Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 723	0	7 723	4 405	0	4 405	2 769	0	2 769	9 359	0	9 359
20202	12 548	8 877	21 425	10 468	5 505	15 973	6 817	1 947	8 764	16 199	12 435	28 634
30102	36 973	30	37 003	5 346 547	1	5 346 548	5 375 130	2	5 375 132	8 390	29	8 419
30110	2 773	21 695	24 468	2 795 900	444 578	3 240 478	2 795 035	437 237	3 232 272	3 638	29 036	32 674
30202	6 510	0	6 510	517	0	517	0	0	0	7 027	0	7 027
30204	910	0	910	0	0	0	621	0	621	289	0	289
30213	1 066	0	1 066	23 423	0	23 423	23 425	0	23 425	1 064	0	1 064
30219	0	0	0	23 423	0	23 423	23 423	0	23 423	0	0	0
30221	0	0	0	3 209 700	81 794	3 291 494	3 209 700	81 794	3 291 494	0	0	0
30402	14 813	0	14 813	2 730 668	0	2 730 668	2 745 084	0	2 745 084	397	0	397
30404	0	0	0	32 670 376	0	32 670 376	32 670 376	0	32 670 376	0	0	0
30409	0	0	0	31 321 200	0	31 321 200	31 321 200	0	31 321 200	0	0	0
30602	1 814	0	1 814	813	0	813	794	0	794	1 833	0	1 833
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000
32202	0	0	0	908 678	0	908 678	804 870	0	804 870	103 808	0	103 808
32203	15 681	0	15 681	256 113	0	256 113	271 794	0	271 794	0	0	0
45201	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45204	105 000	0	105 000	0	0	0	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000
45205	120 900	0	120 900	0	83 049	83 049	900	3 643	4 543	120 000	79 406	199 406
45206	129 500	0	129 500	0	0	0	13 500	0	13 500	116 000	0	116 000
45207	51 678	0	51 678	900	0	900	24 650	0	24 650	27 928	0	27 928
45208	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45503	150	0	150	600	0	600	150	0	150	600	0	600
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45506	6 140	0	6 140	0	0	0	4 800	0	4 800	1 340	0	1 340
47002	13 348	0	13 348	80 209	0	80 209	93 557	0	93 557	0	0	0
47404	865	250	1 115	24 352 633	962 618	25 315 251	24 347 609	962 868	25 310 477	5 889	0	5 889
47408	0	0	0	1 142 404	916 664	2 059 068	1 142 404	916 664	2 059 068	0	0	0
47423	6 866	0	6 866	92 116	0	92 116	38 695	0	38 695	60 287	0	60 287
47427	648	0	648	7 902	625	8 527	6 217	625	6 842	2 333	0	2 333
50104	383 818	0	383 818	3 539 951	0	3 539 951	3 616 534	0	3 616 534	307 235	0	307 235
50105	0	0	0	3 432 165	0	3 432 165	3 381 339	0	3 381 339	50 826	0	50 826
50106	205 083	0	205 083	5 066 478	0	5 066 478	4 878 927	0	4 878 927	392 634	0	392 634
50107	269 158	0	269 158	20 397 673	0	20 397 673	20 324 543	0	20 324 543	342 288	0	342 288
50118	1 537 500	0	1 537 500	31 484 013	0	31 484 013	31 404 149	0	31 404 149	1 617 364	0	1 617 364
50121	40 754	0	40 754	88 256	0	88 256	73 099	0	73 099	55 911	0	55 911
50208	21 273	0	21 273	149 821	0	149 821	149 535	0	149 535	21 559	0	21 559
50218	21 202	0	21 202	127 523	0	127 523	148 725	0	148 725	0	0	0
50221	2 050	0	2 050	181	0	181	2 231	0	2 231	0	0	0
50505	67 574	0	67 574	0	0	0	0	0	0	67 574	0	67 574
50606	950	0	950	0	0	0	255	0	255	695	0	695
50621	494	0	494	99	0	99	256	0	256	337	0	337
51403	87 157	0	87 157	83 807	0	83 807	82 079	0	82 079	88 885	0	88 885
51405	46 394	0	46 394	371	0	371	0	0	0	46 765	0	46 765
52503	3	0	3	758	2 828	3 586	27	529	556	734	2 299	3 033
60302	9 074	0	9 074	3 391	0	3 391	43	0	43	12 422	0	12 422
60306	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	66	0	66	1 005	0	1 005	1 022	0	1 022	49	0	49
60312	9 334	0	9 334	7 366	0	7 366	6 386	0	6 386	10 314	0	10 314
60314	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
60323	305	0	305	161	0	161	170	0	170	296	0	296
60401	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0	7 473	0	7 473
60701	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60804	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	848 753	0	848 753	848 753	0	848 753	0	0	0
61403	7 903	0	7 903	2 296	0	2 296	2 503	0	2 503	7 696	0	7 696
70606	100 459	0	100 459	49 117	0	49 117	241	0	241	149 335	0	149 335
70607	18 210	0	18 210	35 420	0	35 420	25 312	0	25 312	28 318	0	28 318
70608	4 547	0	4 547	9 290	0	9 290	0	0	0	13 837	0	13 837
70611	5 271	0	5 271	1 636	0	1 636	0	0	0	6 907	0	6 907
70706	550 586	0	550 586	950	0	950	551 536	0	551 536	0	0	0
70707	105 997	0	105 997	0	0	0	105 997	0	105 997	0	0	0
70708	407 171	0	407 171	0	0	0	407 171	0	407 171	0	0	0
70711	27 154	0	27 154	1 125	0	1 125	28 279	0	28 279	0	0	0
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	2 050	0	2 050	2 231	0	2 231	181	0	181	0	0	0
10701	25 238	0	25 238	0	0	0	0	0	0	25 238	0	25 238
10801	64 211	0	64 211	0	0	0	0	0	0	64 211	0	64 211
30408	0	0	0	30 912 890	0	30 912 890	30 912 890	0	30 912 890	0	0	0
30601	81 304	330	81 634	254 701	15	254 716	239 250	8	239 258	65 853	323	66 176
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	3 578 900	0	3 578 900	3 905 900	0	3 905 900	327 000	0	327 000
31303	80 000	0	80 000	1 312 900	0	1 312 900	1 232 900	0	1 232 900	0	0	0
31502	0	0	0	22 200 032	0	22 200 032	23 631 323	0	23 631 323	1 431 291	0	1 431 291
31503	1 262 066	0	1 262 066	6 822 509	0	6 822 509	5 587 346	0	5 587 346	26 903	0	26 903
31504	158 441	0	158 441	158 441	0	158 441	0	0	0	0	0	0
40701	8 288	917	9 205	61 850	41	61 891	66 173	23	66 196	12 611	899	13 510
40702	69 157	513	69 670	1 420 009	454 776	1 874 785	1 632 438	496 458	2 128 896	281 586	42 195	323 781
40802	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
40807	19 756	510	20 266	53 853	4 614	58 467	71 842	4 604	76 446	37 745	500	38 245
40817	408	700	1 108	18 091	10 963	29 054	18 452	10 528	28 980	769	265	1 034
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42005	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42006	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42007	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	123 000	8 385	131 385	98 000	8 537	106 537	0	152	152	25 000	0	25 000
42104	7 500	0	7 500	0	115	115	18 500	8 336	26 836	26 000	8 221	34 221
42301	50	0	50	1	0	1	1	0	1	50	0	50
42303	126	800	926	0	332	332	44	17	61	170	485	655
42304	20	813	833	0	499	499	3 388	329	3 717	3 408	643	4 051
42305	310	17 753	18 063	205	2 631	2 836	1 291	523	1 814	1 396	15 645	17 041
42306	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42503	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	75 000	0	75 000	38 000	0	38 000	0	0	0	37 000	0	37 000
42505	65 000	0	65 000	5 000	0	5 000	0	0	0	60 000	0	60 000
43702	15 681	0	15 681	68 091	0	68 091	52 410	0	52 410	0	0	0
45215	20 435	0	20 435	673	0	673	1 863	0	1 863	21 625	0	21 625
45515	1 210	0	1 210	1 202	0	1 202	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	38 422 162	0	38 422 162	38 422 162	0	38 422 162	0	0	0
47407	0	0	0	1 104 822	953 040	2 057 862	1 104 822	953 040	2 057 862	0	0	0
47411	3	68	71	12	141	153	12	96	108	3	23	26
47416	236	0	236	346	0	346	311	0	311	201	0	201
47422	80	0	80	14 713	0	14 713	19 702	0	19 702	5 069	0	5 069
47425	2 993	0	2 993	1 846	0	1 846	2 227	0	2 227	3 374	0	3 374
47426	6 663	20	6 683	16 335	1	16 336	11 976	7	11 983	2 304	26	2 330
50120	50 181	0	50 181	11 153	0	11 153	12 463	0	12 463	51 491	0	51 491
50220	7 723	0	7 723	2 769	0	2 769	4 405	0	4 405	9 359	0	9 359
50507	67 574	0	67 574	0	0	0	0	0	0	67 574	0	67 574
52301	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
52303	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314
52304	0	0	0	0	377	377	0	9 813	9 813	0	9 436	9 436
52305	0	0	0	0	3 761	3 761	10 753	85 726	96 479	10 753	81 965	92 718
60301	7 149	0	7 149	5 274	0	5 274	5 945	0	5 945	7 820	0	7 820
60305	2 791	0	2 791	10 659	0	10 659	10 710	0	10 710	2 842	0	2 842
60309	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60311	501	0	501	529	0	529	404	0	404	376	0	376
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	1 045	0	1 045	250	0	250	4 609	0	4 609	5 404	0	5 404
60324	24	0	24	59	0	59	1 639	0	1 639	1 604	0	1 604
60601	3 058	0	3 058	0	0	0	147	0	147	3 205	0	3 205
60805	1 405	0	1 405	0	0	0	45	0	45	1 450	0	1 450
60806	437	0	437	111	0	111	0	0	0	326	0	326
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61304	15	0	15	5	0	5	1	0	1	11	0	11
70601	100 197	0	100 197	0	0	0	108 336	0	108 336	208 533	0	208 533
70602	54 216	0	54 216	80 938	0	80 938	104 736	0	104 736	78 014	0	78 014
70603	4 876	0	4 876	0	0	0	9 439	0	9 439	14 315	0	14 315
70701	764 416	0	764 416	764 416	0	764 416	0	0	0	0	0	0
70702	33 731	0	33 731	33 731	0	33 731	0	0	0	0	0	0
70703	413 256	0	413 256	413 256	0	413 256	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 092 961	0	1 092 961	1 211 403	0	1 211 403	118 442	0	118 442
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 871 752	44 715	3 916 467	524 388	1 639	526 027	514 790	1 991	516 781	3 881 350	44 363	3 925 713
80601	110 874	0	110 874	1 717 708	0	1 717 708	1 711 039	0	1 711 039	117 543	0	117 543
80801	17 313	4	17 317	891 079	0	891 079	899 488	1	899 489	8 904	3	8 907
80901	64 318	0	64 318	106 843	0	106 843	171 161	0	171 161	0	0	0
Пассив
85101	2 688 295	0	2 688 295	100	0	100	3 000	0	3 000	2 691 195	0	2 691 195
85201	409 206	0	409 206	167 029	0	167 029	111 930	0	111 930	354 107	0	354 107
85301	4 314	0	4 314	632	0	632	717	0	717	4 399	0	4 399
85401	166 506	0	166 506	292 349	0	292 349	125 843	0	125 843	0	0	0
85501	840 655	0	840 655	90 655	0	90 655	252 462	0	252 462	1 002 462	0	1 002 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
90803	1 310	0	1 310	12 068	9 622	21 690	12 063	9 622	21 685	1 315	0	1 315
90901	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
90902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	923 832	0	923 832	664 129	0	664 129	259 703	0	259 703
91414	1 958 424	0	1 958 424	3 234	92 084	95 318	384 000	4 040	388 040	1 577 658	88 044	1 665 702
91604	2 165	0	2 165	1 070	0	1 070	3 235	0	3 235	0	0	0
99998	1 170 728	0	1 170 728	1 676 906	0	1 676 906	1 645 131	0	1 645 131	1 202 503	0	1 202 503
Пассив
91312	789 071	0	789 071	149 408	0	149 408	169 332	0	169 332	808 995	0	808 995
91314	0	0	0	1 232 583	0	1 232 583	1 382 033	0	1 382 033	149 450	0	149 450
91317	311 299	0	311 299	181 698	81 443	263 141	44 099	81 443	125 542	173 700	0	173 700
91507	70 358	0	70 358	0	0	0	0	0	0	70 358	0	70 358
99999	1 961 912	0	1 961 912	1 078 400	0	1 078 400	1 043 222	0	1 043 222	1 926 734	0	1 926 734
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	738 148	738 148	0	699 975	699 975	0	38 173	38 173
93501	0	0	0	164 059	0	164 059	164 059	0	164 059	0	0	0
93502	81 980	0	81 980	82 079	0	82 079	164 059	0	164 059	0	0	0
93503	0	0	0	82 079	0	82 079	82 079	0	82 079	0	0	0
93801	0	0	0	1 843	0	1 843	1 839	0	1 839	4	0	4
Пассив
96001	0	0	0	697 293	0	697 293	735 470	0	735 470	38 177	0	38 177
96301	0	0	0	164 059	0	164 059	164 059	0	164 059	0	0	0
96302	81 980	0	81 980	164 059	0	164 059	82 079	0	82 079	0	0	0
96303	0	0	0	82 079	0	82 079	82 079	0	82 079	0	0	0
96801	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 235 652 247,0000	0	0	3 702 146,0000	0	0	3 479 360,0000	0	0	1 235 875 033,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	32 923 686,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 923 686,0000
98050	0	0	767 206,0000	0	0	65 124 122,0000	0	0	65 342 283,0000	0	0	985 367,0000
98055	0	0	1 201 714 876,0000	0	0	1 491 219,0000	0	0	1 385 824,0000	0	0	1 201 609 481,0000
98070	0	0	246 500,0000	0	0	1 491 015,0000	0	0	1 601 015,0000	0	0	356 500,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	138 591,0000	0	0	138 591,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?