Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 650	46 663	141 313	334 402	128 528	462 930	325 085	122 257	447 342	103 967	52 934	156 901
20207	783	1 280	2 063	7 935	9 206	17 141	7 352	9 798	17 150	1 366	688	2 054
20208	2 839	0	2 839	3 050	0	3 050	3 383	0	3 383	2 506	0	2 506
20209	0	0	0	68 940	60 728	129 668	68 940	60 728	129 668	0	0	0
30102	94 805	0	94 805	8 247 527	0	8 247 527	8 101 527	0	8 101 527	240 805	0	240 805
30110	9 143	11 199	20 342	3 656	97 991	101 647	5 467	105 353	110 820	7 332	3 837	11 169
30114	0	9 070	9 070	0	311 968	311 968	0	311 530	311 530	0	9 508	9 508
30202	73 005	0	73 005	0	0	0	3 101	0	3 101	69 904	0	69 904
30204	3 691	0	3 691	0	0	0	295	0	295	3 396	0	3 396
30221	0	0	0	353 300	0	353 300	353 300	0	353 300	0	0	0
30233	0	0	0	2 922	3	2 925	2 922	3	2 925	0	0	0
30302	135 480	8 696	144 176	623 909	109 964	733 873	606 108	107 941	714 049	153 281	10 719	164 000
30306	3 072	0	3 072	40 421	0	40 421	111	0	111	43 382	0	43 382
30402	0	0	0	6 367 564	0	6 367 564	6 367 564	0	6 367 564	0	0	0
30602	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
31901	100 000	0	100 000	1 840 000	0	1 840 000	1 790 000	0	1 790 000	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	590 000	0	590 000	2 020 000	0	2 020 000	2 160 000	0	2 160 000	450 000	0	450 000
31904	1 800 000	0	1 800 000	1 700 000	0	1 700 000	1 800 000	0	1 800 000	1 700 000	0	1 700 000
32201	0	439	439	0	54	54	0	36	36	0	457	457
32308	0	1 464	1 464	0	181	181	0	120	120	0	1 525	1 525
45201	15 183	0	15 183	30 872	0	30 872	25 476	0	25 476	20 579	0	20 579
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	1 797	0	1 797	1 195	0	1 195	305	0	305	2 687	0	2 687
45206	365 838	0	365 838	69 597	0	69 597	36 921	0	36 921	398 514	0	398 514
45207	386 229	0	386 229	59 600	0	59 600	20 673	0	20 673	425 156	0	425 156
45208	54 839	0	54 839	0	0	0	0	0	0	54 839	0	54 839
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45502	17 070	0	17 070	0	0	0	17 070	0	17 070	0	0	0
45503	535	0	535	0	0	0	535	0	535	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	109 056	0	109 056	400	0	400	9 135	0	9 135	100 321	0	100 321
45506	173 568	101 690	275 258	11 101	10 253	21 354	13 686	8 336	22 022	170 983	103 607	274 590
45507	55 612	1 739	57 351	0	215	215	16 061	143	16 204	39 551	1 811	41 362
45509	1	0	1	86	0	86	1	0	1	86	0	86
45812	38 444	9 205	47 649	31 812	902	32 714	2 482	1 555	4 037	67 774	8 552	76 326
45815	15 201	0	15 201	397	0	397	1	0	1	15 597	0	15 597
45912	2 939	0	2 939	408	0	408	115	0	115	3 232	0	3 232
45914	1 046	0	1 046	547	0	547	0	0	0	1 593	0	1 593
45915	1 991	0	1 991	10	0	10	1	0	1	2 000	0	2 000
45917	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
47404	6 213	0	6 213	301 489	290 816	592 305	294 004	290 816	584 820	13 698	0	13 698
47408	0	0	0	6 911	4 235	11 146	6 911	4 235	11 146	0	0	0
47423	3 191	12	3 203	34 572	41 160	75 732	34 644	41 158	75 802	3 119	14	3 133
47427	9 228	569	9 797	23 041	1 251	24 292	22 555	1 198	23 753	9 714	622	10 336
50104	499 268	0	499 268	4 127	0	4 127	10 879	0	10 879	492 516	0	492 516
50105	33 501	0	33 501	230	0	230	460	0	460	33 271	0	33 271
50106	4 865	0	4 865	51	0	51	0	0	0	4 916	0	4 916
50107	44 453	0	44 453	372	0	372	446	0	446	44 379	0	44 379
50121	21 513	0	21 513	8 394	0	8 394	8 672	0	8 672	21 235	0	21 235
50305	110 440	0	110 440	602	0	602	0	0	0	111 042	0	111 042
50706	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
51404	68 450	0	68 450	182	0	182	0	0	0	68 632	0	68 632
51405	201 366	0	201 366	458	0	458	0	0	0	201 824	0	201 824
60302	7 328	0	7 328	35	0	35	2 360	0	2 360	5 003	0	5 003
60308	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	0	0	0
60310	77	0	77	795	0	795	534	0	534	338	0	338
60312	882	0	882	13 101	0	13 101	13 019	0	13 019	964	0	964
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	912	0	912	1 150	0	1 150	0	0	0	2 062	0	2 062
60401	356 077	0	356 077	400	0	400	0	0	0	356 477	0	356 477
60701	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	4	0	4	165	0	165	166	0	166	3	0	3
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61210	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
61403	1 203	0	1 203	2 195	0	2 195	528	0	528	2 870	0	2 870
70606	280 802	0	280 802	102 326	0	102 326	49	0	49	383 079	0	383 079
70608	59 719	0	59 719	34 998	0	34 998	0	0	0	94 717	0	94 717
70611	2 484	0	2 484	3 052	0	3 052	0	0	0	5 536	0	5 536
Пассив
10207	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	7 752	0	7 752	0	0	0	2 596	0	2 596	10 348	0	10 348
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30220	0	4 458	4 458	0	4 924	4 924	0	466	466	0	0	0
30222	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30232	0	0	0	2 745	2 220	4 965	2 745	2 220	4 965	0	0	0
30301	135 480	8 696	144 176	606 108	107 941	714 049	623 909	109 964	733 873	153 281	10 719	164 000
30305	3 072	0	3 072	111	0	111	40 421	0	40 421	43 382	0	43 382
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	3 161	0	3 161	5 992	0	5 992	12 624	0	12 624	9 793	0	9 793
40701	2 152	4	2 156	17 167	0	17 167	17 329	0	17 329	2 314	4	2 318
40702	4 330 118	5 505	4 335 623	8 450 196	297 820	8 748 016	8 381 583	308 403	8 689 986	4 261 505	16 088	4 277 593
40703	34 945	0	34 945	8 199	0	8 199	9 785	0	9 785	36 531	0	36 531
40802	5 615	0	5 615	39 556	0	39 556	40 745	0	40 745	6 804	0	6 804
40807	463	0	463	468	77	545	475	77	552	470	0	470
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	17 334	7 452	24 786	89 019	42 677	131 696	95 222	41 496	136 718	23 537	6 271	29 808
40820	44	32	76	196	3 874	4 070	384	3 878	4 262	232	36	268
40905	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
40909	0	0	0	60	70	130	60	70	130	0	0	0
40910	0	0	0	3	140	143	3	140	143	0	0	0
40911	0	0	0	7 453	0	7 453	7 453	0	7 453	0	0	0
40912	0	0	0	553	1 462	2 015	553	1 462	2 015	0	0	0
40913	0	0	0	1 161	4 608	5 769	1 161	4 608	5 769	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	0	879	879	0	971	971	0	92	92	0	0	0
42107	91 885	0	91 885	33 100	0	33 100	38 000	0	38 000	96 785	0	96 785
42301	1 957	1 505	3 462	560	2 639	3 199	827	3 242	4 069	2 224	2 108	4 332
42304	152	0	152	0	0	0	60	0	60	212	0	212
42305	1 835	0	1 835	500	0	500	600	0	600	1 935	0	1 935
42306	122 519	106 131	228 650	4 242	12 712	16 954	30 825	14 446	45 271	149 102	107 865	256 967
42307	21 248	47 261	68 509	0	22 387	22 387	18 899	4 188	23 087	40 147	29 062	69 209
42309	22 128	0	22 128	149	0	149	166	0	166	22 145	0	22 145
42601	0	40	40	0	4	4	0	5	5	0	41	41
42605	0	1 756	1 756	0	145	145	0	217	217	0	1 828	1 828
42609	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
43701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	132 481	0	132 481	39 387	0	39 387	19 291	0	19 291	112 385	0	112 385
45415	10 500	0	10 500	0	0	0	3 500	0	3 500	14 000	0	14 000
45515	33 064	0	33 064	6 571	0	6 571	1 286	0	1 286	27 779	0	27 779
45818	61 056	0	61 056	2 414	0	2 414	33 076	0	33 076	91 718	0	91 718
45918	4 406	0	4 406	35	0	35	762	0	762	5 133	0	5 133
47405	12 331	0	12 331	287 075	0	287 075	284 621	0	284 621	9 877	0	9 877
47407	0	0	0	3 773	7 472	11 245	3 773	7 472	11 245	0	0	0
47411	865	834	1 699	608	609	1 217	1 562	1 214	2 776	1 819	1 439	3 258
47416	346	0	346	15 197	0	15 197	15 469	0	15 469	618	0	618
47422	262	86	348	4 968	6 352	11 320	4 907	7 027	11 934	201	761	962
47425	14 242	0	14 242	16 212	0	16 212	14 413	0	14 413	12 443	0	12 443
47426	0	2	2	876	4	880	876	2	878	0	0	0
50120	10 887	0	10 887	5 474	0	5 474	7 478	0	7 478	12 891	0	12 891
50719	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
52301	0	0	0	0	1 096	1 096	0	1 096	1 096	0	0	0
52304	0	1 034	1 034	0	1 129	1 129	0	95	95	0	0	0
52305	59	1 970	2 029	0	162	162	0	243	243	59	2 051	2 110
52306	0	3 730	3 730	0	307	307	0	461	461	0	3 884	3 884
52501	1	52	53	0	12	12	0	26	26	1	66	67
60301	890	0	890	5 491	0	5 491	6 338	0	6 338	1 737	0	1 737
60305	78	0	78	11 090	0	11 090	11 078	0	11 078	66	0	66
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	90	0	90	0	0	0	49	0	49	139	0	139
60311	126	0	126	188	0	188	202	0	202	140	0	140
60601	210 470	0	210 470	0	0	0	753	0	753	211 223	0	211 223
61304	1 233	0	1 233	242	0	242	130	0	130	1 121	0	1 121
70601	274 420	0	274 420	396	0	396	108 918	0	108 918	382 942	0	382 942
70602	15 237	0	15 237	16 149	0	16 149	13 868	0	13 868	12 956	0	12 956
70603	59 310	0	59 310	0	0	0	34 406	0	34 406	93 716	0	93 716
70801	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 865	0	53 865	12 338	0	12 338	3 084	0	3 084	63 119	0	63 119
90902	311 598	0	311 598	9 473	0	9 473	7 449	0	7 449	313 622	0	313 622
90907	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 342 124	42 265	1 384 389	147 396	2 722	150 118	198 685	3 423	202 108	1 290 835	41 564	1 332 399
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
91604	7 695	332	8 027	1 879	41	1 920	1 544	27	1 571	8 030	346	8 376
91704	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91802	6 050	1 084	7 134	0	134	134	0	90	90	6 050	1 128	7 178
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	2 703 329	0	2 703 329	351 257	0	351 257	303 141	0	303 141	2 751 445	0	2 751 445
Пассив
91311	71 743	0	71 743	1 090	0	1 090	0	0	0	70 653	0	70 653
91312	2 310 936	43 152	2 354 088	137 511	5 350	142 861	232 470	3 863	236 333	2 405 895	41 665	2 447 560
91315	57 377	0	57 377	0	0	0	10 288	0	10 288	67 665	0	67 665
91317	150 038	0	150 038	159 191	0	159 191	104 556	0	104 556	95 403	0	95 403
91507	65 086	0	65 086	0	0	0	0	0	0	65 086	0	65 086
91508	4 997	0	4 997	0	0	0	81	0	81	5 078	0	5 078
99999	1 775 537	0	1 775 537	214 301	0	214 301	173 982	0	173 982	1 735 218	0	1 735 218
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	33 929	34 162	68 091	33 929	34 132	68 061	0	30	30
93801	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 454	56 039	68 493	12 454	56 069	68 523	0	30	30
96801	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	677 348,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	667 348,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	613 174,0000	0	0	73 641,0000	0	0	0,0000	0	0	539 533,0000
98070	0	0	64 208,0000	0	0	1,0000	0	0	63 641,0000	0	0	127 848,0000

Страница была полезной?