Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 197	914	26 111	232 387	4 043	236 430	224 947	3 550	228 497	32 637	1 407	34 044
20209	0	0	0	222 967	1 250	224 217	222 967	1 250	224 217	0	0	0
30102	156 759	0	156 759	1 713 021	0	1 713 021	1 723 731	0	1 723 731	146 049	0	146 049
30110	338	230	568	927	14 826	15 753	876	14 844	15 720	389	212	601
30114	0	4 910	4 910	0	5 797	5 797	0	5 623	5 623	0	5 084	5 084
30202	2 676	0	2 676	0	0	0	133	0	133	2 543	0	2 543
30204	63	0	63	10	0	10	0	0	0	73	0	73
30221	0	0	0	5 618	1 052	6 670	5 618	1 052	6 670	0	0	0
30233	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30302	1 341	137	1 478	1 216	2 228	3 444	1 183	2 339	3 522	1 374	26	1 400
30306	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
31904	80 000	0	80 000	47 000	0	47 000	105 000	0	105 000	22 000	0	22 000
32002	50 000	0	50 000	235 000	0	235 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	50	440	490	0	18	18	0	19	19	50	439	489
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	9 400	0	9 400	3 000	0	3 000	200	0	200	12 200	0	12 200
45206	33 100	0	33 100	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	35 100	0	35 100
45207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	200	0	200	13 000	0	13 000
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45406	3 000	0	3 000	700	0	700	0	0	0	3 700	0	3 700
45407	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45505	14 452	0	14 452	0	0	0	180	0	180	14 272	0	14 272
45506	6 619	0	6 619	1	0	1	251	0	251	6 369	0	6 369
45507	16 054	0	16 054	0	0	0	95	0	95	15 959	0	15 959
45815	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45915	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
47408	0	0	0	35	13 940	13 975	35	13 940	13 975	0	0	0
47423	11	0	11	15 154	784	15 938	15 149	784	15 933	16	0	16
47427	103	2	105	2 126	1	2 127	2 198	0	2 198	31	3	34
60302	447	0	447	94	0	94	39	0	39	502	0	502
60306	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60308	20	0	20	39	0	39	39	0	39	20	0	20
60310	3 898	0	3 898	197	0	197	4 016	0	4 016	79	0	79
60312	1 143	0	1 143	2 812	0	2 812	2 406	0	2 406	1 549	0	1 549
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
60401	60 522	0	60 522	21 214	0	21 214	1	0	1	81 735	0	81 735
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	21 213	0	21 213	28	0	28	21 214	0	21 214	27	0	27
61002	222	0	222	28	0	28	8	0	8	242	0	242
61008	215	0	215	243	0	243	215	0	215	243	0	243
61009	63	0	63	21	0	21	16	0	16	68	0	68
61403	2 380	0	2 380	133	0	133	910	0	910	1 603	0	1 603
70606	26 516	0	26 516	11 539	0	11 539	2	0	2	38 053	0	38 053
70608	1 492	0	1 492	524	0	524	0	0	0	2 016	0	2 016
70611	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 936	0	42 936	0	0	0	0	0	0	42 936	0	42 936
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	506	0	506	1 506	0	1 506
10801	35 824	0	35 824	506	0	506	0	0	0	35 318	0	35 318
30232	10	0	10	186	4	190	176	4	180	0	0	0
30301	1 341	137	1 478	1 183	2 339	3 522	1 216	2 228	3 444	1 374	26	1 400
30305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40502	15 464	0	15 464	8 491	0	8 491	6 626	0	6 626	13 599	0	13 599
40602	1 226	0	1 226	1 246	0	1 246	3 619	0	3 619	3 599	0	3 599
40603	727	0	727	2 735	0	2 735	2 215	0	2 215	207	0	207
40702	318 740	5 073	323 813	1 514 530	17 273	1 531 803	1 428 637	17 468	1 446 105	232 847	5 268	238 115
40703	17 177	0	17 177	35 779	0	35 779	28 062	0	28 062	9 460	0	9 460
40802	4 378	0	4 378	41 461	0	41 461	39 893	0	39 893	2 810	0	2 810
40807	0	22	22	0	1 263	1 263	0	1 263	1 263	0	22	22
40817	1 287	13	1 300	7 536	1 084	8 620	7 578	1 072	8 650	1 329	1	1 330
40820	2	0	2	68	18	86	66	21	87	0	3	3
40905	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40906	0	0	0	78 517	0	78 517	78 517	0	78 517	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	78	0	78	29 186	0	29 186	29 356	0	29 356	248	0	248
40912	0	0	0	216	229	445	216	229	445	0	0	0
40913	0	0	0	49	1 030	1 079	49	1 030	1 079	0	0	0
42301	9 173	0	9 173	3 951	0	3 951	2 200	0	2 200	7 422	0	7 422
42304	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42305	17 520	539	18 059	236	313	549	204	13	217	17 488	239	17 727
42306	200	1 074	1 274	201	53	254	1	169	170	0	1 190	1 190
42307	8 100	0	8 100	80	0	80	80	0	80	8 100	0	8 100
42309	201	0	201	12	0	12	3	0	3	192	0	192
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 407	0	3 407	304	0	304	470	0	470	3 573	0	3 573
45415	100	0	100	5	0	5	67	0	67	162	0	162
45515	6 063	0	6 063	25	0	25	0	0	0	6 038	0	6 038
45918	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47407	0	0	0	13 908	35	13 943	13 908	35	13 943	0	0	0
47411	175	43	218	372	4	376	352	11	363	155	50	205
47416	0	6	6	5 486	1	5 487	5 663	0	5 663	177	5	182
47422	0	0	0	625	1 254	1 879	625	1 254	1 879	0	0	0
47425	131	0	131	62	0	62	81	0	81	150	0	150
60301	330	0	330	1 165	0	1 165	835	0	835	0	0	0
60305	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	3	0	3	350	0	350	350	0	350	3	0	3
60322	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60601	12 577	0	12 577	0	0	0	256	0	256	12 833	0	12 833
61304	131	0	131	38	0	38	9	0	9	102	0	102
70601	19 357	0	19 357	0	0	0	4 323	0	4 323	23 680	0	23 680
70603	1 485	0	1 485	1	0	1	536	0	536	2 020	0	2 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	287 126	0	287 126	6 602	0	6 602	2 617	0	2 617	291 111	0	291 111
90902	8 781	0	8 781	7 874	0	7 874	587	0	587	16 068	0	16 068
91202	1	0	1	8	0	8	7	0	7	2	0	2
91203	0	0	0	7	0	7	4	0	4	3	0	3
91414	31 117	0	31 117	250	0	250	2 610	0	2 610	28 757	0	28 757
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	153 492	0	153 492	38 981	0	38 981	37 737	0	37 737	154 736	0	154 736
Пассив
91312	118 726	0	118 726	13 800	0	13 800	31 262	0	31 262	136 188	0	136 188
91315	6 390	0	6 390	0	0	0	7 720	0	7 720	14 110	0	14 110
91316	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
91507	22 376	0	22 376	17 938	0	17 938	0	0	0	4 438	0	4 438
99999	327 195	0	327 195	5 664	0	5 664	14 580	0	14 580	336 111	0	336 111

Страница была полезной?