Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	819	0	819	2 080	0	2 080	0	0	0	2 899	0	2 899
20202	28 353	271 951	300 304	284 728	122 210	406 938	273 819	234 542	508 361	39 262	159 619	198 881
20207	9 004	27 298	36 302	28 668	52 291	80 959	31 715	49 364	81 079	5 957	30 225	36 182
20208	15 469	385	15 854	52 720	1 044	53 764	49 047	1 124	50 171	19 142	305	19 447
20209	0	0	0	102 400	173 656	276 056	102 400	173 656	276 056	0	0	0
30102	363 596	0	363 596	15 914 724	0	15 914 724	16 180 432	0	16 180 432	97 888	0	97 888
30110	8 926	224 373	233 299	59 911	77 573	137 484	58 322	239 215	297 537	10 515	62 731	73 246
30114	0	179 055	179 055	0	23 953 464	23 953 464	0	23 927 824	23 927 824	0	204 695	204 695
30118	0	1 559	1 559	0	281	281	0	156	156	0	1 684	1 684
30202	44 361	0	44 361	2 627	0	2 627	0	0	0	46 988	0	46 988
30204	25 942	0	25 942	2 247	0	2 247	0	0	0	28 189	0	28 189
30213	1 200	1 636	2 836	3 800	135	3 935	3 237	133	3 370	1 763	1 638	3 401
30233	58	2	60	38 402	2 709	41 111	38 406	2 709	41 115	54	2	56
30402	362	0	362	0	0	0	1	0	1	361	0	361
30602	360 041	18	360 059	282 997	2	282 999	285 949	2	285 951	357 089	18	357 107
31903	300 000	0	300 000	2 700 000	0	2 700 000	2 620 000	0	2 620 000	380 000	0	380 000
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	30 578	30 578	0	30 578	30 578	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	13 313 007	13 313 007	0	13 313 007	13 313 007	0	0	0
32103	0	1 107 089	1 107 089	0	3 492 391	3 492 391	0	4 559 836	4 559 836	0	39 644	39 644
32201	0	4 393	4 393	0	543	543	0	362	362	0	4 574	4 574
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	87 350	0	87 350	146 205	0	146 205	165 312	0	165 312	68 243	0	68 243
45204	0	0	0	13 302	0	13 302	0	0	0	13 302	0	13 302
45205	9 313	0	9 313	2 030	0	2 030	1 055	0	1 055	10 288	0	10 288
45206	1 330 444	0	1 330 444	59 408	0	59 408	68 348	0	68 348	1 321 504	0	1 321 504
45207	283 374	1	283 375	8 316	0	8 316	10 163	0	10 163	281 527	1	281 528
45208	765 245	75 582	840 827	6 770	9 345	16 115	0	9 356	9 356	772 015	75 571	847 586
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	425	0	425	0	0	0	425	0	425	0	0	0
45505	66 933	1 406	68 339	1 500	174	1 674	254	116	370	68 179	1 464	69 643
45506	201 541	67 187	268 728	4 100	22 511	26 611	1 489	6 835	8 324	204 152	82 863	287 015
45507	11 229	10 690	21 919	0	1 322	1 322	301	881	1 182	10 928	11 131	22 059
45509	222	2 479	2 701	1 181	4 556	5 737	455	3 703	4 158	948	3 332	4 280
45812	145 900	0	145 900	0	0	0	0	0	0	145 900	0	145 900
45815	28 859	17 939	46 798	449	1 918	2 367	449	3 795	4 244	28 859	16 062	44 921
45912	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45915	290	1 305	1 595	135	155	290	135	163	298	290	1 297	1 587
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47406	3 866	240 679	244 545	2 781 054	19 242	2 800 296	2 781 148	19 585	2 800 733	3 772	240 336	244 108
47408	0	0	0	21 623 302	24 370 266	45 993 568	21 623 302	24 370 266	45 993 568	0	0	0
47423	175 787	0	175 787	50 065	0	50 065	50 080	0	50 080	175 772	0	175 772
47427	14 288	28	14 316	28 581	460	29 041	26 733	337	27 070	16 136	151	16 287
50104	67 092	0	67 092	408	0	408	0	0	0	67 500	0	67 500
50105	50 872	0	50 872	312	0	312	0	0	0	51 184	0	51 184
50116	4 171 505	0	4 171 505	15 802	0	15 802	0	0	0	4 187 307	0	4 187 307
50121	1 691	0	1 691	1 389	0	1 389	281	0	281	2 799	0	2 799
50205	0	248 582	248 582	0	32 324	32 324	0	20 492	20 492	0	260 414	260 414
50221	0	9 536	9 536	0	1 179	1 179	0	10 715	10 715	0	0	0
50606	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
50621	407	0	407	187	0	187	53	0	53	541	0	541
50706	4 676	0	4 676	0	0	0	0	0	0	4 676	0	4 676
50721	2 785	0	2 785	0	0	0	431	0	431	2 354	0	2 354
51402	191 653	0	191 653	91 326	0	91 326	192 064	0	192 064	90 915	0	90 915
51403	90 720	0	90 720	192 539	0	192 539	90 934	0	90 934	192 325	0	192 325
52503	0	0	0	8 910	0	8 910	98	0	98	8 812	0	8 812
60302	31 319	0	31 319	7 710	0	7 710	62	0	62	38 967	0	38 967
60306	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
60308	121	362	483	159	19	178	184	35	219	96	346	442
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	4 882	0	4 882	6 498	0	6 498	4 915	0	4 915	6 465	0	6 465
60314	158	9	167	0	7	7	0	12	12	158	4	162
60323	111	0	111	106	0	106	102	0	102	115	0	115
60401	29 089	0	29 089	97	0	97	0	0	0	29 186	0	29 186
60701	188	0	188	114	0	114	114	0	114	188	0	188
61002	113	0	113	7	0	7	7	0	7	113	0	113
61008	458	0	458	88	0	88	145	0	145	401	0	401
61009	371	0	371	70	0	70	83	0	83	358	0	358
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	283 003	0	283 003	283 003	0	283 003	0	0	0
61403	4 213	134	4 347	510	7	517	226	27	253	4 497	114	4 611
70606	1 175 319	0	1 175 319	205 393	0	205 393	30	0	30	1 380 682	0	1 380 682
70607	6 508	0	6 508	2 400	0	2 400	41	0	41	8 867	0	8 867
70608	742 044	0	742 044	401 081	0	401 081	0	0	0	1 143 125	0	1 143 125
70609	579	0	579	238	0	238	0	0	0	817	0	817
70611	531	0	531	213	0	213	0	0	0	744	0	744
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	12 321	0	12 321	11 146	0	11 146	1 179	0	1 179	2 354	0	2 354
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	183 844	0	183 844	0	0	0	0	0	0	183 844	0	183 844
20309	0	458	458	0	46	46	0	83	83	0	495	495
30111	0	43 324	43 324	0	7 028	7 028	0	5 107	5 107	0	41 403	41 403
30126	3 518	0	3 518	2 950	0	2 950	2 680	0	2 680	3 248	0	3 248
30226	2	0	2	0	0	0	9	0	9	11	0	11
30232	828	56	884	20 944	11 069	32 013	21 695	11 493	33 188	1 579	480	2 059
30601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	659	0	659	54	0	54	81	0	81	686	0	686
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	222 548	8 841	231 389	44 818	730	45 548	43 237	1 102	44 339	220 967	9 213	230 180
40602	2 467	0	2 467	21 086	0	21 086	19 683	0	19 683	1 064	0	1 064
40603	1 863	0	1 863	1 081	0	1 081	772	0	772	1 554	0	1 554
40701	13 198	331	13 529	15 959 730	10 996	15 970 726	15 961 476	11 300	15 972 776	14 944	635	15 579
40702	4 436 369	5 683	4 442 052	17 519 963	3 990 803	21 510 766	17 303 064	4 000 456	21 303 520	4 219 470	15 336	4 234 806
40703	70 967	538	71 505	17 230	1 389	18 619	20 004	855	20 859	73 741	4	73 745
40802	6 251	30	6 281	59 036	729	59 765	57 043	730	57 773	4 258	31	4 289
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6 741	163 749	170 490	12 216 761	38 235	12 254 996	12 221 409	23 603	12 245 012	11 389	149 117	160 506
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	84 798	54 748	139 546	101 608	45 807	147 415	87 783	44 286	132 069	70 973	53 227	124 200
40820	9 448	5 387	14 835	9 085	2 367	11 452	1 016	2 166	3 182	1 379	5 186	6 565
40911	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
40912	0	0	0	3	1 395	1 398	3	1 395	1 398	0	0	0
41506	140 000	190 376	330 376	0	15 694	15 694	0	23 539	23 539	140 000	198 221	338 221
42004	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170
42005	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	9 187	9 187	0	10 323	10 323	0	1 136	1 136	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	54 300	0	54 300	0	0	0	0	0	0	54 300	0	54 300
42205	321 000	0	321 000	0	0	0	0	0	0	321 000	0	321 000
42301	7 731	2 068	9 799	1 454 415	1 420 012	2 874 427	1 453 544	1 421 266	2 874 810	6 860	3 322	10 182
42303	17 425	11 078	28 503	2 384	1 392	3 776	2 479	1 450	3 929	17 520	11 136	28 656
42304	6 408	763	7 171	542	102	644	1 661	54	1 715	7 527	715	8 242
42305	23 623	57 706	81 329	4 226	4 948	9 174	2 907	5 820	8 727	22 304	58 578	80 882
42306	800 853	2 696 710	3 497 563	32 657	1 848 179	1 880 836	111 522	244 784	356 306	879 718	1 093 315	1 973 033
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	150	0	150	15	0	15	28	0	28	163	0	163
42601	61	8	69	8 745	8	8 753	8 745	8	8 753	61	8	69
42603	0	3 157	3 157	0	255	255	0	179	179	0	3 081	3 081
42606	3 947	26 509	30 456	39	2 163	2 202	8 784	1 614	10 398	12 692	25 960	38 652
42609	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	574 294	0	574 294	28 465	0	28 465	25 557	0	25 557	571 386	0	571 386
45315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45515	55 265	0	55 265	3 176	0	3 176	4 393	0	4 393	56 482	0	56 482
45818	189 566	0	189 566	3 345	0	3 345	1 900	0	1 900	188 121	0	188 121
45918	1 668	0	1 668	164	0	164	155	0	155	1 659	0	1 659
47405	0	0	0	0	7 131	7 131	0	7 131	7 131	0	0	0
47407	0	0	0	18 518 981	27 480 149	45 999 130	18 518 981	27 480 149	45 999 130	0	0	0
47411	15 537	8 693	24 230	5 280	15 161	20 441	10 262	14 641	24 903	20 519	8 173	28 692
47416	1 250	0	1 250	7 485	0	7 485	6 353	14	6 367	118	14	132
47422	28	0	28	3 058	174 061	177 119	3 091	174 061	177 152	61	0	61
47425	197 633	0	197 633	17 159	0	17 159	24 095	0	24 095	204 569	0	204 569
47426	20 719	2 956	23 675	1 472	278	1 750	8 275	1 704	9 979	27 522	4 382	31 904
50120	10 208	0	10 208	42	0	42	1 557	0	1 557	11 723	0	11 723
50220	0	0	0	0	0	0	0	1 959	1 959	0	1 959	1 959
50620	2 421	0	2 421	0	0	0	562	0	562	2 983	0	2 983
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	819	0	819	0	0	0	121	0	121	940	0	940
52306	0	0	0	0	0	0	89 910	0	89 910	89 910	0	89 910
60301	5	0	5	9 455	0	9 455	9 618	0	9 618	168	0	168
60305	0	0	0	9 778	0	9 778	9 778	0	9 778	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	14 567	0	14 567	0	0	0	397	0	397	14 964	0	14 964
61304	342	0	342	39	0	39	38	0	38	341	0	341
70601	1 135 702	0	1 135 702	0	0	0	206 172	0	206 172	1 341 874	0	1 341 874
70602	13 435	0	13 435	53	0	53	1 577	0	1 577	14 959	0	14 959
70603	777 326	0	777 326	0	0	0	405 197	0	405 197	1 182 523	0	1 182 523
70604	618	0	618	0	0	0	327	0	327	945	0	945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	553	0	553	1 804	0	1 804	2 206	0	2 206	151	0	151
90902	749 713	0	749 713	8 229	0	8 229	1 114	0	1 114	756 828	0	756 828
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	578 171	100 936	679 107	0	9 991	9 991	2 721	8 260	10 981	575 450	102 667	678 117
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	125 244	6 383	131 627	19 820	3 232	23 052	6 765	2 810	9 575	138 299	6 805	145 104
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	2 277 440	0	2 277 440	613 996	0	613 996	335 156	0	335 156	2 556 280	0	2 556 280
Пассив
91003	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
91004	0	0	0	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	0	0	0
91311	176 476	0	176 476	0	0	0	81 000	0	81 000	257 476	0	257 476
91312	1 904 405	54 915	1 959 320	71 487	4 520	76 007	188 558	6 504	195 062	2 021 476	56 899	2 078 375
91315	32 657	0	32 657	283	0	283	1 455	0	1 455	33 829	0	33 829
91316	540	205	745	11 770	17	11 787	86 001	25	86 026	74 771	213	74 984
91317	69 558	35 264	104 822	217 943	24 264	242 207	235 334	10 248	245 582	86 949	21 248	108 197
91507	3 420	0	3 420	1	0	1	0	0	0	3 419	0	3 419
99999	1 782 875	0	1 782 875	23 874	0	23 874	43 074	0	43 074	1 802 075	0	1 802 075
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	652 600	652 600	1 749 550	12 779 473	14 529 023	1 338 026	13 129 406	14 467 432	411 524	302 667	714 191
93002	0	234 309	234 309	2 326 380	9 541 814	11 868 194	2 265 695	8 859 974	11 125 669	60 685	916 149	976 834
93801	307	0	307	84 098	0	84 098	78 535	0	78 535	5 870	0	5 870
Пассив
96001	652 809	0	652 809	10 245 952	4 223 701	14 469 653	9 763 163	4 766 188	14 529 351	170 020	542 487	712 507
96002	234 394	0	234 394	6 924 288	4 198 208	11 122 496	7 611 596	4 258 745	11 870 341	921 702	60 537	982 239
96801	13	0	13	70 086	0	70 086	72 222	0	72 222	2 149	0	2 149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	43,0000	0	0	28,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	157 178 943,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	157 178 943,0000
Пассив
98040	0	0	9 723 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 723 747,0000
98050	0	0	147 454 244,0000	0	0	28,0000	0	0	42,0000	0	0	147 454 258,0000
98070	0	0	980,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	981,0000

Страница была полезной?