423	1 800	0	1 800	19 294	2 477	21 771	21 092	2 477	23 569	2	0	2
47427	216 790	17 471	234 261	11 984	2 453	14 437	3 381	10 948	14 329	225 393	8 976	234 369
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Пассив
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40701	332	0	332	1 919	0	1 919	1 648	0	1 648	61	0	61
40702	289 908	284	290 192	4 250 674	10 161	4 260 835	4 240 921	10 166	4 251 087	280 155	289	280 444
40703	93 522	0	93 522	165	0	165	721	0	721	94 078	0	94 078
40802	253 406	0	253 406	6 381	0	6 381	5 835	0	5 835	252 860	0	252 860
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40817	26 165	14 631	40 796	98 187	172 257	270 444	93 165	172 355	265 520	21 143	14 729	35 872
42005	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42105	390 600	0	390 600	0	0	0	32 000	0	32 000	422 600	0	422 600
42106	328 800	0	328 800	5 000	0	5 000	0	0	0	323 800	0	323 800
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42305	2 091	3 082	5 173	1 100	638	1 738	592	220	812	1 583	2 664	4 247
42306	7 381	31 028	38 409	492	1 687	2 179	65	2 627	2 692	6 954	31 968	38 922
42307	80 809	10 757	91 566	5 095	452	5 547	3 560	681	4 241	79 274	10 986	90 260
42505	0	152 478	152 478	0	170 492	170 492	0	18 014	18 014	0	0	0
42506	0	0	0	0	490	490	0	165 058	165 058	0	164 568	164 568
43805	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45215	221 885	0	221 885	271	0	271	16 825	0	16 825	238 439	0	238 439
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	1 285	0	1 285	4 221	0	4 221	25 085	0	25 085	22 149	0	22 149
45615	17 535	0	17 535	0	0	0	7	0	7	17 542	0	17 542
45818	13 327	0	13 327	459	0	459	459	0	459	13 327	0	13 327
45918	55	0	55	5	0	5	5	0	5	55	0	55
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47411	1 686	476	2 162	19	172	191	496	135	631	2 163	439	2 602
47416	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
47422	31	0	31	30	0	30	19	0	19	20	0	20
47425	39 099	0	39 099	3 964	0	3 964	8 452	0	8 452	43 587	0	43 587
47426	21 945	10 059	32 004	1 381	11 132	12 513	12 455	1 933	14 388	33 019	860	33 879
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	16 561	0	16 561	0	0	0	0	0	0	16 561	0	16 561
52301	77 170	0	77 170	146 670	0	146 670	193 966	0	193 966	124 466	0	124 466
52303	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0
52304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52305	623 026	0	623 026	532 026	0	532 026	23 270	0	23 270	114 270	0	114 270
52501	16 119	0	16 119	16 676	0	16 676	4 363	0	4 363	3 806	0	3 806
60301	397	0	397	3 162	0	3 162	2 797	0	2 797	32	0	32
60305	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
60309	237	0	237	11	0	11	323	0	323	549	0	549
60311	179	0	179	889	0	889	889	0	889	179	0	179
60601	6 953	0	6 953	0	0	0	121	0	121	7 074	0	7 074
61304	110	0	110	18	0	18	0	0	0	92	0	92
70601	329 254	0	329 254	1	0	1	60 915	0	60 915	390 168	0	390 168
70603	221 660	0	221 660	0	0	0	53 808	0	53 808	275 468	0	275 468
70604	269 269	0	269 269	0	0	0	107 247	0	107 247	376 516	0	376 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	734 670	0	734 670	734 670	0	734 670	0	0	0
90901	77	0	77	797	0	797	874	0	874	0	0	0
90902	45 696	0	45 696	693	0	693	595	0	595	45 794	0	45 794
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	14 133	14 133	0	1 100 769	1 100 769	0	1 057 297	1 057 297	0	57 605	57 605
91411	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
91414	1 398 695	193 658	1 592 353	43 408	837 558	880 966	31 904	261 351	293 255	1 410 199	769 865	2 180 064
91501	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
91502	1 783	0	1 783	21	0	21	17	0	17	1 787	0	1 787
91604	3 864	0	3 864	343	0	343	119	0	119	4 088	0	4 088
99998	2 658 138	0	2 658 138	397 198	0	397 198	895 663	0	895 663	2 159 673	0	2 159 673
Пассив
91311	620 000	0	620 000	850 500	0	850 500	360 770	0	360 770	130 270	0	130 270
91312	1 934 224	0	1 934 224	20 199	0	20 199	20 200	0	20 200	1 934 225	0	1 934 225
91315	61 943	6 226	68 169	0	325	325	2 481	468	2 949	64 424	6 369	70 793
91316	16 300	0	16 300	24 550	0	24 550	13 050	0	13 050	4 800	0	4 800
91317	23	55	78	23	49	72	100	109	209	100	115	215
91507	17 605	0	17 605	0	0	0	0	0	0	17 605	0	17 605
91508	1 762	0	1 762	17	0	17	20	0	20	1 765	0	1 765
99999	1 810 739	0	1 810 739	2 386 827	0	2 386 827	2 918 259	0	2 918 259	2 342 171	0	2 342 171
Г. Срочные сделки
Актив
93001	82 320	0	82 320	1 091 634	0	1 091 634	1 065 600	0	1 065 600	108 354	0	108 354
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93101	0	81 406	81 406	0	923 482	923 482	0	953 099	953 099	0	51 789	51 789
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93901	21 934	0	21 934	113 397	0	113 397	95 868	0	95 868	39 463	0	39 463
95005	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
Пассив
96001	81 856	0	81 856	948 170	0	948 170	918 325	0	918 325	52 011	0	52 011
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96301	0	0	0	120 216	7 652	127 868	120 216	7 652	127 868	0	0	0
96302	0	0	0	120 216	7 684	127 900	175 873	7 684	183 557	55 657	0	55 657
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96403	0	23 685	23 685	0	27 271	27 271	0	117 860	117 860	0	114 274	114 274
96411	0	547 306	547 306	0	113 095	113 095	0	100 348	100 348	0	534 559	534 559
96801	1 349	0	1 349	3 758	0	3 758	2 409	0	2 409	0	0	0
96901	1 256	0	1 256	63 866	0	63 866	69 589	0	69 589	6 979	0	6 979
97105	2	0	2	38	0	38	73	0	73	37	0	37
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	337,0000	0	0	279,0000	0	0	482,0000	0	0	134,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 394,0000	0	0	39,0000	0	0	40,0000	0	0	11 395,0000
98070	0	0	303,0000	0	0	443,0000	0	0	239,0000	0	0	99,0000

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