Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 617	38 990	87 607	305 329	217 964	523 293	341 108	221 575	562 683	12 838	35 379	48 217
20209	0	0	0	17 500	180 316	197 816	17 500	180 316	197 816	0	0	0
30102	159 751	0	159 751	10 557 761	0	10 557 761	10 677 070	0	10 677 070	40 442	0	40 442
30110	109 233	47 330	156 563	1 473 339	249 661	1 723 000	1 464 793	167 077	1 631 870	117 779	129 914	247 693
30114	0	253 567	253 567	0	827 610	827 610	0	838 462	838 462	0	242 715	242 715
30202	6 490	0	6 490	398	0	398	0	0	0	6 888	0	6 888
30204	4 776	0	4 776	315	0	315	0	0	0	5 091	0	5 091
30221	0	0	0	485 085	0	485 085	485 085	0	485 085	0	0	0
30302	37 509	52	37 561	430 986	339 166	770 152	429 971	339 144	769 115	38 524	74	38 598
30306	73 028	28 935	101 963	200 000	17 540	217 540	223 696	7 528	231 224	49 332	38 947	88 279
30602	770	0	770	66 044	0	66 044	59 387	0	59 387	7 427	0	7 427
32002	30 000	0	30 000	115 000	0	115 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45107	122 477	0	122 477	63 250	0	63 250	2 088	0	2 088	183 639	0	183 639
45108	0	0	0	0	34 879	34 879	0	713	713	0	34 166	34 166
45201	35 108	0	35 108	66 219	0	66 219	72 693	0	72 693	28 634	0	28 634
45205	31 000	29 364	60 364	0	17 563	17 563	7 000	7 241	14 241	24 000	39 686	63 686
45206	321 670	134 515	456 185	10 500	5 458	15 958	14 436	5 802	20 238	317 734	134 171	451 905
45207	165 503	0	165 503	31 069	0	31 069	42 924	0	42 924	153 648	0	153 648
45306	0	0	0	9 300	0	9 300	0	0	0	9 300	0	9 300
45505	11 181	0	11 181	96	7 345	7 441	113	22	135	11 164	7 323	18 487
45506	27 953	0	27 953	1 884	0	1 884	3 230	0	3 230	26 607	0	26 607
45507	32 681	0	32 681	60 045	0	60 045	706	0	706	92 020	0	92 020
45705	64	0	64	235	0	235	101	0	101	198	0	198
45812	39 674	0	39 674	8 032	0	8 032	334	0	334	47 372	0	47 372
45815	5 709	0	5 709	37	0	37	601	0	601	5 145	0	5 145
45912	850	0	850	114	0	114	107	0	107	857	0	857
45915	56	0	56	7	0	7	23	0	23	40	0	40
47404	5 001	7 341	12 342	554 833	555 355	1 110 188	554 833	555 374	1 110 207	5 001	7 322	12 323
47406	0	0	0	356 485	67 168	423 653	356 485	67 168	423 653	0	0	0
47408	0	0	0	1 525 772	1 845 196	3 370 968	1 525 772	1 845 196	3 370 968	0	0	0
47423	10 631	0	10 631	215 128	0	215 128	206 094	0	206 094	19 665	0	19 665
47427	211	0	211	228	107	335	332	0	332	107	107	214
50106	74 991	0	74 991	15 787	0	15 787	26 441	0	26 441	64 337	0	64 337
50107	119 943	0	119 943	7 926	0	7 926	35 992	0	35 992	91 877	0	91 877
50121	2 506	0	2 506	55	0	55	1 673	0	1 673	888	0	888
51401	0	0	0	0	35 165	35 165	0	35 165	35 165	0	0	0
51404	0	35 537	35 537	0	1 546	1 546	0	37 083	37 083	0	0	0
52503	551	0	551	0	0	0	30	0	30	521	0	521
60302	1 014	0	1 014	100	0	100	532	0	532	582	0	582
60306	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
60308	339	0	339	262	0	262	557	0	557	44	0	44
60310	217	0	217	481	0	481	430	0	430	268	0	268
60312	1 940	0	1 940	7 634	0	7 634	7 662	0	7 662	1 912	0	1 912
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60401	35 569	0	35 569	32	0	32	0	0	0	35 601	0	35 601
60701	36 660	0	36 660	108	0	108	32	0	32	36 736	0	36 736
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	86	0	86	49	0	49	37	0	37
61008	154	0	154	177	0	177	171	0	171	160	0	160
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	99 208	0	99 208	99 208	0	99 208	0	0	0
61403	4 709	0	4 709	532	0	532	324	0	324	4 917	0	4 917
70606	302 463	0	302 463	93 955	0	93 955	0	0	0	396 418	0	396 418
70607	64	0	64	309	0	309	55	0	55	318	0	318
70608	106 421	0	106 421	48 045	0	48 045	0	0	0	154 466	0	154 466
70611	0	0	0	848	0	848	0	0	0	848	0	848
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	31 825	0	31 825	0	0	0	0	0	0	31 825	0	31 825
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30111	0	131 238	131 238	203 000	7 893	210 893	203 123	84 733	287 856	123	208 078	208 201
30126	111	0	111	48	0	48	51	0	51	114	0	114
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	47	0	47	537	0	537	513	0	513	23	0	23
30301	37 509	52	37 561	429 971	339 144	769 115	430 986	339 166	770 152	38 524	74	38 598
30305	73 028	28 935	101 963	223 696	7 528	231 224	200 000	17 540	217 540	49 332	38 947	88 279
31405	200 000	117 455	317 455	200 000	5 066	205 066	0	4 765	4 765	0	117 154	117 154
31406	0	226 224	226 224	0	9 901	9 901	200 000	7 524	207 524	200 000	223 847	423 847
31407	0	69 067	69 067	0	3 051	3 051	0	1 975	1 975	0	67 991	67 991
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40502	1 512	863	2 375	2 686	37	2 723	4 293	26	4 319	3 119	852	3 971
40701	31 265	0	31 265	121 511	34 724	156 235	131 042	34 755	165 797	40 796	31	40 827
40702	766 030	3 660	769 690	8 768 690	374 348	9 143 038	8 626 420	380 947	9 007 367	623 760	10 259	634 019
40703	9 891	0	9 891	38 565	0	38 565	32 610	0	32 610	3 936	0	3 936
40802	5 501	0	5 501	20 765	0	20 765	21 534	0	21 534	6 270	0	6 270
40807	480	23 389	23 869	286	54 129	54 415	589	38 094	38 683	783	7 354	8 137
40817	22	44	66	1	2	3	0	2	2	21	44	65
40820	1	60	61	0	3	3	0	2	2	1	59	60
40903	50	0	50	3	0	3	30	0	30	77	0	77
40905	38	2	40	169	2	171	155	0	155	24	0	24
40909	0	4	4	0	16	16	0	12	12	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	4 987	0	4 987	4 987	0	4 987	0	0	0
40912	0	0	0	150	803	953	150	803	953	0	0	0
40913	0	0	0	94	1 245	1 339	94	1 245	1 339	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	0	11	11	0	911	911	0	911	911	0	11	11
42307	16 822	13 062	29 884	0	1 447	1 447	152	605	757	16 974	12 220	29 194
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 506	0	2 506	6 072	0	6 072	8 598	0	8 598	5 032	0	5 032
45215	18 266	0	18 266	18 455	0	18 455	12 054	0	12 054	11 865	0	11 865
45315	0	0	0	2 046	0	2 046	2 511	0	2 511	465	0	465
45515	6 007	0	6 007	17 670	0	17 670	17 736	0	17 736	6 073	0	6 073
45715	39	0	39	34	0	34	9	0	9	14	0	14
45818	37 963	0	37 963	583	0	583	6 516	0	6 516	43 896	0	43 896
45918	654	0	654	28	0	28	57	0	57	683	0	683
47405	0	0	0	55 745	366 141	421 886	55 745	366 141	421 886	0	0	0
47407	0	0	0	1 673 958	1 698 974	3 372 932	1 673 958	1 698 974	3 372 932	0	0	0
47416	886	0	886	32 402	170	32 572	34 242	170	34 412	2 726	0	2 726
47425	10 554	0	10 554	20 868	0	20 868	17 256	0	17 256	6 942	0	6 942
47426	3 014	641	3 655	3 255	28	3 283	1 948	1 001	2 949	1 707	1 614	3 321
50120	64	0	64	55	0	55	309	0	309	318	0	318
52301	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52305	360	0	360	60	0	60	0	0	0	300	0	300
52306	17 660	294	17 954	0	13	13	0	12	12	17 660	293	17 953
52307	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52406	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52501	962	13	975	0	1	1	262	1	263	1 224	13	1 237
60301	372	0	372	2 740	0	2 740	3 616	0	3 616	1 248	0	1 248
60305	258	0	258	8 421	0	8 421	8 446	0	8 446	283	0	283
60307	141	0	141	172	0	172	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60311	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
60601	9 676	0	9 676	0	0	0	335	0	335	10 011	0	10 011
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	199	0	199	41	0	41	44	0	44	202	0	202
70601	300 551	0	300 551	39	0	39	97 286	0	97 286	397 798	0	397 798
70602	2 506	0	2 506	1 673	0	1 673	56	0	56	889	0	889
70603	107 232	0	107 232	0	0	0	47 977	0	47 977	155 209	0	155 209
70801	6 457	0	6 457	0	0	0	0	0	0	6 457	0	6 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	276 314	0	276 314	22 259	0	22 259	131	0	131	298 442	0	298 442
90902	1 467 019	0	1 467 019	52 820	0	52 820	36 682	0	36 682	1 483 157	0	1 483 157
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 435 714	0	1 435 714	346 070	0	346 070	297 487	0	297 487	1 484 297	0	1 484 297
91604	6 382	0	6 382	517	0	517	60	0	60	6 839	0	6 839
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99998	1 276 080	0	1 276 080	476 284	0	476 284	319 570	0	319 570	1 432 794	0	1 432 794
Пассив
91003	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
91004	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91311	0	294	294	0	13	13	60 000	12	60 012	60 000	293	60 293
91312	1 151 796	0	1 151 796	114 367	0	114 367	244 921	0	244 921	1 282 350	0	1 282 350
91316	24 672	0	24 672	36 815	34 831	71 646	29 378	35 496	64 874	17 235	665	17 900
91317	68 967	17 618	86 585	124 948	8 041	132 989	105 248	674	105 922	49 267	10 251	59 518
91507	12 646	0	12 646	0	0	0	0	0	0	12 646	0	12 646
91508	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99999	3 185 561	0	3 185 561	312 307	0	312 307	399 613	0	399 613	3 272 867	0	3 272 867
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 956	57 935	71 891	194 115	1 561 176	1 755 291	207 197	1 595 680	1 802 877	874	23 431	24 305
93301	0	0	0	20 776	0	20 776	20 776	0	20 776	0	0	0
93302	0	0	0	20 776	0	20 776	20 776	0	20 776	0	0	0
93801	46	0	46	7 483	0	7 483	7 520	0	7 520	9	0	9
Пассив
96001	57 971	13 966	71 937	1 595 961	207 097	1 803 058	1 561 426	194 009	1 755 435	23 436	878	24 314
96301	0	0	0	0	20 727	20 727	0	20 727	20 727	0	0	0
96302	0	0	0	0	20 776	20 776	0	20 776	20 776	0	0	0
96801	0	0	0	7 520	0	7 520	7 520	0	7 520	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	179 000,0000	0	0	21 055,0000	0	0	56 001,0000	0	0	144 054,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	179 001,0000	0	0	56 002,0000	0	0	21 055,0000	0	0	144 054,0000

Страница была полезной?