Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 826	5 388	27 214	183 536	7 510	191 046	170 120	7 340	177 460	35 242	5 558	40 800
20208	1 413	0	1 413	1 950	0	1 950	1 865	0	1 865	1 498	0	1 498
20209	0	0	0	45 976	309	46 285	45 976	309	46 285	0	0	0
30102	11 780	0	11 780	152 417	0	152 417	155 361	0	155 361	8 836	0	8 836
30110	13 014	108 988	122 002	55 597	39 249	94 846	51 658	40 139	91 797	16 953	108 098	125 051
30202	1 767	0	1 767	1 389	0	1 389	0	0	0	3 156	0	3 156
30204	162	0	162	0	0	0	43	0	43	119	0	119
30210	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
30221	0	0	0	44 610	54	44 664	44 610	54	44 664	0	0	0
30233	38	0	38	7 329	0	7 329	7 325	0	7 325	42	0	42
30602	2 268	0	2 268	3 659	0	3 659	2 177	0	2 177	3 750	0	3 750
32010	0	293	293	0	36	36	0	24	24	0	305	305
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	30	0	30	0	0	0	9	0	9	21	0	21
45204	380	0	380	142	0	142	380	0	380	142	0	142
45205	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	145	0	145	855	0	855
45207	7 575	0	7 575	950	0	950	990	0	990	7 535	0	7 535
45208	4 989	0	4 989	0	0	0	1 861	0	1 861	3 128	0	3 128
45406	3 638	0	3 638	0	0	0	350	0	350	3 288	0	3 288
45407	34 595	0	34 595	6 000	0	6 000	5 657	0	5 657	34 938	0	34 938
45408	39 327	0	39 327	0	0	0	2 762	0	2 762	36 565	0	36 565
45503	165	0	165	170	0	170	165	0	165	170	0	170
45504	5 787	0	5 787	1 150	0	1 150	2 422	0	2 422	4 515	0	4 515
45505	252 656	0	252 656	27 938	0	27 938	44 750	0	44 750	235 844	0	235 844
45506	535 336	0	535 336	87 201	0	87 201	57 556	0	57 556	564 981	0	564 981
45507	44 034	0	44 034	14 510	0	14 510	1 326	0	1 326	57 218	0	57 218
45509	2 926	0	2 926	4 538	0	4 538	3 425	0	3 425	4 039	0	4 039
45812	10 263	0	10 263	800	0	800	2 020	0	2 020	9 043	0	9 043
45814	84 177	0	84 177	2 942	0	2 942	5 811	0	5 811	81 308	0	81 308
45815	197 434	0	197 434	25 877	0	25 877	28 587	0	28 587	194 724	0	194 724
45912	1 115	0	1 115	77	0	77	304	0	304	888	0	888
45914	12 500	0	12 500	397	0	397	916	0	916	11 981	0	11 981
45915	43 266	0	43 266	1 808	0	1 808	2 029	0	2 029	43 045	0	43 045
47402	22 649	0	22 649	0	0	0	0	0	0	22 649	0	22 649
47404	14	6 340	6 354	64 852	62 004	126 856	64 855	61 937	126 792	11	6 407	6 418
47408	0	0	0	19 709	161 789	181 498	19 709	161 789	181 498	0	0	0
47423	38 254	58	38 312	13 643	1 070	14 713	13 441	1 128	14 569	38 456	0	38 456
47427	22 577	4	22 581	14 835	13	14 848	13 024	4	13 028	24 388	13	24 401
51505	16 109	0	16 109	48	0	48	0	0	0	16 157	0	16 157
60302	6 221	0	6 221	403	0	403	316	0	316	6 308	0	6 308
60306	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	0	0	0
60308	258	0	258	199	0	199	451	0	451	6	0	6
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	9 304	0	9 304	5 477	0	5 477	6 570	0	6 570	8 211	0	8 211
60314	0	0	0	0	216	216	0	9	9	0	207	207
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	67 870	0	67 870	135	0	135	446	0	446	67 559	0	67 559
60701	7 214	0	7 214	0	0	0	0	0	0	7 214	0	7 214
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	22	0	22	15	0	15	15	0	15	22	0	22
61008	597	0	597	244	0	244	206	0	206	635	0	635
61009	242	0	242	7	0	7	7	0	7	242	0	242
61010	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
61011	395	0	395	0	0	0	253	0	253	142	0	142
61209	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61403	8 831	29	8 860	371	3	374	606	5	611	8 596	27	8 623
70606	203 025	0	203 025	76 963	0	76 963	45	0	45	279 943	0	279 943
70608	60 075	0	60 075	31 427	0	31 427	0	0	0	91 502	0	91 502
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70802	118 693	0	118 693	0	0	0	0	0	0	118 693	0	118 693
Пассив
10207	300 200	0	300 200	0	0	0	0	0	0	300 200	0	300 200
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	56 393	0	56 393	0	0	0	0	0	0	56 393	0	56 393
30223	6	0	6	100	0	100	95	0	95	1	0	1
30232	2 624	0	2 624	34 346	64	34 410	31 748	64	31 812	26	0	26
31309	122 849	0	122 849	0	0	0	0	0	0	122 849	0	122 849
31609	67 500	0	67 500	22 500	0	22 500	0	0	0	45 000	0	45 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	30	0	30	9	0	9	0	0	0	21	0	21
40701	471	0	471	2 374	0	2 374	2 064	0	2 064	161	0	161
40702	1 640	0	1 640	8 992	0	8 992	9 938	0	9 938	2 586	0	2 586
40703	707	98	805	738	8	746	2 092	12	2 104	2 061	102	2 163
40802	5 751	0	5 751	26 281	0	26 281	28 129	0	28 129	7 599	0	7 599
40817	10 838	200	11 038	142 854	16	142 870	148 929	14	148 943	16 913	198	17 111
40820	1	0	1	1 100	0	1 100	1 104	0	1 104	5	0	5
40905	0	0	0	3 848	0	3 848	3 848	0	3 848	0	0	0
40909	0	0	0	876	272	1 148	876	272	1 148	0	0	0
40910	0	0	0	289	360	649	289	360	649	0	0	0
40911	4	0	4	2 779	0	2 779	2 840	0	2 840	65	0	65
40912	0	0	0	1 171	1 786	2 957	1 171	1 786	2 957	0	0	0
40913	0	0	0	373	1 486	1 859	373	1 486	1 859	0	0	0
42303	1 404	0	1 404	1 193	0	1 193	700	0	700	911	0	911
42304	111 480	0	111 480	36 783	0	36 783	83 613	0	83 613	158 310	0	158 310
42305	5 288	0	5 288	5	0	5	441	0	441	5 724	0	5 724
42306	38 687	0	38 687	377	0	377	6 432	0	6 432	44 742	0	44 742
42506	5 999	0	5 999	0	0	0	0	0	0	5 999	0	5 999
42604	90	0	90	0	0	0	1 100	0	1 100	1 190	0	1 190
42606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43907	79 800	0	79 800	0	0	0	0	0	0	79 800	0	79 800
44007	412 846	212 864	625 710	0	17 416	17 416	0	20 857	20 857	412 846	216 305	629 151
45215	3 996	0	3 996	1 956	0	1 956	90	0	90	2 130	0	2 130
45415	15 751	0	15 751	3 059	0	3 059	1 774	0	1 774	14 466	0	14 466
45515	181 017	0	181 017	24 615	0	24 615	25 774	0	25 774	182 176	0	182 176
45818	44 573	0	44 573	13 821	0	13 821	10 449	0	10 449	41 201	0	41 201
45918	31 205	0	31 205	2 078	0	2 078	2 556	0	2 556	31 683	0	31 683
47407	0	0	0	164 799	16 051	180 850	164 799	16 051	180 850	0	0	0
47411	610	0	610	1 608	0	1 608	2 032	0	2 032	1 034	0	1 034
47416	140	0	140	546	0	546	444	0	444	38	0	38
47422	317	88	405	89 098	6 313	95 411	89 070	6 404	95 474	289	179	468
47425	31 588	0	31 588	1 801	0	1 801	2 098	0	2 098	31 885	0	31 885
47426	11 180	4 243	15 423	5 075	349	5 424	5 390	1 982	7 372	11 495	5 876	17 371
51510	161	0	161	0	0	0	1	0	1	162	0	162
60301	2	0	2	3 648	0	3 648	3 685	0	3 685	39	0	39
60305	6	0	6	9 663	0	9 663	9 658	0	9 658	1	0	1
60307	2	0	2	19	0	19	21	0	21	4	0	4
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	529	0	529	2 735	0	2 735	2 780	0	2 780	574	0	574
60322	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60324	389	0	389	0	0	0	130	0	130	519	0	519
60601	23 414	0	23 414	249	0	249	934	0	934	24 099	0	24 099
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	174 067	0	174 067	208	0	208	69 946	0	69 946	243 805	0	243 805
70603	71 814	0	71 814	0	0	0	27 850	0	27 850	99 664	0	99 664
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	122 187	0	122 187	3 411	0	3 411	245	0	245	125 353	0	125 353
91203	32	0	32	1	0	1	2	0	2	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 039 118	0	4 039 118	188 700	0	188 700	181 626	0	181 626	4 046 192	0	4 046 192
91417	49 997	0	49 997	0	0	0	0	0	0	49 997	0	49 997
91603	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
91604	51 735	0	51 735	11 134	0	11 134	12 176	0	12 176	50 693	0	50 693
91704	6 577	0	6 577	5 379	0	5 379	218	0	218	11 738	0	11 738
91802	51 469	0	51 469	15 622	0	15 622	3	0	3	67 088	0	67 088
91803	574	0	574	957	0	957	0	0	0	1 531	0	1 531
99998	2 124 971	0	2 124 971	139 646	0	139 646	144 547	0	144 547	2 120 070	0	2 120 070
Пассив
91003	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
91312	2 035 714	0	2 035 714	125 051	0	125 051	131 994	0	131 994	2 042 657	0	2 042 657
91317	3 046	0	3 046	4 753	0	4 753	5 909	0	5 909	4 202	0	4 202
91507	86 211	0	86 211	13 397	0	13 397	397	0	397	73 211	0	73 211
99999	4 321 822	0	4 321 822	184 642	0	184 642	215 444	0	215 444	4 352 624	0	4 352 624
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	11 715	11 715	0	148 500	148 500	0	147 303	147 303	0	12 912	12 912
93305	0	26 360	26 360	0	3 259	3 259	0	2 173	2 173	0	27 446	27 446
93306	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	0	0	0
93307	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	0	0	0
93308	2 687	0	2 687	0	0	0	2 687	0	2 687	0	0	0
93309	0	0	0	1 824	0	1 824	0	0	0	1 824	0	1 824
93310	2 559	58 577	61 136	6	7 243	7 249	1 838	4 829	6 667	727	60 991	61 718
93801	5 877	0	5 877	8 654	0	8 654	11 525	0	11 525	3 006	0	3 006
95001	3 944	0	3 944	13	0	13	1 374	0	1 374	2 583	0	2 583
Пассив
96001	11 720	0	11 720	145 768	0	145 768	147 077	0	147 077	13 029	0	13 029
96305	26 930	0	26 930	0	0	0	0	0	0	26 930	0	26 930
96306	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0
96307	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0
96308	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642
96310	69 014	0	69 014	3 642	0	3 642	0	0	0	65 372	0	65 372
96801	0	0	0	11 924	0	11 924	12 440	0	12 440	516	0	516
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?