Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 572	0	12 572	145	0	145	4 721	0	4 721	7 996	0	7 996
20202	59 046	13 134	72 180	127 579	9 498	137 077	175 316	7 220	182 536	11 309	15 412	26 721
30102	91 821	0	91 821	6 101 674	0	6 101 674	6 098 773	0	6 098 773	94 722	0	94 722
30110	179	605	784	262	86	348	178	108	286	263	583	846
30114	0	606 871	606 871	0	914 544	914 544	0	1 519 267	1 519 267	0	2 148	2 148
30202	26 639	0	26 639	0	0	0	12 512	0	12 512	14 127	0	14 127
30204	2 314	0	2 314	541	0	541	0	0	0	2 855	0	2 855
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	1 552	0	1 552	5 268	0	5 268	5 918	0	5 918	902	0	902
31901	200 000	0	200 000	1 300 000	0	1 300 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32002	0	0	0	325 000	317 622	642 622	265 000	0	265 000	60 000	317 622	377 622
32003	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32307	0	0	0	0	741	741	0	7	7	0	734	734
45107	6 601	0	6 601	0	0	0	889	0	889	5 712	0	5 712
45206	390 900	0	390 900	34 000	0	34 000	239 125	0	239 125	185 775	0	185 775
45207	217 330	0	217 330	150 000	0	150 000	6 075	0	6 075	361 255	0	361 255
45208	48 764	0	48 764	0	0	0	900	0	900	47 864	0	47 864
45505	492	0	492	730	0	730	78	0	78	1 144	0	1 144
45506	38 766	0	38 766	0	0	0	1 720	0	1 720	37 046	0	37 046
45507	92 920	0	92 920	0	0	0	269	0	269	92 651	0	92 651
45811	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
45812	45 600	0	45 600	1 799	0	1 799	899	0	899	46 500	0	46 500
45815	4 652	0	4 652	50	0	50	0	0	0	4 702	0	4 702
45911	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45912	2 210	0	2 210	0	0	0	779	0	779	1 431	0	1 431
45915	74	0	74	38	0	38	0	0	0	112	0	112
47408	0	0	0	2 977 696	2 507 289	5 484 985	2 977 696	2 507 289	5 484 985	0	0	0
47423	1 225	0	1 225	152 724	71	152 795	72 714	71	72 785	81 235	0	81 235
47427	111	0	111	10 532	160	10 692	10 643	160	10 803	0	0	0
50104	44 554	0	44 554	269	0	269	134	0	134	44 689	0	44 689
50106	51 842	0	51 842	759	0	759	0	0	0	52 601	0	52 601
50121	821	0	821	0	0	0	385	0	385	436	0	436
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	2 892	0	2 892	3 022	0	3 022	0	0	0	5 914	0	5 914
50705	6 519	0	6 519	0	0	0	3 283	0	3 283	3 236	0	3 236
50706	119 870	0	119 870	0	0	0	0	0	0	119 870	0	119 870
50721	2 261	0	2 261	1 284	0	1 284	2 216	0	2 216	1 329	0	1 329
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	9 966	0	9 966	80 000	0	80 000	89 966	0	89 966	0	0	0
51403	108 286	0	108 286	130 017	0	130 017	39 814	0	39 814	198 489	0	198 489
51404	19 259	0	19 259	9 767	0	9 767	19 319	0	19 319	9 707	0	9 707
51405	84 863	0	84 863	18 988	0	18 988	56 735	0	56 735	47 116	0	47 116
51406	0	0	0	18 396	0	18 396	18 396	0	18 396	0	0	0
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60302	0	0	0	9 877	0	9 877	2 134	0	2 134	7 743	0	7 743
60308	0	0	0	3 271	0	3 271	3 271	0	3 271	0	0	0
60310	5	0	5	409	0	409	346	0	346	68	0	68
60312	210	0	210	2 681	0	2 681	2 725	0	2 725	166	0	166
60323	303	0	303	138	0	138	414	0	414	27	0	27
60347	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	15 739	0	15 739	0	0	0	21	0	21	15 718	0	15 718
60701	0	0	0	339	0	339	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	32	0	32	172	0	172	168	0	168	36	0	36
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	109 814	0	109 814	109 814	0	109 814	0	0	0
61403	674	0	674	215	0	215	309	0	309	580	0	580
70606	77 251	0	77 251	22 101	0	22 101	1	0	1	99 351	0	99 351
70607	322	0	322	735	0	735	750	0	750	307	0	307
70608	70 909	0	70 909	24 045	0	24 045	0	0	0	94 954	0	94 954
70611	4 343	0	4 343	2 174	0	2 174	0	0	0	6 517	0	6 517
70706	598 052	0	598 052	0	0	0	0	0	0	598 052	0	598 052
70707	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70708	395 831	0	395 831	0	0	0	0	0	0	395 831	0	395 831
70710	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70711	21 297	0	21 297	0	0	0	9 877	0	9 877	11 420	0	11 420
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	2 265	0	2 265	2 208	0	2 208	1 284	0	1 284	1 341	0	1 341
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	77 557	0	77 557	0	0	0	0	0	0	77 557	0	77 557
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	142 000	0	142 000	72 000	0	72 000
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	3 314	0	3 314	655	0	655	782	0	782	3 441	0	3 441
40702	1 121 690	172 365	1 294 055	3 248 879	222 822	3 471 701	2 609 169	58 578	2 667 747	481 980	8 121	490 101
40703	5 821	0	5 821	3 425	0	3 425	3 391	0	3 391	5 787	0	5 787
40802	3 468	0	3 468	10 479	0	10 479	9 683	0	9 683	2 672	0	2 672
40807	438	0	438	448	0	448	13	0	13	3	0	3
40817	4 814	48 509	53 323	18 757	50 512	69 269	86 809	7 864	94 673	72 866	5 861	78 727
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40909	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40910	0	0	0	2	10	12	2	10	12	0	0	0
40911	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
40912	0	0	0	17	24	41	17	24	41	0	0	0
40913	0	0	0	20	47	67	20	47	67	0	0	0
42104	40 240	0	40 240	40 240	0	40 240	40 240	0	40 240	40 240	0	40 240
42105	243 980	0	243 980	82 850	0	82 850	0	0	0	161 130	0	161 130
42106	72 000	0	72 000	0	0	0	600	0	600	72 600	0	72 600
42301	1 036	371	1 407	200	20	220	5 900	42	5 942	6 736	393	7 129
42303	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42304	21 397	6 041	27 438	669	328	997	6 284	182	6 466	27 012	5 895	32 907
42305	37 965	21 346	59 311	4 560	5 992	10 552	6 222	931	7 153	39 627	16 285	55 912
42306	164 035	29 510	193 545	2 584	4 398	6 982	12 438	49 607	62 045	173 889	74 719	248 608
42309	345	0	345	39	0	39	21	0	21	327	0	327
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45115	117	0	117	41	0	41	0	0	0	76	0	76
45215	73 728	0	73 728	2 225	0	2 225	3 000	0	3 000	74 503	0	74 503
45515	5 398	0	5 398	231	0	231	576	0	576	5 743	0	5 743
45818	51 423	0	51 423	0	0	0	946	0	946	52 369	0	52 369
45918	1 956	0	1 956	780	0	780	35	0	35	1 211	0	1 211
47405	0	0	0	0	713	713	0	713	713	0	0	0
47407	0	0	0	2 857 330	2 620 316	5 477 646	2 857 330	2 620 316	5 477 646	0	0	0
47411	600	856	1 456	2 903	428	3 331	2 934	511	3 445	631	939	1 570
47416	68	0	68	120 890	0	120 890	120 859	0	120 859	37	0	37
47422	12 604	6	12 610	74 642	79	74 721	149 257	73	149 330	87 219	0	87 219
47425	2 490	0	2 490	7	0	7	869	0	869	3 352	0	3 352
47426	8 238	0	8 238	6 156	0	6 156	3 056	0	3 056	5 138	0	5 138
50120	4 756	0	4 756	1 672	0	1 672	0	0	0	3 084	0	3 084
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	9 950	0	9 950	3 012	0	3 012	31	0	31	6 969	0	6 969
50719	8 806	0	8 806	432	0	432	115	0	115	8 489	0	8 489
50720	16 178	0	16 178	4 721	0	4 721	145	0	145	11 602	0	11 602
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
52406	23 512	0	23 512	0	0	0	0	0	0	23 512	0	23 512
60301	135	0	135	1 750	0	1 750	1 753	0	1 753	138	0	138
60305	1 801	0	1 801	4 253	0	4 253	4 277	0	4 277	1 825	0	1 825
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	1 547	0	1 547	1 830	0	1 830	1 103	0	1 103	820	0	820
60322	0	0	0	0	0	0	332	0	332	332	0	332
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	9 529	0	9 529	21	0	21	141	0	141	9 649	0	9 649
61301	2	0	2	2	0	2	12	0	12	12	0	12
61304	394	0	394	76	0	76	49	0	49	367	0	367
70601	86 161	0	86 161	2	0	2	32 384	0	32 384	118 543	0	118 543
70602	4 601	0	4 601	417	0	417	7 692	0	7 692	11 876	0	11 876
70603	54 342	0	54 342	0	0	0	17 563	0	17 563	71 905	0	71 905
70701	552 053	0	552 053	0	0	0	0	0	0	552 053	0	552 053
70702	33 347	0	33 347	0	0	0	1	0	1	33 348	0	33 348
70703	437 963	0	437 963	0	0	0	0	0	0	437 963	0	437 963
70705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	474 777	0	474 777	14 068	0	14 068	69 860	0	69 860	418 985	0	418 985
90902	69 505	0	69 505	6 868	0	6 868	2 650	0	2 650	73 723	0	73 723
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	149 795	0	149 795	101 229	0	101 229	48 566	0	48 566
91414	1 637 451	0	1 637 451	1 611	0	1 611	64 370	0	64 370	1 574 692	0	1 574 692
91604	6 143	0	6 143	883	0	883	1 337	0	1 337	5 689	0	5 689
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	16 931	0	16 931	0	0	0	0	0	0	16 931	0	16 931
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	1 106 908	0	1 106 908	297 511	0	297 511	59 196	0	59 196	1 345 223	0	1 345 223
Пассив
91312	918 675	0	918 675	25 196	0	25 196	171 511	0	171 511	1 064 990	0	1 064 990
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91317	39 050	0	39 050	34 000	0	34 000	126 000	0	126 000	131 050	0	131 050
91507	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	2 205 759	0	2 205 759	239 441	0	239 441	173 220	0	173 220	2 139 538	0	2 139 538
Г. Срочные сделки
Актив
93001	342 074	0	342 074	2 291 888	35 416	2 327 304	2 377 015	2 675	2 379 690	256 947	32 741	289 688
93801	281	0	281	8 983	0	8 983	7 993	0	7 993	1 271	0	1 271
Пассив
96001	0	342 355	342 355	2 515	2 385 332	2 387 847	35 406	2 301 045	2 336 451	32 891	258 068	290 959
96801	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	32,0000	0	0	39,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	703 487 588,0000	0	0	4 999 278,0000	0	0	5 076 198,0000	0	0	703 410 668,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	47 576 046,0000	0	0	4 999 278,0000	0	0	4 999 278,0000	0	0	47 576 046,0000
98050	0	0	655 911 582,0000	0	0	126 961,0000	0	0	50 034,0000	0	0	655 834 655,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?