Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 477	21 173	138 650	518 623	28 511	547 134	588 290	23 773	612 063	47 810	25 911	73 721
20207	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
20208	25 516	0	25 516	95 451	0	95 451	96 372	0	96 372	24 595	0	24 595
20209	0	0	0	325 241	685	325 926	325 241	685	325 926	0	0	0
30102	95 808	0	95 808	5 764 789	0	5 764 789	5 799 954	0	5 799 954	60 643	0	60 643
30110	28 656	3 991	32 647	5 683	3 128	8 811	8 777	831	9 608	25 562	6 288	31 850
30114	0	137 824	137 824	0	495 309	495 309	0	426 200	426 200	0	206 933	206 933
30202	17 456	0	17 456	0	0	0	1 236	0	1 236	16 220	0	16 220
30204	1 993	0	1 993	142	0	142	0	0	0	2 135	0	2 135
30210	0	0	0	50 913	0	50 913	50 913	0	50 913	0	0	0
30221	0	0	0	3 864	1 464	5 328	3 864	1 464	5 328	0	0	0
30233	0	0	0	4 031	544	4 575	4 031	544	4 575	0	0	0
30302	54 348	0	54 348	408 914	48	408 962	379 714	48	379 762	83 548	0	83 548
32002	60 000	0	60 000	1 045 000	0	1 045 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	680 000	0	680 000	670 000	0	670 000	30 000	0	30 000
32004	55 000	0	55 000	305 000	17 701	322 701	150 000	17 701	167 701	210 000	0	210 000
32005	110 000	14 682	124 682	140 000	204	140 204	110 000	14 886	124 886	140 000	0	140 000
32201	0	1 351	1 351	0	55	55	0	59	59	0	1 347	1 347
32308	0	814	814	0	16	16	0	37	37	0	793	793
44908	2 984	0	2 984	0	0	0	89	0	89	2 895	0	2 895
45201	21 601	0	21 601	122 839	0	122 839	131 787	0	131 787	12 653	0	12 653
45204	73 921	0	73 921	45 550	0	45 550	78 321	0	78 321	41 150	0	41 150
45205	101 451	0	101 451	51 884	0	51 884	27 257	0	27 257	126 078	0	126 078
45206	705 335	0	705 335	9 348	0	9 348	82 719	0	82 719	631 964	0	631 964
45207	826 750	0	826 750	51 255	0	51 255	26 705	0	26 705	851 300	0	851 300
45208	112 804	0	112 804	35 891	0	35 891	1 573	0	1 573	147 122	0	147 122
45306	6 500	0	6 500	0	0	0	720	0	720	5 780	0	5 780
45307	1 125	0	1 125	4 065	0	4 065	175	0	175	5 015	0	5 015
45308	1 770	0	1 770	0	0	0	85	0	85	1 685	0	1 685
45406	53 799	0	53 799	3 269	0	3 269	11	0	11	57 057	0	57 057
45407	98 018	6 019	104 037	44 284	244	44 528	14 017	259	14 276	128 285	6 004	134 289
45408	63 251	0	63 251	354	0	354	2 685	0	2 685	60 920	0	60 920
45502	80	0	80	70	0	70	150	0	150	0	0	0
45503	161	0	161	150	0	150	311	0	311	0	0	0
45504	42	0	42	0	0	0	11	0	11	31	0	31
45505	3 842	376	4 218	170	10	180	1 393	17	1 410	2 619	369	2 988
45506	82 303	5 951	88 254	5 003	2 255	7 258	4 215	616	4 831	83 091	7 590	90 681
45507	78 990	19 793	98 783	2 220	718	2 938	3 692	2 016	5 708	77 518	18 495	96 013
45509	90	0	90	93	0	93	100	0	100	83	0	83
45812	20 213	0	20 213	326	0	326	33	0	33	20 506	0	20 506
45814	10 966	0	10 966	556	0	556	92	0	92	11 430	0	11 430
45815	14 514	0	14 514	1 610	0	1 610	408	0	408	15 716	0	15 716
45912	204	0	204	568	0	568	0	0	0	772	0	772
45914	413	0	413	0	0	0	21	0	21	392	0	392
45915	689	0	689	166	0	166	40	0	40	815	0	815
47408	11 780	7 941	19 721	36 370	456 023	492 393	48 150	463 964	512 114	0	0	0
47423	48	78	126	199 236	20 650	219 886	199 209	20 650	219 859	75	78	153
47427	515	7	522	848	2	850	1 009	0	1 009	354	9	363
51402	0	0	0	383 795	0	383 795	333 734	0	333 734	50 061	0	50 061
60302	579	0	579	230	0	230	600	0	600	209	0	209
60306	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60308	32	0	32	959	0	959	940	0	940	51	0	51
60310	623	0	623	680	0	680	655	0	655	648	0	648
60312	6 379	0	6 379	4 889	0	4 889	6 630	0	6 630	4 638	0	4 638
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	52 338	0	52 338	382	0	382	0	0	0	52 720	0	52 720
60701	311	0	311	345	0	345	382	0	382	274	0	274
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 362	0	1 362	63	0	63	99	0	99	1 326	0	1 326
61008	2 092	0	2 092	454	0	454	367	0	367	2 179	0	2 179
61009	2 696	0	2 696	198	0	198	97	0	97	2 797	0	2 797
61010	9	0	9	9	0	9	0	0	0	18	0	18
61011	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
61210	0	0	0	334 003	0	334 003	334 003	0	334 003	0	0	0
61403	1 757	0	1 757	1 024	0	1 024	176	0	176	2 605	0	2 605
70606	247 466	0	247 466	104 295	0	104 295	2	0	2	351 759	0	351 759
70608	51 605	0	51 605	14 916	0	14 916	0	0	0	66 521	0	66 521
70611	1 801	0	1 801	2 026	0	2 026	0	0	0	3 827	0	3 827
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	20 653	0	20 653	0	0	0	7 079	0	7 079	27 732	0	27 732
10801	39 224	0	39 224	0	0	0	15 927	0	15 927	55 151	0	55 151
30222	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	0	0	0	78 317	0	78 317	78 317	0	78 317	0	0	0
30301	54 348	0	54 348	379 714	48	379 762	408 914	48	408 962	83 548	0	83 548
31302	0	29 364	29 364	20 000	29 496	49 496	20 000	132	20 132	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40116	121	0	121	100 356	0	100 356	100 439	0	100 439	204	0	204
40302	81	0	81	2 313	0	2 313	8 674	0	8 674	6 442	0	6 442
40404	3 185	0	3 185	3 478	0	3 478	4 301	0	4 301	4 008	0	4 008
40502	1 200	0	1 200	243	0	243	257	0	257	1 214	0	1 214
40503	0	9 582	9 582	0	3 946	3 946	0	7 180	7 180	0	12 816	12 816
40602	1 308	0	1 308	4 694	0	4 694	4 269	0	4 269	883	0	883
40701	123 336	0	123 336	20 935	0	20 935	2 956	0	2 956	105 357	0	105 357
40702	215 609	43 379	258 988	4 064 309	105 297	4 169 606	3 981 147	79 879	4 061 026	132 447	17 961	150 408
40703	397 385	0	397 385	141 223	0	141 223	165 421	0	165 421	421 583	0	421 583
40802	19 778	0	19 778	290 246	0	290 246	291 699	0	291 699	21 231	0	21 231
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	735	13	748	0	1	1	0	1	1	735	13	748
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	59 817	1 083	60 900	83 380	159	83 539	85 031	155	85 186	61 468	1 079	62 547
40905	35	0	35	1 493	0	1 493	1 527	0	1 527	69	0	69
40909	1	0	1	55	53	108	55	53	108	1	0	1
40911	367	0	367	37 397	0	37 397	37 397	0	37 397	367	0	367
40912	0	0	0	3 642	37	3 679	3 642	37	3 679	0	0	0
40913	0	0	0	112	12	124	112	12	124	0	0	0
42004	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	69 700	0	69 700	139 400	0	139 400	69 700	0	69 700
42103	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42104	103 746	0	103 746	3 046	0	3 046	98 146	0	98 146	198 846	0	198 846
42105	94 900	0	94 900	0	0	0	500	0	500	95 400	0	95 400
42106	210 982	0	210 982	90 860	0	90 860	70 500	0	70 500	190 622	0	190 622
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	10 900	0	10 900	1 000	0	1 000	6 600	0	6 600	16 500	0	16 500
42206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	59 093	133	59 226	285 837	4 102	289 939	246 702	4 251	250 953	19 958	282	20 240
42303	1 713	0	1 713	1 886	0	1 886	2 324	5	2 329	2 151	5	2 156
42304	5 319	856	6 175	1 954	37	1 991	1 181	35	1 216	4 546	854	5 400
42305	223 169	22 433	245 602	22 167	1 751	23 918	18 754	2 476	21 230	219 756	23 158	242 914
42306	485 247	126 949	612 196	115 994	15 647	131 641	211 887	9 039	220 926	581 140	120 341	701 481
42601	0	47	47	0	32	32	0	1	1	0	16	16
43806	0	814	814	0	37	37	0	16	16	0	793	793
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	46	0	46	2	0	2	0	0	0	44	0	44
45215	16 894	0	16 894	29 596	0	29 596	30 254	0	30 254	17 552	0	17 552
45315	86	0	86	9	0	9	0	0	0	77	0	77
45415	6 387	0	6 387	1 430	0	1 430	1 622	0	1 622	6 579	0	6 579
45515	4 874	0	4 874	1 361	0	1 361	264	0	264	3 777	0	3 777
45818	43 828	0	43 828	329	0	329	1 983	0	1 983	45 482	0	45 482
45918	850	0	850	14	0	14	40	0	40	876	0	876
47407	0	0	0	131 971	350 553	482 524	131 971	359 446	491 417	0	8 893	8 893
47411	2 830	9	2 839	42	0	42	2 425	12	2 437	5 213	21	5 234
47416	48	0	48	7 876	0	7 876	15 586	0	15 586	7 758	0	7 758
47422	0	0	0	238	0	238	269	0	269	31	0	31
47425	1 573	0	1 573	37 500	0	37 500	38 206	0	38 206	2 279	0	2 279
47426	299	0	299	152	0	152	201	0	201	348	0	348
52304	18 800	0	18 800	63 800	0	63 800	45 000	0	45 000	0	0	0
52306	98 600	0	98 600	0	0	0	0	0	0	98 600	0	98 600
52501	567	0	567	454	0	454	972	0	972	1 085	0	1 085
60301	475	0	475	5 510	0	5 510	5 091	0	5 091	56	0	56
60305	0	0	0	4 699	0	4 699	4 699	0	4 699	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	18	0	18	18	0	18	77	0	77	77	0	77
60320	91	0	91	4 531	0	4 531	4 601	0	4 601	161	0	161
60322	938	0	938	8 746	0	8 746	7 812	0	7 812	4	0	4
60324	75	0	75	41	0	41	10	0	10	44	0	44
60601	22 567	0	22 567	0	0	0	498	0	498	23 065	0	23 065
60903	183	0	183	0	0	0	3	0	3	186	0	186
70601	263 436	0	263 436	34	0	34	107 896	0	107 896	371 298	0	371 298
70603	47 264	0	47 264	0	0	0	13 821	0	13 821	61 085	0	61 085
70801	35 393	0	35 393	35 393	0	35 393	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 696	0	34 696	40 687	0	40 687	30 646	0	30 646	44 737	0	44 737
90902	315 641	0	315 641	179 063	0	179 063	240 688	0	240 688	254 016	0	254 016
91202	98 606	0	98 606	45 000	0	45 000	45 002	0	45 002	98 604	0	98 604
91203	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91207	51	0	51	0	0	0	2	0	2	49	0	49
91220	0	2 273	2 273	0	92	92	0	98	98	0	2 267	2 267
91414	1 584 386	33 198	1 617 584	180 608	1 347	181 955	89 122	1 432	90 554	1 675 872	33 113	1 708 985
91604	6 411	0	6 411	501	0	501	98	0	98	6 814	0	6 814
91704	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
91802	5 670	2 327	7 997	0	94	94	0	100	100	5 670	2 321	7 991
99998	2 995 543	0	2 995 543	828 763	0	828 763	439 041	0	439 041	3 385 265	0	3 385 265
Пассив
91211	372	0	372	0	0	0	6	0	6	378	0	378
91311	98 600	0	98 600	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	98 600	0	98 600
91312	2 687 865	0	2 687 865	85 895	0	85 895	337 617	0	337 617	2 939 587	0	2 939 587
91315	4 500	0	4 500	0	0	0	2 965	0	2 965	7 465	0	7 465
91316	8 613	0	8 613	31 282	0	31 282	71 000	0	71 000	48 331	0	48 331
91317	165 302	1 395	166 697	274 770	2 093	276 863	368 151	4 024	372 175	258 683	3 326	262 009
91507	28 896	0	28 896	1	0	1	0	0	0	28 895	0	28 895
99999	2 083 865	0	2 083 865	395 277	0	395 277	435 483	0	435 483	2 124 071	0	2 124 071
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	86 674	86 674	96 064	98 881	194 945	23 259	137 960	161 219	72 805	47 595	120 400
93801	672	0	672	1 389	0	1 389	1 166	0	1 166	895	0	895
Пассив
96001	0	87 346	87 346	0	161 295	161 295	0	195 244	195 244	0	121 295	121 295
96801	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	29,0000	0	0	9,0000	0	0	24,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	237,0000	0	0	237,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	237,0000	0	0	257,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?