Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 083	0	7 083	4	0	4	690	0	690	6 397	0	6 397
20202	12 039	99 669	111 708	193 012	184 508	377 520	166 710	161 293	328 003	38 341	122 884	161 225
20208	1 057	0	1 057	5 501	0	5 501	4 687	0	4 687	1 871	0	1 871
20209	0	0	0	55 833	10 324	66 157	55 833	10 324	66 157	0	0	0
30102	58 740	0	58 740	939 398	0	939 398	964 747	0	964 747	33 391	0	33 391
30110	2 968	2 037	5 005	4 782	3 519	8 301	5 159	3 592	8 751	2 591	1 964	4 555
30114	0	26 092	26 092	0	66 013	66 013	0	61 709	61 709	0	30 396	30 396
30202	11 690	0	11 690	0	0	0	2 733	0	2 733	8 957	0	8 957
30204	5 463	0	5 463	1 595	0	1 595	0	0	0	7 058	0	7 058
30221	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
30233	78	0	78	2 089	3 463	5 552	2 147	3 463	5 610	20	0	20
30302	11 738	3 054	14 792	7 447	257	7 704	8 588	516	9 104	10 597	2 795	13 392
30306	99 451	0	99 451	0	0	0	3 135	0	3 135	96 316	0	96 316
30602	1 642	0	1 642	48 819	0	48 819	50 254	0	50 254	207	0	207
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
32201	0	1 348	1 348	0	33	33	0	60	60	0	1 321	1 321
45107	20 600	0	20 600	0	0	0	858	0	858	19 742	0	19 742
45201	670	0	670	7 417	0	7 417	7 947	0	7 947	140	0	140
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	11 324	0	11 324	0	0	0	378	0	378	10 946	0	10 946
45205	176 624	20 806	197 430	37 952	461	38 413	68 341	5 729	74 070	146 235	15 538	161 773
45206	356 022	8 034	364 056	98 265	7 154	105 419	27 773	506	28 279	426 514	14 682	441 196
45207	37 010	0	37 010	2 000	0	2 000	3 972	0	3 972	35 038	0	35 038
45208	1 300	0	1 300	2 700	0	2 700	800	0	800	3 200	0	3 200
45401	1 450	0	1 450	3 922	0	3 922	3 302	0	3 302	2 070	0	2 070
45407	22 093	0	22 093	6 500	0	6 500	193	0	193	28 400	0	28 400
45504	128	0	128	150	0	150	21	0	21	257	0	257
45505	65 474	51 264	116 738	239	1 265	1 504	45	2 393	2 438	65 668	50 136	115 804
45506	42 267	184 471	226 738	3 100	5 972	9 072	1 087	14 597	15 684	44 280	175 846	220 126
45507	619	0	619	0	0	0	35	0	35	584	0	584
45602	0	11 703	11 703	0	147	147	0	11 850	11 850	0	0	0
45811	2 575	0	2 575	858	0	858	0	0	0	3 433	0	3 433
45812	29 097	0	29 097	3 000	0	3 000	4 964	0	4 964	27 133	0	27 133
45815	20	0	20	41	0	41	0	0	0	61	0	61
45816	0	0	0	0	6 327	6 327	0	6 327	6 327	0	0	0
45912	280	0	280	18	0	18	298	0	298	0	0	0
45915	1	0	1	15	0	15	0	0	0	16	0	16
47404	1 797	0	1 797	559	556	1 115	2 312	556	2 868	44	0	44
47408	0	0	0	105 964	149 080	255 044	105 964	149 080	255 044	0	0	0
47415	235	0	235	9 701	0	9 701	241	0	241	9 695	0	9 695
47423	640	0	640	9 874	1	9 875	9 878	0	9 878	636	1	637
47427	1 145	150	1 295	815	513	1 328	1 952	658	2 610	8	5	13
50605	2 928	0	2 928	39 677	0	39 677	42 605	0	42 605	0	0	0
50606	20 027	0	20 027	0	0	0	0	0	0	20 027	0	20 027
50621	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
51401	0	0	0	9 990	0	9 990	9 990	0	9 990	0	0	0
60302	40	0	40	188	0	188	100	0	100	128	0	128
60308	1 270	0	1 270	3 109	0	3 109	4 379	0	4 379	0	0	0
60310	81	0	81	603	0	603	637	0	637	47	0	47
60312	1 211	0	1 211	3 867	0	3 867	3 868	0	3 868	1 210	0	1 210
60314	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	59 794	0	59 794	116	0	116	0	0	0	59 910	0	59 910
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	213	0	213	81	0	81	82	0	82	212	0	212
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61209	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61210	0	0	0	52 850	0	52 850	52 850	0	52 850	0	0	0
61403	913	0	913	48	0	48	73	0	73	888	0	888
70606	93 994	0	93 994	107 444	0	107 444	24	0	24	201 414	0	201 414
70607	2 184	0	2 184	3	0	3	805	0	805	1 382	0	1 382
70608	57 152	0	57 152	29 485	0	29 485	0	0	0	86 637	0	86 637
70610	9	0	9	11	0	11	0	0	0	20	0	20
70706	822 872	0	822 872	14 550	0	14 550	48	0	48	837 374	0	837 374
70708	512 045	0	512 045	0	0	0	0	0	0	512 045	0	512 045
70710	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
70711	75	0	75	1 296	0	1 296	0	0	0	1 371	0	1 371
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	147 852	0	147 852	0	0	0	0	0	0	147 852	0	147 852
30109	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
30301	11 738	3 054	14 792	8 588	516	9 104	7 447	257	7 704	10 597	2 795	13 392
30305	99 451	0	99 451	3 135	0	3 135	0	0	0	96 316	0	96 316
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
40502	15 089	0	15 089	16 003	0	16 003	15 349	0	15 349	14 435	0	14 435
40602	487	0	487	5 071	0	5 071	5 356	0	5 356	772	0	772
40701	162	868	1 030	0	39	39	2	21	23	164	850	1 014
40702	284 708	59	284 767	1 047 943	29 379	1 077 322	1 050 927	29 763	1 080 690	287 692	443	288 135
40703	608	0	608	510	117	627	640	117	757	738	0	738
40802	3 854	0	3 854	43 088	6	43 094	44 803	6	44 809	5 569	0	5 569
40807	366	1 858	2 224	48 099	88 426	136 525	48 100	93 874	141 974	367	7 306	7 673
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	10 093	8 965	19 058	90 874	49 260	140 134	102 649	53 527	156 176	21 868	13 232	35 100
40820	133	1 585	1 718	1 699	3 616	5 315	1 707	2 935	4 642	141	904	1 045
40905	0	0	0	42	0	42	47	0	47	5	0	5
40906	0	0	0	5 881	0	5 881	5 881	0	5 881	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
40912	0	0	0	30	29	59	30	29	59	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42301	536	1 662	2 198	186	2 481	2 667	254	2 302	2 556	604	1 483	2 087
42303	3 205	3 105	6 310	2 985	160	3 145	3 140	83	3 223	3 360	3 028	6 388
42304	33 942	73 097	107 039	13 727	30 931	44 658	5 278	20 155	25 433	25 493	62 321	87 814
42305	28 262	6 928	35 190	1 675	1 221	2 896	5 549	3 873	9 422	32 136	9 580	41 716
42306	101 776	175 577	277 353	10 219	23 423	33 642	17 119	57 997	75 116	108 676	210 151	318 827
42307	1 022	16 341	17 363	0	1 278	1 278	70	778	848	1 092	15 841	16 933
42601	0	18	18	0	1	1	0	0	0	0	17	17
42603	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42604	0	875	875	0	591	591	0	10	10	0	294	294
42606	601	1 486	2 087	0	93	93	14	640	654	615	2 033	2 648
42607	0	54	54	0	2	2	0	16	16	0	68	68
44007	0	89 845	89 845	0	3 976	3 976	0	2 222	2 222	0	88 091	88 091
45115	2 038	0	2 038	84	0	84	0	0	0	1 954	0	1 954
45215	46 920	0	46 920	82 714	0	82 714	85 838	0	85 838	50 044	0	50 044
45515	1 944	0	1 944	681	0	681	56	0	56	1 319	0	1 319
45615	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0
45818	26 308	0	26 308	3 462	0	3 462	2 173	0	2 173	25 019	0	25 019
45918	99	0	99	101	0	101	3	0	3	1	0	1
47407	0	0	0	86 879	167 513	254 392	86 879	167 513	254 392	0	0	0
47411	4 789	3 700	8 489	1 971	2 309	4 280	2 139	2 692	4 831	4 957	4 083	9 040
47416	26	0	26	3 256	0	3 256	3 263	0	3 263	33	0	33
47422	22	0	22	308	0	308	308	0	308	22	0	22
47425	3 438	0	3 438	19 350	0	19 350	19 254	0	19 254	3 342	0	3 342
47426	0	931	931	3	41	44	3	247	250	0	1 137	1 137
50620	2 128	0	2 128	805	0	805	0	0	0	1 323	0	1 323
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	7 083	0	7 083	690	0	690	4	0	4	6 397	0	6 397
60301	425	0	425	3 816	0	3 816	3 855	0	3 855	464	0	464
60305	1 420	0	1 420	5 286	0	5 286	4 199	0	4 199	333	0	333
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60322	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
60324	535	0	535	67	0	67	47	0	47	515	0	515
60601	14 121	0	14 121	0	0	0	354	0	354	14 475	0	14 475
61304	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
70601	85 180	0	85 180	0	0	0	122 054	0	122 054	207 234	0	207 234
70603	56 715	0	56 715	0	0	0	28 968	0	28 968	85 683	0	85 683
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70701	855 359	0	855 359	0	0	0	5 821	0	5 821	861 180	0	861 180
70702	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70703	511 377	0	511 377	0	0	0	0	0	0	511 377	0	511 377
70705	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	231 818	0	231 818	917	0	917	2 733	0	2 733	230 002	0	230 002
90902	202 707	0	202 707	9 883	0	9 883	8 704	0	8 704	203 886	0	203 886
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	533 966	179 721	713 687	44 096	4 407	48 503	15 561	8 916	24 477	562 501	175 212	737 713
91501	5 059	0	5 059	1 217	0	1 217	594	0	594	5 682	0	5 682
91604	10 412	256	10 668	754	9	763	181	265	446	10 985	0	10 985
99998	821 439	0	821 439	181 290	0	181 290	183 610	0	183 610	819 119	0	819 119
Пассив
91211	293	0	293	0	0	0	9	0	9	302	0	302
91312	547 399	96 707	644 106	5 979	4 280	10 259	14 235	2 391	16 626	555 655	94 818	650 473
91315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91316	32 925	8 954	41 879	110 385	7 567	117 952	116 000	60	116 060	38 540	1 447	39 987
91317	16 471	0	16 471	55 399	0	55 399	48 595	0	48 595	9 667	0	9 667
91507	118 386	0	118 386	0	0	0	0	0	0	118 386	0	118 386
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	1 166 552	0	1 166 552	34 556	0	34 556	58 885	0	58 885	1 190 881	0	1 190 881
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	81 203	81 203	0	81 203	81 203	0	0	0
93302	0	0	0	0	81 340	81 340	0	81 340	81 340	0	0	0
93801	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	81 074	81 074	0	81 074	81 074	0	0	0
96302	0	0	0	0	81 211	81 211	0	81 211	81 211	0	0	0
96801	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 995 625,0000	0	0	20 460 000,0000	0	0	60 460 000,0000	0	0	26 995 625,0000
Пассив
98050	0	0	66 995 625,0000	0	0	60 460 000,0000	0	0	20 460 000,0000	0	0	26 995 625,0000

Страница была полезной?