Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 266	74 515	189 781	823 457	45 350	868 807	813 762	51 115	864 877	124 961	68 750	193 711
20207	3 826	3 305	7 131	92 630	6 837	99 467	90 766	6 884	97 650	5 690	3 258	8 948
20208	7 309	180	7 489	10 867	267	11 134	10 547	200	10 747	7 629	247	7 876
20209	0	0	0	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	0	0	0
20302	0	3 845	3 845	0	470	470	0	311	311	0	4 004	4 004
30102	91 992	0	91 992	1 349 778	0	1 349 778	1 369 586	0	1 369 586	72 184	0	72 184
30110	4 772	3 604	8 376	183 784	13 742	197 526	182 976	13 018	195 994	5 580	4 328	9 908
30114	0	3 591	3 591	0	98 597	98 597	0	75 510	75 510	0	26 678	26 678
30118	0	3 964	3 964	0	345	345	0	4 036	4 036	0	273	273
30202	48 392	0	48 392	1 246	0	1 246	0	0	0	49 638	0	49 638
30204	3 066	0	3 066	0	0	0	70	0	70	2 996	0	2 996
30210	0	0	0	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0
30213	570	1 109	1 679	838	172	1 010	1 308	66	1 374	100	1 215	1 315
30221	0	0	0	1 100	24 776	25 876	1 100	24 776	25 876	0	0	0
30233	284	0	284	9 483	1 594	11 077	9 494	1 594	11 088	273	0	273
30402	11 870	0	11 870	48 693	0	48 693	47 000	0	47 000	13 563	0	13 563
30404	0	0	0	21 199	0	21 199	21 199	0	21 199	0	0	0
30409	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
30602	1	259 169	259 170	0	151 394	151 394	0	210 682	210 682	1	199 881	199 882
31901	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
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32110	0	350 699	350 699	0	26 373	26 373	0	18 325	18 325	0	358 747	358 747
32201	0	457	457	0	35	35	0	24	24	0	468	468
45201	204	0	204	294	0	294	498	0	498	0	0	0
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45204	100 783	0	100 783	15 000	0	15 000	100 783	0	100 783	15 000	0	15 000
45205	70 162	0	70 162	121 045	0	121 045	46 476	0	46 476	144 731	0	144 731
45206	2 189 077	1 136	2 190 213	423 218	83	423 301	272 886	348	273 234	2 339 409	871	2 340 280
45207	2 381 018	0	2 381 018	239 692	0	239 692	204 255	0	204 255	2 416 455	0	2 416 455
45208	537 790	0	537 790	1 222	0	1 222	480	0	480	538 532	0	538 532
45401	316	0	316	511	0	511	455	0	455	372	0	372
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45407	1 499	0	1 499	1 200	0	1 200	0	0	0	2 699	0	2 699
45502	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45504	452	0	452	40	480	520	430	13	443	62	467	529
45505	29 543	0	29 543	2 978	0	2 978	8 940	0	8 940	23 581	0	23 581
45506	18 384	579	18 963	8 250	43	8 293	878	30	908	25 756	592	26 348
45507	3 648	0	3 648	600	0	600	44	0	44	4 204	0	4 204
45509	779	0	779	1 533	0	1 533	1 207	0	1 207	1 105	0	1 105
45812	166 823	0	166 823	166	0	166	61 167	0	61 167	105 822	0	105 822
45815	79 456	5 401	84 857	171	333	504	1 259	4 104	5 363	78 368	1 630	79 998
45912	3 710	0	3 710	0	0	0	3 674	0	3 674	36	0	36
45915	3 580	204	3 784	10	13	23	48	142	190	3 542	75	3 617
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	77	253	330	45 061	32 409	77 470	41 031	30 844	71 875	4 107	1 818	5 925
47408	2 754	0	2 754	7 496	3 299 958	3 307 454	10 250	3 299 258	3 309 508	0	700	700
47415	10 597	0	10 597	0	0	0	2 287	0	2 287	8 310	0	8 310
47423	492	0	492	17 979	21	18 000	18 101	17	18 118	370	4	374
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47701	261 845	0	261 845	0	0	0	1 432	0	1 432	260 413	0	260 413
47802	192 100	0	192 100	0	0	0	179 800	0	179 800	12 300	0	12 300
50606	237	0	237	2 520	0	2 520	0	0	0	2 757	0	2 757
50706	1 805 259	0	1 805 259	15 501	0	15 501	9 605	0	9 605	1 811 155	0	1 811 155
50721	142 755	0	142 755	333	0	333	4 625	0	4 625	138 463	0	138 463
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60302	623	0	623	12 847	0	12 847	946	0	946	12 524	0	12 524
60306	0	0	0	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	0	0	0
60308	49	2	51	369	6	375	347	8	355	71	0	71
60310	1 085	0	1 085	782	0	782	1 867	0	1 867	0	0	0
60312	18 957	0	18 957	14 087	0	14 087	9 632	0	9 632	23 412	0	23 412
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61002	7	0	7	48	0	48	11	0	11	44	0	44
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61009	631	0	631	717	0	717	750	0	750	598	0	598
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70606	1 423 142	0	1 423 142	276 970	0	276 970	1 301	0	1 301	1 698 811	0	1 698 811
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70609	9 288	0	9 288	689	0	689	0	0	0	9 977	0	9 977
70611	8 825	0	8 825	1 807	0	1 807	0	0	0	10 632	0	10 632
Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	0	0	0	868 797	0	868 797
10603	142 755	0	142 755	4 625	0	4 625	333	0	333	138 463	0	138 463
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	135 519	0	135 519	0	0	0	0	0	0	135 519	0	135 519
20309	0	2 164	2 164	0	197	197	0	740	740	0	2 707	2 707
30232	0	0	0	3 260	3	3 263	3 260	3	3 263	0	0	0
30408	0	0	0	14 199	0	14 199	14 199	0	14 199	0	0	0
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
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31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31308	240 200	0	240 200	0	0	0	119 000	0	119 000	359 200	0	359 200
40602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	22 685	0	22 685	4 515	0	4 515	15 544	0	15 544	33 714	0	33 714
40702	163 691	2 620	166 311	2 500 779	37 447	2 538 226	2 499 763	37 201	2 536 964	162 675	2 374	165 049
40703	9 640	2	9 642	5 515	1	5 516	5 194	6	5 200	9 319	7	9 326
40802	19 556	0	19 556	113 190	4 660	117 850	112 854	4 660	117 514	19 220	0	19 220
40807	910	498	1 408	2 418	5 555	7 973	2 120	5 761	7 881	612	704	1 316
40817	8 078	4 144	12 222	25 789	6 915	32 704	26 039	7 780	33 819	8 328	5 009	13 337
40820	501	423	924	236	171	407	340	95	435	605	347	952
40905	35	0	35	3 734	0	3 734	3 822	0	3 822	123	0	123
40906	0	0	0	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	0	0	0
40909	1	44	45	176	1 611	1 787	176	1 590	1 766	1	23	24
40910	0	0	0	16	497	513	16	497	513	0	0	0
40911	594	0	594	63 022	9	63 031	65 180	9	65 189	2 752	0	2 752
40912	0	6	6	775	2 759	3 534	775	2 759	3 534	0	6	6
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42103	32 500	0	32 500	20 000	0	20 000	0	0	0	12 500	0	12 500
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42106	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42203	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
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42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42206	1 100	621	1 721	0	15	15	0	24	24	1 100	630	1 730
42301	13 393	1 231	14 624	55 283	856	56 139	52 375	1 782	54 157	10 485	2 157	12 642
42302	69 326	3 092	72 418	31 809	990	32 799	26 511	702	27 213	64 028	2 804	66 832
42303	158 886	12 068	170 954	44 734	1 578	46 312	17 858	2 716	20 574	132 010	13 206	145 216
42304	938 238	47 316	985 554	171 444	3 698	175 142	26 140	10 672	36 812	792 934	54 290	847 224
42305	3 833 762	137 648	3 971 410	237 402	12 280	249 682	487 707	14 782	502 489	4 084 067	140 150	4 224 217
42306	1 241 205	37 329	1 278 534	67 405	2 321	69 726	112 818	4 987	117 805	1 286 618	39 995	1 326 613
42307	144 627	0	144 627	5 224	0	5 224	10 480	0	10 480	149 883	0	149 883
42309	201	59	260	1	5	6	0	4	4	200	58	258
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	26	1	27	65	32	97	48	458	506	9	427	436
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42604	688	0	688	0	0	0	5	0	5	693	0	693
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42606	602	0	602	0	0	0	7	0	7	609	0	609
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	443 701	0	443 701	11 391	0	11 391	71 667	0	71 667	503 977	0	503 977
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45515	11 823	0	11 823	75	0	75	43	0	43	11 791	0	11 791
45818	250 141	0	250 141	66 112	0	66 112	447	0	447	184 476	0	184 476
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47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
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47407	0	0	0	83 274	3 223 388	3 306 662	83 274	3 223 388	3 306 662	0	0	0
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47416	287	0	287	2 591	0	2 591	2 977	0	2 977	673	0	673
47422	89	0	89	10 763	1 310	12 073	10 778	1 310	12 088	104	0	104
47425	8 577	0	8 577	41 661	0	41 661	35 727	0	35 727	2 643	0	2 643
47426	3 682	7	3 689	2 569	8	2 577	2 863	1	2 864	3 976	0	3 976
47702	4 725	0	4 725	22	0	22	0	0	0	4 703	0	4 703
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52303	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
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60206	122	0	122	1	0	1	0	0	0	121	0	121
60301	5 489	0	5 489	21 439	0	21 439	21 544	0	21 544	5 594	0	5 594
60305	3 643	0	3 643	8 335	0	8 335	7 969	0	7 969	3 277	0	3 277
60307	4	0	4	70	0	70	70	0	70	4	0	4
60309	443	0	443	946	0	946	503	0	503	0	0	0
60311	18	0	18	176	0	176	176	0	176	18	0	18
60320	238	0	238	229	0	229	0	0	0	9	0	9
60322	5 056	5	5 061	79	1	80	87	0	87	5 064	4	5 068
60324	3 590	0	3 590	1 030	0	1 030	0	0	0	2 560	0	2 560
60405	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60601	22 360	0	22 360	120	0	120	611	0	611	22 851	0	22 851
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
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70604	15 224	0	15 224	0	0	0	1 012	0	1 012	16 236	0	16 236
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	88 870	0	88 870	17 692	0	17 692	10 341	0	10 341	96 221	0	96 221
91101	0	0	0	0	1 102	1 102	0	1 102	1 102	0	0	0
91102	0	0	0	0	1 120	1 120	0	1 120	1 120	0	0	0
91202	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	447 252	0	447 252	128 149	0	128 149	171 562	0	171 562	403 839	0	403 839
91414	5 017 618	0	5 017 618	31 279	0	31 279	669 171	0	669 171	4 379 726	0	4 379 726
91418	192 100	0	192 100	0	0	0	179 800	0	179 800	12 300	0	12 300
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	83 017	1 503	84 520	1 231	113	1 344	12 238	1 248	13 486	72 010	368	72 378
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	4 659 740	0	4 659 740	244 117	0	244 117	360 281	0	360 281	4 543 576	0	4 543 576
Пассив
91003	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
91311	1 525 872	0	1 525 872	95 736	0	95 736	9 964	0	9 964	1 440 100	0	1 440 100
91312	2 692 093	818	2 692 911	214 520	699	215 219	110 836	43	110 879	2 588 409	162	2 588 571
91315	344 251	0	344 251	2 076	0	2 076	48 684	0	48 684	390 859	0	390 859
91316	52 830	0	52 830	41 383	0	41 383	66 000	0	66 000	77 447	0	77 447
91317	19 287	0	19 287	4 692	0	4 692	7 415	0	7 415	22 010	0	22 010
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	6 432 007	0	6 432 007	1 080 357	0	1 080 357	180 685	0	180 685	5 532 335	0	5 532 335
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	38 119	38 119	23 218	3 625	26 843	23 218	41 744	64 962	0	0	0
93002	0	0	0	0	1 610 664	1 610 664	0	1 539 695	1 539 695	0	70 969	70 969
93102	0	0	0	0	1 489 381	1 489 381	0	1 345 882	1 345 882	0	143 499	143 499
93302	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
93303	0	0	0	0	601	601	0	601	601	0	0	0
93304	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
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93306	0	0	0	0	627 101	627 101	0	627 101	627 101	0	0	0
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93407	0	71 512	71 512	0	327 040	327 040	0	398 552	398 552	0	0	0
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93410	0	287 085	287 085	0	37 527	37 527	0	35 991	35 991	0	288 621	288 621
93801	274	0	274	57 021	0	57 021	53 411	0	53 411	3 884	0	3 884
93901	6 349	0	6 349	313 062	0	313 062	319 411	0	319 411	0	0	0
95002	0	0	0	0	816 638	816 638	0	267 521	267 521	0	549 117	549 117
95003	0	15 396	15 396	0	19 584	19 584	0	15 979	15 979	0	19 001	19 001
Пассив
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96305	0	0	0	0	506	506	0	506	506	0	0	0
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96309	0	0	0	0	2 633 702	2 633 702	0	2 887 944	2 887 944	0	254 242	254 242
96310	0	269 729	269 729	0	5 136 158	5 136 158	0	5 145 600	5 145 600	0	279 171	279 171
96311	0	3 882 313	3 882 313	0	4 008 294	4 008 294	0	3 533 455	3 533 455	0	3 407 474	3 407 474
96402	0	0	0	0	3 039	3 039	0	3 039	3 039	0	0	0
96406	0	0	0	0	558 653	558 653	0	558 653	558 653	0	0	0
96407	0	73 425	73 425	0	571 389	571 389	0	497 964	497 964	0	0	0
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96801	241 853	0	241 853	679 743	0	679 743	556 863	0	556 863	118 973	0	118 973
96901	56 027	0	56 027	326 071	0	326 071	333 083	0	333 083	63 039	0	63 039
97102	0	0	0	0	1 115	1 115	0	1 115	1 115	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 997 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	999 997 000,0000
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98015	0	0	145 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 499,0000
Пассив
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98050	0	0	43 499 221,2208	0	0	9 604,0000	0	0	12 222,0000	0	0	43 501 839,2208
98070	0	0	238 399 804,0000	0	0	54 595 330,0000	0	0	39 381,0000	0	0	183 843 855,0000
98090	0	0	131 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	131 200 000,0000

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