Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 810	25 911	73 721	570 432	16 046	586 478	543 085	24 502	567 587	75 157	17 455	92 612
20207	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
20208	24 595	0	24 595	93 965	0	93 965	91 355	0	91 355	27 205	0	27 205
20209	0	0	0	381 816	150	381 966	381 816	150	381 966	0	0	0
30102	60 643	0	60 643	4 350 397	0	4 350 397	4 284 432	0	4 284 432	126 608	0	126 608
30110	25 562	6 288	31 850	8 221	954	9 175	7 283	1 788	9 071	26 500	5 454	31 954
30114	0	206 933	206 933	0	354 634	354 634	0	533 492	533 492	0	28 075	28 075
30202	16 220	0	16 220	2 107	0	2 107	0	0	0	18 327	0	18 327
30204	2 135	0	2 135	0	0	0	284	0	284	1 851	0	1 851
30210	0	0	0	63 300	0	63 300	63 300	0	63 300	0	0	0
30221	0	0	0	6 527	433	6 960	6 527	433	6 960	0	0	0
30233	0	0	0	5 417	900	6 317	5 416	900	6 316	1	0	1
30302	83 548	0	83 548	340 090	6 228	346 318	390 208	6 228	396 436	33 430	0	33 430
32002	0	0	0	825 000	0	825 000	755 000	0	755 000	70 000	0	70 000
32003	30 000	0	30 000	478 925	0	478 925	450 000	0	450 000	58 925	0	58 925
32004	210 000	0	210 000	195 000	0	195 000	315 000	0	315 000	90 000	0	90 000
32005	140 000	0	140 000	180 000	0	180 000	65 000	0	65 000	255 000	0	255 000
32201	0	1 347	1 347	0	167	167	0	111	111	0	1 403	1 403
32308	0	793	793	0	42	42	0	835	835	0	0	0
44908	2 895	0	2 895	0	0	0	90	0	90	2 805	0	2 805
45201	12 653	0	12 653	209 728	0	209 728	202 442	0	202 442	19 939	0	19 939
45204	41 150	0	41 150	572	0	572	1 150	0	1 150	40 572	0	40 572
45205	126 078	0	126 078	12 193	0	12 193	25 973	0	25 973	112 298	0	112 298
45206	631 964	0	631 964	89 452	0	89 452	99 541	0	99 541	621 875	0	621 875
45207	851 300	0	851 300	15 214	0	15 214	119 432	0	119 432	747 082	0	747 082
45208	147 122	0	147 122	3 647	0	3 647	2 024	0	2 024	148 745	0	148 745
45306	5 780	0	5 780	0	0	0	380	0	380	5 400	0	5 400
45307	5 015	0	5 015	20 000	0	20 000	947	0	947	24 068	0	24 068
45308	1 685	0	1 685	0	0	0	85	0	85	1 600	0	1 600
45404	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45406	57 057	0	57 057	6 755	0	6 755	30	0	30	63 782	0	63 782
45407	128 285	6 004	134 289	7 134	743	7 877	9 815	495	10 310	125 604	6 252	131 856
45408	60 920	0	60 920	740	0	740	2 455	0	2 455	59 205	0	59 205
45504	31	0	31	5	0	5	26	0	26	10	0	10
45505	2 619	369	2 988	3 189	26	3 215	474	30	504	5 334	365	5 699
45506	83 091	7 590	90 681	9 139	2 805	11 944	9 421	1 053	10 474	82 809	9 342	92 151
45507	77 518	18 495	96 013	0	2 132	2 132	2 925	1 588	4 513	74 593	19 039	93 632
45509	83	0	83	92	0	92	166	0	166	9	0	9
45812	20 506	0	20 506	484	0	484	293	0	293	20 697	0	20 697
45814	11 430	0	11 430	1 710	0	1 710	380	0	380	12 760	0	12 760
45815	15 716	0	15 716	1 966	0	1 966	850	0	850	16 832	0	16 832
45912	772	0	772	0	0	0	571	0	571	201	0	201
45914	392	0	392	0	0	0	35	0	35	357	0	357
45915	815	0	815	40	0	40	147	0	147	708	0	708
47408	0	0	0	295 834	249 780	545 614	284 427	249 780	534 207	11 407	0	11 407
47423	75	78	153	82 844	20 490	103 334	82 796	20 487	103 283	123	81	204
47427	354	9	363	324	4	328	272	1	273	406	12	418
51401	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51402	50 061	0	50 061	278 678	0	278 678	280 888	0	280 888	47 851	0	47 851
60302	209	0	209	122	0	122	139	0	139	192	0	192
60306	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60308	51	0	51	920	25	945	934	25	959	37	0	37
60310	648	0	648	352	0	352	358	0	358	642	0	642
60312	4 638	0	4 638	5 823	0	5 823	7 996	0	7 996	2 465	0	2 465
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	52 720	0	52 720	122	0	122	450	0	450	52 392	0	52 392
60701	274	0	274	3 369	0	3 369	123	0	123	3 520	0	3 520
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 326	0	1 326	120	0	120	96	0	96	1 350	0	1 350
61008	2 179	0	2 179	398	0	398	418	0	418	2 159	0	2 159
61009	2 797	0	2 797	139	0	139	266	0	266	2 670	0	2 670
61010	18	0	18	2	0	2	0	0	0	20	0	20
61011	126	0	126	28	0	28	0	0	0	154	0	154
61209	0	0	0	28 195	0	28 195	28 195	0	28 195	0	0	0
61210	0	0	0	281 637	0	281 637	281 637	0	281 637	0	0	0
61403	2 605	0	2 605	128	0	128	220	0	220	2 513	0	2 513
70606	351 759	0	351 759	141 197	0	141 197	56	0	56	492 900	0	492 900
70608	66 521	0	66 521	32 800	0	32 800	1	0	1	99 320	0	99 320
70611	3 827	0	3 827	922	0	922	0	0	0	4 749	0	4 749
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	27 732	0	27 732	0	0	0	0	0	0	27 732	0	27 732
10801	55 151	0	55 151	0	0	0	0	0	0	55 151	0	55 151
30232	0	0	0	75 255	0	75 255	75 257	0	75 257	2	0	2
30301	83 548	0	83 548	390 208	6 228	396 436	340 090	6 228	346 318	33 430	0	33 430
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	45 158	55 158	0	45 158	45 158
31303	50 000	0	50 000	60 000	191	60 191	10 000	34 255	44 255	0	34 064	34 064
40116	204	0	204	84 002	0	84 002	84 349	0	84 349	551	0	551
40302	6 442	0	6 442	6 476	0	6 476	626	0	626	592	0	592
40404	4 008	0	4 008	3 521	0	3 521	4 221	0	4 221	4 708	0	4 708
40502	1 214	0	1 214	194	0	194	271	0	271	1 291	0	1 291
40503	0	12 816	12 816	0	3 775	3 775	0	3 048	3 048	0	12 089	12 089
40602	883	0	883	4 482	0	4 482	5 373	0	5 373	1 774	0	1 774
40701	105 357	0	105 357	4 340	0	4 340	1 099	0	1 099	102 116	0	102 116
40702	132 447	17 961	150 408	2 764 034	97 382	2 861 416	2 883 982	101 799	2 985 781	252 395	22 378	274 773
40703	421 583	0	421 583	192 410	0	192 410	174 357	0	174 357	403 530	0	403 530
40802	21 231	0	21 231	320 540	0	320 540	325 424	0	325 424	26 115	0	26 115
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	735	13	748	0	1	1	1	1	2	736	13	749
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	61 468	1 079	62 547	82 645	132	82 777	86 136	821	86 957	64 959	1 768	66 727
40905	69	0	69	1 105	0	1 105	1 127	0	1 127	91	0	91
40909	1	0	1	18	12	30	17	12	29	0	0	0
40911	367	0	367	35 222	0	35 222	35 305	0	35 305	450	0	450
40912	0	0	0	351	97	448	351	97	448	0	0	0
40913	0	0	0	107	330	437	107	330	437	0	0	0
42004	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	69 700	0	69 700	69 700	0	69 700	0	0	0	0	0	0
42103	1 900	0	1 900	1 500	0	1 500	46 500	0	46 500	46 900	0	46 900
42104	198 846	0	198 846	50 850	0	50 850	700	0	700	148 696	0	148 696
42105	95 400	0	95 400	0	0	0	720	0	720	96 120	0	96 120
42106	190 622	0	190 622	32 310	0	32 310	11 100	0	11 100	169 412	0	169 412
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	16 500	0	16 500	0	0	0	36 000	0	36 000	52 500	0	52 500
42206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	19 958	282	20 240	210 513	2 708	213 221	298 754	3 597	302 351	108 199	1 171	109 370
42303	2 151	5	2 156	51	4	55	37	99	136	2 137	100	2 237
42304	4 546	854	5 400	2 285	935	3 220	1 047	81	1 128	3 308	0	3 308
42305	219 756	23 158	242 914	77 515	3 568	81 083	11 336	4 212	15 548	153 577	23 802	177 379
42306	581 140	120 341	701 481	207 498	25 698	233 196	145 059	25 390	170 449	518 701	120 033	638 734
42601	0	16	16	0	28	28	0	29	29	0	17	17
43806	0	793	793	0	835	835	0	42	42	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	44	0	44	2	0	2	44	0	44	86	0	86
45215	17 552	0	17 552	42 560	0	42 560	41 501	0	41 501	16 493	0	16 493
45315	77	0	77	5 144	0	5 144	5 339	0	5 339	272	0	272
45415	6 579	0	6 579	2 388	0	2 388	1 305	0	1 305	5 496	0	5 496
45515	3 777	0	3 777	1 869	0	1 869	945	0	945	2 853	0	2 853
45818	45 482	0	45 482	825	0	825	3 848	0	3 848	48 505	0	48 505
45918	876	0	876	55	0	55	116	0	116	937	0	937
47407	0	8 893	8 893	42 340	512 189	554 529	42 340	503 296	545 636	0	0	0
47411	5 213	21	5 234	2 108	10	2 118	1 681	19	1 700	4 786	30	4 816
47416	7 758	0	7 758	24 116	0	24 116	16 734	0	16 734	376	0	376
47422	31	0	31	4 806	0	4 806	4 785	0	4 785	10	0	10
47425	2 279	0	2 279	56 922	0	56 922	56 828	0	56 828	2 185	0	2 185
47426	348	0	348	10	0	10	244	3	247	582	3	585
52305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	98 600	0	98 600	98 600	0	98 600	0	0	0	0	0	0
52501	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0
60301	56	0	56	2 540	0	2 540	2 643	0	2 643	159	0	159
60305	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	77	0	77	69	0	69	13	0	13	21	0	21
60320	161	0	161	57	0	57	0	0	0	104	0	104
60322	4	0	4	7	0	7	8	0	8	5	0	5
60324	44	0	44	29	0	29	41	0	41	56	0	56
60601	23 065	0	23 065	217	0	217	497	0	497	23 345	0	23 345
60903	186	0	186	0	0	0	3	0	3	189	0	189
70601	371 298	0	371 298	15	0	15	147 965	0	147 965	519 248	0	519 248
70603	61 085	0	61 085	0	0	0	30 520	0	30 520	91 605	0	91 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 737	0	44 737	14 941	0	14 941	14 609	0	14 609	45 069	0	45 069
90902	254 016	0	254 016	38 429	0	38 429	45 867	0	45 867	246 578	0	246 578
91202	98 604	0	98 604	0	0	0	98 600	0	98 600	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91220	0	2 267	2 267	0	280	280	0	187	187	0	2 360	2 360
91414	1 675 872	33 113	1 708 985	34 721	4 095	38 816	197 125	2 730	199 855	1 513 468	34 478	1 547 946
91604	6 814	0	6 814	407	0	407	300	0	300	6 921	0	6 921
91704	605	0	605	55	0	55	1	0	1	659	0	659
91802	5 670	2 321	7 991	391	287	678	0	191	191	6 061	2 417	8 478
99998	3 385 265	0	3 385 265	540 107	0	540 107	665 331	0	665 331	3 260 041	0	3 260 041
Пассив
91003	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
91211	378	0	378	0	0	0	5	0	5	383	0	383
91311	98 600	0	98 600	98 600	0	98 600	0	0	0	0	0	0
91312	2 939 587	0	2 939 587	139 375	0	139 375	128 254	0	128 254	2 928 466	0	2 928 466
91315	7 465	0	7 465	0	0	0	3 540	0	3 540	11 005	0	11 005
91316	48 331	0	48 331	32 427	0	32 427	32 450	0	32 450	48 354	0	48 354
91317	258 683	3 326	262 009	391 032	2 073	393 105	373 755	279	374 034	241 406	1 532	242 938
91507	28 895	0	28 895	0	0	0	0	0	0	28 895	0	28 895
99999	2 124 071	0	2 124 071	347 200	0	347 200	81 195	0	81 195	1 858 066	0	1 858 066
Г. Срочные сделки
Актив
93001	72 805	47 595	120 400	25 328	197 525	222 853	98 133	90 050	188 183	0	155 070	155 070
93801	895	0	895	2 472	0	2 472	1 876	0	1 876	1 491	0	1 491
Пассив
96001	0	121 295	121 295	0	188 675	188 675	156 561	67 380	223 941	156 561	0	156 561
96801	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	58,0000	0	0	24,0000	0	0	58,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	140,0000	0	0	140,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	160,0000	0	0	198,0000	0	0	58,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?