Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 359	0	9 359	3 392	0	3 392	2 369	0	2 369	10 382	0	10 382
20202	16 199	12 435	28 634	6 431	3 022	9 453	7 638	1 560	9 198	14 992	13 897	28 889
30102	8 390	29	8 419	7 030 188	1	7 030 189	7 008 142	30	7 008 172	30 436	0	30 436
30110	3 638	29 036	32 674	7 038 700	571 146	7 609 846	7 041 099	563 489	7 604 588	1 239	36 693	37 932
30202	7 027	0	7 027	674	0	674	0	0	0	7 701	0	7 701
30204	289	0	289	916	0	916	0	0	0	1 205	0	1 205
30213	1 064	0	1 064	23 391	0	23 391	23 392	0	23 392	1 063	0	1 063
30219	0	0	0	23 390	0	23 390	23 390	0	23 390	0	0	0
30221	0	0	0	5 694 700	61 608	5 756 308	5 694 700	61 608	5 756 308	0	0	0
30402	397	0	397	4 802 618	0	4 802 618	4 801 777	0	4 801 777	1 238	0	1 238
30404	0	0	0	38 168 761	0	38 168 761	38 168 761	0	38 168 761	0	0	0
30409	0	0	0	35 723 425	0	35 723 425	35 723 425	0	35 723 425	0	0	0
30602	1 833	0	1 833	28 799	0	28 799	3 939	0	3 939	26 693	0	26 693
32002	90 000	0	90 000	50 000	119 638	169 638	140 000	119 638	259 638	0	0	0
32202	103 808	0	103 808	92 365	0	92 365	196 173	0	196 173	0	0	0
32203	0	0	0	224 887	0	224 887	114 887	0	114 887	110 000	0	110 000
32204	0	0	0	53 854	0	53 854	53 854	0	53 854	0	0	0
45203	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45204	80 000	0	80 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
45205	120 000	79 406	199 406	55 000	1 567	56 567	0	3 569	3 569	175 000	77 404	252 404
45206	116 000	0	116 000	0	0	0	13 500	0	13 500	102 500	0	102 500
45207	27 928	0	27 928	0	0	0	2 912	0	2 912	25 016	0	25 016
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
45503	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45506	1 340	0	1 340	51 000	0	51 000	220	0	220	52 120	0	52 120
45812	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
45912	0	0	0	592	0	592	0	0	0	592	0	592
47002	0	0	0	482 103	0	482 103	442 285	0	442 285	39 818	0	39 818
47404	5 889	0	5 889	23 814 739	1 278 238	25 092 977	23 794 937	1 278 238	25 073 175	25 691	0	25 691
47408	0	0	0	1 530 748	1 437 864	2 968 612	1 530 748	1 437 864	2 968 612	0	0	0
47423	60 287	0	60 287	175 095	0	175 095	206 757	0	206 757	28 625	0	28 625
47427	2 333	0	2 333	5 741	702	6 443	5 043	702	5 745	3 031	0	3 031
50104	307 235	0	307 235	43 780	0	43 780	2 282	0	2 282	348 733	0	348 733
50105	50 826	0	50 826	7 936 528	0	7 936 528	7 987 354	0	7 987 354	0	0	0
50106	392 634	0	392 634	7 553 357	0	7 553 357	7 345 977	0	7 345 977	600 014	0	600 014
50107	342 288	0	342 288	23 165 897	0	23 165 897	23 318 535	0	23 318 535	189 650	0	189 650
50118	1 617 364	0	1 617 364	38 539 265	0	38 539 265	38 221 117	0	38 221 117	1 935 512	0	1 935 512
50121	55 911	0	55 911	56 479	0	56 479	70 145	0	70 145	42 245	0	42 245
50208	21 559	0	21 559	274	0	274	0	0	0	21 833	0	21 833
50505	67 574	0	67 574	0	0	0	0	0	0	67 574	0	67 574
50606	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
50621	337	0	337	241	0	241	161	0	161	417	0	417
51403	88 885	0	88 885	1 115	0	1 115	90 000	0	90 000	0	0	0
51405	46 765	0	46 765	358	0	358	0	0	0	47 123	0	47 123
52503	734	2 299	3 033	4	45	49	86	550	636	652	1 794	2 446
60302	12 422	0	12 422	48	0	48	5 109	0	5 109	7 361	0	7 361
60306	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
60308	0	0	0	255	0	255	205	0	205	50	0	50
60310	49	0	49	868	0	868	847	0	847	70	0	70
60312	10 314	0	10 314	22 347	0	22 347	9 409	0	9 409	23 252	0	23 252
60314	0	0	0	0	725	725	0	725	725	0	0	0
60323	296	0	296	581	0	581	104	0	104	773	0	773
60401	7 473	0	7 473	106	0	106	51	0	51	7 528	0	7 528
60701	5	0	5	416	0	416	106	0	106	315	0	315
60804	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	0	0	0	542	0	542	50	0	50	492	0	492
61009	0	0	0	22	0	22	14	0	14	8	0	8
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	307 568	0	307 568	307 568	0	307 568	0	0	0
61403	7 696	0	7 696	4 492	0	4 492	401	0	401	11 787	0	11 787
70606	149 335	0	149 335	61 247	0	61 247	0	0	0	210 582	0	210 582
70607	28 318	0	28 318	30 241	0	30 241	24 481	0	24 481	34 078	0	34 078
70608	13 837	0	13 837	10 547	0	10 547	0	0	0	24 384	0	24 384
70611	6 907	0	6 907	15 305	0	15 305	0	0	0	22 212	0	22 212
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10701	25 238	0	25 238	0	0	0	5 922	0	5 922	31 160	0	31 160
10801	64 211	0	64 211	0	0	0	112 519	0	112 519	176 730	0	176 730
30408	0	0	0	35 795 272	0	35 795 272	35 795 272	0	35 795 272	0	0	0
30601	65 853	323	66 176	217 603	14	217 617	177 356	13	177 369	25 606	322	25 928
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	327 000	0	327 000	7 470 000	0	7 470 000	7 143 000	0	7 143 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 824 000	0	1 824 000	2 229 000	0	2 229 000	405 000	0	405 000
31502	1 431 291	0	1 431 291	28 058 879	0	28 058 879	26 627 588	0	26 627 588	0	0	0
31503	26 903	0	26 903	6 428 563	0	6 428 563	8 136 271	0	8 136 271	1 734 611	0	1 734 611
40701	12 611	899	13 510	249 242	39	249 281	240 298	37	240 335	3 667	897	4 564
40702	281 586	42 195	323 781	1 925 548	572 591	2 498 139	1 879 766	595 245	2 475 011	235 804	64 849	300 653
40802	0	0	0	16	0	16	17	0	17	1	0	1
40807	37 745	500	38 245	32 052	21	32 073	37 775	20	37 795	43 468	499	43 967
40817	769	265	1 034	56 987	11 323	68 310	59 702	14 721	74 423	3 484	3 663	7 147
42005	273 000	0	273 000	0	0	0	51 000	0	51 000	324 000	0	324 000
42006	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42007	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42104	26 000	8 221	34 221	18 500	8 466	26 966	0	245	245	7 500	0	7 500
42301	50	0	50	71	0	71	71	0	71	50	0	50
42303	170	485	655	172	499	671	2	14	16	0	0	0
42304	3 408	643	4 051	0	30	30	297	504	801	3 705	1 117	4 822
42305	1 396	15 645	17 041	355	6 093	6 448	5 529	3 024	8 553	6 570	12 576	19 146
42306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42504	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42505	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43702	0	0	0	31 465	0	31 465	47 132	0	47 132	15 667	0	15 667
45215	21 625	0	21 625	1 575	0	1 575	1 570	0	1 570	21 620	0	21 620
45515	8	0	8	0	0	0	510	0	510	518	0	518
45818	0	0	0	0	0	0	675	0	675	675	0	675
45918	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
47403	0	0	0	48 954 824	0	48 954 824	48 954 824	0	48 954 824	0	0	0
47407	0	0	0	1 435 041	1 443 332	2 878 373	1 435 041	1 443 332	2 878 373	0	0	0
47411	3	23	26	2	8	10	53	95	148	54	110	164
47416	201	0	201	405	0	405	204	0	204	0	0	0
47422	5 069	0	5 069	21 972	0	21 972	22 683	0	22 683	5 780	0	5 780
47425	3 374	0	3 374	508	0	508	1 491	0	1 491	4 357	0	4 357
47426	2 304	26	2 330	9 679	30	9 709	12 592	4	12 596	5 217	0	5 217
50120	51 491	0	51 491	14 886	0	14 886	20 685	0	20 685	57 290	0	57 290
50220	9 359	0	9 359	2 369	0	2 369	3 392	0	3 392	10 382	0	10 382
50507	67 574	0	67 574	0	0	0	0	0	0	67 574	0	67 574
52301	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
52303	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318
52304	0	9 436	9 436	0	424	424	0	186	186	0	9 198	9 198
52305	10 753	81 965	92 718	0	3 684	3 684	0	1 618	1 618	10 753	79 899	90 652
60301	7 820	0	7 820	22 340	0	22 340	22 834	0	22 834	8 314	0	8 314
60305	2 842	0	2 842	9 793	0	9 793	6 979	0	6 979	28	0	28
60309	0	0	0	5 530	0	5 530	5 530	0	5 530	0	0	0
60311	376	0	376	404	0	404	3 261	0	3 261	3 233	0	3 233
60322	5 404	0	5 404	5 517	0	5 517	657	0	657	544	0	544
60324	1 604	0	1 604	681	0	681	14 485	0	14 485	15 408	0	15 408
60601	3 205	0	3 205	20	0	20	142	0	142	3 327	0	3 327
60805	1 450	0	1 450	0	0	0	45	0	45	1 495	0	1 495
60806	326	0	326	110	0	110	0	0	0	216	0	216
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70601	208 533	0	208 533	0	0	0	56 523	0	56 523	265 056	0	265 056
70602	78 014	0	78 014	75 258	0	75 258	61 633	0	61 633	64 389	0	64 389
70603	14 315	0	14 315	0	0	0	10 744	0	10 744	25 059	0	25 059
70801	118 442	0	118 442	118 442	0	118 442	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 881 350	44 363	3 925 713	442 150	2 313	444 463	558 942	1 924	560 866	3 764 558	44 752	3 809 310
80601	117 543	0	117 543	1 951 129	0	1 951 129	1 951 129	0	1 951 129	117 543	0	117 543
80801	8 904	3	8 907	1 647 059	0	1 647 059	1 545 005	0	1 545 005	110 958	3	110 961
80901	0	0	0	113 156	0	113 156	64 575	0	64 575	48 581	0	48 581
Пассив
85101	2 691 195	0	2 691 195	233 104	0	233 104	0	0	0	2 458 091	0	2 458 091
85201	354 107	0	354 107	183 570	0	183 570	169 928	0	169 928	340 465	0	340 465
85301	4 399	0	4 399	0	0	0	623	0	623	5 022	0	5 022
85401	0	0	0	43 627	0	43 627	323 982	0	323 982	280 355	0	280 355
85501	1 002 462	0	1 002 462	0	0	0	0	0	0	1 002 462	0	1 002 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
90803	1 315	0	1 315	1 318	0	1 318	1 315	0	1 315	1 318	0	1 318
90901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90902	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	259 703	0	259 703	3 397 376	0	3 397 376	3 432 729	0	3 432 729	224 350	0	224 350
91414	1 577 658	88 044	1 665 702	64 625	1 738	66 363	66 000	3 957	69 957	1 576 283	85 825	1 662 108
91604	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
99998	1 202 503	0	1 202 503	1 230 909	0	1 230 909	1 139 303	0	1 139 303	1 294 109	0	1 294 109
Пассив
91003	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
91004	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
91312	808 995	0	808 995	68 430	0	68 430	117 784	0	117 784	858 349	0	858 349
91314	149 450	0	149 450	984 283	0	984 283	1 025 335	0	1 025 335	190 502	0	190 502
91317	173 700	0	173 700	85 000	0	85 000	86 200	0	86 200	174 900	0	174 900
91507	70 358	0	70 358	0	0	0	0	0	0	70 358	0	70 358
99999	1 926 734	0	1 926 734	3 506 351	0	3 506 351	3 467 409	0	3 467 409	1 887 792	0	1 887 792
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	38 173	38 173	669 107	639 393	1 308 500	444 722	677 566	1 122 288	224 385	0	224 385
93305	0	0	0	280 601	0	280 601	3 405	0	3 405	277 196	0	277 196
93801	4	0	4	2 609	0	2 609	2 354	0	2 354	259	0	259
Пассив
96001	38 177	0	38 177	675 257	447 592	1 122 849	637 080	672 236	1 309 316	0	224 644	224 644
96801	0	0	0	4 243	0	4 243	4 243	0	4 243	0	0	0
97103	0	0	0	3 405	0	3 405	280 601	0	280 601	277 196	0	277 196
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 235 875 033,0000	0	0	3 855 147,0000	0	0	4 301 316,0000	0	0	1 235 428 864,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	32 923 686,0000	0	0	43 811,0000	0	0	43 891,0000	0	0	32 923 766,0000
98050	0	0	985 367,0000	0	0	73 564 835,0000	0	0	73 380 908,0000	0	0	801 440,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 900,0000	0	0	2 900,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 201 609 481,0000	0	0	9 300 564,0000	0	0	7 410 472,0000	0	0	1 199 719 389,0000
98070	0	0	356 500,0000	0	0	6 390 016,0000	0	0	8 017 787,0000	0	0	1 984 271,0000

Страница была полезной?