Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 747	91 731	153 478	668 121	1 025 075	1 693 196	676 748	955 763	1 632 511	53 120	161 043	214 163
20207	1 038	4 381	5 419	25 754	45 068	70 822	24 024	44 998	69 022	2 768	4 451	7 219
20208	31 953	16 133	48 086	81 143	54 132	135 275	87 338	58 745	146 083	25 758	11 520	37 278
20209	0	0	0	390 379	154 388	544 767	390 315	153 896	544 211	64	492	556
30102	168 253	0	168 253	11 718 562	0	11 718 562	11 780 970	0	11 780 970	105 845	0	105 845
30110	65 929	7 006	72 935	330 612	430 040	760 652	358 263	430 627	788 890	38 278	6 419	44 697
30114	0	3 726 719	3 726 719	0	16 023 418	16 023 418	0	16 032 970	16 032 970	0	3 717 167	3 717 167
30202	8 430	0	8 430	13 755	0	13 755	0	0	0	22 185	0	22 185
30204	79 944	0	79 944	114 167	0	114 167	0	0	0	194 111	0	194 111
30221	0	0	0	600	269	869	600	269	869	0	0	0
30233	17 763	11 478	29 241	193 527	98 147	291 674	186 559	82 041	268 600	24 731	27 584	52 315
30302	166 487	53 898	220 385	1 762 402	967 374	2 729 776	1 731 357	985 605	2 716 962	197 532	35 667	233 199
30306	346 640	999 647	1 346 287	0	57 545	57 545	12 200	67 579	79 779	334 440	989 613	1 324 053
30602	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
32002	0	0	0	6 020 000	0	6 020 000	5 550 000	0	5 550 000	470 000	0	470 000
32003	320 000	0	320 000	1 380 000	0	1 380 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32004	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
32007	0	14 974	14 974	0	14 967	14 967	0	15 259	15 259	0	14 682	14 682
32102	0	0	0	0	10 831 158	10 831 158	0	10 322 019	10 322 019	0	509 139	509 139
32103	0	723 493	723 493	0	2 283 799	2 283 799	0	3 007 292	3 007 292	0	0	0
32104	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32108	0	1 197 936	1 197 936	0	29 624	29 624	0	53 008	53 008	0	1 174 552	1 174 552
32502	0	12 199	12 199	0	20	20	0	12 219	12 219	0	0	0
45201	57 484	0	57 484	68 581	0	68 581	71 215	0	71 215	54 850	0	54 850
45204	0	10 609	10 609	0	51	51	0	10 660	10 660	0	0	0
45205	4 591	253 423	258 014	10	6 503	6 513	0	11 450	11 450	4 601	248 476	253 077
45206	699 420	1 279 046	1 978 466	10 799	370 361	381 160	116 657	507 460	624 117	593 562	1 141 947	1 735 509
45207	721 503	2 563 378	3 284 881	86 129	323 081	409 210	24 889	361 988	386 877	782 743	2 524 471	3 307 214
45208	37 864	909 112	946 976	0	159 169	159 169	29 864	245 704	275 568	8 000	822 577	830 577
45406	4 815	0	4 815	0	0	0	185	0	185	4 630	0	4 630
45504	0	698	698	0	4 466	4 466	0	1 533	1 533	0	3 631	3 631
45505	51 294	209 586	260 880	3 190	378 952	382 142	563	22 741	23 304	53 921	565 797	619 718
45506	77 210	155 937	233 147	5 050	3 332	8 382	2 317	38 519	40 836	79 943	120 750	200 693
45507	1 255	34 915	36 170	4 000	4 128	8 128	64	7 375	7 439	5 191	31 668	36 859
45509	22 258	22 623	44 881	5 238	5 946	11 184	5 272	4 807	10 079	22 224	23 762	45 986
45603	0	59 901	59 901	0	25 169	25 169	0	3 295	3 295	0	81 775	81 775
45604	0	469 305	469 305	0	229 935	229 935	0	153 172	153 172	0	546 068	546 068
45605	47 650	827 006	874 656	0	20 303	20 303	0	40 365	40 365	47 650	806 944	854 594
45606	0	75 562	75 562	0	1 847	1 847	0	3 887	3 887	0	73 522	73 522
45704	5 984	421	6 405	0	10	10	19	220	239	5 965	211	6 176
45705	40 422	10 910	51 332	0	271	271	745	550	1 295	39 677	10 631	50 308
45706	0	5 408	5 408	0	134	134	0	239	239	0	5 303	5 303
45708	7 312	24 042	31 354	1 251	4 851	6 102	1 326	3 095	4 421	7 237	25 798	33 035
45812	22 079	82 393	104 472	100	42 204	42 304	5 793	43 694	49 487	16 386	80 903	97 289
45815	4 438	20 297	24 735	479	501	980	1 384	898	2 282	3 533	19 900	23 433
45817	903	0	903	810	0	810	0	0	0	1 713	0	1 713
45912	1 414	17 572	18 986	25	20 831	20 856	1 121	20 488	21 609	318	17 915	18 233
45915	3	3 747	3 750	698	937	1 635	71	359	430	630	4 325	4 955
45916	0	0	0	0	2 948	2 948	0	0	0	0	2 948	2 948
45917	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
47408	0	0	0	837 963	1 011 224	1 849 187	837 963	1 011 224	1 849 187	0	0	0
47417	0	0	0	0	20 621	20 621	0	20 027	20 027	0	594	594
47423	2 907	1 455	4 362	37 661	742 071	779 732	21 796	735 552	757 348	18 772	7 974	26 746
47427	77 555	217 955	295 510	15 152	44 502	59 654	24 403	130 837	155 240	68 304	131 620	199 924
50106	219 596	0	219 596	2 647	0	2 647	0	0	0	222 243	0	222 243
50107	26 872	0	26 872	185	0	185	0	0	0	27 057	0	27 057
50121	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
60302	13 947	197	14 144	419	5	424	1 495	9	1 504	12 871	193	13 064
60306	0	0	0	759	0	759	754	0	754	5	0	5
60308	158	0	158	543	0	543	436	0	436	265	0	265
60310	134	0	134	2 652	0	2 652	2 711	0	2 711	75	0	75
60312	14 652	0	14 652	18 993	0	18 993	17 239	0	17 239	16 406	0	16 406
60314	0	239	239	31	608	639	31	785	816	0	62	62
60323	2 348	0	2 348	78	0	78	126	0	126	2 300	0	2 300
60401	501 982	0	501 982	1 075	0	1 075	334	0	334	502 723	0	502 723
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	226	0	226	506	0	506	732	0	732	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	222	0	222	1 142	0	1 142	1 184	0	1 184	180	0	180
61009	390	0	390	395	0	395	551	0	551	234	0	234
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	17 400	223 401	240 801	17 400	223 401	240 801	0	0	0
61403	13 121	29	13 150	1 009	189	1 198	1 826	49	1 875	12 304	169	12 473
70606	456 349	0	456 349	374 557	0	374 557	79 843	0	79 843	751 063	0	751 063
70607	1 372	0	1 372	972	0	972	22	0	22	2 322	0	2 322
70608	2 156 966	0	2 156 966	1 294 135	0	1 294 135	293 225	0	293 225	3 157 876	0	3 157 876
70611	639	0	639	10 789	0	10 789	0	0	0	11 428	0	11 428
70706	3 399 042	0	3 399 042	47	0	47	3 399 089	0	3 399 089	0	0	0
70707	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
70708	16 316 472	0	16 316 472	0	0	0	16 316 472	0	16 316 472	0	0	0
70711	57 213	0	57 213	0	0	0	57 213	0	57 213	0	0	0
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	290 476	0	290 476	21	0	21	31	0	31	290 486	0	290 486
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	254 200	0	254 200	0	0	0	0	0	0	254 200	0	254 200
10801	4 312	0	4 312	0	0	0	0	0	0	4 312	0	4 312
30109	5	124 151	124 156	11	212 785	212 796	10	211 602	211 612	4	122 968	122 972
30111	9 370	78 608	87 978	56 588	3 437 270	3 493 858	69 304	3 701 914	3 771 218	22 086	343 252	365 338
30220	0	33	33	0	53	53	0	20	20	0	0	0
30222	0	275	275	1 752	425	2 177	1 752	377	2 129	0	227	227
30223	106 736	0	106 736	1 405 091	0	1 405 091	1 328 267	0	1 328 267	29 912	0	29 912
30232	325	47 977	48 302	129 273	60 618	189 891	129 156	85 610	214 766	208	72 969	73 177
30301	166 487	53 899	220 386	1 731 358	985 603	2 716 961	1 762 402	967 373	2 729 775	197 531	35 669	233 200
30305	346 640	999 648	1 346 288	12 200	67 579	79 779	0	57 544	57 544	334 440	989 613	1 324 053
31302	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
31304	0	59 897	59 897	0	60 038	60 038	0	141	141	0	0	0
31307	70 000	1 558 627	1 628 627	0	69 409	69 409	0	38 526	38 526	70 000	1 527 744	1 597 744
31308	50 000	3 105 013	3 155 013	0	138 188	138 188	0	76 753	76 753	50 000	3 043 578	3 093 578
31404	0	40 805	40 805	0	40 805	40 805	0	0	0	0	0	0
31406	0	35 794	35 794	0	1 821	1 821	0	876	876	0	34 849	34 849
31407	0	1 520 298	1 520 298	0	933 036	933 036	0	400 338	400 338	0	987 600	987 600
31408	50 000	1 262 666	1 312 666	0	247 261	247 261	0	1 023 674	1 023 674	50 000	2 039 079	2 089 079
31409	0	1 182 519	1 182 519	0	202 327	202 327	0	27 499	27 499	0	1 007 691	1 007 691
40502	234	303 249	303 483	49 452	33 795	83 247	73 461	41 226	114 687	24 243	310 680	334 923
40701	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40702	377 256	99 953	477 209	4 343 541	2 621 048	6 964 589	4 282 617	2 627 761	6 910 378	316 332	106 666	422 998
40703	1 391	414	1 805	3 313	1 746	5 059	3 830	1 784	5 614	1 908	452	2 360
40802	7 351	0	7 351	21 871	0	21 871	19 960	0	19 960	5 440	0	5 440
40807	152 988	339 041	492 029	96 234	5 375 570	5 471 804	172 247	5 393 836	5 566 083	229 001	357 307	586 308
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	45 842	34 458	80 300	198 756	505 918	704 674	197 656	508 115	705 771	44 742	36 655	81 397
40820	8 337	63 082	71 419	6 948	122 671	129 619	7 834	98 137	105 971	9 223	38 548	47 771
40905	101	0	101	17 700	0	17 700	17 720	0	17 720	121	0	121
40909	2	137	139	1 197	6 941	8 138	1 195	6 846	8 041	0	42	42
40910	1	9	10	308	18 769	19 077	308	18 775	19 083	1	15	16
40911	81	0	81	28 541	71	28 612	28 463	71	28 534	3	0	3
40912	0	157	157	3 758	72 700	76 458	3 758	72 543	76 301	0	0	0
40913	18	24	42	7 627	138 176	145 803	7 609	138 152	145 761	0	0	0
42005	26 000	0	26 000	0	123	123	0	8 932	8 932	26 000	8 809	34 809
42103	3 500	0	3 500	0	0	0	8 800	0	8 800	12 300	0	12 300
42104	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42105	0	0	0	0	149	149	0	3 673	3 673	0	3 524	3 524
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	452	1 307	1 759	2 953	11 895	14 848	2 994	17 265	20 259	493	6 677	7 170
42304	80	2 589	2 669	0	311	311	0	1 895	1 895	80	4 173	4 253
42305	28 267	9 530	37 797	10 131	5 414	15 545	1 465	2 773	4 238	19 601	6 889	26 490
42306	197 831	598 127	795 958	57 570	85 112	142 682	49 779	92 412	142 191	190 040	605 427	795 467
42307	2 570	8 701	11 271	0	523	523	0	4 430	4 430	2 570	12 608	15 178
42309	36	4	40	9	0	9	9	0	9	36	4	40
42311	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42312	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42313	54	0	54	9	0	9	9	0	9	54	0	54
42314	90	90	180	0	4	4	9	2	11	99	88	187
42504	0	217 783	217 783	0	232 401	232 401	0	318 208	318 208	0	303 590	303 590
42505	0	1 167 307	1 167 307	0	774 899	774 899	0	459 629	459 629	0	852 037	852 037
42601	104	13 711	13 815	1 121	2 137	3 258	1 151	1 627	2 778	134	13 201	13 335
42604	150	85	235	0	4	4	0	2	2	150	83	233
42605	137	4 916	5 053	0	6 956	6 956	96	2 909	3 005	233	869	1 102
42606	15 475	148 752	164 227	1 702	63 770	65 472	4 667	71 904	76 571	18 440	156 886	175 326
42609	24	0	24	6	0	6	3	0	3	21	0	21
42611	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42614	12	60	72	0	3	3	3	31	34	15	88	103
44005	0	872 247	872 247	0	41 534	41 534	0	21 454	21 454	0	852 167	852 167
45215	528 227	0	528 227	66 602	0	66 602	9 718	0	9 718	471 343	0	471 343
45415	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
45515	124 040	0	124 040	25 831	0	25 831	28 450	0	28 450	126 659	0	126 659
45615	82 094	0	82 094	8 851	0	8 851	56 395	0	56 395	129 638	0	129 638
45715	31 922	0	31 922	2 378	0	2 378	2 253	0	2 253	31 797	0	31 797
45818	123 978	0	123 978	8 614	0	8 614	5 344	0	5 344	120 708	0	120 708
45918	4 574	0	4 574	3 310	0	3 310	4 509	0	4 509	5 773	0	5 773
47407	0	0	0	964 364	881 823	1 846 187	964 364	881 823	1 846 187	0	0	0
47411	10 235	25 653	35 888	3 080	8 621	11 701	1 995	5 304	7 299	9 150	22 336	31 486
47416	344	75	419	58 729	13 205	71 934	58 614	14 573	73 187	229	1 443	1 672
47422	2 137	21 035	23 172	31 214	282 471	313 685	29 470	274 984	304 454	393	13 548	13 941
47425	102 583	0	102 583	28 969	0	28 969	30 111	0	30 111	103 725	0	103 725
47426	4 061	128 139	132 200	3 521	118 967	122 488	830	9 439	10 269	1 370	18 611	19 981
50120	1 378	0	1 378	21	0	21	970	0	970	2 327	0	2 327
60301	45	0	45	9 764	2 645	12 409	13 650	7 309	20 959	3 931	4 664	8 595
60305	2	0	2	17 251	0	17 251	17 251	0	17 251	2	0	2
60307	10	8	18	41	17	58	33	15	48	2	6	8
60309	920	0	920	1 481	0	1 481	903	0	903	342	0	342
60311	1 695	0	1 695	4 718	0	4 718	10 618	0	10 618	7 595	0	7 595
60322	11	0	11	896	0	896	897	0	897	12	0	12
60324	2 263	0	2 263	3	0	3	0	0	0	2 260	0	2 260
60348	4 392	0	4 392	1 089	0	1 089	2 900	0	2 900	6 203	0	6 203
60601	81 570	0	81 570	1 349	0	1 349	2 606	0	2 606	82 827	0	82 827
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	415 338	0	415 338	139 068	0	139 068	514 089	0	514 089	790 359	0	790 359
70602	58	0	58	0	0	0	79	0	79	137	0	137
70603	2 157 007	0	2 157 007	292 739	0	292 739	1 292 964	0	1 292 964	3 157 232	0	3 157 232
70701	3 494 948	0	3 494 948	3 494 948	0	3 494 948	0	0	0	0	0	0
70703	16 316 474	0	16 316 474	16 316 474	0	16 316 474	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	19 772 711	0	19 772 711	19 811 422	0	19 811 422	38 711	0	38 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	19 031 713	19 031 713	0	4 015 646	4 015 646	0	3 568 095	3 568 095	0	19 479 264	19 479 264
90901	34 616	0	34 616	7 440	0	7 440	7 353	0	7 353	34 703	0	34 703
90902	83 261	0	83 261	6 020	0	6 020	1 986	0	1 986	87 295	0	87 295
90908	0	592 004	592 004	0	161 176	161 176	0	34 920	34 920	0	718 260	718 260
91202	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 010 278	14 927 392	17 937 670	183 477	2 238 959	2 422 436	242 543	2 475 005	2 717 548	2 951 212	14 691 346	17 642 558
91501	12 952	0	12 952	0	0	0	0	0	0	12 952	0	12 952
91604	14 831	111 722	126 553	2 761	21 391	24 152	3 158	30 916	34 074	14 434	102 197	116 631
99998	6 052 539	0	6 052 539	730 018	0	730 018	841 531	0	841 531	5 941 026	0	5 941 026
Пассив
91003	0	0	0	13 755	0	13 755	13 755	0	13 755	0	0	0
91004	0	0	0	114 167	0	114 167	114 167	0	114 167	0	0	0
91312	5 028 010	30 097	5 058 107	461 805	4 940	466 745	169 088	33 846	202 934	4 735 293	59 003	4 794 296
91315	377 900	5 451	383 351	3 940	242	4 182	6 213	135	6 348	380 173	5 344	385 517
91316	1 229	399 627	400 856	2 993	67 369	70 362	12 000	196 834	208 834	10 236	529 092	539 328
91317	113 143	70 163	183 306	150 686	21 635	172 321	143 336	40 602	183 938	105 793	89 130	194 923
91507	26 919	0	26 919	0	0	0	43	0	43	26 962	0	26 962
99999	37 818 806	0	37 818 806	6 363 922	0	6 363 922	6 636 816	0	6 636 816	38 091 700	0	38 091 700
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 289	6 289	20 291	54 313	74 604	20 291	60 602	80 893	0	0	0
93801	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
Пассив
96001	6 288	0	6 288	45 588	35 260	80 848	39 300	35 260	74 560	0	0	0
96801	1	0	1	102	0	102	101	0	101	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	236 396,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	236 396,0000
Пассив
98050	0	0	236 396,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	236 396,0000

Страница была полезной?