Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 637	1 407	34 044	186 142	2 767	188 909	198 561	3 767	202 328	20 218	407	20 625
20209	0	0	0	212 738	2 313	215 051	212 738	2 313	215 051	0	0	0
30102	146 049	0	146 049	1 010 973	0	1 010 973	1 113 274	0	1 113 274	43 748	0	43 748
30110	389	212	601	696	20 535	21 231	720	20 583	21 303	365	164	529
30114	0	5 084	5 084	0	5 858	5 858	0	6 132	6 132	0	4 810	4 810
30202	2 543	0	2 543	3 797	0	3 797	0	0	0	6 340	0	6 340
30204	73	0	73	102	0	102	0	0	0	175	0	175
30221	0	0	0	80 230	0	80 230	80 230	0	80 230	0	0	0
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30302	1 374	26	1 400	604	623	1 227	756	627	1 383	1 222	22	1 244
30306	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31904	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000
32201	50	439	489	0	54	54	0	36	36	50	457	507
45204	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45205	12 200	0	12 200	0	0	0	1 050	0	1 050	11 150	0	11 150
45206	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	500	0	500	12 500	0	12 500
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	3 700	0	3 700	700	0	700	500	0	500	3 900	0	3 900
45407	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	8	0	8	1	0	1	9	0	9	0	0	0
45505	14 272	0	14 272	500	0	500	11 616	0	11 616	3 156	0	3 156
45506	6 369	0	6 369	8 545	0	8 545	749	0	749	14 165	0	14 165
45507	15 959	0	15 959	0	0	0	77	0	77	15 882	0	15 882
45815	0	0	0	3 100	0	3 100	544	0	544	2 556	0	2 556
45915	0	0	0	264	0	264	232	0	232	32	0	32
47408	0	0	0	2 599	20 598	23 197	2 599	20 598	23 197	0	0	0
47423	16	0	16	134	1 568	1 702	65	1 568	1 633	85	0	85
47427	31	3	34	2 014	1	2 015	2 002	0	2 002	43	4	47
60302	502	0	502	21	0	21	30	0	30	493	0	493
60306	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60308	20	0	20	37	0	37	57	0	57	0	0	0
60310	79	0	79	168	0	168	180	0	180	67	0	67
60312	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	2 040	0	2 040	1 058	0	1 058
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60401	81 735	0	81 735	34	0	34	0	0	0	81 769	0	81 769
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	27	0	27	8	0	8	35	0	35	0	0	0
61002	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
61008	243	0	243	156	0	156	148	0	148	251	0	251
61009	68	0	68	2	0	2	0	0	0	70	0	70
61403	1 603	0	1 603	82	0	82	260	0	260	1 425	0	1 425
70606	38 053	0	38 053	6 193	0	6 193	4	0	4	44 242	0	44 242
70608	2 016	0	2 016	1 086	0	1 086	0	0	0	3 102	0	3 102
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 936	0	42 936	0	0	0	0	0	0	42 936	0	42 936
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	35 318	0	35 318	0	0	0	0	0	0	35 318	0	35 318
30232	0	0	0	304	0	304	341	0	341	37	0	37
30301	1 374	26	1 400	756	627	1 383	604	623	1 227	1 222	22	1 244
30305	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	13 599	0	13 599	7 454	0	7 454	6 768	0	6 768	12 913	0	12 913
40602	3 599	0	3 599	837	0	837	834	0	834	3 596	0	3 596
40603	207	0	207	2 196	0	2 196	4 314	0	4 314	2 325	0	2 325
40702	232 847	5 268	238 115	725 959	29 405	755 364	696 150	29 148	725 298	203 038	5 011	208 049
40703	9 460	0	9 460	7 445	0	7 445	7 772	0	7 772	9 787	0	9 787
40802	2 810	0	2 810	40 365	0	40 365	43 634	0	43 634	6 079	0	6 079
40807	0	22	22	0	2	2	0	3	3	0	23	23
40817	1 329	1	1 330	4 589	0	4 589	3 541	0	3 541	281	1	282
40820	0	3	3	0	4	4	0	7	7	0	6	6
40905	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
40906	0	0	0	72 090	0	72 090	72 090	0	72 090	0	0	0
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	248	0	248	15 988	0	15 988	15 741	0	15 741	1	0	1
40912	0	0	0	173	43	216	173	43	216	0	0	0
40913	0	0	0	31	268	299	31	268	299	0	0	0
42301	7 422	0	7 422	6 271	0	6 271	8 378	0	8 378	9 529	0	9 529
42305	17 488	239	17 727	380	227	607	179	10	189	17 287	22	17 309
42306	0	1 190	1 190	0	97	97	0	98	98	0	1 191	1 191
42307	8 100	0	8 100	7 503	0	7 503	53	0	53	650	0	650
42309	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	3 573	0	3 573	26	0	26	30	0	30	3 577	0	3 577
45415	162	0	162	5	0	5	7	0	7	164	0	164
45515	6 038	0	6 038	739	0	739	0	0	0	5 299	0	5 299
45818	0	0	0	114	0	114	630	0	630	516	0	516
45918	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47407	0	0	0	20 447	2 800	23 247	20 447	2 800	23 247	0	0	0
47411	155	50	205	310	11	321	321	12	333	166	51	217
47416	177	5	182	14 590	6	14 596	14 417	1	14 418	4	0	4
47422	0	0	0	715	309	1 024	742	309	1 051	27	0	27
47425	150	0	150	51	0	51	5	0	5	104	0	104
60301	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60305	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	14	0	14	30	0	30
60311	3	0	3	297	0	297	297	0	297	3	0	3
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60601	12 833	0	12 833	0	0	0	277	0	277	13 110	0	13 110
61304	102	0	102	104	0	104	2	0	2	0	0	0
70601	23 680	0	23 680	7	0	7	3 702	0	3 702	27 375	0	27 375
70603	2 020	0	2 020	0	0	0	1 109	0	1 109	3 129	0	3 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	291 111	0	291 111	6 352	0	6 352	1 930	0	1 930	295 533	0	295 533
90902	16 068	0	16 068	7 115	0	7 115	10 186	0	10 186	12 997	0	12 997
91202	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
91203	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91414	28 757	0	28 757	4 700	0	4 700	0	0	0	33 457	0	33 457
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	154 736	0	154 736	8 909	0	8 909	14 495	0	14 495	149 150	0	149 150
Пассив
91003	0	0	0	3 797	0	3 797	3 797	0	3 797	0	0	0
91004	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91312	136 188	0	136 188	2 700	0	2 700	4 960	0	4 960	138 448	0	138 448
91315	14 110	0	14 110	4 999	0	4 999	50	0	50	9 161	0	9 161
91507	4 438	0	4 438	2 898	0	2 898	1	0	1	1 541	0	1 541
99999	336 111	0	336 111	12 121	0	12 121	18 171	0	18 171	342 161	0	342 161

Страница была полезной?