Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 825	21 418	116 243	499 850	25 410	525 260	477 198	25 655	502 853	117 477	21 173	138 650
20207	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
20208	20 881	0	20 881	94 460	0	94 460	89 825	0	89 825	25 516	0	25 516
20209	0	0	0	281 782	0	281 782	281 782	0	281 782	0	0	0
30102	55 185	0	55 185	4 022 717	0	4 022 717	3 982 094	0	3 982 094	95 808	0	95 808
30110	32 327	5 014	37 341	2 254	17 230	19 484	5 925	18 253	24 178	28 656	3 991	32 647
30114	0	153 375	153 375	0	539 353	539 353	0	554 904	554 904	0	137 824	137 824
30202	16 150	0	16 150	1 306	0	1 306	0	0	0	17 456	0	17 456
30204	2 034	0	2 034	0	0	0	41	0	41	1 993	0	1 993
30210	0	0	0	42 400	0	42 400	42 400	0	42 400	0	0	0
30221	0	0	0	1 332	23	1 355	1 332	23	1 355	0	0	0
30233	0	0	0	4 896	779	5 675	4 896	779	5 675	0	0	0
30302	45 670	0	45 670	345 984	18	346 002	337 306	18	337 324	54 348	0	54 348
30402	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
32002	0	0	0	615 000	0	615 000	555 000	0	555 000	60 000	0	60 000
32003	120 000	0	120 000	605 000	0	605 000	705 000	0	705 000	20 000	0	20 000
32004	80 000	0	80 000	185 000	30 367	215 367	210 000	30 367	240 367	55 000	0	55 000
32005	50 000	0	50 000	110 000	15 253	125 253	50 000	571	50 571	110 000	14 682	124 682
32201	0	1 382	1 382	0	34	34	0	65	65	0	1 351	1 351
32308	0	836	836	0	21	21	0	43	43	0	814	814
44908	3 074	0	3 074	0	0	0	90	0	90	2 984	0	2 984
45201	17 493	0	17 493	156 176	0	156 176	152 068	0	152 068	21 601	0	21 601
45204	53 721	0	53 721	40 200	0	40 200	20 000	0	20 000	73 921	0	73 921
45205	110 774	0	110 774	29 553	0	29 553	38 876	0	38 876	101 451	0	101 451
45206	676 369	0	676 369	129 776	0	129 776	100 810	0	100 810	705 335	0	705 335
45207	709 085	3 721	712 806	128 352	6	128 358	10 687	3 727	14 414	826 750	0	826 750
45208	79 472	0	79 472	34 753	0	34 753	1 421	0	1 421	112 804	0	112 804
45306	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45307	1 300	0	1 300	0	0	0	175	0	175	1 125	0	1 125
45308	1 855	0	1 855	0	0	0	85	0	85	1 770	0	1 770
45406	101 357	1 804	103 161	50 000	4	50 004	97 558	1 808	99 366	53 799	0	53 799
45407	98 033	4 354	102 387	7 761	3 494	11 255	7 776	1 829	9 605	98 018	6 019	104 037
45408	64 048	0	64 048	368	0	368	1 165	0	1 165	63 251	0	63 251
45502	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45503	242	0	242	0	0	0	81	0	81	161	0	161
45504	23	0	23	25	0	25	6	0	6	42	0	42
45505	4 274	385	4 659	30	10	40	462	19	481	3 842	376	4 218
45506	70 474	6 250	76 724	19 450	152	19 602	7 621	451	8 072	82 303	5 951	88 254
45507	75 031	16 428	91 459	4 861	4 329	9 190	902	964	1 866	78 990	19 793	98 783
45509	139	0	139	107	0	107	156	0	156	90	0	90
45812	20 810	0	20 810	241	0	241	838	0	838	20 213	0	20 213
45814	10 802	0	10 802	705	0	705	541	0	541	10 966	0	10 966
45815	14 574	0	14 574	427	0	427	487	0	487	14 514	0	14 514
45912	413	0	413	85	0	85	294	0	294	204	0	204
45914	407	0	407	26	0	26	20	0	20	413	0	413
45915	652	0	652	51	0	51	14	0	14	689	0	689
47408	0	115 349	115 349	335 462	458 291	793 753	323 682	565 699	889 381	11 780	7 941	19 721
47423	352	80	432	169 723	42 773	212 496	170 027	42 775	212 802	48	78	126
47427	890	4	894	372	3	375	747	0	747	515	7	522
51402	0	0	0	272 128	0	272 128	272 128	0	272 128	0	0	0
60302	87	0	87	611	0	611	119	0	119	579	0	579
60306	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60308	65	0	65	904	0	904	937	0	937	32	0	32
60310	556	0	556	610	0	610	543	0	543	623	0	623
60312	6 728	0	6 728	5 704	0	5 704	6 053	0	6 053	6 379	0	6 379
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	50 780	0	50 780	1 558	0	1 558	0	0	0	52 338	0	52 338
60701	24	0	24	1 845	0	1 845	1 558	0	1 558	311	0	311
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 279	0	1 279	91	0	91	8	0	8	1 362	0	1 362
61008	2 013	0	2 013	418	0	418	339	0	339	2 092	0	2 092
61009	2 443	0	2 443	335	0	335	82	0	82	2 696	0	2 696
61010	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
61011	919	0	919	0	0	0	919	0	919	0	0	0
61209	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
61210	0	0	0	272 334	0	272 334	272 334	0	272 334	0	0	0
61403	1 678	0	1 678	325	0	325	246	0	246	1 757	0	1 757
70606	138 688	0	138 688	109 172	0	109 172	394	0	394	247 466	0	247 466
70608	34 747	0	34 747	16 858	0	16 858	0	0	0	51 605	0	51 605
70611	1 107	0	1 107	694	0	694	0	0	0	1 801	0	1 801
70706	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
10207	229 542	0	229 542	277	0	277	277	0	277	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	20 653	0	20 653	0	0	0	0	0	0	20 653	0	20 653
10801	39 224	0	39 224	0	0	0	0	0	0	39 224	0	39 224
30222	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
30232	0	0	0	78 012	0	78 012	78 012	0	78 012	0	0	0
30301	45 670	0	45 670	337 306	18	337 324	345 984	18	346 002	54 348	0	54 348
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	29 364	74 364	0	29 364	29 364
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40116	303	0	303	89 690	0	89 690	89 508	0	89 508	121	0	121
40302	2	0	2	3	0	3	82	0	82	81	0	81
40404	3 820	0	3 820	3 490	0	3 490	2 855	0	2 855	3 185	0	3 185
40502	1 162	0	1 162	169	0	169	207	0	207	1 200	0	1 200
40503	0	8 817	8 817	0	5 838	5 838	0	6 603	6 603	0	9 582	9 582
40602	923	0	923	4 771	0	4 771	5 156	0	5 156	1 308	0	1 308
40701	152 848	0	152 848	30 779	0	30 779	1 267	0	1 267	123 336	0	123 336
40702	213 958	39 822	253 780	2 648 594	389 472	3 038 066	2 650 245	393 029	3 043 274	215 609	43 379	258 988
40703	362 472	0	362 472	99 601	0	99 601	134 514	0	134 514	397 385	0	397 385
40802	19 611	0	19 611	227 317	6 737	234 054	227 484	6 737	234 221	19 778	0	19 778
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	736	13	749	1	0	1	0	0	0	735	13	748
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	68 049	1 252	69 301	85 953	198	86 151	77 721	29	77 750	59 817	1 083	60 900
40905	16	0	16	1 124	0	1 124	1 143	0	1 143	35	0	35
40906	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40909	0	0	0	393	29	422	394	29	423	1	0	1
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	605	0	605	40 224	0	40 224	39 986	0	39 986	367	0	367
40912	0	0	0	256	12	268	256	12	268	0	0	0
40913	0	0	0	88	3	91	88	3	91	0	0	0
42004	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	101 830	0	101 830	100 330	0	100 330	400	0	400	1 900	0	1 900
42104	79 946	0	79 946	28 900	0	28 900	52 700	0	52 700	103 746	0	103 746
42105	94 900	0	94 900	0	0	0	0	0	0	94 900	0	94 900
42106	176 444	0	176 444	62 512	0	62 512	97 050	0	97 050	210 982	0	210 982
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42205	9 500	0	9 500	0	0	0	1 400	0	1 400	10 900	0	10 900
42206	151 000	0	151 000	1 000	0	1 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	13 761	309	14 070	167 054	9 053	176 107	212 386	8 877	221 263	59 093	133	59 226
42303	1 813	30	1 843	323	30	353	223	0	223	1 713	0	1 713
42304	5 197	2 092	7 289	842	1 283	2 125	964	47	1 011	5 319	856	6 175
42305	224 748	21 588	246 336	11 121	1 711	12 832	9 542	2 556	12 098	223 169	22 433	245 602
42306	485 064	123 909	608 973	137 686	20 364	158 050	137 869	23 404	161 273	485 247	126 949	612 196
42601	0	16	16	0	2	2	0	33	33	0	47	47
43806	0	836	836	0	43	43	0	21	21	0	814	814
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
45215	16 006	0	16 006	32 458	0	32 458	33 346	0	33 346	16 894	0	16 894
45315	22	0	22	1 301	0	1 301	1 365	0	1 365	86	0	86
45415	5 712	0	5 712	1 330	0	1 330	2 005	0	2 005	6 387	0	6 387
45515	4 584	0	4 584	330	0	330	620	0	620	4 874	0	4 874
45818	44 621	0	44 621	1 760	0	1 760	967	0	967	43 828	0	43 828
45918	878	0	878	124	0	124	96	0	96	850	0	850
47407	0	0	0	197 384	594 912	792 296	197 384	594 912	792 296	0	0	0
47411	3 344	13	3 357	2 020	11	2 031	1 506	7	1 513	2 830	9	2 839
47416	9	0	9	2 794	0	2 794	2 833	0	2 833	48	0	48
47422	151	0	151	1 199	0	1 199	1 048	0	1 048	0	0	0
47425	1 884	0	1 884	40 407	0	40 407	40 096	0	40 096	1 573	0	1 573
47426	496	0	496	310	0	310	113	0	113	299	0	299
52304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800
52306	0	0	0	0	0	0	98 600	0	98 600	98 600	0	98 600
52501	301	0	301	0	0	0	266	0	266	567	0	567
60301	1 226	0	1 226	3 894	0	3 894	3 143	0	3 143	475	0	475
60305	0	0	0	4 274	0	4 274	4 274	0	4 274	0	0	0
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	27	0	27	37	0	37	28	0	28	18	0	18
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	1	0	1	1	0	1	938	0	938	938	0	938
60324	146	0	146	97	0	97	26	0	26	75	0	75
60601	22 077	0	22 077	0	0	0	490	0	490	22 567	0	22 567
60903	180	0	180	0	0	0	3	0	3	183	0	183
70601	146 649	0	146 649	345	0	345	117 132	0	117 132	263 436	0	263 436
70603	32 238	0	32 238	1	0	1	15 027	0	15 027	47 264	0	47 264
70701	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
70801	35 195	0	35 195	2	0	2	200	0	200	35 393	0	35 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 684	0	37 684	33 226	0	33 226	36 214	0	36 214	34 696	0	34 696
90902	295 442	0	295 442	62 966	0	62 966	42 767	0	42 767	315 641	0	315 641
91202	6	0	6	98 600	0	98 600	0	0	0	98 606	0	98 606
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91220	0	2 325	2 325	0	57	57	0	109	109	0	2 273	2 273
91414	1 559 936	31 295	1 591 231	92 729	10 510	103 239	68 279	8 607	76 886	1 584 386	33 198	1 617 584
91604	6 663	136	6 799	637	2	639	889	138	1 027	6 411	0	6 411
91704	606	0	606	0	0	0	1	0	1	605	0	605
91802	5 437	2 380	7 817	233	59	292	0	112	112	5 670	2 327	7 997
99998	2 941 895	0	2 941 895	762 665	0	762 665	709 017	0	709 017	2 995 543	0	2 995 543
Пассив
91003	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
91211	366	0	366	0	0	0	6	0	6	372	0	372
91311	0	0	0	0	0	0	98 600	0	98 600	98 600	0	98 600
91312	2 677 858	0	2 677 858	193 588	0	193 588	203 595	0	203 595	2 687 865	0	2 687 865
91315	8 420	0	8 420	3 920	0	3 920	0	0	0	4 500	0	4 500
91316	8 283	0	8 283	142 240	0	142 240	142 570	0	142 570	8 613	0	8 613
91317	216 740	1 412	218 152	364 494	3 510	368 004	313 056	3 493	316 549	165 302	1 395	166 697
91507	28 816	0	28 816	0	0	0	80	0	80	28 896	0	28 896
99999	1 941 963	0	1 941 963	123 713	0	123 713	265 615	0	265 615	2 083 865	0	2 083 865
Г. Срочные сделки
Актив
93001	123 792	0	123 792	29 614	131 220	160 834	153 406	44 546	197 952	0	86 674	86 674
93801	569	0	569	1 080	0	1 080	977	0	977	672	0	672
Пассив
96001	0	124 361	124 361	0	198 512	198 512	0	161 497	161 497	0	87 346	87 346
96801	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	118,0000	0	0	118,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	118,0000	0	0	118,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?