Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 299	0	2 299	758	0	758	1 541	0	1 541
20202	859	0	859	53	0	53	334	0	334	578	0	578
30102	5 356 736	64 423 730	69 780 466	165 646 292	497 786 610	663 432 902	165 468 138	562 210 340	727 678 478	5 534 890	0	5 534 890
30110	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
30114	0	49 980 925	49 980 925	0	2 425 567 302	2 425 567 302	0	2 364 780 709	2 364 780 709	0	110 767 518	110 767 518
30202	21 588	0	21 588	20 978	0	20 978	0	0	0	42 566	0	42 566
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30208	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	498 673 199	498 673 199	0	498 673 199	498 673 199	0	0	0
30402	314 425	0	314 425	1 928 820 460	0	1 928 820 460	1 928 718 906	0	1 928 718 906	415 979	0	415 979
30602	163 341	0	163 341	2 265 026	0	2 265 026	2 281 064	0	2 281 064	147 303	0	147 303
31903	650 000	0	650 000	7 500 000	0	7 500 000	7 050 000	0	7 050 000	1 100 000	0	1 100 000
31904	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
32002	0	0	0	7 650 000	0	7 650 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	4 250 000	0	4 250 000	4 400 000	0	4 400 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32007	450 000	0	450 000	750 000	0	750 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32102	0	0	0	0	19 109 356	19 109 356	0	18 651 270	18 651 270	0	458 086	458 086
32103	0	428 533	428 533	0	5 533 944	5 533 944	0	5 962 477	5 962 477	0	0	0
47404	0	0	0	50 945 575	50 945 575	101 891 150	50 945 575	50 945 575	101 891 150	0	0	0
47408	0	0	0	8 370 666 371	8 730 445 591	17 101 111 962	8 370 666 371	8 730 445 591	17 101 111 962	0	0	0
47423	14	0	14	93	0	93	90	0	90	17	0	17
47427	9 786	1	9 787	25 265	19	25 284	21 039	20	21 059	14 012	0	14 012
50104	73 189	0	73 189	334	0	334	33 574	0	33 574	39 949	0	39 949
50105	430 951	0	430 951	29 814	0	29 814	381 640	0	381 640	79 125	0	79 125
50106	1 266 735	0	1 266 735	112 477	0	112 477	0	0	0	1 379 212	0	1 379 212
50107	950 131	0	950 131	189 125	0	189 125	3 654	0	3 654	1 135 602	0	1 135 602
50116	1 002 712	0	1 002 712	505 276	0	505 276	412 907	0	412 907	1 095 081	0	1 095 081
50121	19 523	0	19 523	4 234	0	4 234	5 632	0	5 632	18 125	0	18 125
50205	0	0	0	1 931	0	1 931	0	0	0	1 931	0	1 931
50207	0	0	0	775 820	0	775 820	0	0	0	775 820	0	775 820
50208	0	0	0	126 396	0	126 396	0	0	0	126 396	0	126 396
50214	0	0	0	447 334	0	447 334	0	0	0	447 334	0	447 334
50221	0	0	0	1 329	0	1 329	747	0	747	582	0	582
50305	602 835	0	602 835	5 567	0	5 567	5 156	0	5 156	603 246	0	603 246
50306	510 039	0	510 039	81 047	0	81 047	28 291	0	28 291	562 795	0	562 795
50307	104 373	0	104 373	32 485	0	32 485	0	0	0	136 858	0	136 858
50308	456 791	0	456 791	26 558	0	26 558	5 150	0	5 150	478 199	0	478 199
50708	0	547	547	0	13	13	0	28	28	0	532	532
60302	100	0	100	13 321	0	13 321	0	0	0	13 421	0	13 421
60308	95	0	95	234	0	234	241	0	241	88	0	88
60310	4 660	0	4 660	3 533	0	3 533	7 796	0	7 796	397	0	397
60312	3 109	0	3 109	21 372	0	21 372	20 873	0	20 873	3 608	0	3 608
60314	0	498	498	0	234	234	0	732	732	0	0	0
60323	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60401	2 776	0	2 776	36	0	36	0	0	0	2 812	0	2 812
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	55	0	55	76	0	76	120	0	120	11	0	11
61009	104	0	104	28	0	28	98	0	98	34	0	34
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	844 374	0	844 374	844 374	0	844 374	0	0	0
61403	16 051	303	16 354	18	97	115	1 531	210	1 741	14 538	190	14 728
70606	33 473 330	0	33 473 330	15 838 141	0	15 838 141	25	0	25	49 311 446	0	49 311 446
70607	18 449	0	18 449	5 416	0	5 416	5 901	0	5 901	17 964	0	17 964
70608	19 026 417	0	19 026 417	7 698 510	0	7 698 510	0	0	0	26 724 927	0	26 724 927
70611	28 699	0	28 699	15 152	0	15 152	0	0	0	43 851	0	43 851
70706	502 667 973	0	502 667 973	0	0	0	0	0	0	502 667 973	0	502 667 973
70707	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
70708	259 501 532	0	259 501 532	0	0	0	0	0	0	259 501 532	0	259 501 532
70711	171 242	0	171 242	0	0	0	13 320	0	13 320	157 922	0	157 922
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	4 435 000	0	4 435 000
10603	0	0	0	747	0	747	1 329	0	1 329	582	0	582
10701	86 750	0	86 750	0	0	0	0	0	0	86 750	0	86 750
10801	305 377	0	305 377	0	0	0	0	0	0	305 377	0	305 377
30109	0	438 493	438 493	0	19 524	19 524	0	16 250	16 250	0	435 219	435 219
31304	35	0	35	35	0	35	37	0	37	37	0	37
32015	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
40701	2 041 907	0	2 041 907	230 000	0	230 000	1 157 771	0	1 157 771	2 969 678	0	2 969 678
40702	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	50 945 575	50 945 575	101 891 150	50 945 575	50 945 575	101 891 150	0	0	0
47405	9 192 219	114 280 913	123 473 132	3 522 944 650	3 656 405 708	7 179 350 358	3 522 741 306	3 652 221 389	7 174 962 695	8 988 875	110 096 594	119 085 469
47407	0	0	0	8 371 217 376	8 729 928 732	17 101 146 108	8 371 217 376	8 729 928 732	17 101 146 108	0	0	0
47422	190	0	190	808 494	0	808 494	811 653	0	811 653	3 349	0	3 349
47425	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47426	26 643	0	26 643	0	0	0	13 999	0	13 999	40 642	0	40 642
50120	5 991	0	5 991	5 217	0	5 217	2 138	0	2 138	2 912	0	2 912
50220	0	0	0	758	0	758	2 299	0	2 299	1 541	0	1 541
50319	6 937	0	6 937	1 330	0	1 330	40	0	40	5 647	0	5 647
60301	9 190	0	9 190	25 288	0	25 288	36 824	0	36 824	20 726	0	20 726
60305	2 521	0	2 521	6 067	0	6 067	6 142	0	6 142	2 596	0	2 596
60309	11 906	0	11 906	19 615	0	19 615	8 031	0	8 031	322	0	322
60311	2 625	0	2 625	8 002	0	8 002	8 002	0	8 002	2 625	0	2 625
60322	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0
60324	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60601	967	0	967	0	0	0	52	0	52	1 019	0	1 019
60903	442	0	442	0	0	0	21	0	21	463	0	463
70601	33 592 876	0	33 592 876	0	0	0	15 946 466	0	15 946 466	49 539 342	0	49 539 342
70602	1 565	0	1 565	6 316	0	6 316	7 512	0	7 512	2 761	0	2 761
70603	19 021 605	0	19 021 605	0	0	0	7 695 826	0	7 695 826	26 717 431	0	26 717 431
70701	503 474 248	0	503 474 248	0	0	0	0	0	0	503 474 248	0	503 474 248
70702	44 563	0	44 563	0	0	0	0	0	0	44 563	0	44 563
70703	259 500 943	0	259 500 943	0	0	0	0	0	0	259 500 943	0	259 500 943
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 265	0	2 265	35	0	35	37	0	37	2 263	0	2 263
99998	50 585	0	50 585	4 984	0	4 984	47 580	0	47 580	7 989	0	7 989
Пассив
91507	50 525	0	50 525	47 580	0	47 580	4 984	0	4 984	7 929	0	7 929
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 265	0	2 265	37	0	37	35	0	35	2 263	0	2 263
Г. Срочные сделки
Актив
93001	158 897 562	167 550 395	326 447 957	6 126 870 034	6 324 790 320	12 451 660 354	6 092 135 509	6 292 571 763	12 384 707 272	193 632 087	199 768 952	393 401 039
93801	42 286	0	42 286	25 750 586	0	25 750 586	25 752 511	0	25 752 511	40 361	0	40 361
Пассив
96001	158 897 562	167 550 395	326 447 957	6 086 310 793	6 298 473 449	12 384 784 242	6 120 354 667	6 331 382 672	12 451 737 339	192 941 436	200 459 618	393 401 054
96801	42 286	0	42 286	25 752 041	0	25 752 041	25 750 101	0	25 750 101	40 346	0	40 346
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 456 304,0000	0	0	2 274 820,0000	0	0	885 152,0000	0	0	6 845 972,0000
Пассив
98050	0	0	3 050 176,0000	0	0	1 177 585,0000	0	0	2 556 248,0000	0	0	4 428 839,0000
98070	0	0	2 406 128,0000	0	0	299 484,0000	0	0	310 489,0000	0	0	2 417 133,0000

Страница была полезной?