Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 582	12 409	85 991	643 584	58 619	702 203	646 800	59 218	706 018	70 366	11 810	82 176
20208	17 209	0	17 209	59 680	0	59 680	61 467	0	61 467	15 422	0	15 422
20209	0	0	0	181 786	1 096	182 882	181 786	1 096	182 882	0	0	0
30102	107 032	0	107 032	1 590 068	0	1 590 068	1 512 936	0	1 512 936	184 164	0	184 164
30110	3 014	5 195	8 209	9 156	139 105	148 261	8 788	136 244	145 032	3 382	8 056	11 438
30202	5 902	0	5 902	120	0	120	0	0	0	6 022	0	6 022
30204	212	0	212	77	0	77	0	0	0	289	0	289
30221	0	829	829	7 750	19 137	26 887	7 750	19 966	27 716	0	0	0
30233	327	0	327	10 613	352	10 965	10 471	352	10 823	469	0	469
30302	19 285	2 897	22 182	50 222	28 651	78 873	53 985	30 042	84 027	15 522	1 506	17 028
30306	515 916	0	515 916	1 247	0	1 247	19 004	0	19 004	498 159	0	498 159
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	2 287	2 287	0	173	173	0	120	120	0	2 340	2 340
45107	32 903	0	32 903	0	0	0	2 407	0	2 407	30 496	0	30 496
45201	2 463	0	2 463	1 008	0	1 008	1 109	0	1 109	2 362	0	2 362
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	8 000	0	8 000	33 000	0	33 000	0	0	0
45205	4 600	0	4 600	0	0	0	400	0	400	4 200	0	4 200
45206	579 156	0	579 156	175 000	0	175 000	177 599	0	177 599	576 557	0	576 557
45207	84 550	0	84 550	6 960	0	6 960	11 622	0	11 622	79 888	0	79 888
45208	3 166	0	3 166	0	0	0	249	0	249	2 917	0	2 917
45406	2 516	0	2 516	0	0	0	1 211	0	1 211	1 305	0	1 305
45407	14 600	0	14 600	1 038	0	1 038	445	0	445	15 193	0	15 193
45408	3 381	0	3 381	0	0	0	142	0	142	3 239	0	3 239
45503	39	0	39	33	0	33	31	0	31	41	0	41
45504	387	0	387	139	0	139	203	0	203	323	0	323
45505	62 503	0	62 503	25 049	0	25 049	15 071	0	15 071	72 481	0	72 481
45506	11 045	0	11 045	4 100	0	4 100	829	0	829	14 316	0	14 316
45507	22 365	0	22 365	630	0	630	538	0	538	22 457	0	22 457
45509	22	0	22	36	0	36	33	0	33	25	0	25
45812	0	1 006	1 006	0	76	76	0	53	53	0	1 029	1 029
45814	945	0	945	0	0	0	1	0	1	944	0	944
45815	8 116	305	8 421	202	23	225	213	16	229	8 105	312	8 417
45915	221	0	221	85	0	85	89	0	89	217	0	217
47408	0	0	0	74 713	17 309	92 022	74 713	17 309	92 022	0	0	0
47423	547	0	547	25 539	14 801	40 340	25 566	14 801	40 367	520	0	520
47427	0	7	7	14 027	11	14 038	14 027	1	14 028	0	17	17
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51501	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
51502	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
60302	678	0	678	329	0	329	393	0	393	614	0	614
60306	9	0	9	5	0	5	7	0	7	7	0	7
60308	58	0	58	83 740	0	83 740	83 779	0	83 779	19	0	19
60310	92	0	92	412	0	412	361	0	361	143	0	143
60312	8 572	0	8 572	6 416	0	6 416	7 680	0	7 680	7 308	0	7 308
60401	117 701	0	117 701	158	0	158	0	0	0	117 859	0	117 859
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	7	0	7	254	0	254	158	0	158	103	0	103
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	369	0	369	530	0	530	226	0	226	673	0	673
61009	22	0	22	187	0	187	76	0	76	133	0	133
61403	1 893	0	1 893	454	0	454	489	0	489	1 858	0	1 858
70606	268 262	0	268 262	89 723	0	89 723	84	0	84	357 901	0	357 901
70608	19 172	0	19 172	3 308	0	3 308	0	0	0	22 480	0	22 480
70611	1 069	0	1 069	214	0	214	0	0	0	1 283	0	1 283
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 325	0	5 325	0	0	0	289	0	289	5 614	0	5 614
10801	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982
30126	14	0	14	276	0	276	289	0	289	27	0	27
30232	190	0	190	14 579	0	14 579	14 477	0	14 477	88	0	88
30301	19 285	2 897	22 182	53 986	30 032	84 018	50 223	28 641	78 864	15 522	1 506	17 028
30305	515 916	0	515 916	19 004	0	19 004	1 247	0	1 247	498 159	0	498 159
31304	31 000	0	31 000	36 000	0	36 000	17 000	0	17 000	12 000	0	12 000
31305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32211	76	0	76	4	0	4	6	0	6	78	0	78
40502	3 426	0	3 426	12 678	0	12 678	10 263	0	10 263	1 011	0	1 011
40602	1 476	0	1 476	6 980	0	6 980	6 794	0	6 794	1 290	0	1 290
40603	322	0	322	3 285	2 635	5 920	3 149	2 635	5 784	186	0	186
40701	144	0	144	24 960	0	24 960	24 846	0	24 846	30	0	30
40702	173 618	1 760	175 378	2 017 739	98 564	2 116 303	1 997 864	99 126	2 096 990	153 743	2 322	156 065
40703	2 698	0	2 698	14 906	0	14 906	16 093	0	16 093	3 885	0	3 885
40802	20 696	0	20 696	108 761	1 407	110 168	105 824	1 407	107 231	17 759	0	17 759
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	58 047	22	58 069	205 926	2 766	208 692	210 270	2 754	213 024	62 391	10	62 401
40820	62	22	84	5 285	1 858	7 143	5 438	2 177	7 615	215	341	556
40821	28	0	28	10 704	0	10 704	10 702	0	10 702	26	0	26
40905	4	0	4	5 671	3	5 674	5 677	3	5 680	10	0	10
40906	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
40909	24	0	24	1 423	1 292	2 715	1 399	1 292	2 691	0	0	0
40910	0	0	0	2 755	3 784	6 539	2 755	3 784	6 539	0	0	0
40911	3	0	3	36 336	0	36 336	36 336	0	36 336	3	0	3
40912	0	0	0	11 856	10 204	22 060	11 856	10 204	22 060	0	0	0
40913	0	0	0	17 989	25 067	43 056	17 989	25 067	43 056	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	33	0	33	33	0	33	4 000	0	4 000
42006	4 550	0	4 550	41	0	41	41	0	41	4 550	0	4 550
42104	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42301	21 521	9 496	31 017	114 826	14 249	129 075	122 772	14 346	137 118	29 467	9 593	39 060
42303	948	352	1 300	11	47	58	285	14	299	1 222	319	1 541
42304	32 920	4 250	37 170	10 491	265	10 756	9 451	292	9 743	31 880	4 277	36 157
42305	25 867	4 886	30 753	5 789	516	6 305	4 657	378	5 035	24 735	4 748	29 483
42306	464 013	1 791	465 804	52 401	373	52 774	104 451	501	104 952	516 063	1 919	517 982
42307	1 218	0	1 218	0	0	0	11	0	11	1 229	0	1 229
42309	3	0	3	8	0	8	360	0	360	355	0	355
42311	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42314	57	0	57	12	0	12	9	0	9	54	0	54
42601	41	12	53	167	1	168	305	64	369	179	75	254
42603	20	0	20	0	0	0	20	0	20	40	0	40
42605	0	37	37	0	2	2	0	3	3	0	38	38
42606	256	0	256	0	0	0	42	0	42	298	0	298
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	164	0	164	164	0	164	20 000	0	20 000
45115	1 670	0	1 670	777	0	777	316	0	316	1 209	0	1 209
45215	54 357	0	54 357	48 602	0	48 602	44 181	0	44 181	49 936	0	49 936
45415	5 524	0	5 524	4 889	0	4 889	6 208	0	6 208	6 843	0	6 843
45515	6 594	0	6 594	7 851	0	7 851	9 172	0	9 172	7 915	0	7 915
45818	10 303	0	10 303	174	0	174	184	0	184	10 313	0	10 313
45918	134	0	134	4	0	4	4	0	4	134	0	134
47407	0	0	0	17 309	14 054	31 363	17 309	14 054	31 363	0	0	0
47411	5 916	94	6 010	3 503	50	3 553	5 846	34	5 880	8 259	78	8 337
47416	907	0	907	36 300	0	36 300	35 703	0	35 703	310	0	310
47422	2 045	1 612	3 657	120 581	68 958	189 539	120 463	68 411	188 874	1 927	1 065	2 992
47425	588	0	588	44	0	44	63	0	63	607	0	607
47426	2	0	2	238	0	238	238	0	238	2	0	2
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51510	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
52501	304	0	304	0	0	0	34	0	34	338	0	338
60301	60	0	60	2 570	0	2 570	4 019	0	4 019	1 509	0	1 509
60305	0	0	0	5 459	0	5 459	5 459	0	5 459	0	0	0
60309	127	0	127	37	0	37	96	0	96	186	0	186
60311	112	0	112	847	0	847	848	0	848	113	0	113
60320	0	0	0	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	0	0	0
60322	43	0	43	968	0	968	965	0	965	40	0	40
60324	102	0	102	3	0	3	75	0	75	174	0	174
60601	26 599	0	26 599	0	0	0	775	0	775	27 374	0	27 374
61304	32	0	32	0	0	0	14	0	14	46	0	46
70601	272 404	0	272 404	13	0	13	93 001	0	93 001	365 392	0	365 392
70603	18 091	0	18 091	0	0	0	3 083	0	3 083	21 174	0	21 174
70801	5 796	0	5 796	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 710	0	22 710	8 303	0	8 303	1 897	0	1 897	29 116	0	29 116
90902	235 676	0	235 676	154 639	0	154 639	24 558	0	24 558	365 757	0	365 757
91202	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 230 387	7 923	1 238 310	227 710	596	228 306	246 545	414	246 959	1 211 552	8 105	1 219 657
91501	18 569	0	18 569	0	0	0	0	0	0	18 569	0	18 569
91604	3 761	84	3 845	621	6	627	370	4	374	4 012	86	4 098
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	498 935	0	498 935	14 872	0	14 872	41 453	0	41 453	472 354	0	472 354
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91312	419 855	269	420 124	38 868	15	38 883	12 726	20	12 746	393 713	274	393 987
91315	30 066	0	30 066	0	0	0	0	0	0	30 066	0	30 066
91317	872	0	872	2 372	0	2 372	1 928	0	1 928	428	0	428
91507	47 832	0	47 832	0	0	0	0	0	0	47 832	0	47 832
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 519 339	0	1 519 339	267 844	0	267 844	385 934	0	385 934	1 637 429	0	1 637 429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?