Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 385	87 576	209 961	1 018 202	41 642	1 059 844	1 050 757	52 179	1 102 936	89 830	77 039	166 869
20207	6 900	3 604	10 504	146 765	7 388	154 153	150 303	8 968	159 271	3 362	2 024	5 386
20208	4 156	78	4 234	10 613	92	10 705	8 082	94	8 176	6 687	76	6 763
20209	0	0	0	4 243	0	4 243	4 243	0	4 243	0	0	0
20302	0	3 610	3 610	0	249	249	0	339	339	0	3 520	3 520
30102	74 863	0	74 863	2 808 379	0	2 808 379	2 809 088	0	2 809 088	74 154	0	74 154
30110	7 861	8 575	16 436	233 211	10 837	244 048	233 950	9 467	243 417	7 122	9 945	17 067
30114	0	246 735	246 735	0	21 380	21 380	0	258 258	258 258	0	9 857	9 857
30118	0	6 920	6 920	0	88 633	88 633	0	40 193	40 193	0	55 360	55 360
30202	45 062	0	45 062	1 062	0	1 062	0	0	0	46 124	0	46 124
30204	2 935	0	2 935	81	0	81	0	0	0	3 016	0	3 016
30210	0	0	0	22 450	0	22 450	22 450	0	22 450	0	0	0
30213	1 243	845	2 088	677	72	749	1 201	47	1 248	719	870	1 589
30221	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
30233	164	0	164	10 405	694	11 099	10 398	685	11 083	171	9	180
30402	1 214	0	1 214	1 964 911	0	1 964 911	1 964 910	0	1 964 910	1 215	0	1 215
30602	1	163 275	163 276	0	36 332	36 332	0	28 995	28 995	1	170 612	170 613
31901	155 750	0	155 750	356 750	0	356 750	512 500	0	512 500	0	0	0
31903	84 170	0	84 170	1 197 160	0	1 197 160	899 990	0	899 990	381 340	0	381 340
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
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32201	0	451	451	0	11	11	0	22	22	0	440	440
45201	133	0	133	1 101	0	1 101	960	0	960	274	0	274
45204	14 377	0	14 377	168 299	0	168 299	36 377	0	36 377	146 299	0	146 299
45205	135 192	0	135 192	32 394	0	32 394	121 812	0	121 812	45 774	0	45 774
45206	2 402 710	1 961	2 404 671	303 030	43	303 073	210 726	361	211 087	2 495 014	1 643	2 496 657
45207	1 663 042	0	1 663 042	326 894	0	326 894	194 825	0	194 825	1 795 111	0	1 795 111
45208	406 797	0	406 797	87 034	0	87 034	1 200	0	1 200	492 631	0	492 631
45401	70	0	70	612	0	612	390	0	390	292	0	292
45405	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45407	500	0	500	999	0	999	0	0	0	1 499	0	1 499
45503	7 122	0	7 122	35	0	35	7 122	0	7 122	35	0	35
45504	8 754	0	8 754	7 115	0	7 115	8 022	0	8 022	7 847	0	7 847
45505	12 912	0	12 912	15 245	0	15 245	1 173	0	1 173	26 984	0	26 984
45506	13 063	1 517	14 580	960	37	997	1 875	71	1 946	12 148	1 483	13 631
45507	3 491	0	3 491	0	0	0	36	0	36	3 455	0	3 455
45509	803	0	803	1 056	0	1 056	1 094	0	1 094	765	0	765
45812	121 084	43 852	164 936	160	1 081	1 241	97	2 067	2 164	121 147	42 866	164 013
45815	79 390	5 320	84 710	104	132	236	126	251	377	79 368	5 201	84 569
45912	671	1 465	2 136	0	36	36	0	69	69	671	1 432	2 103
45915	3 646	201	3 847	0	5	5	2	9	11	3 644	197	3 841
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	7	39	46	222 689	227 725	450 414	211 781	227 374	439 155	10 915	390	11 305
47408	83 091	0	83 091	125 490	2 926 661	3 052 151	178 937	2 926 661	3 105 598	29 644	0	29 644
47415	12 401	0	12 401	0	0	0	202	0	202	12 199	0	12 199
47423	389	0	389	21 191	50	21 241	20 953	50	21 003	627	0	627
47427	4 558	2	4 560	145	0	145	4 572	0	4 572	131	2	133
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50706	890 793	0	890 793	897 581	0	897 581	3 083	0	3 083	1 785 291	0	1 785 291
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60312	36 407	0	36 407	898 600	0	898 600	900 852	0	900 852	34 155	0	34 155
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61002	11	0	11	89	0	89	72	0	72	28	0	28
61008	30	0	30	150	0	150	122	0	122	58	0	58
61009	437	0	437	370	0	370	273	0	273	534	0	534
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70711	24 701	0	24 701	4 459	0	4 459	29 160	0	29 160	0	0	0
Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	0	0	0	868 797	0	868 797
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	131 260	0	131 260	0	0	0	0	0	0	131 260	0	131 260
20309	0	1 399	1 399	0	132	132	0	97	97	0	1 364	1 364
30232	8	0	8	1 596	75	1 671	1 595	75	1 670	7	0	7
30601	0	0	0	42 839	0	42 839	42 839	0	42 839	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
31308	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
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40701	23 806	0	23 806	9 795	0	9 795	14 536	0	14 536	28 547	0	28 547
40702	94 649	2 401	97 050	3 746 668	28 489	3 775 157	3 845 322	28 699	3 874 021	193 303	2 611	195 914
40703	8 848	672	9 520	6 141	34	6 175	6 557	17	6 574	9 264	655	9 919
40802	14 758	31	14 789	96 189	1 316	97 505	100 123	1 285	101 408	18 692	0	18 692
40807	176	691	867	1 345	5 013	6 358	1 778	5 253	7 031	609	931	1 540
40817	7 933	5 062	12 995	21 865	6 318	28 183	21 216	5 671	26 887	7 284	4 415	11 699
40820	149	361	510	125	502	627	161	494	655	185	353	538
40905	143	0	143	1 963	0	1 963	1 923	0	1 923	103	0	103
40906	0	0	0	4 243	0	4 243	4 243	0	4 243	0	0	0
40909	0	22	22	157	644	801	165	668	833	8	46	54
40910	0	0	0	114	41	155	114	41	155	0	0	0
40911	650	0	650	63 051	9	63 060	63 132	9	63 141	731	0	731
40912	0	156	156	648	2 878	3 526	648	2 727	3 375	0	5	5
40913	0	0	0	174	506	680	174	506	680	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	0	54 121	54 121	0	2 790	2 790	20 000	1 462	21 462	20 000	52 793	72 793
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42206	100	0	100	0	0	0	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100
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42302	70 540	1 831	72 371	36 777	180	36 957	42 604	952	43 556	76 367	2 603	78 970
42303	188 144	15 113	203 257	46 170	3 216	49 386	51 279	2 271	53 550	193 253	14 168	207 421
42304	1 242 469	49 532	1 292 001	358 750	11 902	370 652	302 747	8 845	311 592	1 186 466	46 475	1 232 941
42305	3 293 971	128 406	3 422 377	778 435	9 194	787 629	789 794	12 321	802 115	3 305 330	131 533	3 436 863
42306	1 071 627	27 595	1 099 222	94 685	2 559	97 244	199 762	5 918	205 680	1 176 704	30 954	1 207 658
42307	124 932	8	124 940	3 731	2	3 733	8 457	0	8 457	129 658	6	129 664
42309	197	40	237	0	2	2	7	20	27	204	58	262
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	7	1	8	254	0	254	299	0	299	52	1	53
42603	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42604	1 436	0	1 436	778	0	778	15	0	15	673	0	673
42605	2 313	0	2 313	532	0	532	618	0	618	2 399	0	2 399
42606	890	0	890	59	0	59	11	0	11	842	0	842
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	198 184	0	198 184	3 752	0	3 752	338 367	0	338 367	532 799	0	532 799
45415	8	0	8	0	0	0	10	0	10	18	0	18
45515	6 062	0	6 062	163	0	163	5 984	0	5 984	11 883	0	11 883
45818	224 044	0	224 044	2 208	0	2 208	25 212	0	25 212	247 048	0	247 048
45918	4 722	0	4 722	94	0	94	1 223	0	1 223	5 851	0	5 851
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	140 319	2 911 732	3 052 051	140 319	2 911 732	3 052 051	0	0	0
47411	7 213	120	7 333	2 529	41	2 570	3 104	45	3 149	7 788	124	7 912
47416	130	2 035	2 165	2 977	2 037	5 014	3 070	2	3 072	223	0	223
47422	85	2	87	5 561	93	5 654	5 573	91	5 664	97	0	97
47425	33 313	0	33 313	49 535	0	49 535	26 350	0	26 350	10 128	0	10 128
47426	3 392	0	3 392	1 808	0	1 808	1 840	0	1 840	3 424	0	3 424
47702	8 157	0	8 157	39	0	39	0	0	0	8 118	0	8 118
47804	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
50719	5 081	0	5 081	0	0	0	148	0	148	5 229	0	5 229
52303	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60301	10 620	0	10 620	19 000	0	19 000	15 309	0	15 309	6 929	0	6 929
60305	3 292	0	3 292	7 787	0	7 787	7 850	0	7 850	3 355	0	3 355
60307	2	0	2	41	0	41	40	0	40	1	0	1
60309	803	0	803	1 640	0	1 640	837	0	837	0	0	0
60311	18	0	18	238	0	238	238	0	238	18	0	18
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	66	5	71	185	1	186	171	0	171	52	4	56
60324	3 345	0	3 345	118	0	118	0	0	0	3 227	0	3 227
60405	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	25 569	0	25 569	4 985	0	4 985	634	0	634	21 218	0	21 218
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	784	0	784	764	0	764	0	0	0	20	0	20
70601	360 051	0	360 051	1	0	1	535 135	0	535 135	895 185	0	895 185
70603	48 203	0	48 203	0	0	0	25 007	0	25 007	73 210	0	73 210
70604	1 815	0	1 815	0	0	0	7 360	0	7 360	9 175	0	9 175
70701	2 122 840	0	2 122 840	2 122 840	0	2 122 840	0	0	0	0	0	0
70702	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70703	429 892	0	429 892	429 892	0	429 892	0	0	0	0	0	0
70704	20 710	0	20 710	20 710	0	20 710	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 540 734	0	2 540 734	2 573 451	0	2 573 451	32 717	0	32 717
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	335 510	0	335 510	7 755	0	7 755	22 150	0	22 150	321 115	0	321 115
90902	89 221	0	89 221	15 464	0	15 464	13 821	0	13 821	90 864	0	90 864
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	382 436	0	382 436	4 326	0	4 326	12 200	0	12 200	374 562	0	374 562
91414	4 414 812	0	4 414 812	219 489	0	219 489	39 623	0	39 623	4 594 678	0	4 594 678
91418	192 100	0	192 100	0	0	0	0	0	0	192 100	0	192 100
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	274 189	0	274 189
91604	78 109	5 293	83 402	1 560	224	1 784	4 922	250	5 172	74 747	5 267	80 014
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	4 493 656	0	4 493 656	461 867	0	461 867	310 913	0	310 913	4 644 610	0	4 644 610
Пассив
91003	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91311	1 503 598	0	1 503 598	61 611	0	61 611	61 611	0	61 611	1 503 598	0	1 503 598
91312	2 452 690	784	2 453 474	40 144	38	40 182	311 556	87	311 643	2 724 102	833	2 724 935
91315	335 982	0	335 982	22 701	0	22 701	4 430	0	4 430	317 711	0	317 711
91316	156 045	0	156 045	178 682	0	178 682	78 000	0	78 000	55 363	0	55 363
91317	19 968	0	19 968	6 594	0	6 594	5 040	0	5 040	18 414	0	18 414
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	5 776 968	0	5 776 968	80 570	0	80 570	236 422	0	236 422	5 932 820	0	5 932 820
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	257 451	3 196	260 647	257 451	3 196	260 647	0	0	0
93002	0	84 109	84 109	0	1 399 267	1 399 267	0	1 184 447	1 184 447	0	298 929	298 929
93102	0	0	0	0	1 425 141	1 425 141	0	1 283 474	1 283 474	0	141 667	141 667
93306	0	0	0	0	267 028	267 028	0	267 028	267 028	0	0	0
93307	0	0	0	0	268 138	268 138	0	268 138	268 138	0	0	0
93308	0	0	0	0	215 579	215 579	0	215 579	215 579	0	0	0
93309	0	0	0	0	2 657	2 657	0	2 657	2 657	0	0	0
93310	0	618 901	618 901	0	23 277	23 277	0	36 113	36 113	0	606 065	606 065
93311	0	493 284	493 284	0	789 381	789 381	0	248 058	248 058	0	1 034 607	1 034 607
93406	0	0	0	0	569 176	569 176	0	569 176	569 176	0	0	0
93407	0	0	0	0	569 933	569 933	0	569 933	569 933	0	0	0
93408	0	462 596	462 596	0	71 044	71 044	0	533 640	533 640	0	0	0
93409	0	0	0	0	2 578	2 578	0	2 578	2 578	0	0	0
93801	3 404	0	3 404	13 999	0	13 999	17 403	0	17 403	0	0	0
93901	14 869	0	14 869	145 878	0	145 878	125 141	0	125 141	35 606	0	35 606
95003	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 179	223 447	226 626	3 179	223 447	226 626	0	0	0
96002	0	0	0	0	1 275 281	1 275 281	0	1 417 848	1 417 848	0	142 567	142 567
96101	0	0	0	0	34 722	34 722	0	34 722	34 722	0	0	0
96102	0	90 417	90 417	0	1 210 924	1 210 924	0	1 417 731	1 417 731	0	297 224	297 224
96306	0	0	0	0	518 615	518 615	0	518 615	518 615	0	0	0
96307	0	0	0	0	520 375	520 375	0	520 375	520 375	0	0	0
96308	0	435 563	435 563	0	493 466	493 466	0	57 903	57 903	0	0	0
96309	0	0	0	0	2 639	2 639	0	2 639	2 639	0	0	0
96310	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
96311	0	460 790	460 790	0	233 123	233 123	0	736 451	736 451	0	964 118	964 118
96406	0	0	0	0	267 313	267 313	0	267 313	267 313	0	0	0
96407	0	0	0	0	270 930	270 930	0	270 930	270 930	0	0	0
96408	0	0	0	0	214 041	214 041	0	214 041	214 041	0	0	0
96409	0	0	0	0	2 578	2 578	0	2 578	2 578	0	0	0
96410	0	565 929	565 929	0	54 100	54 100	0	77 032	77 032	0	588 861	588 861
96801	124 362	0	124 362	187 071	0	187 071	185 643	0	185 643	122 934	0	122 934
96901	0	0	0	119 295	0	119 295	119 295	0	119 295	0	0	0
97103	0	102	102	0	6 985	6 985	0	8 053	8 053	0	1 170	1 170
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	868 797 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	868 797 000,0000
98010	0	0	156 744 331,0000	0	0	612 574,4708	0	0	3 083,0000	0	0	157 353 822,4708
98015	0	0	145 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 499,0000
Пассив
98040	0	0	869 509 065,0000	0	0	221 384 737,0000	0	0	73 140 747,2500	0	0	721 265 075,2500
98050	0	0	42 882 126,0000	0	0	3 084,0000	0	0	609 684,2208	0	0	43 488 726,2208
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 545 450,0000	0	0	134 545 450,0000
98070	0	0	113 295 640,0000	0	0	45 930 845,0000	0	0	59 632 275,0000	0	0	126 997 070,0000

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