Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 173	0	3 173	1 507	0	1 507	332	0	332	4 348	0	4 348
20202	124 485	300 790	425 275	1 425 033	660 900	2 085 933	1 370 795	769 836	2 140 631	178 723	191 854	370 577
20203	0	25	25	0	3	3	0	2	2	0	26	26
20206	0	0	0	174 166	259 173	433 339	174 166	259 173	433 339	0	0	0
20207	2 058	34 872	36 930	262 489	373 414	635 903	263 746	373 951	637 697	801	34 335	35 136
20208	67 409	0	67 409	202 891	0	202 891	217 107	0	217 107	53 193	0	53 193
20209	21 600	29 248	50 848	1 193 135	732 691	1 925 826	1 203 425	755 935	1 959 360	11 310	6 004	17 314
30102	406 943	0	406 943	13 714 419	0	13 714 419	13 835 525	0	13 835 525	285 837	0	285 837
30110	43 743	70 065	113 808	1 087 936	23 227	1 111 163	1 064 062	52 020	1 116 082	67 617	41 272	108 889
30114	0	436 406	436 406	0	1 562 522	1 562 522	0	1 563 339	1 563 339	0	435 589	435 589
30202	33 335	0	33 335	0	0	0	1 913	0	1 913	31 422	0	31 422
30204	20 688	0	20 688	0	0	0	320	0	320	20 368	0	20 368
30213	1 236	0	1 236	3 697	0	3 697	3 892	0	3 892	1 041	0	1 041
30221	0	5 272	5 272	1 100 093	12 990	1 113 083	1 100 093	18 262	1 118 355	0	0	0
30233	2 265	0	2 265	216 657	448	217 105	215 594	445	216 039	3 328	3	3 331
30302	3 091	13 187	16 278	536 906	44 392	581 298	537 542	44 864	582 406	2 455	12 715	15 170
30306	302 585	0	302 585	219 206	0	219 206	231 880	0	231 880	289 911	0	289 911
30602	2 693	0	2 693	78 393	0	78 393	79 252	0	79 252	1 834	0	1 834
31903	90 000	0	90 000	2 215 000	0	2 215 000	1 356 000	0	1 356 000	949 000	0	949 000
32002	0	0	0	3 211 000	0	3 211 000	2 707 000	0	2 707 000	504 000	0	504 000
32003	190 000	0	190 000	1 588 000	0	1 588 000	1 778 000	0	1 778 000	0	0	0
32201	0	1 611	1 611	0	199	199	0	133	133	0	1 677	1 677
44605	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45105	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
45106	180 805	0	180 805	0	0	0	805	0	805	180 000	0	180 000
45107	13 502	0	13 502	4 564	0	4 564	3 630	0	3 630	14 436	0	14 436
45201	149 952	0	149 952	506 213	0	506 213	502 254	0	502 254	153 911	0	153 911
45204	8 970	0	8 970	395	0	395	8 970	0	8 970	395	0	395
45205	107 213	0	107 213	5 401	0	5 401	1 267	0	1 267	111 347	0	111 347
45206	643 825	347 481	991 306	135 230	18 632	153 862	37 073	28 474	65 547	741 982	337 639	1 079 621
45207	1 244 711	228 652	1 473 363	51 282	18 423	69 705	65 963	22 172	88 135	1 230 030	224 903	1 454 933
45208	150 125	5 496	155 621	0	292	292	62 666	444	63 110	87 459	5 344	92 803
45401	8 390	0	8 390	23 774	0	23 774	21 767	0	21 767	10 397	0	10 397
45404	1 930	0	1 930	8 440	0	8 440	5 595	0	5 595	4 775	0	4 775
45405	7 350	0	7 350	1 000	0	1 000	350	0	350	8 000	0	8 000
45406	16 270	0	16 270	1 200	0	1 200	86	0	86	17 384	0	17 384
45407	50 390	0	50 390	10 379	0	10 379	11 310	0	11 310	49 459	0	49 459
45503	470	0	470	400	0	400	108	0	108	762	0	762
45504	39 806	8 787	48 593	668	43	711	0	8 830	8 830	40 474	0	40 474
45505	145 610	125 643	271 253	69 460	11 627	81 087	12 327	13 865	26 192	202 743	123 405	326 148
45506	276 046	752 802	1 028 848	13 395	56 710	70 105	11 575	119 114	130 689	277 866	690 398	968 264
45507	126 103	134 911	261 014	0	15 588	15 588	377	11 165	11 542	125 726	139 334	265 060
45509	45	0	45	92	0	92	54	0	54	83	0	83
45704	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0
45705	22	0	22	19 300	0	19 300	4	0	4	19 318	0	19 318
45812	23 238	0	23 238	7 653	0	7 653	8 178	0	8 178	22 713	0	22 713
45814	70	0	70	90	0	90	6	0	6	154	0	154
45815	6 170	100	6 270	367	141	508	92	119	211	6 445	122	6 567
45912	2 550	0	2 550	2 886	0	2 886	2 792	0	2 792	2 644	0	2 644
45914	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45915	14 772	1 031	15 803	1 191	329	1 520	104	124	228	15 859	1 236	17 095
47404	75 000	25 156	100 156	7 561 748	7 785 409	15 347 157	7 511 748	7 797 206	15 308 954	125 000	13 359	138 359
47408	0	0	0	7 279 278	6 862 118	14 141 396	7 279 278	6 862 118	14 141 396	0	0	0
47423	1 004	943	1 947	83 093	106 690	189 783	83 049	106 683	189 732	1 048	950	1 998
47427	9 523	7 697	17 220	46 819	19 721	66 540	45 972	19 490	65 462	10 370	7 928	18 298
47803	31	0	31	152	0	152	135	0	135	48	0	48
50104	16 966	0	16 966	108	0	108	0	0	0	17 074	0	17 074
50205	60 951	0	60 951	373	0	373	187	0	187	61 137	0	61 137
50207	133 390	0	133 390	52 750	0	52 750	29 323	0	29 323	156 817	0	156 817
50221	235	0	235	0	0	0	81	0	81	154	0	154
51401	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 967	0	29 967	29 967	0	29 967	0	0	0
51403	34 758	0	34 758	34 691	0	34 691	34 849	0	34 849	34 600	0	34 600
51404	313 302	0	313 302	79 541	0	79 541	147 276	0	147 276	245 567	0	245 567
51405	396 752	0	396 752	88 638	0	88 638	113 969	0	113 969	371 421	0	371 421
52503	10 704	2 307	13 011	8 058	134	8 192	3 123	793	3 916	15 639	1 648	17 287
60302	642	0	642	1 135	0	1 135	537	0	537	1 240	0	1 240
60306	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
60308	121	0	121	485	0	485	443	0	443	163	0	163
60310	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60312	51 669	0	51 669	25 562	0	25 562	15 448	0	15 448	61 783	0	61 783
60314	0	671	671	0	89	89	0	301	301	0	459	459
60323	268	0	268	206	0	206	61	0	61	413	0	413
60401	135 875	0	135 875	77	0	77	0	0	0	135 952	0	135 952
60701	572	0	572	77	0	77	77	0	77	572	0	572
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	43	0	43	163	0	163	163	0	163	43	0	43
61008	699	0	699	600	0	600	503	0	503	796	0	796
61009	454	0	454	770	0	770	609	0	609	615	0	615
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61011	978	0	978	0	0	0	85	0	85	893	0	893
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61210	0	0	0	354 762	0	354 762	354 762	0	354 762	0	0	0
61212	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	1 396	0	1 396	841	0	841	555	0	555	1 682	0	1 682
70606	428 594	0	428 594	159 093	0	159 093	1 063	0	1 063	586 624	0	586 624
70607	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70608	739 363	0	739 363	373 637	0	373 637	0	0	0	1 113 000	0	1 113 000
70611	23 558	0	23 558	5 891	0	5 891	0	0	0	29 449	0	29 449
Пассив
10207	811 632	0	811 632	0	0	0	0	0	0	811 632	0	811 632
10601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	235	0	235	81	0	81	0	0	0	154	0	154
10701	121 638	0	121 638	0	0	0	0	0	0	121 638	0	121 638
10801	128 575	0	128 575	0	0	0	0	0	0	128 575	0	128 575
30109	4	9	13	0	0	0	0	1	1	4	10	14
30220	0	799	799	0	514 984	514 984	0	524 165	524 165	0	9 980	9 980
30222	0	3 497	3 497	0	10 632	10 632	0	7 135	7 135	0	0	0
30223	141 963	0	141 963	1 512 483	0	1 512 483	1 444 391	0	1 444 391	73 871	0	73 871
30232	350	0	350	34 308	11 608	45 916	34 218	11 610	45 828	260	2	262
30301	3 091	13 187	16 278	537 543	44 864	582 407	536 907	44 392	581 299	2 455	12 715	15 170
30305	302 585	0	302 585	231 880	0	231 880	219 206	0	219 206	289 911	0	289 911
30601	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
30607	566	0	566	16 423	0	16 423	16 242	0	16 242	385	0	385
31308	30 220	0	30 220	780	0	780	0	0	0	29 440	0	29 440
32015	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
40502	65 887	0	65 887	83 061	0	83 061	65 657	0	65 657	48 483	0	48 483
40701	2 009	21	2 030	25 994	2	25 996	25 233	3	25 236	1 248	22	1 270
40702	1 105 921	159 667	1 265 588	9 452 980	970 537	10 423 517	10 221 810	1 076 335	11 298 145	1 874 751	265 465	2 140 216
40703	48 509	158	48 667	20 693	13	20 706	20 269	9	20 278	48 085	154	48 239
40802	41 587	1 120	42 707	402 882	3 495	406 377	407 341	3 543	410 884	46 046	1 168	47 214
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 440	604	2 044	2 527	524	3 051	2 710	520	3 230	1 623	600	2 223
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	831 458	87 170	918 628	623 793	323 454	947 247	565 240	334 296	899 536	772 905	98 012	870 917
40820	3 550	2 671	6 221	4 313	912	5 225	5 337	457	5 794	4 574	2 216	6 790
40905	3	0	3	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	3	0	3
40909	0	0	0	272	614	886	272	614	886	0	0	0
40910	0	0	0	15	725	740	15	725	740	0	0	0
40911	530	0	530	21 696	0	21 696	21 875	0	21 875	709	0	709
40912	0	0	0	609	4 253	4 862	609	4 253	4 862	0	0	0
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42306	1 356 068	1 437 634	2 793 702	38 354	280 995	319 349	176 875	241 539	418 414	1 494 589	1 398 178	2 892 767
42307	5 820	14 135	19 955	800	1 362	2 162	351	1 658	2 009	5 371	14 431	19 802
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52304	86 053	16 236	102 289	52 468	17 098	69 566	61 085	862	61 947	94 670	0	94 670
52305	274 843	89 699	364 542	317	24 849	25 166	6 903	5 311	12 214	281 429	70 161	351 590
52306	7 578	0	7 578	0	0	0	63 472	0	63 472	71 050	0	71 050
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60320	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
60322	37	0	37	156	0	156	189	0	189	70	0	70
60324	23 887	0	23 887	101	0	101	636	0	636	24 422	0	24 422
60601	46 342	0	46 342	0	0	0	855	0	855	47 197	0	47 197
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	369	0	369	0	0	0	44	0	44	413	0	413
70601	570 439	0	570 439	25	0	25	164 432	0	164 432	734 846	0	734 846
70602	420	0	420	9	0	9	0	0	0	411	0	411
70603	717 573	0	717 573	0	0	0	395 583	0	395 583	1 113 156	0	1 113 156
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70801	154 563	0	154 563	0	0	0	0	0	0	154 563	0	154 563
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	241 686	29	241 715	62 401	161	62 562	29 752	154	29 906	274 335	36	274 371
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91202	804 201	33 936	838 137	238 330	1 801	240 131	340 380	2 739	343 119	702 151	32 998	735 149
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91418	35	0	35	168	0	168	150	0	150	53	0	53
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91604	2 200	51	2 251	441	54	495	981	98	1 079	1 660	7	1 667
91704	791	14 143	14 934	0	1 749	1 749	0	1 166	1 166	791	14 726	15 517
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 243	47 250	52 493	0	5 842	5 842	0	3 895	3 895	5 243	49 197	54 440
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	5 072 406	0	5 072 406	1 332 375	0	1 332 375	1 142 002	0	1 142 002	5 262 779	0	5 262 779
Пассив
91311	146 075	16 236	162 311	5 378	1 311	6 689	8 828	862	9 690	149 525	15 787	165 312
91312	4 161 509	76 524	4 238 033	291 061	18 730	309 791	562 234	4 115	566 349	4 432 682	61 909	4 494 591
91315	199 692	11 325	211 017	24 582	914	25 496	49 875	601	50 476	224 985	11 012	235 997
91316	206 356	31 261	237 617	137 363	3 653	141 016	44 875	1 666	46 541	113 868	29 274	143 142
91317	167 298	36 875	204 173	655 970	3 040	659 010	654 760	4 559	659 319	166 088	38 394	204 482
91507	19 255	0	19 255	0	0	0	0	0	0	19 255	0	19 255
99999	13 029 331	0	13 029 331	1 645 108	0	1 645 108	1 341 501	0	1 341 501	12 725 724	0	12 725 724
Г. Срочные сделки
Актив
93001	424 382	0	424 382	6 290 499	115 236	6 405 735	6 632 086	106 087	6 738 173	82 795	9 149	91 944
93801	0	0	0	64 356	0	64 356	64 356	0	64 356	0	0	0
Пассив
96001	0	424 231	424 231	105 248	6 673 535	6 778 783	114 399	6 332 094	6 446 493	9 151	82 790	91 941
96801	151	0	151	43 324	0	43 324	43 176	0	43 176	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	28,0000	0	0	29,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	113 434 572,0000	0	0	51 000,0000	0	0	27 000,0000	0	0	113 458 572,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	113 220 447,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	113 220 447,0000
98050	0	0	138 523,0000	0	0	37 029,0000	0	0	61 028,0000	0	0	162 522,0000
98070	0	0	75 683,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	75 683,0000

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