Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 888	0	18 888	25 560	0	25 560	40 216	0	40 216	4 232	0	4 232
20202	4 346	624	4 970	38 914	3 603	42 517	38 149	2 552	40 701	5 111	1 675	6 786
30102	95 591	0	95 591	2 044 395	0	2 044 395	2 090 450	0	2 090 450	49 536	0	49 536
30110	2 497	2 558	5 055	229 799	63	229 862	231 516	115	231 631	780	2 506	3 286
30114	0	1 364	1 364	0	154 074	154 074	0	146 841	146 841	0	8 597	8 597
30202	6 224	0	6 224	0	0	0	1 286	0	1 286	4 938	0	4 938
30204	1 177	0	1 177	20	0	20	0	0	0	1 197	0	1 197
30213	95	0	95	2 069	0	2 069	2 070	0	2 070	94	0	94
30219	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
30233	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30402	8 537	0	8 537	1 228 645	0	1 228 645	1 236 763	0	1 236 763	419	0	419
30404	0	0	0	9 282 517	0	9 282 517	9 282 517	0	9 282 517	0	0	0
30409	0	0	0	8 624 296	0	8 624 296	8 624 296	0	8 624 296	0	0	0
32202	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
44503	28 000	0	28 000	76 000	0	76 000	61 000	0	61 000	43 000	0	43 000
44506	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44507	113 748	0	113 748	0	0	0	8 462	0	8 462	105 286	0	105 286
44508	55 528	0	55 528	0	0	0	2 779	0	2 779	52 749	0	52 749
45103	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45106	0	0	0	127 000	0	127 000	0	0	0	127 000	0	127 000
45107	66 459	0	66 459	0	0	0	100	0	100	66 359	0	66 359
45203	17 502	0	17 502	176 000	0	176 000	17 502	0	17 502	176 000	0	176 000
45204	400	0	400	300	0	300	400	0	400	300	0	300
45205	34 250	0	34 250	16 000	0	16 000	18 550	0	18 550	31 700	0	31 700
45206	268 665	35 939	304 604	9 249	888	10 137	99 786	1 591	101 377	178 128	35 236	213 364
45207	162 225	0	162 225	12 801	0	12 801	22 225	0	22 225	152 801	0	152 801
45208	0	0	0	68 400	0	68 400	0	0	0	68 400	0	68 400
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45503	1 151	0	1 151	0	0	0	949	0	949	202	0	202
45504	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45505	368	0	368	0	0	0	45	0	45	323	0	323
45506	1 832	0	1 832	0	0	0	84	0	84	1 748	0	1 748
45507	2 676	0	2 676	0	0	0	57	0	57	2 619	0	2 619
45605	317 531	0	317 531	0	0	0	88 461	0	88 461	229 070	0	229 070
45606	1 077 294	0	1 077 294	88 461	0	88 461	0	0	0	1 165 755	0	1 165 755
45806	0	3 345	3 345	0	83	83	0	148	148	0	3 280	3 280
45812	374 962	0	374 962	7 782	0	7 782	8 757	0	8 757	373 987	0	373 987
45815	5 654	0	5 654	0	0	0	1 459	0	1 459	4 195	0	4 195
45912	39 659	0	39 659	1 527	0	1 527	766	0	766	40 420	0	40 420
45915	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45916	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
47002	2 212	0	2 212	6 632	0	6 632	8 844	0	8 844	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47302	15 050	0	15 050	45 760	0	45 760	60 810	0	60 810	0	0	0
47404	5 247	128	5 375	128 820	128 964	257 784	128 764	128 967	257 731	5 303	125	5 428
47408	564 976	0	564 976	4 689 025	4 664 099	9 353 124	4 684 509	4 664 099	9 348 608	569 492	0	569 492
47423	23 246	0	23 246	18 320	1	18 321	18 316	0	18 316	23 250	1	23 251
47427	58 674	0	58 674	13 882	460	14 342	20 284	460	20 744	52 272	0	52 272
47901	68 811	0	68 811	1 001	0	1 001	719	0	719	69 093	0	69 093
50205	25 960	55 227	81 187	1 731 686	1 756	1 733 442	1 734 664	5 705	1 740 369	22 982	51 278	74 260
50206	0	0	0	1 093 229	0	1 093 229	1 063 155	0	1 063 155	30 074	0	30 074
50207	0	0	0	2 487 062	0	2 487 062	2 487 062	0	2 487 062	0	0	0
50218	518 238	0	518 238	5 287 996	0	5 287 996	5 314 647	0	5 314 647	491 587	0	491 587
50221	45 931	0	45 931	16 185	0	16 185	10 062	0	10 062	52 054	0	52 054
50705	0	0	0	8 982	0	8 982	8 982	0	8 982	0	0	0
50706	237 964	0	237 964	4 163 359	0	4 163 359	4 214 986	0	4 214 986	186 337	0	186 337
50708	718 081	66	718 147	0	2	2	0	3	3	718 081	65	718 146
50718	174 122	0	174 122	4 132 205	0	4 132 205	4 084 385	0	4 084 385	221 942	0	221 942
50721	0	0	0	1 487	0	1 487	1 071	0	1 071	416	0	416
52503	5 494	11 574	17 068	8 880	277	9 157	8 631	1 025	9 656	5 743	10 826	16 569
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60306	0	0	0	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	51	0	51	15	0	15
60310	807	0	807	845	0	845	1 488	0	1 488	164	0	164
60312	5 143	71	5 214	6 886	2	6 888	6 630	38	6 668	5 399	35	5 434
60314	45	393	438	45	451	496	45	651	696	45	193	238
60347	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
60401	111 982	0	111 982	849	0	849	0	0	0	112 831	0	112 831
60404	5 277	0	5 277	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277
60701	0	0	0	894	0	894	849	0	849	45	0	45
61002	2	0	2	7	0	7	0	0	0	9	0	9
61008	297	0	297	93	0	93	148	0	148	242	0	242
61009	743	0	743	17	0	17	287	0	287	473	0	473
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	349 891	0	349 891	0	0	0	0	0	0	349 891	0	349 891
61210	0	0	0	94 954	0	94 954	94 954	0	94 954	0	0	0
61403	1 152	26	1 178	50	370	420	235	62	297	967	334	1 301
70606	583 679	0	583 679	186 630	0	186 630	15	0	15	770 294	0	770 294
70608	20 603	0	20 603	8 688	0	8 688	0	0	0	29 291	0	29 291
70611	778	0	778	408	0	408	0	0	0	1 186	0	1 186
70706	4 008 151	0	4 008 151	192 259	0	192 259	0	0	0	4 200 410	0	4 200 410
70708	456 366	0	456 366	0	0	0	0	0	0	456 366	0	456 366
70711	9 185	0	9 185	0	0	0	0	0	0	9 185	0	9 185
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	45 931	0	45 931	11 134	0	11 134	17 673	0	17 673	52 470	0	52 470
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 896 950	0	1 896 950	0	0	0	0	0	0	1 896 950	0	1 896 950
30111	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30408	0	0	0	8 655 658	0	8 655 658	8 655 658	0	8 655 658	0	0	0
30601	130	0	130	16 207	0	16 207	18 241	0	18 241	2 164	0	2 164
30606	2	0	2	245 371	0	245 371	245 380	0	245 380	11	0	11
31204	17 690	0	17 690	0	0	0	0	0	0	17 690	0	17 690
31502	0	0	0	2 016 287	0	2 016 287	2 016 287	0	2 016 287	0	0	0
31503	195 604	0	195 604	1 067 771	0	1 067 771	1 039 971	0	1 039 971	167 804	0	167 804
31504	70 554	0	70 554	70 554	0	70 554	0	0	0	0	0	0
32901	286 643	0	286 643	2 375 542	0	2 375 542	2 356 168	0	2 356 168	267 269	0	267 269
40501	3 279	0	3 279	211 189	0	211 189	226 402	0	226 402	18 492	0	18 492
40502	2 037	1 367	3 404	1 931	61	1 992	1 406	34	1 440	1 512	1 340	2 852
40701	35 723	9	35 732	815 907	92 400	908 307	1 119 797	92 400	1 212 197	339 613	9	339 622
40702	307 387	975	308 362	2 514 002	50 741	2 564 743	2 424 412	50 681	2 475 093	217 797	915	218 712
40703	7 091	90	7 181	18 552	90	18 642	23 915	0	23 915	12 454	0	12 454
40802	1 746	16	1 762	2 470	0	2 470	2 515	1	2 516	1 791	17	1 808
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	5 839	994	6 833	50 190	17 171	67 361	50 349	17 856	68 205	5 998	1 679	7 677
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
41405	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
41406	100 000	0	100 000	69 400	0	69 400	96 000	0	96 000	126 600	0	126 600
42003	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	9 500	3 142	12 642	6 500	162	6 662	6 500	77	6 577	9 500	3 057	12 557
42106	27 850	16 186	44 036	0	718	718	119 450	535	119 985	147 300	16 003	163 303
42301	822	909	1 731	0	39	39	0	22	22	822	892	1 714
42601	0	161	161	0	7	7	0	4	4	0	158	158
43702	61 021	0	61 021	2 766 387	0	2 766 387	2 917 697	0	2 917 697	212 331	0	212 331
45115	9 969	0	9 969	34 015	0	34 015	43 770	0	43 770	19 724	0	19 724
45215	52 006	0	52 006	60 624	0	60 624	105 999	0	105 999	97 381	0	97 381
45415	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45515	12	0	12	902	0	902	928	0	928	38	0	38
45615	1 084 724	0	1 084 724	18 241	0	18 241	0	0	0	1 066 483	0	1 066 483
45818	382 951	0	382 951	1 878	0	1 878	389	0	389	381 462	0	381 462
45918	64 564	0	64 564	38	0	38	17	0	17	64 543	0	64 543
47108	563 968	0	563 968	94 553	0	94 553	0	0	0	469 415	0	469 415
47308	3 763	0	3 763	20 400	0	20 400	16 637	0	16 637	0	0	0
47403	0	0	0	17 279 954	0	17 279 954	17 279 954	0	17 279 954	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 964	4 964	0	4 964	4 964	0	0	0
47407	0	0	0	4 802 867	4 550 621	9 353 488	4 802 867	4 550 621	9 353 488	0	0	0
47416	249	0	249	644	0	644	630	0	630	235	0	235
47422	10	3	13	14	1	15	14	0	14	10	2	12
47425	106 658	0	106 658	84 210	0	84 210	85 270	0	85 270	107 718	0	107 718
47426	6 389	141	6 530	4 132	140	4 272	5 054	163	5 217	7 311	164	7 475
47902	3 437	0	3 437	0	0	0	82	0	82	3 519	0	3 519
50220	4 103	0	4 103	4 521	0	4 521	2 291	0	2 291	1 873	0	1 873
50719	130 896	0	130 896	0	0	0	40 662	0	40 662	171 558	0	171 558
50720	15 205	0	15 205	35 695	0	35 695	23 269	0	23 269	2 779	0	2 779
52301	5 550	5 921	11 471	0	305	305	50	145	195	5 600	5 761	11 361
52303	0	0	0	422 560	0	422 560	422 560	0	422 560	0	0	0
52305	0	17 172	17 172	50	760	810	50	425	475	0	16 837	16 837
52306	51 117	93 741	144 858	51 117	4 148	55 265	51 309	2 318	53 627	51 309	91 911	143 220
52406	0	0	0	465 474	0	465 474	465 474	0	465 474	0	0	0
52501	0	288	288	0	15	15	0	31	31	0	304	304
60206	43 875	0	43 875	13 162	0	13 162	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	840	0	840	3 412	0	3 412	3 897	0	3 897	1 325	0	1 325
60305	120	0	120	9 915	0	9 915	10 278	0	10 278	483	0	483
60309	2 184	0	2 184	166	0	166	149	0	149	2 167	0	2 167
60311	582	0	582	1 152	0	1 152	921	0	921	351	0	351
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	0	0	0	525	0	525	586	0	586	61	0	61
60405	42 940	0	42 940	43 324	0	43 324	42 940	0	42 940	42 556	0	42 556
60601	21 412	0	21 412	0	0	0	955	0	955	22 367	0	22 367
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
70601	621 475	0	621 475	0	0	0	406 394	0	406 394	1 027 869	0	1 027 869
70603	21 152	0	21 152	0	0	0	9 279	0	9 279	30 431	0	30 431
70701	4 948 863	0	4 948 863	0	0	0	0	0	0	4 948 863	0	4 948 863
70703	503 249	0	503 249	0	0	0	0	0	0	503 249	0	503 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	473 677	0	473 677	473 677	0	473 677	0	0	0
90901	12 446	0	12 446	797	0	797	1 315	0	1 315	11 928	0	11 928
90902	507 451	5 535	512 986	9 628	137	9 765	41 023	245	41 268	476 056	5 427	481 483
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	0	35 938	35 938	0	889	889	0	1 590	1 590	0	35 237	35 237
91414	1 352 761	64	1 352 825	303 903	1	303 904	4 300	3	4 303	1 652 364	62	1 652 426
91501	87 012	0	87 012	86 648	0	86 648	86 648	0	86 648	87 012	0	87 012
91502	234	0	234	234	0	234	234	0	234	234	0	234
91604	148 062	1 531	149 593	15 315	38	15 353	0	68	68	163 377	1 501	164 878
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 633 127	0	1 633 127	632 840	0	632 840	646 267	0	646 267	1 619 700	0	1 619 700
Пассив
91311	61 739	0	61 739	0	0	0	0	0	0	61 739	0	61 739
91312	897 191	0	897 191	16 579	0	16 579	16 521	0	16 521	897 133	0	897 133
91314	25 989	0	25 989	112 471	0	112 471	86 482	0	86 482	0	0	0
91315	185 428	44 923	230 351	47 980	1 988	49 968	145 410	1 111	146 521	282 858	44 046	326 904
91316	12 588	0	12 588	0	0	0	0	0	0	12 588	0	12 588
91317	404 734	0	404 734	467 249	0	467 249	383 316	0	383 316	320 801	0	320 801
91507	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 515 016	0	2 515 016	609 103	0	609 103	891 267	0	891 267	2 797 180	0	2 797 180
Г. Срочные сделки
Актив
93001	39 011	0	39 011	4 472 247	2 448 571	6 920 818	4 340 932	2 448 571	6 789 503	170 326	0	170 326
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	0	0	0	18 250	0	18 250	18 250	0	18 250	0	0	0
Пассив
96001	0	38 933	38 933	2 436 308	4 358 122	6 794 430	2 436 308	4 489 499	6 925 807	0	170 310	170 310
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	78	0	78	11 376	0	11 376	11 314	0	11 314	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	62 786 248,0000	0	0	159 659 419,0000	0	0	148 116 741,0000	0	0	74 328 926,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 220 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 220 065,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 000 040,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	440 018 372,0000	0	0	440 018 372,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	51 566 153,0000	0	0	538 355 151,0000	0	0	549 897 828,0000	0	0	63 108 830,0000

Страница была полезной?