Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 925	80 384	122 309	564 662	206 423	771 085	562 450	186 130	748 580	44 137	100 677	144 814
20206	1 356	1 232	2 588	3 502	3 944	7 446	3 587	3 979	7 566	1 271	1 197	2 468
20207	1 382	157	1 539	30 802	3 618	34 420	30 248	3 205	33 453	1 936	570	2 506
20208	234	0	234	185	0	185	267	0	267	152	0	152
20209	0	0	0	347 670	9 065	356 735	347 670	9 065	356 735	0	0	0
30102	112 360	0	112 360	3 325 850	0	3 325 850	3 355 570	0	3 355 570	82 640	0	82 640
30110	9 472	11 753	21 225	27 452	22 576	50 028	22 329	19 572	41 901	14 595	14 757	29 352
30114	0	100 262	100 262	0	773 318	773 318	0	730 583	730 583	0	142 997	142 997
30202	5 671	0	5 671	0	0	0	181	0	181	5 490	0	5 490
30204	7 940	0	7 940	0	0	0	170	0	170	7 770	0	7 770
30221	0	0	0	24 000	188 976	212 976	24 000	188 976	212 976	0	0	0
30233	0	0	0	3 584	0	3 584	3 581	0	3 581	3	0	3
30402	3 251	0	3 251	188 586	0	188 586	189 235	0	189 235	2 602	0	2 602
30602	3 654	0	3 654	0	0	0	1	0	1	3 653	0	3 653
32005	0	58 728	58 728	0	327	327	0	59 055	59 055	0	0	0
32102	0	0	0	0	29 358	29 358	0	29 358	29 358	0	0	0
32104	0	0	0	0	29 380	29 380	0	91	91	0	29 289	29 289
32105	0	85 155	85 155	0	29 193	29 193	0	76 273	76 273	0	38 075	38 075
32106	0	14 682	14 682	0	6 450	6 450	0	6 488	6 488	0	14 644	14 644
32107	0	14 682	14 682	0	596	596	0	634	634	0	14 644	14 644
32201	0	1 028	1 028	0	42	42	0	45	45	0	1 025	1 025
45201	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
45204	12 200	0	12 200	2 000	4 475	6 475	12 200	4 475	16 675	2 000	0	2 000
45205	15 000	36 901	51 901	0	1 468	1 468	15 000	2 539	17 539	0	35 830	35 830
45206	374 690	227 369	602 059	122 657	14 536	137 193	93 826	25 593	119 419	403 521	216 312	619 833
45207	223 479	99 638	323 117	24 680	12 583	37 263	32 459	5 454	37 913	215 700	106 767	322 467
45208	6 696	15 430	22 126	0	477	477	505	679	1 184	6 191	15 228	21 419
45503	0	1 191	1 191	0	20	20	0	553	553	0	658	658
45504	0	0	0	7 470	0	7 470	0	0	0	7 470	0	7 470
45505	35 677	43 798	79 475	2 750	8 807	11 557	5	2 522	2 527	38 422	50 083	88 505
45506	22 076	22 704	44 780	5 250	2 020	7 270	305	1 094	1 399	27 021	23 630	50 651
45507	87 368	38 772	126 140	7 250	30 402	37 652	17 149	2 903	20 052	77 469	66 271	143 740
45509	1 733	472	2 205	3 569	881	4 450	4 552	1 316	5 868	750	37	787
45708	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
45815	4 458	472	4 930	18	19	37	4 359	21	4 380	117	470	587
45817	0	729	729	0	30	30	0	32	32	0	727	727
45912	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0	76	76
45915	38	4	42	28	70	98	0	0	0	66	74	140
45917	0	32	32	0	1	1	0	1	1	0	32	32
47408	0	32 056	32 056	1 766 848	3 513 700	5 280 548	1 766 848	3 524 249	5 291 097	0	21 507	21 507
47423	61	0	61	6 527	1 826	8 353	6 520	1 793	8 313	68	33	101
47427	93	1 962	2 055	15 091	4 383	19 474	15 096	5 402	20 498	88	943	1 031
60302	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60306	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60308	48	0	48	295	0	295	328	0	328	15	0	15
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	2 382	0	2 382	2 902	0	2 902	3 152	0	3 152	2 132	0	2 132
60314	0	144	144	0	27	27	0	30	30	0	141	141
60401	8 974	0	8 974	838	0	838	128	0	128	9 684	0	9 684
60701	49	0	49	871	0	871	838	0	838	82	0	82
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	18	0	18	70	0	70	70	0	70	18	0	18
61009	0	0	0	221	0	221	171	0	171	50	0	50
61209	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
61403	2 468	0	2 468	1 452	0	1 452	947	0	947	2 973	0	2 973
70606	109 247	0	109 247	59 716	0	59 716	1	0	1	168 962	0	168 962
70608	197 467	0	197 467	59 754	0	59 754	0	0	0	257 221	0	257 221
70611	0	0	0	2 080	0	2 080	0	0	0	2 080	0	2 080
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	70 695	0	70 695	0	0	0	16 346	0	16 346	87 041	0	87 041
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	8 798	8 809	0	27 225	27 225	0	20 815	20 815	11	2 388	2 399
30111	16 206	3 086	19 292	46 575	256 922	303 497	31 507	264 132	295 639	1 138	10 296	11 434
30220	0	0	0	0	3 431	3 431	0	3 431	3 431	0	0	0
30222	0	0	0	2 984	0	2 984	2 984	0	2 984	0	0	0
30232	41	0	41	902	0	902	872	47	919	11	47	58
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31407	0	0	0	0	661	661	0	16 142	16 142	0	15 481	15 481
40502	0	14 095	14 095	54	633	687	200	278	478	146	13 740	13 886
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	464 941	46 737	511 678	3 560 462	746 534	4 306 996	3 445 465	782 037	4 227 502	349 944	82 240	432 184
40703	922	0	922	940	0	940	735	0	735	717	0	717
40802	7 593	0	7 593	47 265	0	47 265	44 275	0	44 275	4 603	0	4 603
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	252	683	935	318	370	688	351	17	368	285	330	615
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	6 348	5 324	11 672	75 488	55 590	131 078	76 900	55 844	132 744	7 760	5 578	13 338
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	15	258	273	154	105	259	191	90	281	52	243	295
40905	0	0	0	3 975	0	3 975	3 975	0	3 975	0	0	0
40909	0	3	3	1 056	1 278	2 334	1 056	1 278	2 334	0	3	3
40910	0	0	0	195	193	388	195	193	388	0	0	0
40911	2 266	0	2 266	120 377	0	120 377	119 775	0	119 775	1 664	0	1 664
40912	0	0	0	4 552	5 102	9 654	4 552	5 102	9 654	0	0	0
40913	0	0	0	11 630	16 486	28 116	11 630	16 486	28 116	0	0	0
42103	0	18 765	18 765	0	20 444	20 444	0	149 356	149 356	0	147 677	147 677
42104	12 000	0	12 000	0	231	231	50	8 248	8 298	12 050	8 017	20 067
42105	0	228 801	228 801	0	96 328	96 328	0	6 653	6 653	0	139 126	139 126
42106	0	9 330	9 330	0	419	419	0	184	184	0	9 095	9 095
42301	11 907	21 883	33 790	130 023	107 336	237 359	129 840	113 323	243 163	11 724	27 870	39 594
42304	4 911	2 642	7 553	2 768	2 480	5 248	8 987	11 456	20 443	11 130	11 618	22 748
42305	115 121	144 655	259 776	2 992	38 944	41 936	5 250	60 304	65 554	117 379	166 015	283 394
42306	73 584	204 846	278 430	5 411	65 208	70 619	724	23 274	23 998	68 897	162 912	231 809
42307	0	290	290	0	26	26	0	350	350	0	614	614
42309	67	306	373	43	55	98	0	377	377	24	628	652
42601	257	577	834	2 780	1 822	4 602	2 556	3 376	5 932	33	2 131	2 164
42604	0	752	752	0	34	34	0	60	60	0	778	778
42605	412	6 818	7 230	0	472	472	0	454	454	412	6 800	7 212
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	101 166	0	101 166	38 629	0	38 629	20 973	0	20 973	83 510	0	83 510
45515	7 297	0	7 297	220	0	220	10 334	0	10 334	17 411	0	17 411
45818	5 088	0	5 088	4 348	0	4 348	25	0	25	765	0	765
45918	50	0	50	0	0	0	44	0	44	94	0	94
47407	0	0	0	1 649 269	3 649 555	5 298 824	1 649 269	3 649 555	5 298 824	0	0	0
47411	2 114	2 694	4 808	1 173	1 933	3 106	2 084	2 864	4 948	3 025	3 625	6 650
47416	102	0	102	1 689	395	2 084	6 970	434	7 404	5 383	39	5 422
47422	829	487	1 316	21 823	21 750	43 573	21 143	22 322	43 465	149	1 059	1 208
47425	7 045	0	7 045	6 044	0	6 044	5 383	0	5 383	6 384	0	6 384
47426	0	0	0	111	1 636	1 747	111	1 786	1 897	0	150	150
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	5 104	0	5 104	0	0	0	370	0	370	5 474	0	5 474
60301	30	0	30	4 111	4	4 115	4 291	4	4 295	210	0	210
60305	2	0	2	5 740	0	5 740	5 740	0	5 740	2	0	2
60309	314	0	314	314	0	314	107	0	107	107	0	107
60322	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60324	11	0	11	2	0	2	19	0	19	28	0	28
60601	3 137	0	3 137	110	0	110	109	0	109	3 136	0	3 136
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
70601	115 942	0	115 942	0	0	0	81 158	0	81 158	197 100	0	197 100
70603	196 324	0	196 324	0	0	0	59 496	0	59 496	255 820	0	255 820
70801	16 347	0	16 347	16 347	0	16 347	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	296	0	296	1 591	0	1 591	1 374	0	1 374	513	0	513
90902	15 617	0	15 617	520	0	520	579	0	579	15 558	0	15 558
90909	0	0	0	0	3 431	3 431	0	3 431	3 431	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	429 078	158 240	587 318	183 683	15 021	198 704	214 193	10 437	224 630	398 568	162 824	561 392
91604	493	175	668	242	29	271	12	7	19	723	197	920
91704	18	2 338	2 356	0	95	95	0	100	100	18	2 333	2 351
91802	844	2 885	3 729	0	117	117	0	125	125	844	2 877	3 721
99998	881 377	0	881 377	202 604	0	202 604	183 178	0	183 178	900 803	0	900 803
Пассив
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	650 804	0	650 804	31 808	0	31 808	70 561	0	70 561	689 557	0	689 557
91315	66 957	387	67 344	0	17	17	8 250	16	8 266	75 207	386	75 593
91316	20 320	7 588	27 908	15 270	7 622	22 892	15 000	34	15 034	20 050	0	20 050
91317	42 453	58 120	100 573	106 741	21 720	128 461	100 413	7 610	108 023	36 125	44 010	80 135
91507	4 748	0	4 748	0	0	0	720	0	720	5 468	0	5 468
99999	609 985	0	609 985	230 015	0	230 015	204 486	0	204 486	584 456	0	584 456
Г. Срочные сделки
Актив
93001	132 696	51 614	184 310	1 428 422	1 035 745	2 464 167	1 495 929	1 085 037	2 580 966	65 189	2 322	67 511
93801	0	0	0	7 764	0	7 764	7 762	0	7 762	2	0	2
Пассив
96001	0	184 162	184 162	118 822	2 464 679	2 583 501	121 146	2 345 683	2 466 829	2 324	65 166	67 490
96801	148	0	148	11 039	0	11 039	10 914	0	10 914	23	0	23
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?