Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 560	0	52 560	23 760	0	23 760	35 432	0	35 432	40 888	0	40 888
20202	174 949	118 556	293 505	796 032	204 903	1 000 935	837 000	203 137	1 040 137	133 981	120 322	254 303
20207	23 618	18 680	42 298	243 789	58 923	302 712	248 044	61 146	309 190	19 363	16 457	35 820
20208	30 853	610	31 463	101 904	1 214	103 118	97 876	1 319	99 195	34 881	505	35 386
20209	4 842	0	4 842	593 844	146 301	740 145	598 686	146 301	744 987	0	0	0
30102	361 998	0	361 998	22 193 045	0	22 193 045	20 576 701	0	20 576 701	1 978 342	0	1 978 342
30110	16 430	7 464	23 894	847 072	242 501	1 089 573	829 318	244 389	1 073 707	34 184	5 576	39 760
30114	0	1 191 939	1 191 939	0	4 594 044	4 594 044	0	5 588 372	5 588 372	0	197 611	197 611
30202	516 531	0	516 531	48 699	0	48 699	0	0	0	565 230	0	565 230
30204	218 153	0	218 153	0	0	0	6 968	0	6 968	211 185	0	211 185
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30213	860	3	863	6 021	0	6 021	6 263	1	6 264	618	2	620
30221	25 330	167	25 497	300 370	4 375	304 745	325 700	4 542	330 242	0	0	0
30233	4 106	8	4 114	107 809	13 624	121 433	106 576	13 543	120 119	5 339	89	5 428
30302	3 631 354	1 149 257	4 780 611	32 998 097	4 045 342	37 043 439	33 664 277	3 876 880	37 541 157	2 965 174	1 317 719	4 282 893
30402	1 187	0	1 187	1 327 558	0	1 327 558	1 327 751	0	1 327 751	994	0	994
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45207	15 027 604	0	15 027 604	44 261	0	44 261	257 159	0	257 159	14 814 706	0	14 814 706
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50107	522 811	0	522 811	255 070	0	255 070	415 791	0	415 791	362 090	0	362 090
50118	0	0	0	687 203	0	687 203	687 203	0	687 203	0	0	0
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50205	3 530 436	2 651 628	6 182 064	188 023	212 119	400 142	23 947	349 350	373 297	3 694 512	2 514 397	6 208 909
50206	183 931	0	183 931	2 231	0	2 231	16 698	0	16 698	169 464	0	169 464
50207	93 853	0	93 853	1 035	0	1 035	0	0	0	94 888	0	94 888
50208	19 107 357	0	19 107 357	8 381 633	0	8 381 633	11 882 957	0	11 882 957	15 606 033	0	15 606 033
50211	4 480 239	785 982	5 266 221	36 736	88 268	125 004	90 496	34 074	124 570	4 426 479	840 176	5 266 655
50218	4 049 822	0	4 049 822	11 907 917	0	11 907 917	8 021 423	0	8 021 423	7 936 316	0	7 936 316
50221	2 825 332	0	2 825 332	145 267	0	145 267	133 971	0	133 971	2 836 628	0	2 836 628
50605	4 233	15 464	19 697	60 903	1 001	61 904	60 903	16 465	77 368	4 233	0	4 233
50606	2 254 148	0	2 254 148	509 811	0	509 811	719 047	0	719 047	2 044 912	0	2 044 912
50618	2 257	0	2 257	455 446	0	455 446	446 243	0	446 243	11 460	0	11 460
50621	789 533	0	789 533	228 737	0	228 737	249 196	0	249 196	769 074	0	769 074
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50721	12 461	0	12 461	462	0	462	7 046	0	7 046	5 877	0	5 877
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52503	345 998	2 073	348 071	9 135	156	9 291	41 104	800	41 904	314 029	1 429	315 458
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60310	6 541	0	6 541	8 961	0	8 961	9 242	0	9 242	6 260	0	6 260
60312	108 656	0	108 656	64 623	0	64 623	59 495	0	59 495	113 784	0	113 784
60314	4 050	60 225	64 275	8 200	44 675	52 875	8 122	16 858	24 980	4 128	88 042	92 170
60315	45 540	0	45 540	0	0	0	0	0	0	45 540	0	45 540
60323	18 708	6 951	25 659	17 614	588	18 202	17 229	711	17 940	19 093	6 828	25 921
60401	995 877	0	995 877	10 120	0	10 120	32 590	0	32 590	973 407	0	973 407
60701	10 929	0	10 929	448	0	448	17	0	17	11 360	0	11 360
60702	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60901	5 675	0	5 675	0	0	0	712	0	712	4 963	0	4 963
61002	942	0	942	159	0	159	375	0	375	726	0	726
61008	614	0	614	1 010	0	1 010	1 012	0	1 012	612	0	612
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61011	60 121	0	60 121	27 120	0	27 120	1 777	0	1 777	85 464	0	85 464
61209	0	0	0	905 913	0	905 913	905 913	0	905 913	0	0	0
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60601	452 760	0	452 760	15 680	0	15 680	18 494	0	18 494	455 574	0	455 574
60903	4 401	0	4 401	633	0	633	149	0	149	3 917	0	3 917
61304	1 217	0	1 217	38	0	38	41	0	41	1 220	0	1 220
70601	10 698 103	0	10 698 103	4 499	0	4 499	3 786 289	0	3 786 289	14 479 893	0	14 479 893
70602	228 881	0	228 881	230 920	0	230 920	217 321	0	217 321	215 282	0	215 282
70603	5 413 176	0	5 413 176	0	0	0	1 272 998	0	1 272 998	6 686 174	0	6 686 174
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 821	0	20 821	0	0	0	348	0	348	20 473	0	20 473
80901	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
Пассив
85101	0	16 771	16 771	0	876	876	0	1 261	1 261	0	17 156	17 156
85401	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
85501	4 050	0	4 050	1 609	0	1 609	876	0	876	3 317	0	3 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	1 936 166	0	1 936 166	771 487	0	771 487	645 650	0	645 650	2 062 003	0	2 062 003
90901	61 086	0	61 086	1 534	0	1 534	925	0	925	61 695	0	61 695
90902	103 309	0	103 309	22 244	0	22 244	41 344	0	41 344	84 209	0	84 209
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	41	0	41	1	0	1	1	0	1	41	0	41
91411	33 727 471	0	33 727 471	4 489 188	0	4 489 188	3 799 562	0	3 799 562	34 417 097	0	34 417 097
91412	5 494 815	0	5 494 815	272 319	0	272 319	0	0	0	5 767 134	0	5 767 134
91414	14 191 152	2 551 551	16 742 703	530 000	3 389 147	3 919 147	537 164	146 094	683 258	14 183 988	5 794 604	19 978 592
91418	9 627 788	954 851	10 582 639	6 702 877	71 514	6 774 391	621 529	64 194	685 723	15 709 136	962 171	16 671 307
91501	7 575	0	7 575	0	0	0	1 133	0	1 133	6 442	0	6 442
91502	679	0	679	86	0	86	0	0	0	765	0	765
91604	755 383	54 848	810 231	282 834	14 028	296 862	216 834	8 304	225 138	821 383	60 572	881 955
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
99998	85 908 935	0	85 908 935	20 592 213	0	20 592 213	11 722 826	0	11 722 826	94 778 322	0	94 778 322
Пассив
91003	0	0	0	41 731	0	41 731	41 731	0	41 731	0	0	0
91311	65 281 195	8 345 569	73 626 764	2 397 477	486 828	2 884 305	11 998 559	618 169	12 616 728	74 882 277	8 476 910	83 359 187
91312	8 131 330	1 049 874	9 181 204	1 429 423	48 377	1 477 800	1 080 794	70 594	1 151 388	7 782 701	1 072 091	8 854 792
91314	801 546	0	801 546	5 723 747	0	5 723 747	4 974 710	0	4 974 710	52 509	0	52 509
91315	281 456	18 816	300 272	490 001	450	490 451	490 060	727	490 787	281 515	19 093	300 608
91316	609 298	613 688	1 222 986	229 145	38 848	267 993	313 910	94 723	408 633	694 063	669 563	1 363 626
91317	264 487	15 354	279 841	792 220	3 834	796 054	904 011	4 203	908 214	376 278	15 723	392 001
91507	495 781	0	495 781	40 745	0	40 745	22	0	22	455 058	0	455 058
91508	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99999	69 467 220	0	69 467 220	6 085 095	0	6 085 095	16 549 620	0	16 549 620	79 931 745	0	79 931 745
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 133 805	787 817	4 921 622	106 035 324	15 533 207	121 568 531	105 059 009	15 053 826	120 112 835	5 110 120	1 267 198	6 377 318
93301	0	0	0	3 771	11	3 782	3 771	11	3 782	0	0	0
93302	1	0	1	4 690	13	4 703	4 682	13	4 695	9	0	9
93303	1 373	10	1 383	4 387	2	4 389	5 729	12	5 741	31	0	31
93304	33	3	36	2 468	11	2 479	1 614	8	1 622	887	6	893
93305	12 253	47	12 300	38 886	93	38 979	24 827	58	24 885	26 312	82	26 394
93306	0	0	0	0	179 997	179 997	0	179 997	179 997	0	0	0
93307	0	0	0	0	181 630	181 630	0	181 630	181 630	0	0	0
93506	0	32 650	32 650	0	613	613	0	33 263	33 263	0	0	0
93801	988	0	988	423 358	0	423 358	424 346	0	424 346	0	0	0
94001	0	0	0	0	1 791	1 791	0	1 791	1 791	0	0	0
95003	83 070	0	83 070	93 724	0	93 724	77 666	0	77 666	99 128	0	99 128
95004	1 074	1	1 075	944	0	944	2 018	1	2 019	0	0	0
95005	532	17	549	766	67	833	1 221	84	1 305	77	0	77
Пассив
96001	572 943	4 345 263	4 918 206	13 650 568	106 691 361	120 341 929	14 345 357	107 446 546	121 791 903	1 267 732	5 100 448	6 368 180
96201	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
96301	9	0	9	17 520	16	17 536	17 511	16	17 527	0	0	0
96302	43	0	43	19 456	18	19 474	19 419	18	19 437	6	0	6
96303	12 290	12	12 302	21 250	27	21 277	9 105	23	9 128	145	8	153
96304	260	24	284	872	45	917	2 999	40	3 039	2 387	19	2 406
96305	79 998	33	80 031	50 128	26	50 154	77 394	28	77 422	107 264	35	107 299
96306	0	31 552	31 552	0	32 146	32 146	0	594	594	0	0	0
96506	0	0	0	0	181 751	181 751	0	181 751	181 751	0	0	0
96507	0	0	0	0	182 279	182 279	0	182 279	182 279	0	0	0
96801	3 278	0	3 278	494 082	0	494 082	498 815	0	498 815	8 011	0	8 011
97001	0	1 098	1 098	0	1 889	1 889	0	791	791	0	0	0
97103	5 735	0	5 735	24 744	0	24 744	35 645	0	35 645	16 636	0	16 636
97104	0	0	0	1 361	0	1 361	1 367	0	1 367	6	0	6
97105	0	9	9	0	91	91	0	108	108	0	26	26
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	297,0000	0	0	5 287,0000	0	0	2,0000	0	0	5 582,0000
98010	0	0	2 084 582 553,1686	0	0	998 585 182,0000	0	0	1 156 949 508,2370	0	0	1 926 218 226,9316
98020	0	0	2 011,0000	0	0	5 454,0000	0	0	5 418,0000	0	0	2 047,0000
Пассив
98040	0	0	47 821,6940	0	0	40 962,2370	0	0	0,0000	0	0	6 859,4570
98050	0	0	2 084 339 555,5140	0	0	1 156 944 734,0000	0	0	995 643 114,0000	0	0	1 923 037 935,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	187 601,0000	0	0	3 236,0000	0	0	2 986 813,0000	0	0	3 171 178,0000

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