Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	175	0	175	1	0	1	20	0	20	156	0	156
20202	45 347	27 141	72 488	138 196	29 384	167 580	147 970	32 243	180 213	35 573	24 282	59 855
20206	39 050	36 945	75 995	92 510	94 840	187 350	95 906	97 145	193 051	35 654	34 640	70 294
20208	2 344	4	2 348	3 130	16	3 146	2 789	4	2 793	2 685	16	2 701
20209	0	0	0	110 998	8 750	119 748	110 998	8 750	119 748	0	0	0
30102	182 654	0	182 654	4 884 573	0	4 884 573	4 926 226	0	4 926 226	141 001	0	141 001
30110	6 576	14 045	20 621	14 328	12 907	27 235	17 294	13 824	31 118	3 610	13 128	16 738
30114	0	18 407	18 407	0	491 685	491 685	0	482 818	482 818	0	27 274	27 274
30202	16 233	0	16 233	0	0	0	118	0	118	16 115	0	16 115
30204	4 898	0	4 898	0	0	0	164	0	164	4 734	0	4 734
30221	0	0	0	0	7 693	7 693	0	7 693	7 693	0	0	0
30233	1 436	0	1 436	21 723	14 237	35 960	22 506	13 990	36 496	653	247	900
30302	7 255	2 121	9 376	113 449	915	114 364	104 358	205	104 563	16 346	2 831	19 177
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	1 387	0	1 387	6 572	0	6 572	6	0	6	7 953	0	7 953
32002	0	0	0	315 000	45 356	360 356	275 000	34 067	309 067	40 000	11 289	51 289
32003	0	19 351	19 351	225 000	54 856	279 856	205 000	74 207	279 207	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	0	50 776	50 776	0	50 776	50 776	0	0	0
32005	0	19 351	19 351	0	0	0	0	19 351	19 351	0	0	0
32201	0	7 322	7 322	0	905	905	0	603	603	0	7 624	7 624
45204	35 210	0	35 210	3 550	0	3 550	11 000	0	11 000	27 760	0	27 760
45205	0	3 835	3 835	4 800	204	5 004	1 800	2 195	3 995	3 000	1 844	4 844
45206	122 309	17 050	139 359	0	1 505	1 505	11 209	3 101	14 310	111 100	15 454	126 554
45207	416 051	0	416 051	8 200	0	8 200	11 591	0	11 591	412 660	0	412 660
45208	12 100	0	12 100	0	0	0	3 000	0	3 000	9 100	0	9 100
45505	781	0	781	3 230	0	3 230	145	0	145	3 866	0	3 866
45506	18 384	0	18 384	20 500	0	20 500	515	0	515	38 369	0	38 369
45507	25 865	6 151	32 016	0	760	760	2 240	6 911	9 151	23 625	0	23 625
45509	1 279	926	2 205	2 056	2 334	4 390	2 260	2 653	4 913	1 075	607	1 682
45812	11 800	0	11 800	3 000	0	3 000	0	0	0	14 800	0	14 800
45815	0	345	345	618	666	1 284	145	382	527	473	629	1 102
45912	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45915	0	0	0	1	4	5	0	3	3	1	1	2
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	19 263	336 624	355 887	19 263	336 624	355 887	0	0	0
47423	64	65	129	0	8	8	9	7	16	55	66	121
47427	4 125	189	4 314	8 084	381	8 465	8 242	439	8 681	3 967	131	4 098
50206	9 307	0	9 307	69	0	69	5 645	0	5 645	3 731	0	3 731
50207	36 137	0	36 137	354	0	354	0	0	0	36 491	0	36 491
50208	5 852	0	5 852	83	0	83	0	0	0	5 935	0	5 935
50211	0	16 499	16 499	0	2 128	2 128	0	2 036	2 036	0	16 591	16 591
50221	455	0	455	0	0	0	124	0	124	331	0	331
50305	178 216	0	178 216	1 009	0	1 009	963	0	963	178 262	0	178 262
50306	46 951	0	46 951	359	0	359	445	0	445	46 865	0	46 865
50307	30 446	0	30 446	246	0	246	294	0	294	30 398	0	30 398
50308	58 819	0	58 819	488	0	488	6	0	6	59 301	0	59 301
50505	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	10 634	0	10 634	0	0	0	0	0	0	10 634	0	10 634
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	28 595	0	28 595	327	0	327	0	0	0	28 922	0	28 922
51501	35 625	0	35 625	94 018	0	94 018	88 789	0	88 789	40 854	0	40 854
51502	15 026	0	15 026	77 130	0	77 130	92 156	0	92 156	0	0	0
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	13 685	0	13 685	45	0	45	103	0	103	13 627	0	13 627
60306	3 197	0	3 197	3 135	0	3 135	3 197	0	3 197	3 135	0	3 135
60308	10	0	10	23	0	23	12	0	12	21	0	21
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	1 253	0	1 253	2 253	0	2 253	2 369	0	2 369	1 137	0	1 137
60314	0	58 577	58 577	20	7 249	7 269	20	4 835	4 855	0	60 991	60 991
60401	94 464	0	94 464	26	0	26	0	0	0	94 490	0	94 490
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	26	0	26	26	0	26	27 780	0	27 780
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	9	0	9	56	0	56	56	0	56	9	0	9
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	94 428	0	94 428	94 428	0	94 428	0	0	0
61403	2 066	0	2 066	120	0	120	0	0	0	2 186	0	2 186
70606	190 660	0	190 660	45 657	0	45 657	163	0	163	236 154	0	236 154
70607	336	0	336	435	0	435	143	0	143	628	0	628
70608	84 379	0	84 379	44 171	0	44 171	0	0	0	128 550	0	128 550
70611	1 220	0	1 220	175	0	175	0	0	0	1 395	0	1 395
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10603	455	0	455	123	0	123	0	0	0	332	0	332
10701	106 390	0	106 390	0	0	0	7 610	0	7 610	114 000	0	114 000
10801	2 676	0	2 676	0	0	0	1 252	0	1 252	3 928	0	3 928
30109	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30126	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30232	0	0	0	14 035	972	15 007	14 037	972	15 009	2	0	2
30301	7 256	2 120	9 376	104 359	204	104 563	113 449	915	114 364	16 346	2 831	19 177
30601	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
31203	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31204	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	325 000	0	325 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31304	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	58 577	58 577	0	4 829	4 829	0	7 243	7 243	0	60 991	60 991
32015	0	0	0	1 700	0	1 700	1 900	0	1 900	200	0	200
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	1 080	0	1 080	2 963	0	2 963	2 729	0	2 729	846	0	846
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	573 110	14 561	587 671	6 721 489	470 254	7 191 743	6 860 336	473 054	7 333 390	711 957	17 361	729 318
40703	1 977	0	1 977	2 556	0	2 556	3 283	0	3 283	2 704	0	2 704
40802	1 734	0	1 734	7 133	0	7 133	7 146	0	7 146	1 747	0	1 747
40807	2 017	588	2 605	1 023	47	1 070	0	31	31	994	572	1 566
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	42 593	25 525	68 118	81 869	30 891	112 760	85 182	34 229	119 411	45 906	28 863	74 769
40820	279	472	751	205	1 045	1 250	500	1 198	1 698	574	625	1 199
40905	1 500	0	1 500	5 811	0	5 811	4 314	0	4 314	3	0	3
40906	0	0	0	51 229	0	51 229	51 229	0	51 229	0	0	0
40909	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	9 548	0	9 548	9 548	0	9 548	0	0	0
40912	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
40913	0	0	0	14	502	516	14	563	577	0	61	61
42103	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42105	5 000	31 929	36 929	0	33 623	33 623	0	1 694	1 694	5 000	0	5 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	8 969	5 184	14 153	14 750	7 159	21 909	21 222	8 379	29 601	15 441	6 404	21 845
42303	4 910	0	4 910	200	30	230	0	858	858	4 710	828	5 538
42304	49 645	41 672	91 317	10 219	15 042	25 261	780	4 012	4 792	40 206	30 642	70 848
42305	67 401	33 931	101 332	12 705	3 086	15 791	11 289	3 412	14 701	65 985	34 257	100 242
42306	0	5 796	5 796	123	796	919	3 973	9 742	13 715	3 850	14 742	18 592
42309	163	0	163	8	0	8	10	0	10	165	0	165
42601	6	1	7	0	125	125	0	125	125	6	1	7
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	12 821	0	12 821	1 697	0	1 697	2 268	0	2 268	13 392	0	13 392
45515	862	0	862	329	0	329	254	0	254	787	0	787
45818	1 045	0	1 045	2	0	2	60	0	60	1 103	0	1 103
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	377 787	374 879	752 666	377 787	374 879	752 666	0	0	0
47407	0	0	0	338 480	19 308	357 788	338 480	19 308	357 788	0	0	0
47411	2 148	1 730	3 878	1 117	989	2 106	1 195	596	1 791	2 226	1 337	3 563
47416	0	0	0	2 112	0	2 112	2 297	0	2 297	185	0	185
47422	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	2 827	0	2 827	1 277	0	1 277	1 020	0	1 020	2 570	0	2 570
47426	517	1 808	2 325	1 061	2 885	3 946	1 213	1 228	2 441	669	151	820
50219	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
50220	51	0	51	2	0	2	1	0	1	50	0	50
50407	718	0	718	0	0	0	82	0	82	800	0	800
50408	651	0	651	1 159	0	1 159	1 862	0	1 862	1 354	0	1 354
50507	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
50620	2 476	0	2 476	346	0	346	1 291	0	1 291	3 421	0	3 421
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	286	0	286	0	0	0	3	0	3	289	0	289
51510	11 100	0	11 100	20 685	0	20 685	17 880	0	17 880	8 295	0	8 295
52301	60 000	14 645	74 645	60 000	1 207	61 207	3 000	1 810	4 810	3 000	15 248	18 248
52303	63 000	0	63 000	3 000	0	3 000	0	0	0	60 000	0	60 000
52305	28 340	2 050	30 390	0	169	169	33 000	254	33 254	61 340	2 135	63 475
52406	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52501	11 315	771	12 086	10 094	64	10 158	1 408	204	1 612	2 629	911	3 540
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
60305	0	0	0	7 186	0	7 186	7 186	0	7 186	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	168	0	168	0	0	0	153	0	153	321	0	321
60311	11	0	11	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	11	0	11
60324	586	0	586	0	0	0	24	0	24	610	0	610
60601	18 641	0	18 641	0	0	0	433	0	433	19 074	0	19 074
61301	4	0	4	948	0	948	1 804	0	1 804	860	0	860
61304	273	0	273	2	0	2	53	0	53	324	0	324
70601	181 331	0	181 331	0	0	0	48 335	0	48 335	229 666	0	229 666
70602	2 834	0	2 834	856	0	856	203	0	203	2 181	0	2 181
70603	87 037	0	87 037	0	0	0	44 412	0	44 412	131 449	0	131 449
70801	8 862	0	8 862	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 579	0	3 579	1 051	0	1 051	1 504	0	1 504	3 126	0	3 126
90902	149 879	0	149 879	13 447	0	13 447	74	0	74	163 252	0	163 252
91202	60 008	0	60 008	0	0	0	60 000	0	60 000	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	637 886	60 344	698 230	24 300	6 285	30 585	13 833	12 572	26 405	648 353	54 057	702 410
91604	2 854	42	2 896	963	15	978	414	5	419	3 403	52	3 455
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	840 668	0	840 668	26 033	0	26 033	92 788	0	92 788	773 913	0	773 913
Пассив
91311	61 600	16 695	78 295	60 000	1 376	61 376	3 000	2 064	5 064	4 600	17 383	21 983
91312	694 983	0	694 983	4 790	0	4 790	0	0	0	690 193	0	690 193
91315	3 555	0	3 555	0	10	10	0	272	272	3 555	262	3 817
91316	13 350	0	13 350	8 200	0	8 200	0	0	0	5 150	0	5 150
91317	36 663	9 790	46 453	15 441	2 971	18 412	15 622	5 075	20 697	36 844	11 894	48 738
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	914 613	0	914 613	148 229	0	148 229	105 887	0	105 887	872 271	0	872 271
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 688	10 368	18 056	0	0	0	7 688	10 368	18 056
93801	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	10 432	7 624	18 056	10 432	7 624	18 056
96801	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	32 369 809,0000	0	0	0,0000	0	0	5 500,0000	0	0	32 364 309,0000
98015	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	32 198 119,0000	0	0	5 522,0000	0	0	21,0000	0	0	32 192 618,0000
98053	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98070	0	0	171 711,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	171 711,0000

Страница была полезной?