Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	267	0	267	780	0	780	0	0	0	1 047	0	1 047
20202	406 449	589 917	996 366	9 694 889	1 639 365	11 334 254	9 729 398	1 863 517	11 592 915	371 940	365 765	737 705
20203	0	382	382	0	16	16	0	17	17	0	381	381
20206	0	0	0	68 597	105 864	174 461	68 597	105 864	174 461	0	0	0
20207	0	0	0	108 343	6 215	114 558	108 343	6 215	114 558	0	0	0
20208	259 815	146	259 961	808 547	298	808 845	815 112	297	815 409	253 250	147	253 397
20209	169 170	18 562	187 732	9 544 836	928 148	10 472 984	9 512 895	926 852	10 439 747	201 111	19 858	220 969
30102	773 941	6	773 947	122 478 181	0	122 478 181	122 178 927	0	122 178 927	1 073 195	6	1 073 201
30110	224 527	69 726	294 253	2 576 939	332 887	2 909 826	2 531 885	339 213	2 871 098	269 581	63 400	332 981
30114	0	1 161 521	1 161 521	0	21 127 350	21 127 350	0	21 897 788	21 897 788	0	391 083	391 083
30202	184 001	0	184 001	585	0	585	0	0	0	184 586	0	184 586
30204	159 274	0	159 274	0	0	0	21 926	0	21 926	137 348	0	137 348
30210	0	0	0	22 393	0	22 393	20 393	0	20 393	2 000	0	2 000
30213	6 160	0	6 160	1 998 320	0	1 998 320	1 998 543	0	1 998 543	5 937	0	5 937
30219	0	0	0	2 049 279	0	2 049 279	2 049 279	0	2 049 279	0	0	0
30221	0	0	0	1 236 500	2 929	1 239 429	1 236 500	0	1 236 500	0	2 929	2 929
30233	16 116	18	16 134	1 055 810	38 099	1 093 909	1 062 232	38 099	1 100 331	9 694	18	9 712
30302	35 110	152 416	187 526	60 092 638	4 070 392	64 163 030	60 083 348	4 105 289	64 188 637	44 400	117 519	161 919
30306	7 344 301	2 199 474	9 543 775	20 826 537	962 660	21 789 197	20 855 861	458 614	21 314 475	7 314 977	2 703 520	10 018 497
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45205	3 399 523	2 867 001	6 266 524	1 177 377	1 315 247	2 492 624	432 056	1 145 325	1 577 381	4 144 844	3 036 923	7 181 767
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45604	0	29 364	29 364	0	409	409	0	29 773	29 773	0	0	0
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45708	0	435	435	4	487	491	0	738	738	4	184	188
45812	1 650 590	401 318	2 051 908	444 191	74 421	518 612	225 503	172 021	397 524	1 869 278	303 718	2 172 996
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45914	2 419	0	2 419	106	0	106	30	0	30	2 495	0	2 495
45915	33 116	4 080	37 196	2 593	751	3 344	1 908	2 555	4 463	33 801	2 276	36 077
47002	0	0	0	97 041	0	97 041	97 041	0	97 041	0	0	0
47101	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
47104	0	155 551	155 551	0	5 561	5 561	0	23 070	23 070	0	138 042	138 042
47105	0	48 598	48 598	0	959	959	0	2 184	2 184	0	47 373	47 373
47106	0	118 070	118 070	0	2 330	2 330	0	5 306	5 306	0	115 094	115 094
47107	0	266 379	266 379	0	6 124	6 124	0	50 584	50 584	0	221 919	221 919
47303	0	31 627	31 627	0	624	624	0	1 421	1 421	0	30 830	30 830
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47305	0	223 437	223 437	0	235 082	235 082	0	13 130	13 130	0	445 389	445 389
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47427	307 730	4 293	312 023	289 604	144 167	433 771	262 621	146 390	409 011	334 713	2 070	336 783
47802	0	4 399	4 399	0	178	178	0	190	190	0	4 387	4 387
47803	165 277	0	165 277	178 457	0	178 457	148 521	0	148 521	195 213	0	195 213
50104	3 919 997	0	3 919 997	286 135	0	286 135	15 425	0	15 425	4 190 707	0	4 190 707
50105	181 618	0	181 618	1 336	0	1 336	0	0	0	182 954	0	182 954
50106	1 338 171	0	1 338 171	515 715	735 240	1 250 955	387 738	2 935	390 673	1 466 148	732 305	2 198 453
50107	2 143 155	0	2 143 155	1 487 918	0	1 487 918	1 032 947	0	1 032 947	2 598 126	0	2 598 126
50110	0	132 880	132 880	0	3 421	3 421	0	5 972	5 972	0	130 329	130 329
50118	0	0	0	656 390	0	656 390	333 591	0	333 591	322 799	0	322 799
50121	171 548	0	171 548	22 485	0	22 485	31 020	0	31 020	163 013	0	163 013
50206	224 861	0	224 861	1 367	0	1 367	0	0	0	226 228	0	226 228
50211	0	186 889	186 889	0	8 947	8 947	0	8 062	8 062	0	187 774	187 774
50221	142	0	142	64	0	64	0	0	0	206	0	206
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42204	3 150	0	3 150	0	0	0	2 000	0	2 000	5 150	0	5 150
42205	2 549	0	2 549	0	0	0	0	0	0	2 549	0	2 549
42206	150 387	0	150 387	23 500	0	23 500	1 700	0	1 700	128 587	0	128 587
42207	117 673	0	117 673	0	0	0	6 937	0	6 937	124 610	0	124 610
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42305	1 371 291	279 614	1 650 905	436 281	113 325	549 606	250 365	34 189	284 554	1 185 375	200 478	1 385 853
42306	3 810 887	2 251 948	6 062 835	402 980	241 407	644 387	818 276	269 816	1 088 092	4 226 183	2 280 357	6 506 540
42307	1 245 007	1 768 796	3 013 803	89 436	211 898	301 334	192 610	130 114	322 724	1 348 181	1 687 012	3 035 193
42309	6 115	4 786	10 901	65	222	287	103	206	309	6 153	4 770	10 923
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42501	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
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45115	12	0	12	39	0	39	48	0	48	21	0	21
45215	2 490 287	0	2 490 287	587 152	0	587 152	370 043	0	370 043	2 273 178	0	2 273 178
45315	28	0	28	17	0	17	186	0	186	197	0	197
45415	18 410	0	18 410	2 881	0	2 881	1 932	0	1 932	17 461	0	17 461
45515	334 509	0	334 509	32 625	0	32 625	13 862	0	13 862	315 746	0	315 746
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45715	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
45818	2 245 278	0	2 245 278	84 424	0	84 424	267 724	0	267 724	2 428 578	0	2 428 578
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47401	33 388	0	33 388	47 790	0	47 790	54 606	0	54 606	40 204	0	40 204
47403	0	0	0	2 218 349	0	2 218 349	2 218 349	0	2 218 349	0	0	0
47405	405	0	405	3 889 974	1 988 251	5 878 225	3 889 569	1 988 251	5 877 820	0	0	0
47407	0	0	0	47 490 717	61 349 644	108 840 361	47 490 717	61 349 644	108 840 361	0	0	0
47409	0	0	0	0	273 804	273 804	0	273 804	273 804	0	0	0
47411	249 357	54 958	304 315	68 100	24 198	92 298	78 229	31 737	109 966	259 486	62 497	321 983
47414	0	0	0	54 701	0	54 701	54 701	0	54 701	0	0	0
47416	7 775	0	7 775	112 348	408	112 756	112 913	479	113 392	8 340	71	8 411
47422	4 809	18 945	23 754	229 328	495 880	725 208	228 316	493 536	721 852	3 797	16 601	20 398
47425	239 326	0	239 326	183 218	0	183 218	266 528	0	266 528	322 636	0	322 636
47426	100 612	227 712	328 324	55 135	38 169	93 304	78 795	83 757	162 552	124 272	273 300	397 572
47804	8 232	0	8 232	2 002	0	2 002	1 656	0	1 656	7 886	0	7 886
50120	16 709	0	16 709	10 918	0	10 918	24 816	0	24 816	30 607	0	30 607
50220	267	0	267	0	0	0	780	0	780	1 047	0	1 047
50408	38 761	0	38 761	0	0	0	0	0	0	38 761	0	38 761
50620	2 950	0	2 950	4 929	0	4 929	8 813	0	8 813	6 834	0	6 834
51510	71 955	0	71 955	109 154	0	109 154	109 154	0	109 154	71 955	0	71 955
52103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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52304	105 609	0	105 609	91 051	0	91 051	60 895	0	60 895	75 453	0	75 453
52305	838 526	365 206	1 203 732	334 256	166 878	501 134	55 000	85 400	140 400	559 270	283 728	842 998
52306	363 804	20 645	384 449	60 390	1 103	61 493	168 290	15 227	183 517	471 704	34 769	506 473
52307	220 457	0	220 457	0	0	0	0	0	0	220 457	0	220 457
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52406	80 207	0	80 207	325 087	155 320	480 407	266 578	155 320	421 898	21 698	0	21 698
52501	102 472	9 309	111 781	9 783	5 508	15 291	7 302	3 441	10 743	99 991	7 242	107 233
60301	9 877	0	9 877	64 559	0	64 559	59 559	0	59 559	4 877	0	4 877
60305	219	0	219	82 035	0	82 035	82 065	0	82 065	249	0	249
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	207	0	207	2 047	0	2 047	1 840	0	1 840
60311	938	0	938	1 437	0	1 437	658	0	658	159	0	159
60322	156	0	156	12 951	0	12 951	12 929	0	12 929	134	0	134
60324	2 864	0	2 864	33	0	33	8 936	0	8 936	11 767	0	11 767
60601	285 664	0	285 664	1 605	0	1 605	7 108	0	7 108	291 167	0	291 167
60903	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61304	2 481	0	2 481	492	0	492	686	0	686	2 675	0	2 675
70601	4 777 827	0	4 777 827	4 447	0	4 447	1 958 866	0	1 958 866	6 732 246	0	6 732 246
70602	204 637	0	204 637	30 345	0	30 345	29 051	0	29 051	203 343	0	203 343
70603	5 257 989	0	5 257 989	0	0	0	1 733 242	0	1 733 242	6 991 231	0	6 991 231
70801	203 484	0	203 484	0	0	0	0	0	0	203 484	0	203 484
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 676	0	2 676	293	0	293	43	0	43	2 926	0	2 926
80601	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
80801	553	0	553	30	0	30	287	0	287	296	0	296
80901	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
Пассив
85101	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
85401	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
85501	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	71 765	0	71 765	71 765	0	71 765	0	0	0
90803	123 273	0	123 273	0	0	0	12 500	0	12 500	110 773	0	110 773
90901	167 234	0	167 234	101 360	0	101 360	54 725	0	54 725	213 869	0	213 869
90902	8 737 848	33	8 737 881	241 785	2	241 787	1 531 687	2	1 531 689	7 447 946	33	7 447 979
90907	55 190	0	55 190	2 000	0	2 000	2 490	0	2 490	54 700	0	54 700
91202	339 290	127 823	467 113	95 513	18 393	113 906	110 515	111 446	221 961	324 288	34 770	359 058
91203	32	0	32	15 017	0	15 017	15 022	0	15 022	27	0	27
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	685 546	731 599	1 417 145	41 818	29 683	71 501	0	31 557	31 557	727 364	729 725	1 457 089
91412	1 670 810	244 386	1 915 196	21 300	9 916	31 216	306 154	10 542	316 696	1 385 956	243 760	1 629 716
91414	71 472 297	57 900 627	129 372 924	14 727 070	8 166 058	22 893 128	6 554 060	6 193 596	12 747 656	79 645 307	59 873 089	139 518 396
91416	0	15 881	15 881	0	314	314	0	714	714	0	15 481	15 481
91418	165 278	4 399	169 677	178 458	178	178 636	148 522	190	148 712	195 214	4 387	199 601
91501	18 270	0	18 270	21	0	21	22	0	22	18 269	0	18 269
91502	178	0	178	21	0	21	0	0	0	199	0	199
91604	244 874	46 246	291 120	73 323	20 534	93 857	47 781	14 261	62 042	270 416	52 519	322 935
91704	207	227	434	0	9	9	0	9	9	207	227	434
91802	17 191	69 831	87 022	0	2 833	2 833	30	3 012	3 042	17 161	69 652	86 813
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	108 312 552	0	108 312 552	22 671 498	0	22 671 498	27 252 827	0	27 252 827	103 731 223	0	103 731 223
Пассив
91311	8 088 122	1 824 298	9 912 420	633 707	197 615	831 322	861 978	396 334	1 258 312	8 316 393	2 023 017	10 339 410
91312	74 666 855	7 341 151	82 008 006	11 831 124	1 541 807	13 372 931	8 589 783	898 860	9 488 643	71 425 514	6 698 204	78 123 718
91314	0	0	0	101 610	0	101 610	101 610	0	101 610	0	0	0
91315	8 232 345	1 293 668	9 526 013	2 694 950	447 024	3 141 974	1 286 612	834 585	2 121 197	6 824 007	1 681 229	8 505 236
91316	526 651	1 048 120	1 574 771	1 387 418	1 105 122	2 492 540	1 445 416	681 542	2 126 958	584 649	624 540	1 209 189
91317	3 789 920	1 192 223	4 982 143	5 011 365	2 300 529	7 311 894	5 357 529	2 205 331	7 562 860	4 136 084	1 097 025	5 233 109
91507	308 750	0	308 750	1 538	0	1 538	12 537	0	12 537	319 749	0	319 749
91508	449	0	449	0	0	0	363	0	363	812	0	812
99999	142 838 591	0	142 838 591	15 194 428	0	15 194 428	23 791 196	0	23 791 196	151 435 359	0	151 435 359
Г. Срочные сделки
Актив
93001	955 259	1 525 815	2 481 074	11 217 462	37 062 019	48 279 481	11 610 727	35 426 136	47 036 863	561 994	3 161 698	3 723 692
93002	0	161 911	161 911	152 723	2 396 315	2 549 038	152 723	2 505 530	2 658 253	0	52 696	52 696
93201	0	0	0	591 743	0	591 743	591 743	0	591 743	0	0	0
93301	0	0	0	1 464 183	870 333	2 334 516	1 464 183	870 333	2 334 516	0	0	0
93302	0	59 290	59 290	1 464 733	813 640	2 278 373	1 464 183	872 930	2 337 113	550	0	550
93303	22 400	0	22 400	0	0	0	22 400	0	22 400	0	0	0
93304	247 200	0	247 200	137 803	0	137 803	208 198	0	208 198	176 805	0	176 805
93306	0	0	0	10 000	189 749	199 749	10 000	189 749	199 749	0	0	0
93307	0	99 085	99 085	10 000	92 025	102 025	10 000	191 110	201 110	0	0	0
93501	0	0	0	51 146	0	51 146	51 146	0	51 146	0	0	0
93502	0	0	0	137 867	0	137 867	51 899	0	51 899	85 968	0	85 968
93504	72 043	0	72 043	37 890	0	37 890	42 338	0	42 338	67 595	0	67 595
93801	3 047	0	3 047	252 850	0	252 850	253 925	0	253 925	1 972	0	1 972
94001	7 651	0	7 651	22 284	0	22 284	19 118	0	19 118	10 817	0	10 817
Пассив
96001	1 179 112	1 300 513	2 479 625	30 009 610	17 554 490	47 564 100	31 707 355	17 100 422	48 807 777	2 876 857	846 445	3 723 302
96002	0	161 270	161 270	34 182	2 627 238	2 661 420	34 182	2 518 486	2 552 668	0	52 518	52 518
96301	0	0	0	520 528	1 042 132	1 562 660	520 528	1 042 132	1 562 660	0	0	0
96302	0	59 431	59 431	520 528	1 042 644	1 563 172	607 009	983 213	1 590 222	86 481	0	86 481
96304	78 875	0	78 875	30 203	0	30 203	29 155	0	29 155	77 827	0	77 827
96306	0	0	0	0	199 167	199 167	0	199 167	199 167	0	0	0
96307	0	98 763	98 763	0	200 737	200 737	0	101 974	101 974	0	0	0
96501	0	0	0	846 049	0	846 049	846 049	0	846 049	0	0	0
96502	0	0	0	830 625	0	830 625	831 195	0	831 195	570	0	570
96503	22 130	0	22 130	22 500	0	22 500	370	0	370	0	0	0
96504	239 706	0	239 706	226 285	0	226 285	154 085	0	154 085	167 506	0	167 506
96801	5 318	0	5 318	253 925	0	253 925	251 147	0	251 147	2 540	0	2 540
97001	8 583	0	8 583	49 118	0	49 118	49 886	0	49 886	9 351	0	9 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	322,0000	0	0	157,0000	0	0	99,0000	0	0	380,0000
98010	0	0	951 068 705,0000	0	0	103 350 448,0000	0	0	85 604 556,0000	0	0	968 814 597,0000
98015	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	72,0000	0	0	71,0000	0	0	2,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	463 972 666,0000	0	0	49 697 991,0000	0	0	106 620 883,0000	0	0	520 895 558,0000
98050	0	0	8 747 465,0000	0	0	11 683 238,0000	0	0	10 135 916,0000	0	0	7 200 143,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	161 270 293,0000	0	0	161 270 293,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	467 030 646,0000	0	0	38 780 000,0000	0	0	351 715,0000	0	0	428 602 361,0000
98060	0	0	2 828 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 828 611,0000
98070	0	0	8 489 954,0000	0	0	1 273 102,0000	0	0	2 071 768,0000	0	0	9 288 620,0000

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