Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 740	72 561	240 301	593 113	151 811	744 924	586 333	143 597	729 930	174 520	80 775	255 295
20206	621	1 401	2 022	5 287	4 527	9 814	4 610	4 531	9 141	1 298	1 397	2 695
20207	1 848	2 586	4 434	24 955	4 531	29 486	25 277	5 680	30 957	1 526	1 437	2 963
20208	90	0	90	216	0	216	144	0	144	162	0	162
20209	0	0	0	387 500	20 026	407 526	387 500	20 026	407 526	0	0	0
30102	171 515	0	171 515	3 820 841	0	3 820 841	3 815 669	0	3 815 669	176 687	0	176 687
30110	11 969	11 413	23 382	20 009	21 111	41 120	19 294	20 860	40 154	12 684	11 664	24 348
30114	0	59 858	59 858	0	752 817	752 817	0	734 922	734 922	0	77 753	77 753
30202	5 247	0	5 247	1	0	1	0	0	0	5 248	0	5 248
30204	7 434	0	7 434	96	0	96	0	0	0	7 530	0	7 530
30221	0	0	0	17 533	196 694	214 227	17 533	196 694	214 227	0	0	0
30233	52	37	89	2 986	86	3 072	2 948	123	3 071	90	0	90
30402	3 342	0	3 342	430 258	0	430 258	430 099	0	430 099	3 501	0	3 501
30602	3 651	0	3 651	0	0	0	2	0	2	3 649	0	3 649
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 120	3 120	0	0	0	0	3 120	3 120
32103	0	15 248	15 248	0	19 053	19 053	0	34 301	34 301	0	0	0
32104	0	12 198	12 198	0	16 767	16 767	0	28 965	28 965	0	0	0
32105	0	21 347	21 347	0	23 763	23 763	0	13 915	13 915	0	31 195	31 195
32106	0	15 248	15 248	0	969	969	0	9 978	9 978	0	6 239	6 239
32107	0	15 248	15 248	0	1 147	1 147	0	797	797	0	15 598	15 598
32201	0	1 067	1 067	0	80	80	0	55	55	0	1 092	1 092
45201	5 717	0	5 717	7 225	0	7 225	6 897	0	6 897	6 045	0	6 045
45204	19 100	0	19 100	0	0	0	13 550	0	13 550	5 550	0	5 550
45205	0	37 307	37 307	23 407	2 068	25 475	0	39 375	39 375	23 407	0	23 407
45206	453 341	215 587	668 928	105 705	11 235	116 940	60 497	19 882	80 379	498 549	206 940	705 489
45207	189 534	106 210	295 744	5 745	18 063	23 808	15 126	4 363	19 489	180 153	119 910	300 063
45208	5 776	16 290	22 066	0	16 343	16 343	401	912	1 313	5 375	31 721	37 096
45503	0	640	640	0	19	19	0	659	659	0	0	0
45504	7 470	1 016	8 486	0	39	39	500	24	524	6 970	1 031	8 001
45505	42 113	50 728	92 841	4 000	4 573	8 573	4 447	19 918	24 365	41 666	35 383	77 049
45506	22 327	23 589	45 916	4 301	6 357	10 658	3 808	16 007	19 815	22 820	13 939	36 759
45507	22 155	66 576	88 731	7 935	7 916	15 851	304	2 931	3 235	29 786	71 561	101 347
45509	1 241	382	1 623	4 050	744	4 794	4 136	945	5 081	1 155	181	1 336
45708	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
45815	17	494	511	287	35	322	287	337	624	17	192	209
45817	0	757	757	0	57	57	0	40	40	0	774	774
45912	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	36	104	140	5	4	9	5	104	109	36	4	40
45917	0	34	34	0	2	2	0	2	2	0	34	34
47408	0	17 956	17 956	1 120 569	1 239 803	2 360 372	1 120 569	1 241 394	2 361 963	0	16 365	16 365
47423	71	0	71	6 071	12 113	18 184	5 822	12 113	17 935	320	0	320
47427	807	1 159	1 966	15 109	3 929	19 038	15 504	3 849	19 353	412	1 239	1 651
60302	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60306	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60308	114	0	114	266	0	266	321	0	321	59	0	59
60310	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60312	951	0	951	1 941	0	1 941	2 142	0	2 142	750	0	750
60314	0	241	241	0	31	31	0	27	27	0	245	245
60401	11 433	0	11 433	259	0	259	0	0	0	11 692	0	11 692
60701	49	0	49	259	0	259	259	0	259	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	18	0	18	36	0	36	36	0	36	18	0	18
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61403	2 875	0	2 875	1 492	0	1 492	1 243	0	1 243	3 124	0	3 124
70606	248 771	0	248 771	54 831	0	54 831	1	0	1	303 601	0	303 601
70608	387 114	0	387 114	70 577	0	70 577	0	0	0	457 691	0	457 691
70611	2 600	0	2 600	520	0	520	0	0	0	3 120	0	3 120
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	87 041	0	87 041	0	0	0	0	0	0	87 041	0	87 041
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	510	521	11	9 507	9 518	0	9 879	9 879	0	882	882
30111	4 659	13 337	17 996	31 094	194 623	225 717	31 004	230 470	261 474	4 569	49 184	53 753
30222	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
30232	42	0	42	958	931	1 889	957	962	1 919	41	31	72
31407	0	15 053	15 053	0	360	360	0	581	581	0	15 274	15 274
40502	134	13 359	13 493	12	319	331	0	516	516	122	13 556	13 678
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	481 790	30 061	511 851	3 873 712	521 891	4 395 603	3 943 913	518 178	4 462 091	551 991	26 348	578 339
40703	713	0	713	3	0	3	55	0	55	765	0	765
40802	6 921	0	6 921	43 380	208	43 588	44 195	208	44 403	7 736	0	7 736
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	353	969	1 322	331	356	687	316	66	382	338	679	1 017
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	7 498	30 833	38 331	52 119	39 113	91 232	52 892	19 821	72 713	8 271	11 541	19 812
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	45	382	427	10	1 460	1 470	0	1 393	1 393	35	315	350
40821	0	0	0	5 414	0	5 414	5 414	0	5 414	0	0	0
40905	0	0	0	3 807	0	3 807	3 807	0	3 807	0	0	0
40909	0	3	3	770	2 228	2 998	770	2 228	2 998	0	3	3
40910	0	0	0	302	320	622	302	320	622	0	0	0
40911	2 749	0	2 749	109 272	0	109 272	108 326	0	108 326	1 803	0	1 803
40912	0	0	0	4 211	5 060	9 271	4 211	5 060	9 271	0	0	0
40913	0	0	0	12 060	17 625	29 685	12 060	17 625	29 685	0	0	0
42103	0	153 687	153 687	0	162 607	162 607	0	10 154	10 154	0	1 234	1 234
42104	14 196	7 909	22 105	12 250	189	12 439	34 400	306	34 706	36 346	8 026	44 372
42105	12 355	127 651	140 006	0	67 755	67 755	2 910	70 375	73 285	15 265	130 271	145 536
42106	0	9 220	9 220	0	221	221	0	356	356	0	9 355	9 355
42301	12 938	34 854	47 792	170 429	61 246	231 675	180 851	78 062	258 913	23 360	51 670	75 030
42304	11 359	12 964	24 323	6 096	716	6 812	802	1 165	1 967	6 065	13 413	19 478
42305	115 601	152 984	268 585	23 639	24 266	47 905	10 021	23 624	33 645	101 983	152 342	254 325
42306	80 926	101 697	182 623	601	4 277	4 878	48 829	11 424	60 253	129 154	108 844	237 998
42307	0	640	640	0	33	33	0	48	48	0	655	655
42309	24	38	62	0	552	552	0	558	558	24	44	68
42601	33	2 670	2 703	8 669	8 143	16 812	8 771	9 459	18 230	135	3 986	4 121
42604	0	811	811	0	839	839	0	28	28	0	0	0
42605	437	7 191	7 628	0	374	374	35	595	630	472	7 412	7 884
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	88 398	0	88 398	14 131	0	14 131	28 702	0	28 702	102 969	0	102 969
45515	19 154	0	19 154	902	0	902	5 832	0	5 832	24 084	0	24 084
45818	823	0	823	95	0	95	21	0	21	749	0	749
45918	90	0	90	39	0	39	16	0	16	67	0	67
47407	0	0	0	1 221 917	1 138 525	2 360 442	1 221 917	1 138 525	2 360 442	0	0	0
47411	3 950	4 879	8 829	3 257	3 095	6 352	2 510	2 575	5 085	3 203	4 359	7 562
47416	310	0	310	755	0	755	481	0	481	36	0	36
47422	929	1 295	2 224	19 437	24 072	43 509	18 965	23 295	42 260	457	518	975
47425	12 425	0	12 425	6 380	0	6 380	3 897	0	3 897	9 942	0	9 942
47426	0	301	301	332	2 180	2 512	332	2 337	2 669	0	458	458
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	5 856	0	5 856	0	0	0	370	0	370	6 226	0	6 226
60301	105	0	105	2 458	11	2 469	2 388	11	2 399	35	0	35
60305	2	0	2	5 741	0	5 741	5 741	0	5 741	2	0	2
60309	239	0	239	0	0	0	81	0	81	320	0	320
60324	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	3 265	0	3 265	0	0	0	147	0	147	3 412	0	3 412
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61301	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
70601	267 862	0	267 862	3	0	3	42 521	0	42 521	310 380	0	310 380
70603	386 950	0	386 950	0	0	0	73 322	0	73 322	460 272	0	460 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	555	0	555	3 904	0	3 904	1 172	0	1 172	3 287	0	3 287
90902	13 607	0	13 607	1 152	0	1 152	671	0	671	14 088	0	14 088
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	352 771	161 249	514 020	14 565	11 787	26 352	70 187	6 693	76 880	297 149	166 343	463 492
91604	920	228	1 148	283	34	317	103	50	153	1 100	212	1 312
91704	18	2 428	2 446	0	183	183	0	127	127	18	2 484	2 502
91802	844	2 996	3 840	0	225	225	0	156	156	844	3 065	3 909
99998	846 410	0	846 410	175 470	0	175 470	156 040	0	156 040	865 840	0	865 840
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	653 633	0	653 633	32 602	282	32 884	58 653	10 563	69 216	679 684	10 281	689 965
91315	79 097	402	79 499	980	21	1 001	115	30	145	78 232	411	78 643
91316	20 000	1 277	21 277	7 570	15 147	22 717	7 570	16 849	24 419	20 000	2 979	22 979
91317	49 437	7 096	56 533	98 132	1 209	99 341	80 135	1 458	81 593	31 440	7 345	38 785
91507	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468
99999	535 617	0	535 617	79 159	0	79 159	32 133	0	32 133	488 591	0	488 591
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 709	19 703	44 412	778 376	387 516	1 165 892	674 424	373 228	1 047 652	128 661	33 991	162 652
93801	89	0	89	2 952	0	2 952	3 005	0	3 005	36	0	36
Пассив
96001	19 793	24 396	44 189	372 263	676 342	1 048 605	386 498	780 546	1 167 044	34 028	128 600	162 628
96801	312	0	312	4 271	0	4 271	4 019	0	4 019	60	0	60
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?