Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 937	21 878	135 815	332 568	246 760	579 328	397 888	229 648	627 536	48 617	38 990	87 607
20209	0	0	0	90 500	187 666	278 166	90 500	187 666	278 166	0	0	0
30102	187 256	0	187 256	10 000 047	0	10 000 047	10 027 552	0	10 027 552	159 751	0	159 751
30110	64 604	123 926	188 530	909 063	176 399	1 085 462	864 434	252 995	1 117 429	109 233	47 330	156 563
30114	0	168 215	168 215	0	867 155	867 155	0	781 803	781 803	0	253 567	253 567
30202	5 393	0	5 393	1 097	0	1 097	0	0	0	6 490	0	6 490
30204	3 820	0	3 820	956	0	956	0	0	0	4 776	0	4 776
30221	0	0	0	376 421	0	376 421	376 421	0	376 421	0	0	0
30302	36 313	214	36 527	355 554	302 786	658 340	354 358	302 948	657 306	37 509	52	37 561
30306	45 846	30 039	75 885	198 500	739	199 239	171 318	1 843	173 161	73 028	28 935	101 963
30602	3 375	0	3 375	122 543	0	122 543	125 148	0	125 148	770	0	770
32002	0	0	0	605 000	0	605 000	575 000	0	575 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
45107	85 181	0	85 181	38 314	0	38 314	1 018	0	1 018	122 477	0	122 477
45201	46 121	0	46 121	79 262	0	79 262	90 275	0	90 275	35 108	0	35 108
45205	14 000	30 039	44 039	17 000	741	17 741	0	1 416	1 416	31 000	29 364	60 364
45206	332 864	137 607	470 471	0	3 393	3 393	11 194	6 485	17 679	321 670	134 515	456 185
45207	137 899	0	137 899	45 219	0	45 219	17 615	0	17 615	165 503	0	165 503
45503	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
45505	11 116	0	11 116	250	0	250	185	0	185	11 181	0	11 181
45506	29 217	0	29 217	2 016	0	2 016	3 280	0	3 280	27 953	0	27 953
45507	48 389	0	48 389	27 000	0	27 000	42 708	0	42 708	32 681	0	32 681
45705	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
45812	32 539	0	32 539	7 235	0	7 235	100	0	100	39 674	0	39 674
45815	5 588	0	5 588	252	0	252	131	0	131	5 709	0	5 709
45912	780	0	780	109	0	109	39	0	39	850	0	850
45915	65	0	65	42	0	42	51	0	51	56	0	56
47404	5 001	7 509	12 510	538 791	539 749	1 078 540	538 791	539 917	1 078 708	5 001	7 341	12 342
47406	0	0	0	411 308	15 324	426 632	411 308	15 324	426 632	0	0	0
47408	0	0	0	876 221	1 233 508	2 109 729	876 221	1 233 508	2 109 729	0	0	0
47423	4 652	0	4 652	202 170	0	202 170	196 191	0	196 191	10 631	0	10 631
47427	157	4 034	4 191	357	603	960	303	4 637	4 940	211	0	211
50106	31 871	0	31 871	52 131	0	52 131	9 011	0	9 011	74 991	0	74 991
50107	65 652	0	65 652	69 386	0	69 386	15 095	0	15 095	119 943	0	119 943
50121	701	0	701	2 127	0	2 127	322	0	322	2 506	0	2 506
51404	0	36 300	36 300	0	948	948	0	1 711	1 711	0	35 537	35 537
52503	582	0	582	0	0	0	31	0	31	551	0	551
60302	1 723	0	1 723	105	0	105	814	0	814	1 014	0	1 014
60306	3	0	3	2 205	0	2 205	2 208	0	2 208	0	0	0
60308	151	0	151	594	0	594	406	0	406	339	0	339
60310	240	0	240	750	0	750	773	0	773	217	0	217
60312	38 836	0	38 836	6 973	0	6 973	43 869	0	43 869	1 940	0	1 940
60314	0	0	0	0	495	495	0	495	495	0	0	0
60401	35 228	0	35 228	341	0	341	0	0	0	35 569	0	35 569
60701	0	0	0	37 001	0	37 001	341	0	341	36 660	0	36 660
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	182	0	182	212	0	212	240	0	240	154	0	154
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	21 992	0	21 992	21 992	0	21 992	0	0	0
61403	4 567	0	4 567	638	0	638	496	0	496	4 709	0	4 709
70606	139 989	0	139 989	162 474	0	162 474	0	0	0	302 463	0	302 463
70607	21	0	21	109	0	109	66	0	66	64	0	64
70608	66 601	0	66 601	39 820	0	39 820	0	0	0	106 421	0	106 421
70706	864 425	0	864 425	0	0	0	864 425	0	864 425	0	0	0
70708	163 560	0	163 560	0	0	0	163 560	0	163 560	0	0	0
70711	2 696	0	2 696	708	0	708	3 404	0	3 404	0	0	0
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	31 825	0	31 825	0	0	0	0	0	0	31 825	0	31 825
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30111	0	133 341	133 341	0	271 519	271 519	0	269 416	269 416	0	131 238	131 238
30126	52	0	52	36	0	36	95	0	95	111	0	111
30223	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
30232	1	0	1	626	0	626	672	0	672	47	0	47
30301	36 313	214	36 527	354 358	302 948	657 306	355 554	302 786	658 340	37 509	52	37 561
30305	45 846	30 039	75 885	171 318	1 843	173 161	198 500	739	199 239	73 028	28 935	101 963
31405	200 000	270 349	470 349	0	156 972	156 972	0	4 078	4 078	200 000	117 455	317 455
31406	0	40 757	40 757	0	43 681	43 681	0	229 148	229 148	0	226 224	226 224
31407	0	30 039	30 039	0	1 727	1 727	0	40 755	40 755	0	69 067	69 067
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40502	3 351	884	4 235	2 635	164	2 799	796	143	939	1 512	863	2 375
40701	28 182	0	28 182	42 219	0	42 219	45 302	0	45 302	31 265	0	31 265
40702	664 005	21 615	685 620	8 153 286	428 589	8 581 875	8 255 311	410 634	8 665 945	766 030	3 660	769 690
40703	12 670	0	12 670	16 343	0	16 343	13 564	0	13 564	9 891	0	9 891
40802	5 314	0	5 314	3 614	0	3 614	3 801	0	3 801	5 501	0	5 501
40807	632	25 081	25 713	591	85 459	86 050	439	83 767	84 206	480	23 389	23 869
40817	24	45	69	2	2	4	0	1	1	22	44	66
40820	1	61	62	0	3	3	0	2	2	1	60	61
40903	54	0	54	19	0	19	15	0	15	50	0	50
40905	31	0	31	125	31	156	132	33	165	38	2	40
40909	0	0	0	0	12	12	0	16	16	0	4	4
40911	0	0	0	3 451	0	3 451	3 451	0	3 451	0	0	0
40912	0	0	0	403	1 000	1 403	403	1 000	1 403	0	0	0
40913	0	0	0	219	732	951	219	732	951	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42307	16 667	13 255	29 922	0	628	628	155	435	590	16 822	13 062	29 884
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 102	0	2 102	4 052	0	4 052	4 456	0	4 456	2 506	0	2 506
45215	24 735	0	24 735	12 847	0	12 847	6 378	0	6 378	18 266	0	18 266
45515	6 424	0	6 424	38 347	0	38 347	37 930	0	37 930	6 007	0	6 007
45715	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
45818	30 883	0	30 883	148	0	148	7 228	0	7 228	37 963	0	37 963
45918	587	0	587	20	0	20	87	0	87	654	0	654
47405	0	0	0	709	424 104	424 813	709	424 104	424 813	0	0	0
47407	0	0	0	1 058 186	1 052 607	2 110 793	1 058 186	1 052 607	2 110 793	0	0	0
47416	2 514	0	2 514	22 801	177	22 978	21 173	177	21 350	886	0	886
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	6 038	0	6 038	71 833	0	71 833	76 349	0	76 349	10 554	0	10 554
47426	1 637	270	1 907	637	640	1 277	2 014	1 011	3 025	3 014	641	3 655
50120	21	0	21	66	0	66	109	0	109	64	0	64
52301	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52304	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
52305	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
52306	17 660	301	17 961	0	14	14	0	7	7	17 660	294	17 954
52406	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52501	794	11	805	0	0	0	168	2	170	962	13	975
60301	1 416	0	1 416	4 872	0	4 872	3 828	0	3 828	372	0	372
60305	183	0	183	8 196	0	8 196	8 271	0	8 271	258	0	258
60307	4	0	4	16	0	16	153	0	153	141	0	141
60309	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60311	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1 864	0	1 864	1 834	0	1 834	1	0	1	31	0	31
60601	9 343	0	9 343	0	0	0	333	0	333	9 676	0	9 676
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	209	0	209	43	0	43	33	0	33	199	0	199
70601	139 122	0	139 122	432	0	432	161 861	0	161 861	300 551	0	300 551
70602	700	0	700	321	0	321	2 127	0	2 127	2 506	0	2 506
70603	67 573	0	67 573	0	0	0	39 659	0	39 659	107 232	0	107 232
70701	873 519	0	873 519	873 543	0	873 543	24	0	24	0	0	0
70703	164 303	0	164 303	164 303	0	164 303	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 031 389	0	1 031 389	1 037 846	0	1 037 846	6 457	0	6 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	303 118	0	303 118	153	0	153	26 957	0	26 957	276 314	0	276 314
90902	1 422 598	0	1 422 598	73 194	0	73 194	28 773	0	28 773	1 467 019	0	1 467 019
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 312 305	0	1 312 305	192 466	0	192 466	69 057	0	69 057	1 435 714	0	1 435 714
91604	5 968	0	5 968	529	0	529	115	0	115	6 382	0	6 382
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99998	1 238 389	0	1 238 389	391 481	0	391 481	353 790	0	353 790	1 276 080	0	1 276 080
Пассив
91003	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
91004	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
91311	0	300	300	0	14	14	0	8	8	0	294	294
91312	1 136 931	0	1 136 931	91 766	0	91 766	106 631	0	106 631	1 151 796	0	1 151 796
91316	8 732	0	8 732	38 503	0	38 503	54 443	0	54 443	24 672	0	24 672
91317	79 693	0	79 693	221 209	246	221 455	210 483	17 864	228 347	68 967	17 618	86 585
91507	12 646	0	12 646	0	0	0	0	0	0	12 646	0	12 646
91508	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99999	3 044 120	0	3 044 120	98 078	0	98 078	239 519	0	239 519	3 185 561	0	3 185 561
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30 622	38 302	68 924	357 204	658 944	1 016 148	373 870	639 311	1 013 181	13 956	57 935	71 891
93801	145	0	145	4 152	0	4 152	4 251	0	4 251	46	0	46
Пассив
96001	38 292	30 760	69 052	639 420	373 696	1 013 116	659 099	356 902	1 016 001	57 971	13 966	71 937
96801	17	0	17	4 251	0	4 251	4 234	0	4 234	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	89 000,0000	0	0	111 450,0000	0	0	21 450,0000	0	0	179 000,0000
Пассив
98050	0	0	89 001,0000	0	0	21 450,0000	0	0	111 450,0000	0	0	179 001,0000

Страница была полезной?