Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 566	183 969	272 535	1 629 511	2 941 711	4 571 222	1 557 603	2 975 668	4 533 271	160 474	150 012	310 486
20208	16 552	451	17 003	62 005	1 231	63 236	56 704	1 364	58 068	21 853	318	22 171
20209	0	0	0	613 041	83 485	696 526	613 041	83 485	696 526	0	0	0
20302	0	71	71	0	9	9	0	6	6	0	74	74
30102	124 853	0	124 853	2 165 766	0	2 165 766	2 053 259	0	2 053 259	237 360	0	237 360
30110	280 815	48 074	328 889	164 172	73 258	237 430	165 870	100 184	266 054	279 117	21 148	300 265
30114	0	553	553	0	6 785	6 785	0	215	215	0	7 123	7 123
30202	33 222	0	33 222	3 008	0	3 008	0	0	0	36 230	0	36 230
30204	15 954	0	15 954	588	0	588	0	0	0	16 542	0	16 542
30213	1 519	2 755	4 274	9 460	15 449	24 909	9 046	15 609	24 655	1 933	2 595	4 528
30221	48	2	50	8 073	1 040	9 113	7 825	1 040	8 865	296	2	298
30233	4 219	120	4 339	35 148	5 302	40 450	35 817	5 300	41 117	3 550	122	3 672
30302	1 724 251	700 831	2 425 082	243 836	177 482	421 318	320 336	74 410	394 746	1 647 751	803 903	2 451 654
30306	115 323	0	115 323	36 287	0	36 287	29 784	0	29 784	121 826	0	121 826
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	110 000	0	110 000	585 000	0	585 000	695 000	0	695 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	536 850	0	536 850	566 850	0	566 850	20 000	0	20 000
32004	90 000	0	90 000	105 872	0	105 872	105 872	0	105 872	90 000	0	90 000
32201	0	3 659	3 659	0	435	435	0	195	195	0	3 899	3 899
44601	9 999	0	9 999	0	0	0	9 999	0	9 999	0	0	0
44606	43 250	0	43 250	0	0	0	0	0	0	43 250	0	43 250
44607	6 275	0	6 275	0	0	0	1	0	1	6 274	0	6 274
45201	34 803	0	34 803	0	0	0	0	0	0	34 803	0	34 803
45206	67 415	0	67 415	0	0	0	10 700	0	10 700	56 715	0	56 715
45207	721 764	204 428	926 192	26 500	73 341	99 841	112 086	8 966	121 052	636 178	268 803	904 981
45208	18 705	0	18 705	0	0	0	0	0	0	18 705	0	18 705
45401	2 490	0	2 490	1 017	0	1 017	2 331	0	2 331	1 176	0	1 176
45406	6 813	0	6 813	0	0	0	644	0	644	6 169	0	6 169
45407	92 391	2 934	95 325	3 000	211	3 211	20 524	2 973	23 497	74 867	172	75 039
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	8 200	4 366	12 566	700	161	861	520	3 997	4 517	8 380	530	8 910
45506	11 893	1 108	13 001	9 333	993	10 326	1 645	94	1 739	19 581	2 007	21 588
45507	69 963	3 373	73 336	3 190	254	3 444	358	249	607	72 795	3 378	76 173
45508	2 845	0	2 845	0	0	0	2 845	0	2 845	0	0	0
45509	282 601	163 145	445 746	6 390	9 950	16 340	2 052	6 728	8 780	286 939	166 367	453 306
45812	61 619	0	61 619	26 470	0	26 470	26 470	0	26 470	61 619	0	61 619
45814	3 874	0	3 874	4 819	0	4 819	789	0	789	7 904	0	7 904
45815	23 767	5 756	29 523	281	3 431	3 712	291	377	668	23 757	8 810	32 567
45912	4 915	802	5 717	1 717	272	1 989	2 277	42	2 319	4 355	1 032	5 387
45914	4 438	621	5 059	502	98	600	1 658	32	1 690	3 282	687	3 969
45915	3 018	624	3 642	212	58	270	18	41	59	3 212	641	3 853
47408	86 000	0	86 000	1 003 119	936 599	1 939 718	1 089 119	936 599	2 025 718	0	0	0
47415	189	0	189	133	0	133	0	0	0	322	0	322
47423	7 630	1 287	8 917	124 094	60 500	184 594	104 757	57 265	162 022	26 967	4 522	31 489
47427	30 458	7 523	37 981	27 081	7 609	34 690	23 595	6 954	30 549	33 944	8 178	42 122
50706	31 667	0	31 667	29 999	0	29 999	0	0	0	61 666	0	61 666
51405	42 435	21 706	64 141	106 719	887	107 606	0	519	519	149 154	22 074	171 228
52503	902	0	902	116	0	116	487	0	487	531	0	531
60302	4 533	0	4 533	22	0	22	52	0	52	4 503	0	4 503
60306	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0
60308	5	0	5	517	0	517	517	0	517	5	0	5
60310	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60312	2 534	0	2 534	7 214	0	7 214	7 063	0	7 063	2 685	0	2 685
60323	187	0	187	93	0	93	279	0	279	1	0	1
60401	35 099	0	35 099	394	0	394	0	0	0	35 493	0	35 493
60701	108	0	108	558	0	558	389	0	389	277	0	277
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	26	0	26	4	0	4	5	0	5	25	0	25
61008	96	0	96	356	0	356	252	0	252	200	0	200
61009	1 771	0	1 771	162	0	162	813	0	813	1 120	0	1 120
61011	0	0	0	31 018	0	31 018	0	0	0	31 018	0	31 018
61212	0	0	0	10 101	0	10 101	10 101	0	10 101	0	0	0
61403	3 946	0	3 946	252	0	252	168	0	168	4 030	0	4 030
70606	389 010	0	389 010	101 057	0	101 057	476	0	476	489 591	0	489 591
70608	582 331	0	582 331	143 687	0	143 687	0	0	0	726 018	0	726 018
70609	1 316	0	1 316	337	0	337	0	0	0	1 653	0	1 653
Пассив
10208	150 750	0	150 750	0	0	0	0	0	0	150 750	0	150 750
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
20309	0	753	753	0	61	61	0	92	92	0	784	784
30109	9 384	0	9 384	70 311	0	70 311	70 206	0	70 206	9 279	0	9 279
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	110	0	110	2 668	0	2 668	2 558	0	2 558	0	0	0
30232	1 148	41	1 189	162 041	17 992	180 033	173 230	17 957	191 187	12 337	6	12 343
30301	1 724 251	700 831	2 425 082	320 336	74 388	394 724	243 836	177 460	421 296	1 647 751	803 903	2 451 654
30305	115 323	0	115 323	29 784	0	29 784	36 287	0	36 287	121 826	0	121 826
40502	39	0	39	29	0	29	1	0	1	11	0	11
40702	202 858	1 560	204 418	1 089 220	14 625	1 103 845	1 025 395	14 301	1 039 696	139 033	1 236	140 269
40703	1 084	0	1 084	3 718	0	3 718	4 187	0	4 187	1 553	0	1 553
40802	20 484	267	20 751	111 256	2 296	113 552	110 309	2 330	112 639	19 537	301	19 838
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	92 102	20 514	112 616	245 771	31 930	277 701	250 319	33 432	283 751	96 650	22 016	118 666
40820	605	862	1 467	809	4 971	5 780	887	5 190	6 077	683	1 081	1 764
40905	344	0	344	54 247	9	54 256	54 201	9	54 210	298	0	298
40906	0	0	0	29 664	0	29 664	29 664	0	29 664	0	0	0
40909	0	0	0	2 597	15 729	18 326	2 597	15 729	18 326	0	0	0
40910	0	0	0	1 060	1 239	2 299	1 083	1 239	2 322	23	0	23
40911	749	0	749	96 051	0	96 051	95 559	0	95 559	257	0	257
40912	0	3	3	6 561	56 765	63 326	6 561	56 919	63 480	0	157	157
40913	224	16	240	6 278	28 878	35 156	6 104	28 862	34 966	50	0	50
41805	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	7 394	2 704	10 098	9 403	1 565	10 968	9 355	1 491	10 846	7 346	2 630	9 976
42303	7 375	49	7 424	5 939	9	5 948	7 631	444	8 075	9 067	484	9 551
42304	31 526	9 720	41 246	12 073	5 229	17 302	16 466	6 035	22 501	35 919	10 526	46 445
42305	655 414	191 428	846 842	87 998	26 680	114 678	92 499	27 422	119 921	659 915	192 170	852 085
42306	803 548	407 735	1 211 283	37 250	26 965	64 215	115 837	48 958	164 795	882 135	429 728	1 311 863
42307	106 744	46 049	152 793	4 255	2 575	6 830	8 098	5 914	14 012	110 587	49 388	159 975
42601	24	2 582	2 606	0	249	249	6	210	216	30	2 543	2 573
42603	90	0	90	91	0	91	1	0	1	0	0	0
42604	0	213	213	0	11	11	0	16	16	0	218	218
42605	1 909	488	2 397	110	27	137	122	90	212	1 921	551	2 472
42606	668	5 494	6 162	0	135	135	2	260	262	670	5 619	6 289
42607	7	1 011	1 018	1	49	50	0	150	150	6	1 112	1 118
43807	139 000	0	139 000	14 000	0	14 000	0	0	0	125 000	0	125 000
44615	595	0	595	100	0	100	0	0	0	495	0	495
45215	44 712	0	44 712	38 048	0	38 048	29 429	0	29 429	36 093	0	36 093
45415	24 347	0	24 347	13 541	0	13 541	40	0	40	10 846	0	10 846
45515	20 377	0	20 377	1 257	0	1 257	358	0	358	19 478	0	19 478
45818	80 136	0	80 136	2 823	0	2 823	5 059	0	5 059	82 372	0	82 372
45918	6 988	0	6 988	2 201	0	2 201	710	0	710	5 497	0	5 497
47407	0	0	0	1 042 038	897 645	1 939 683	1 042 038	897 645	1 939 683	0	0	0
47411	14 948	7 016	21 964	17 641	4 517	22 158	18 363	5 558	23 921	15 670	8 057	23 727
47416	465	0	465	2 408	0	2 408	2 913	0	2 913	970	0	970
47422	88	220	308	66 053	92 486	158 539	66 222	92 321	158 543	257	55	312
47425	10 616	0	10 616	20 201	0	20 201	18 431	0	18 431	8 846	0	8 846
47426	49	14	63	1 429	1	1 430	1 444	4	1 448	64	17	81
50719	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
52304	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
52307	6 119	0	6 119	2 443	0	2 443	0	0	0	3 676	0	3 676
60301	796	0	796	3 841	0	3 841	3 891	0	3 891	846	0	846
60305	304	0	304	9 244	0	9 244	9 220	0	9 220	280	0	280
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	358	0	358	417	0	417	59	0	59	0	0	0
60322	146	9	155	30	1	31	46	1	47	162	9	171
60601	16 782	0	16 782	14	0	14	402	0	402	17 170	0	17 170
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61304	254	0	254	0	0	0	96	0	96	350	0	350
70601	370 401	0	370 401	1	0	1	125 939	0	125 939	496 339	0	496 339
70603	578 678	0	578 678	0	0	0	142 001	0	142 001	720 679	0	720 679
70604	1 242	0	1 242	0	0	0	308	0	308	1 550	0	1 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	154 081	83	154 164	5 620	6	5 626	1 120	4	1 124	158 581	85	158 666
90902	452 360	11	452 371	4 462	1 938	6 400	8 899	1	8 900	447 923	1 948	449 871
91202	25 002	22 579	47 581	115 001	288	115 289	55 001	22 867	77 868	85 002	0	85 002
91203	58	0	58	1	0	1	1	0	1	58	0	58
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	388 915	74	388 989	43 149	6	43 155	30 591	4	30 595	401 473	76	401 549
91501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	17 281	1 050	18 331	1 399	192	1 591	85	105	190	18 595	1 137	19 732
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 446 091	0	2 446 091	401 520	0	401 520	228 859	0	228 859	2 618 752	0	2 618 752
Пассив
91311	44 529	0	44 529	3 675	0	3 675	0	0	0	40 854	0	40 854
91312	2 291 344	13 793	2 305 137	112 171	660	112 831	270 250	959	271 209	2 449 423	14 092	2 463 515
91315	1 533	610	2 143	0	32	32	0	46	46	1 533	624	2 157
91316	18 678	0	18 678	6 693	0	6 693	0	0	0	11 985	0	11 985
91317	22 097	8 276	30 373	41 031	64 441	105 472	30 488	99 777	130 265	11 554	43 612	55 166
91507	44 290	0	44 290	0	0	0	0	0	0	44 290	0	44 290
91508	941	0	941	156	0	156	0	0	0	785	0	785
99999	1 063 511	0	1 063 511	118 617	0	118 617	172 001	0	172 001	1 116 895	0	1 116 895
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	43 121	43 121	0	917 248	917 248	0	913 012	913 012	0	47 357	47 357
93801	492	0	492	3 819	0	3 819	4 156	0	4 156	155	0	155
Пассив
96001	43 613	0	43 613	907 979	0	907 979	911 878	0	911 878	47 512	0	47 512
96801	0	0	0	3 439	0	3 439	3 439	0	3 439	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	27,0000	0	0	12,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	27 756,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	57 756,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	27 765,0000	0	0	12,0000	0	0	30 015,0000	0	0	57 768,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?